Отчет АО "Открытие Брокер" за 05.11.2014
по сделкам и операциям с валютой
Клиент: 00000 Иванов Иван Иванович

Договор на брокерское обслуживание: 00000-БФ от 08.07.2014

Портфель: Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ)

Лицевой счет: 00000

Сводная информация по счету клиента
Основание Сумма Валюта
Входящий остаток 22,86 RUb
Входящий остаток 999,00 USD
Входящий остаток 7 578,00 EUR
Расчеты по сделкам (нетто) 18 134,44 RUb
Расчеты по сделкам (нетто) 17 148,00 USD
Расчеты по сделкам (нетто) -7 578,00 EUR
Комиссия Брокера/ Доп. Комиссия Брокера «Сборы ТС» за заключение сделок ВР ММВБ -18 157,30 RUb
Исходящий остаток 0,00 RUb
Исходящий остаток 0,00 EUR
Исходящий остаток 18 147,00 USD
Оценка активов по курсу ЦБ 761 497,12 RUb

Задолженности/обязательства Клиента перед Брокером
Счет клиента Дата Начислено в валюте Остаток в валюте Валюта Остаток по курсу ЦБ, руб. Основание
00000 05.11.2014 21 252,89 3 128,31 RUR 3 128,31 Комиссия Брокера за заключение сделок ВР ММВБ
00000 05.11.2014 1,11 1,11 RUR 1,11 Штраф за неисполнение обязательств на ВР ММВБ
00000 31.10.2014 250,00 250,00 RUR 250,00 Комиссия за сервисы за октябрь 2014 : сервис "Pocket QUIK", комиссия за месяц
Итого 3 379,42

Остатки и позиции
Валюта На начало периода, остаток На начало периода, позиция Изменение за период, остаток Изменение за период, позиция На конец периода, остаток На конец периода, позиция Курс ЦБ, пункты Цена закрытия, пункты Размер пункта, руб. Оценка остатка по курсу ЦБ, руб. Оценка позиции по цене закрытия, руб.
RUb 22,86 -7 508 335,82 -22,86 3 864 622,91 0,00 -3 643 712,91 1,00 1,00 1,00 0,00 -3 643 712,91
USD 999,00 1 000,00 17 148,00 100 000,00 18 147,00 101 000,00 41,9627 44,95 1,00 761 497,12 4 539 950,00
EUR 7 578,00 150 000,00 -7 578,00 -150 000,00 0,00 0,00 52,7219 56,08 1,00 0,00 0,00
Итого 761 497,12 896 237,09

Заключенные сделки
Инструмент Номер заявки Номер сделки Дата заключения Время заключения Дата исполнения Направление (b/S) Кол-во, лоты Цена (план)/Курс сделки, пункты Цена (факт)/Курc, пункты Размер пункта в сопряженной валюте руб. Объем в сопряженной валюте Сопряженная валюта Ком. Брокера/Доп Ком. Брокера «Сборы ТС», руб. Комиссия биржи, руб. Режим Комментарий
EUR_RUb__TOD ********** ******** 05.11.2014 10:15:45 05.11.2014 S 60 55,7205 55,7205 1,00 3 343 230,00 RUb 1 170,13    
EUR_RUb__TOD ********** ******** 05.11.2014 10:15:45 05.11.2014 S 90 55,72 55,72 1,00 5 014 800,00 RUb 1 755,18    
EUR_RUb__TOD ********** ******** 05.11.2014 13:55:51 05.11.2014 b 60 55,127 55,127 1,00 3 307 620,00 RUb 1 157,67    
EUR_RUb__TOD ********** ******** 05.11.2014 14:09:02 05.11.2014 S 60 55,2195 55,2195 1,00 3 313 170,00 RUb 1 159,61    
EUR_RUb__TOD ********** ******** 05.11.2014 14:18:54 05.11.2014 b 52 55,20 55,20 1,00 2 870 400,00 RUb 1 004,64    
EUR_RUb__TOD ********** ******** 05.11.2014 14:18:55 05.11.2014 b 8 55,20 55,20 1,00 441 600,00 RUb 154,56    
По инструменту Оборот 330 18 290 820,00 RUR 6 401,79
Изменение -90 5 051 580,00 RUR
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 11:05:13 05.11.2014 b 100 44,3515 1,00 4 435 150,00 RUb   1 552,30    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 12:06:09 05.11.2014 b 50 44,5305 1,00 2 226 525,00 RUb   779,28    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 12:06:09 05.11.2014 b 10 44,531 1,00 445 310,00 RUb   155,86    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 13:08:47 05.11.2014 S 100 44,461 1,00 4 446 100,00 RUb   1 556,14    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 13:53:14 05.11.2014 S 60 44,1505 1,00 2 649 030,00 RUb   927,16    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 13:57:33 05.11.2014 b 60 44,2275 1,00 2 653 650,00 RUb   928,78    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 14:24:32 05.11.2014 b 50 44,1425 1,00 2 207 125,00 RUb   772,49    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 14:24:32 05.11.2014 b 10 44,1425 1,00 441 425,00 RUb   154,50    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 14:27:20 05.11.2014 S 60 44,20 1,00 2 652 000,00 RUb   928,20    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 15:03:18 05.11.2014 b 60 44,211 1,00 2 652 660,00 RUb   928,43    
USD000000TOD ********** ******** 05.11.2014 16:57:35 05.11.2014 S 60 44,36 1,00 2 661 600,00 RUb   931,56    
По инструменту Оборот 620 27 470 575,00 RUR 9 614,70
Изменение 60 -2 653 115,00 RUR
EUR_RUb__TOM ********** ******** 05.11.2014 16:21:54 06.11.2014 S 60 55,402 1,00 3 324 120,00 RUb   1 163,44    
По инструменту Оборот 60 3 324 120,00 RUR 1 163,44
Изменение -60 3 324 120,00 RUR
USD000UTSTOM ********** ******** 05.11.2014 16:26:43 06.11.2014 S 60 44,2995 1,00 2 657 970,00 RUb   930,29    
USD000UTSTOM ********** ******** 05.11.2014 19:14:08 06.11.2014 b 50 44,7995 1,00 2 239 975,00 RUb   783,99    
USD000UTSTOM ********** ******** 05.11.2014 19:47:05 06.11.2014 S 50 44,8595 1,00 2 242 975,00 RUb   785,04    
USD000UTSTOM ********** ******** 05.11.2014 21:06:53 06.11.2014 b 100 44,961 1,00 4 496 100,00 RUb   1 573,64    
По инструменту Оборот 260 11 637 020,00 RUR 4 072,96
Изменение 40 -1 835 130,00 RUR
Итого 21 252,89  

