Данная страница может содержать табличные данные, доступ к которым с мобильных устройств может быть затруднён. Используйте горизонтальную прокрутку для просмотра таблиц либо ознакомьтесь с этой страницей при помощи устройства с большим размером экрана.
Отчет АО "Открытие Брокер" за 05.11.2014
по сделкам и операциям с валютой
Клиент: 00000 Иванов Иван Иванович
Договор на брокерское обслуживание: 00000-БФ от 08.07.2014
Портфель: Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ)
Лицевой счёт: 00000
Сводная информация по счёту клиента|
|
Входящий остаток | 22,86 | RUb | Входящий остаток | 999,00 | USD | Входящий остаток | 7 578,00 | EUR |
|
Расчёты по сделкам (нетто) | 18 134,44 | RUb | Расчёты по сделкам (нетто) | 17 148,00 | USD | Расчёты по сделкам (нетто) | -7 578,00 | EUR | