При совершении операций на финансовом рынке вы можете воспользоваться услугой брокера, которая позволяет вам совершать сделки с частичным обеспечением. Такие сделки часто называют сделками «с плечом», маржинальными или необеспеченными сделками.
Сделки «с плечом» позволяют вам получить дополнительный доход, причем как в условиях роста рынка, так и при его падении. Однако, если рынок пойдет в противоположную занятой вами позиции ваш убыток тоже будет больше убытка, который вы получили бы без использования «плеча».
Обеспечением по таким сделкам выступают активы, находящиеся на вашем брокерском счёте. В частности, вы можете использовать имеющиеся на вашем брокерском счёте юани в качестве обеспечения при совершении торговых операций с инструментами фондового рынка Московской биржи.
Как это работает:
Пример 1: На растущем рынке вы покупаете ценные бумаги, и повышаете объём приобретенных бумаг, используя не только свои денежные средства, но и заёмные средства брокера (берете «плечо»). Как следствие, вы повышаете размер возможной прибыли, если рынок продолжит расти. Однако вы одновременно увеличиваете и размер возможного убытка, если рынок начнет падать.
Пример 2: На падающем рынке вы можете продать ценные бумаги, которых нет на вашем счёте («короткая» продажа или «short sell»), сыграв на понижение стоимости продаваемого актива. Впоследствии, если стоимость ценных бумаг опустится ниже цены их продажи, вы купите ценные бумаги по меньшей стоимости и получите доход за счёт ценовой разницы. Однако, если цена проданных вами ценных бумаг начнёт расти, то вам придётся ее покупать уже по более высокой цене в сравнении с ценой продажи и в результате вы получите убыток.
Эта услуга – платная.
С действующими ставками для расчета вознаграждений Брокера, связанных с маржинальной торговлей (заключением необеспеченных сделок), разбитых по группам, можно ознакомиться в здесь.
Также вы должны учитывать, что в случае неблагоприятного движения рынка (в направлении, противоположном вашим ожиданиям), в результате которого стоимость вашего портфеля стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, будет осуществлено принудительное закрытие части или всей вашей позиции, если вы не довнесете дополнительное обеспечение открытой позиции.
Обращаем ваше внимание, что если вы являетесь неквалифицированным инвестором, то в соответствии с Информационным письмом Банка России от 15.12.2020 № ИН-01-59/174 совершение сделок «с плечом» вам не рекомендовано. С полным текстом Информационного письма Банка России Вы можете ознакомиться по ссылке.
С полным списком инструментов, доступных для операций с "плечом", вы можете ознакомиться по ссылке.
Заем под обеспечение ценными бумагами
Оперативно выводите денежные средства со своего счёта, не лишаясь ценных бумаг. Мы предложим вам выгодные условия по процентной ставке, а вы будете получать доход в случае роста стоимости активов и дивидендные выплаты.
Для вывода денежных средств со счёта клиента заключается сделка РЕПО по продаже имеющихся на счёте клиента ценных бумаг в текущем дне и покупке в следующем торговом дне. Объём сделки складывается из величины текущей задолженности на счёте и суммы выводимых денежных средств. Ставка за операцию РЕПО начисляется в соответствии с условиями тарифного плана.
Кросс-валютное РЕПО
В Открытие Брокер есть возможность привлекать валюту под рублевые активы напрямую на рынке. В рамках этого сервиса клиенты могут использовать свободную ликвидность рублевых инструментов для увеличения своей доходности.
Кросс-валютное РЕПО – это займ валюты под рублевые активы для её дальнейшего размещения в более доходных инструментах.
Варианты размещения полученной валюты:
- Покупка облигаций в юанях
- Продажа юаней и погашение рублевой задолженности
Стоит отметить, что продукт связан с использованием плеча, соответственно вместе с доходностью увеличивается и риск.
Торговля на фондовом рынке под обеспечение валютой
Совершайте сделки с рублёвыми акциями и облигациями на фондовом рынке Московской биржи под обеспечение имеющихся иностранных валют на брокерском счёте. Данный сервис для тех, кто хочет использовать возможности российского рынка акций, не реализуя при этом свои валютные активы.
Использование заёмных средств в течение торгового дня — бесплатно.
Проценты за свободный остаток
Пользуясь услугой, вы можете получать дополнительный доход от своего инвестиционного портфеля в виде начисления процента на свободный остаток ценных бумаг.
В соответствии с регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» по поручению клиента могут заключаться сделки займа по ставке 0,55% годовых от суммы займа на фондовом рынке и 0,3% годовых от суммы займа на инвестиционном счёте ИТП, приносящие клиенту дополнительный доход. Данные сделки заключаются в случае наличия встречного предложения на рынке.