Фонд — Облигации

Российские и иностранные облигации, номинированные в рублях
За последний год
-11,08%
Сумма инвестирования
от 1 000 ₽
Валюта активов
Российский рубль
Рекомендуемый срок
от 1 года
Риск
Низкий

Описание стратегии

Фонд имеет активное управление, которое строится на принципах широкой диверсификации по отраслям и эмитентам, поддержания высокой ликвидности активов и умеренного уровня риска. Инвестирование осуществляется преимущественно в государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов. Прирост стоимости пая обеспечивается за счет купонного дохода по облигациям и изменения курсовой стоимости активов фонда.

Динамика стоимости пая

loader
Валюта
День
Месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
В рублях РФ
-0,48%
3,99%
-5,43%
-9,36%
-11,08%
2,67%
Доходность указана на 12.05.2022

Основные эмитенты фонда

Данные представлены
на 12.05.2022 г.
15,42%
Министерство финансов Российской Федерации
10,3%
АО "ГТЛК"
6,63%
ПАО "Промсвязьбанк"
6,32%
ПАО "Аэрофлот"
5,75%
ПАО Сбербанк
3,88%
ОАО "РЖД"
2,62%
Министерство финансов республики Казахстан
2,46%
ПАО "НК "Роснефть"
2,41%
АО ХК "Новотранс"
2,3%
ООО "Сэтл Групп"

Ежемесячный обзор рынка

Для экономики России и для всей ее финансовой системы настал сложный период.


Наиболее уязвимыми в такой ситуации становятся небольшие заемщики, не связанные с государством и системно не значимые. Таких в нашем портфеле нет, портфель заинвестирован в облигации крупных эмитентов: ГТЛК, ВЭБ, РЖД, Аэрофлот, поддержка государством которых не подвергается сомнению. Кроме того, большая доля портфеля заинвестирована в ликвидные государственные облигации.


Предыдущий опыт - 2014-2015 годов - подсказывает нам, что даже несмотря на продолжавшуюся эскалацию политической напряженности ЦБ РФ приступил к снижению ставки сразу же. Первое снижение произошло уже в конце января 2015, притом, что активная фаза боевых действий продолжалась до середины февраля. То же самое мы видим и сейчас – ставка уже снизилась до 17%. Мы ожидаем дальнейшее снижение ставки и как следствие рост рынка облигаций с текущих уровней при отсутствии новых витков эскалации.

Мы управляем, вы зарабатываете

01
Вы выбираете фонд
Подберите фонд с подходящей стратегией согласно вашей финансовой цели. Вложите деньги. После зачисления вы получите паи фонда пропорционально вложенным средствам. Пай подтверждает, что вам принадлежит доля фонда. Для регулярных пополнений можно подключить автоплатёж в интернет-банке
02
Инвестициями управляют профессионалы
Профессиональные управляющие анализируют рынок, отслеживают изменения цен и принимают решения об изменении состава активов фонда в соответствии со стратегией. В их целях максимизировать доходы инвесторов
03
Вы получаете финансовый результат
Когда активы фонда растут в цене, вместе с ними растёт стоимость пая. Ваш финансовый результат — это разница между суммой сделки по покупке и продажи паёв. Вы можете продать паи в любой день. Денежные средства от продажи паёв перечисляются на ваш расчётный счёт

Налоговые преимущества

  • Доходы по ценным бумагам (дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям), возникающие при управлении фондом, реинвестируются в активы фонда без удержания налога. Это существенно улучшает общий результат инвестирования на длительных временных интервалах
  • Необходимость уплаты налога на доход возникает при продаже паёв. То есть с разницы между ценой продажи и ценой покупки. УК «Открытие» выступает в качестве налогового агента и самостоятельно осуществляет исчисление, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет
  • Для получения налоговой льготы по паевым фондам, необходимо владеть паями более трёх лет. При этом налоговой льготе подлежит доход от инвестиций не превышающий три миллиона рублей в год. Таким образом, платить налог придётся, если вы заработали на инвестициях больше девяти миллионов рублей за три года
  • Если обменивать паи одного фонда на паи другого, срок владения паями не прерывается. Вы можете менять инвестиционные стратегии в течение трёх лет и освободиться от уплаты налогов
  • В случае соблюдения всех условий получения налоговой льготы при подаче заявки на погашение паёв УК «Открытие» учитывает налоговый вычет при расчёте НДФЛ

Условия

Минимальная сумма инвестирования
1 000 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании
5 000 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании и Агентов фонда
Минимальная сумма повторного инвестирования
100 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании
1 500 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании и Агентов фонда
Приём заявок на приобретение, погашение и обмен паёв
каждый рабочий день и в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приёма заявок Управляющей компании и Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв
Заявки на приобретение, погашение и обмен паёв подаются
  • управляющей компании
  • агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв
Обмен паёв
Обменять паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд — Облигации» можно на паи:
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные облигации»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютный сбалансированный»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Валютные акции»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золото»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный»
Размер надбавки
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании:
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 3 000 000 рублей
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 3 000 000 рублей
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через Мобильный Банк, Интернет — банк «Открытие Online»:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 1 000 000 рублей
0,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 1 000 000 рублей
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Агентов фонда:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 1 000 000 рублей
0,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 1 000 000 рублей
Размер скидки
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паёв Фонда через Управляющую компанию и Агентов фонда:
1%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения до 365 дней
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения от 365 до 730 дней
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения более 730 дней
Размер вознаграждения Управляющей компании
не более 1,9%
от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Остались вопросы?

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время