Заключенные сделки СВОП
Инструмент Номер заявки Номер сделки Дата заключения Время заключения Дата исполнения 1 Дата исполнения 2 Направление 1 части (b/S) Кол-во, лоты Цена сделки, пункты Размер пункта в сопряженной валюте руб. Объем в сопряженной валюте 1 части Сопряженная валюта Ком. Брокера/Доп Ком. Брокера «Сборы ТС», руб. Комиссия биржи, руб. Режим Комментарий
EUR000TODTOM ********** ******** 05.11.2014 15:04:30 05.11.2014 06.11.2014 S 60 000 0,0164 1,00 3 261 420,00 RUb 19,85 РПС Перенос клиента
По инструменту Оборот 3 261 420,00 RUR 19,85
Изменение 3 261 420,00 RUR
USD000TODTOM ********** ******** 05.11.2014 17:18:22 05.11.2014 06.11.2014 S 42 853 0,0131 1,00 1 866 608,12 RUb 12,87 РПС Перенос клиента
По инструменту Оборот 1 866 608,12 RUR 12,87
Изменение 1 866 608,12 RUR
Итого 32,72  
Обязательства и требования
Дата возникновения Плановая дата исполнения Валюта - предмет сделки, код Валюта - предмет сделки, объем Сопряженная валюта, код Сопряженная валюта, объем Комментарий
05.11.2014 06.11.2014 EUR 60 000,00 RUb -3 262 404,00  
05.11.2014 06.11.2014 EUR -60 000,00 RUb 3 324 120,00  
05.11.2014 06.11.2014 USD -60 000,00 RUb 2 657 970,00  
05.11.2014 06.11.2014 USD 42 853,00 RUb -1 867 169,49  
05.11.2014 06.11.2014 USD 50 000,00 RUb -2 239 975,00  
05.11.2014 06.11.2014 USD -50 000,00 RUb 2 242 975,00  
05.11.2014 06.11.2014 USD 100 000,00 RUb -4 496 100,00  
Расчёты по сделкам
Номер сделки Дата заключения Дата исполнения Направление (b/S) Валюта - предмет сделки, код Валюта - предмет сделки, объем Сопряженная валюта, код Сопряженная валюта, объем Цена (факт)/Курс, пункты Размер пункта в сопряженной валюте
NaN 31.10.2014 05.11.2014 b EUR 142 422 RUb -7 508 316,93 52,7188 1,00
NaN 31.10.2014 05.11.2014 b USD 1 RUb -41,75 41,7525 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S EUR -60 000 RUb 3 343 230,00 55,7205 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S EUR -90 000 RUb 5 014 800,00 55,72 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 100 000 RUb -4 435 150,00 44,3515 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 50 000 RUb -2 226 525,00 44,5305 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 10 000 RUb -445 310,00 44,531 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S USD -100 000 RUb 4 446 100,00 44,461 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S USD -60 000 RUb 2 649 030,00 44,1505 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b EUR 60 000 RUb -3 307 620,00 55,127 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 60 000 RUb -2 653 650,00 44,2275 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S EUR -60 000 RUb 3 313 170,00 55,2195 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b EUR 52 000 RUb -2 870 400,00 55,20 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b EUR 8 000 RUb -441 600,00 55,20 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 50 000 RUb -2 207 125,00 44,1425 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 10 000 RUb -441 425,00 44,1425 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S USD -60 000 RUb 2 652 000,00 44,20 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 b USD 60 000 RUb -2 652 660,00 44,211 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S EUR -60 000 RUb 3 261 420,00 54,357 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S USD -60 000 RUb 2 661 600,00 44,36 1,00
NaN 05.11.2014 05.11.2014 S USD -42 853 RUb 1 866 608,12 43,5584 1,00