8 800 500 99 66
Стать клиентомВойти
ТарифыКаталогБрокерский счетИИСПремиумЛучшие предложенияМобильное приложение
8 800 500 99 66Стать клиентом
Все фонды

Фонд — Сбалансированный рантье

Регулярные выплаты дохода на ваш банковский счет. Плановая дата ближайшей выплаты дохода 18.10.2023
Оформить онлайн
За последний год
49,44%
Сумма инвестирования
от 1 000 ₽
Валюта активов
Российский рубль
Рекомендуемый срок
от 3 лет
Риск
Средний

Описание стратегии

Инвестиционная стратегия предполагает сбалансированный подход к инвестициям – баланс между акциями и облигациями. Таким образом, клиент получает возможность заработать на росте ключевых игроков рынка, снизив потенциальные риски. Отличительная особенность фонда – регулярные выплаты инвестиционного дохода на банковский счет клиента. Фонд предусматривает ежеквартальные выплаты, которые производятся после: 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября.

Динамика стоимости пая

loader
Валюта
День
Месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
В рублях РФ
0,59%
-0,87%
10,86%
23,45%
49,44%
Доходность указана на 29.09.2023

Основные эмитенты фонда

Данные представлены
на 29.09.2023 г.
9,03%
ПАО "ЛУКОЙЛ"
8,98%
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
8,34%
Министерство финансов Российской Федерации
7,77%
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"
6,98%
ПАО "НОВАТЭК"
6,88%
АК "АЛРОСА" (ПАО)
5,94%
ПАО "ФосАгро"
4,11%
ПАО Сбербанк
3,9%
ПАО "Газпром"
3,85%
ПАО "Новабев Групп"

Ежемесячный обзор рынка

Обзор рынка акций за август 2023


Рост российского рынка акций продолжился в августе, и в конце месяца индекс Московской биржи уверенно превысил 3 200 п.


Российский рынок акций уверено обновил максимумы с февраля 2022 г. Позитивным фактором стал сезон отчетностей по МСФО за 1П23. Эмитенты публикуют отличные финансовые результаты, что подтверждает наш тезис о том, что 2023 г. станет годом рекордных выручек, прибылей и дивидендов для торгуемых российских компаний; в то время как индекс еще не полностью восстановил снижение с осени 2021 г. На наш взгляд, достижение новых исторических максимумов (с учетом выплаченных и реинвестированных дивидендов) – вопрос времени.


Восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат российских компаний, и возврат к средним историческим уровням оценки (невысоким по мировым меркам) продолжат оставаться факторами, подкрепляющими дальнейший рост российского рынка акций на горизонте 3-х лет. Полагаем, что в базовом сценарии, среднегодовая доходность рынка на этом сроке с уровней конца первого полугодия 2023 г. может составить порядка 30% годовых.


Мы управляем, вы зарабатываете

01
Вы выбираете фонд
Подберите фонд с подходящей стратегией согласно вашей финансовой цели. Вложите деньги. После зачисления вы получите паи фонда пропорционально вложенным средствам. Пай подтверждает, что вам принадлежит доля фонда. Для регулярных пополнений можно подключить автоплатёж в интернет-банке
02
Инвестициями управляют профессионалы
Профессиональные управляющие анализируют рынок, отслеживают изменения цен и принимают решения об изменении состава активов фонда в соответствии со стратегией. В их целях максимизировать доходы инвесторов
03
Вы получаете финансовый результат
Когда активы фонда растут в цене, вместе с ними растёт стоимость пая. Ваш финансовый результат — это разница между суммой сделки по покупке и продажи паёв. Вы можете продать паи в любой день. Денежные средства от продажи паёв перечисляются на ваш расчётный счёт

Налоговые преимущества

  • Доходы по ценным бумагам (дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям), возникающие при управлении фондом, реинвестируются в активы фонда без удержания налога. Это существенно улучшает общий результат инвестирования на длительных временных интервалах
  • Необходимость уплаты налога на доход возникает при продаже паёв. То есть с разницы между ценой продажи и ценой покупки. УК «Открытие» выступает в качестве налогового агента и самостоятельно осуществляет исчисление, удержание и перечисление НДФЛ в бюджет
  • Для получения налоговой льготы по паевым фондам, необходимо владеть паями более трёх лет. При этом налоговой льготе подлежит доход от инвестиций не превышающий три миллиона рублей в год. Таким образом, платить налог придётся, если вы заработали на инвестициях больше девяти миллионов рублей за три года
  • Если обменивать паи одного фонда на паи другого, срок владения паями не прерывается. Вы можете менять инвестиционные стратегии в течение трёх лет и освободиться от уплаты налогов
  • В случае соблюдения всех условий получения налоговой льготы при подаче заявки на погашение паёв УК «Открытие» учитывает налоговый вычет при расчёте НДФЛ

Условия

Минимальная сумма инвестирования
1 000 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании
5 000 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании и Агентов фонда
Минимальная сумма повторного инвестирования
100 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании
1 500 ₽
в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании и Агентов фонда
Приём заявок на приобретение, погашение и обмен паёв
каждый рабочий день и в нерабочие дни, согласно расписанию работы пунктов приёма заявок Управляющей компании и Агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв
Заявки на приобретение, погашение и обмен паёв подаются
  • управляющей компании
  • агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паёв
Обмен паёв
Обменять паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд — Сбалансированный рантье» можно на паи:
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный»
  • ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Золотой резерв»
Размер надбавки
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через личный кабинет Управляющей компании:
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Управляющей компании:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 3 000 000 рублей
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 3 000 000 рублей
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда через Мобильный Банк, Интернет — банк «Открытие Online»:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 1 000 000 рублей
0,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 1 000 000 рублей
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв Фонда в офисе Агентов фонда:
1,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования менее 1 000 000 рублей
0,5%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сумме инвестирования от 1 000 000 рублей
Размер скидки
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паёв Фонда через Управляющую компанию и Агентов фонда:
2%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения до 365 дней
1%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения от 365 до 730 дней
0%
от расчётной стоимости инвестиционного пая — при сроке владения более 730 дней
Размер вознаграждения Управляющей компании
не более 3,1%
от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
С информацией о лицах, выполняющих функции специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации, а также о размере вознаграждения этим лицам, а также иных расходах, можно ознакомиться в Правилах Фонда, размещённых на сайте управляющей компании в разделеРаскрытие информации