Фонд — Еврооблигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в долларах
За последний год
-3,15%
Сумма инвестирования
от 1 000 ₽
Валюта активов
Доллар США
Рекомендуемый срок
от 1 года
Риск
Средний

Описание стратегии

Основная часть активов - суверенные облигации и долговые обязательства компаний из стран ОЭСР и БРИКС в долларах. Фонд нацелен на превышение ставки по долларовым депозитам в среднесрочной перспективе.

Динамика стоимости пая

Валюта
День
Месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
В рублях РФ
-0,44%
-1,64%
-0,6%
-0,8%
-3,15%
36,76%
В долларах США
-0,41%
-0,52%
-1,13%
3,23%
6,09%
23,76%
Доходность указана на 14.10.2021

Основные эмитенты фонда

Данные представлены
на 14.10.2021 г.
22,85%
Министерство финансов Российской Федерации
3,92%
The Republic of Turkey
3,68%
GTLK Europe Capital DAC
3,38%
Veb Finance plc
3,38%
Gaz Finance Plc
3,21%
Republic of South Africa, National Treasury
3,2%
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance
3,14%
LUKOIL Securities B.V.
3,05%
Petrobras Global Finance B.V.
2,72%
Braskem Netherlands Finance B.V.

Ежемесячный обзор рынка

Сентябрь оказался неожиданно сложным для облигаций по всему миру. EMB ETF (суверенные облигации развивающихся рынков, номинированные в долларах США) снизился почти на 3% и закрылся на уровнях марта 2021 года - $110,06 за акцию. Более короткий HYG ETF (высокодоходные бумаги американских компаний, в основном нефтяного сектора) несмотря на ралли в сырьевых активах не смог удержать многомесячные максимумы: стоимость акции фонда на конец августа составила $87,49, снижение на 0,68%.


В середине месяца вверх устремились базовые ставки - амплитуда движения 30-летней казначейской облигации США была более 25 б.п., что даёт примерно 7% движения по цене, вполне достаточно для того, чтобы рынки забеспокоились о заработанных за последние полгода доходах в этом сегменте. В последних числах сентября круги по воде дошли и до развивающихся рынков, что и привело к активному снижению индексов.


Также нельзя не отметить крайне неоднозначные действия ЦБ Турции, который внезапно - для сторонних наблюдателей, по меньшей мере - решил начать ослабление монетарной политики, опустив местную ключевую ставку на 1 п.п. до 18%. Рынок отреагировал так, словно ему дёрнули привычный вывих: лира обновила минимумы к доллару, а страховка за риск - резко выросла. Мы надеемся, что сигнал будет услышан, и следующие шаги по этому косогору сделаны не будут. Золотовалютные резервы страны увеличивались в последнее время, и можно предполагать, что финансовая стабильность по-прежнему в приоритете у местного центра принятия решений.


В среднесрочной перспективе для глобальных рынков облигаций мы продолжаем подчеркивать неоднократные заявления ФРС США о том, что ставка сохранится на нулевом уровне как минимум до конца 2022 года. Таким образом, ставки по депозитам скорее всего останутся на текущих низких значениях в течение ближайших двух лет или даже снизятся. Соответственно, возрастает премия за срочность, то есть привлекательность среднесрочных облигаций.

Мы управляем, вы зарабатываете

01
Вы выбираете фонд
Подберите фонд с подходящей стратегией согласно вашей финансовой цели. Вложите деньги. После зачисления вы получите паи фонда пропорционально вложенным средствам. Пай подтверждает, что вам принадлежит доля фонда. Для регулярных пополнений можно подключить автоплатёж в интернет-банке
02
Инвестициями управляют профессионалы
Профессиональные управляющие анализируют рынок, отслеживают изменения цен и принимают решения об изменении состава активов фонда в соответствии со стратегией. В их целях максимизировать доходы инвесторов
03
Вы получаете финансовый результат
Когда активы фонда растут в цене, вместе с ними растёт стоимость пая. Ваш финансовый результат — это разница между суммой сделки по покупке и продажи паёв. Вы можете продать паи в любой день. Денежные средства от продажи паёв перечисляются на ваш расчётный счёт

Налоговые преимущества

  • Доходы по ценным бумагам (дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям), возникающие при управлении фондом, реинвестируются в активы фонда без удержания налога. Это существенно улучшает общий результат инвестирования на длительных временных интервалах
  • Необходимость уплаты налога на доход возникает при продаже паёв. То есть с разницы между ценой продажи и ценой покупки. УК «Открытие» выступает в качестве налогового агента и самостоятельно осуществляет исчисление, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет
  • Для получения налоговой льготы по паевым фондам, необходимо владеть паями более трёх лет. При этом налоговой льготе подлежит доход от инвестиций не превышающий три миллиона рублей в год. Таким образом, платить налог придётся, если вы заработали на инвестициях больше девяти миллионов рублей за три года
  • Если обменивать паи одного фонда на паи другого, срок владения паями не прерывается. Вы можете менять инвестиционные стратегии в течение трёх лет и освободиться от уплаты налогов
  • В случае соблюдения всех условий получения налоговой льготы при подаче заявки на погашение паёв УК «Открытие» учитывает налоговый вычет при расчёте НДФЛ

Условия

Минимальная сумма инвестирования
1 000 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании
5 000 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании и Агентов фонда
Минимальная сумма повторного инвестирования
100 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании
1 500 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании и Агентов фонда
Приём заявок на приобретение, погашение и обмен паёв
каждый рабочий день и в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приёма заявок Управляющей компании и Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв
Заявки на приобретение, погашение и обмен паёв подаются
  • управляющей компании
  • агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв
Обмен паёв
Обменять паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд — Еврооблигации» можно на паи:
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный»
Размер надбавки
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании:
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 3 000 000 рублей
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 3 000 000 рублей
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через Мобильный Банк, Интернет — банк «Открытие Online»:
0,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Агентов фонда:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 1 000 000 рублей
0,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 1 000 000 рублей
Размер скидки
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паёв Фонда через Управляющую компанию и Агентов фонда:
1%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения до 365 дней
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения от 365 до 730 дней
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения более 730 дней
Размер вознаграждения Управляющей компании
не более 1,5%
от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Остались вопросы?

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время