Данная страница может содержать табличные данные, доступ к которым с мобильных устройств может быть затруднён. Используйте горизонтальную прокрутку для просмотра таблиц либо ознакомьтесь с этой страницей при помощи устройства с большим размером экрана.
Отчет АО "Открытие Брокер" за 05.11.2014
по сделкам и операциям с валютой
Клиент: 00000 Иванов Иван Иванович

Договор на брокерское обслуживание: 00000-БФ от 08.07.2014

Портфель: Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ)

Лицевой счёт: 00000

Сводная информация по счёту клиента
ОснованиеСуммаВалюта
Входящий остаток22,86RUb
Входящий остаток999,00USD
Входящий остаток7 578,00EUR
Расчёты по сделкам (нетто)18 134,44RUb
Расчёты по сделкам (нетто)17 148,00USD
Расчёты по сделкам (нетто)-7 578,00EUR
Комиссия Брокера/ Доп. Комиссия Брокера «Сборы ТС» за заключение сделок ВР ММВБ-18 157,30RUb
Исходящий остаток0,00RUb
Исходящий остаток0,00EUR
Исходящий остаток18 147,00USD
Оценка активов по курсу ЦБ761 497,12RUb

Задолженности/обязательства Клиента перед Брокером
Счёт клиентаДатаНачислено в валютеОстаток в валютеВалютаОстаток по курсу ЦБ, руб.Основание
0000005.11.201421 252,893 128,31RUR3 128,31Комиссия Брокера за заключение сделок ВР ММВБ
0000005.11.20141,111,11RUR1,11Штраф за неисполнение обязательств на ВР ММВБ
0000031.10.2014250,00250,00RUR250,00Комиссия за сервисы за октябрь 2014 : сервис "Pocket QUIK", комиссия за месяц
Итого3 379,42

Остатки и позиции
ВалютаНа начало периода, остатокНа начало периода, позицияИзменение за период, остатокИзменение за период, позицияНа конец периода, остатокНа конец периода, позицияКурс ЦБ, пунктыЦена закрытия, пунктыРазмер пункта, руб.Оценка остатка по курсу ЦБ, руб.Оценка позиции по цене закрытия, руб.
RUb22,86-7 508 335,82-22,863 864 622,910,00-3 643 712,911,001,001,000,00-3 643 712,91
USD999,001 000,0017 148,00100 000,0018 147,00101 000,0041,962744,951,00761 497,124 539 950,00
EUR7 578,00150 000,00-7 578,00-150 000,000,000,0052,721956,081,000,000,00
Итого761 497,12896 237,09

Заключенные сделки
ИнструментНомер заявкиНомер сделкиДата заключенияВремя заключенияДата исполненияНаправление (b/S)Кол-во, лотыЦена (план)/Курс сделки, пунктыЦена (факт)/Курc, пунктыРазмер пункта в сопряженной валюте, руб.Объем в сопряженной валютеСопряженная валютаКом. Брокера/Доп Ком. Брокера «Сборы ТС», руб.Комиссия биржи, руб.РежимКомментарий
EUR_RUb__TOD******************05.11.201410:15:4505.11.2014S6055,720555,72051,003 343 230,00RUb1 170,13  
EUR_RUb__TOD******************05.11.201410:15:4505.11.2014S9055,7255,721,005 014 800,00RUb1 755,18  
EUR_RUb__TOD******************05.11.201413:55:5105.11.2014b6055,12755,1271,003 307 620,00RUb1 157,67  
EUR_RUb__TOD******************05.11.201414:09:0205.11.2014S6055,219555,21951,003 313 170,00RUb1 159,61  
EUR_RUb__TOD******************05.11.201414:18:5405.11.2014b5255,2055,201,002 870 400,00RUb1 004,64  
EUR_RUb__TOD******************05.11.201414:18:5505.11.2014b855,2055,201,00441 600,00RUb154,56  
По инструментуОборот33018 290 820,00RUR6 401,79
Изменение-905 051 580,00RUR
USD000000TOD******************05.11.201411:05:1305.11.2014b10044,35151,004 435 150,00RUb 1 552,30  
USD000000TOD******************05.11.201412:06:0905.11.2014b5044,53051,002 226 525,00RUb 779,28  
USD000000TOD******************05.11.201412:06:0905.11.2014b1044,5311,00445 310,00RUb 155,86  
USD000000TOD******************05.11.201413:08:4705.11.2014S10044,4611,004 446 100,00RUb 1 556,14  
USD000000TOD******************05.11.201413:53:1405.11.2014S6044,15051,002 649 030,00RUb 927,16  
USD000000TOD******************05.11.201413:57:3305.11.2014b6044,22751,002 653 650,00RUb 928,78  
USD000000TOD******************05.11.201414:24:3205.11.2014b5044,14251,002 207 125,00RUb 772,49  
USD000000TOD******************05.11.201414:24:3205.11.2014b1044,14251,00441 425,00RUb 154,50  
USD000000TOD******************05.11.201414:27:2005.11.2014S6044,201,002 652 000,00RUb 928,20  
USD000000TOD******************05.11.201415:03:1805.11.2014b6044,2111,002 652 660,00RUb 928,43  
USD000000TOD******************05.11.201416:57:3505.11.2014S6044,361,002 661 600,00RUb 931,56  
По инструментуОборот62027 470 575,00RUR9 614,70
Изменение60-2 653 115,00RUR
EUR_RUb__TOM******************05.11.201416:21:5406.11.2014S6055,4021,003 324 120,00RUb 1 163,44  
По инструментуОборот603 324 120,00RUR1 163,44
Изменение-603 324 120,00RUR
USD000UTSTOM******************05.11.201416:26:4306.11.2014S6044,29951,002 657 970,00RUb 930,29  
USD000UTSTOM******************05.11.201419:14:0806.11.2014b5044,79951,002 239 975,00RUb 783,99  
USD000UTSTOM******************05.11.201419:47:0506.11.2014S5044,85951,002 242 975,00RUb 785,04  
USD000UTSTOM******************05.11.201421:06:5306.11.2014b10044,9611,004 496 100,00RUb 1 573,64  
По инструментуОборот26011 637 020,00RUR4 072,96
Изменение40-1 835 130,00RUR
Итого21 252,89 

