Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

RIO TINTO

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

 

Предварительное уведомление                     

 

Ставка дивиденда:

будет уточняться

Экс-дивидендная дата:

23 февраля 2017

Дата фиксации:

24 февраля 2017

Дата выплаты:

06 апреля 2017

Срок подачи инструкций:

до 07 марта 2017

 

Владельцам бумаг предлагается выбрать форму выплаты дивидендов (акции или денежные средства).

Эмитент будет производить выплату дивидендов в британских фунтах (GBP).

В случае выбора опции «выплата дивидендов в акциях» необходимо незамедлительно сообщить об этом Брокеру, а также подать инструкцию.

 

Опции:

 

1)      Выплата дивидендов акциями

2)      Выплата дивидендов GBP (по умолчанию)

 

 

Эмитент

Petroleos Mexicanos

ISIN

US71656MBM01

Тип корпоративного действия       

Обмен ценных бумаг

Обязательное событие

 

Первое уведомление

 

Срок подачи инструкций:

до 16 января 2017

Период возможного отзыва владельцем ЦБ:

до 20 января 2017

 

Опции:

1-ценные бумаги (по умолчанию)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: 1000 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся): 1000 USD/1000 USD

ISIN зачисляемого выпуска: US71654QCC42

Описание бумаги: PETROLEOS MEXICAN 6.75000 21/09/47 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения): 21/09/47

Дата платежа: неизвестно

 

2-ценные бумаги

(Сохранить старый выпуск облигаций Petroleos Mexicanos, ISIN US71656MBM01)

 

 

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».


Согласно поступившей информации облигации Petroleos Mexicanos, ISIN US71656MBM01 будут обменены на облигации ISIN US71654QCC42.
Условия и положения нового выпуска облигаций идентичны условиям и положениям старого выпуска. Действующие ограничения, применимые к старым облигациям, не будут применяться к новому выпуску.
Депоненты могут отказаться от обмена облигаций и сохранить у себя облигации Petroleos Mexicanos, ISIN US71656MBM01 с действующими ограничениями.

 

Порядок действий депонентов:
До окончания крайнего срока приема инструкций вышестоящего депозитария:
a. Для обмена старого выпуска облигаций с ограничениями на новый выпуск без ограничений не требуется направлять инструкцию.
b. Чтобы сохранить старый выпуск облигаций Petroleos Mexicanos, ISIN US71656MBM01  с действующими ограничениями необходимо подать инструкцию в Депозитарий АО «Открытие Брокер» (вариант корпоративного действия 2).

 

 

 

Эмитент

NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT

ISIN

US66705Y1047

Тип корпоративного действия       

Слияние

Обязательное событие

 

Первое уведомление

 

Условия:

1:1

Дата КД:

11 января 2017

ISIN зачисляемого выпуска:

US19625W1045

 

В результате слияния, владельцы ценных бумаг получат 1 новую цб US19625W1045 вместо 1 имеющейся US66705Y1047.

Ценная бумага US66705Y1047 перестала торговаться с 11 января 2017.

 

Информация о слиянии размещена на сайте эмитента:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1273801/000104746916016837/a2230181zdefm14a.htm

 

 

 

 

Обращаем внимание, что инструкции на участие в корпоративных действиях должны быть поданы клиентами в Депозитарий АО «Открытие Брокер» ЗА 1 НЕДЕЛЮ до Крайнего срока приема инструкций указанного в сообщении!

В случае, если инструкция будет подана в Депозитарий менее чем за неделю до крайнего срока, OCIL не гарантирует,  что инструкция будет исполнена. В любом случае и Открытие Брокер и OCIL будут предпринимать все возможные действия для удовлетворения пожеланий клиента.

Поэтому, если заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события и особенно если срок подачи инструкций ограничен!

К списку