Заключенные сделки СВОП
ИнструментНомер заявкиНомер сделкиДата заключенияВремя заключенияДата исполнения 1Дата исполнения 2Направление 1 части (b/S)Кол-во, лотыЦена сделки, пунктыРазмер пункта в сопряженной валюте, руб.Объем в сопряженной валюте 1 частиСопряженная валютаКом. Брокера/Доп Ком. Брокера «Сборы ТС», руб.Комиссия биржи, руб.РежимКомментарий
EUR000TODTOM******************05.11.201415:04:3005.11.201406.11.2014S60 0000,01641,003 261 420,00RUb19,85РПСПеренос клиента
По инструментуОборот3 261 420,00RUR19,85
Изменение3 261 420,00RUR
USD000TODTOM******************05.11.201417:18:2205.11.201406.11.2014S42 8530,01311,001 866 608,12RUb12,87РПСПеренос клиента
По инструментуОборот1 866 608,12RUR12,87
Изменение1 866 608,12RUR
Итого32,72 
Обязательства и требования
Дата возникновенияПлановая дата исполненияВалюта - предмет сделки, кодВалюта - предмет сделки, объемСопряженная валюта, кодСопряженная валюта, объемКомментарий
05.11.201406.11.2014EUR60 000,00RUb-3 262 404,00 
05.11.201406.11.2014EUR-60 000,00RUb3 324 120,00 
05.11.201406.11.2014USD-60 000,00RUb2 657 970,00 
05.11.201406.11.2014USD42 853,00RUb-1 867 169,49 
05.11.201406.11.2014USD50 000,00RUb-2 239 975,00 
05.11.201406.11.2014USD-50 000,00RUb2 242 975,00 
05.11.201406.11.2014USD100 000,00RUb-4 496 100,00 
Расчёты по сделкам
Номер сделкиДата заключенияДата исполненияНаправление (b/S)Валюта - предмет сделки, кодВалюта - предмет сделки, объемСопряженная валюта, кодСопряженная валюта, объемЦена (факт)/Курс, пунктыРазмер пункта в сопряженной валюте
NaN31.10.201405.11.2014bEUR142 422RUb-7 508 316,9352,71881,00
NaN31.10.201405.11.2014bUSD1RUb-41,7541,75251,00
NaN05.11.201405.11.2014SEUR-60 000RUb3 343 230,0055,72051,00
NaN05.11.201405.11.2014SEUR-90 000RUb5 014 800,0055,721,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD100 000RUb-4 435 150,0044,35151,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD50 000RUb-2 226 525,0044,53051,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD10 000RUb-445 310,0044,5311,00
NaN05.11.201405.11.2014SUSD-100 000RUb4 446 100,0044,4611,00
NaN05.11.201405.11.2014SUSD-60 000RUb2 649 030,0044,15051,00
NaN05.11.201405.11.2014bEUR60 000RUb-3 307 620,0055,1271,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD60 000RUb-2 653 650,0044,22751,00
NaN05.11.201405.11.2014SEUR-60 000RUb3 313 170,0055,21951,00
NaN05.11.201405.11.2014bEUR52 000RUb-2 870 400,0055,201,00
NaN05.11.201405.11.2014bEUR8 000RUb-441 600,0055,201,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD50 000RUb-2 207 125,0044,14251,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD10 000RUb-441 425,0044,14251,00
NaN05.11.201405.11.2014SUSD-60 000RUb2 652 000,0044,201,00
NaN05.11.201405.11.2014bUSD60 000RUb-2 652 660,0044,2111,00
NaN05.11.201405.11.2014SEUR-60 000RUb3 261 420,0054,3571,00
NaN05.11.201405.11.2014SUSD-60 000RUb2 661 600,0044,361,00
NaN05.11.201405.11.2014SUSD-42 853RUb1 866 608,1243,55841,00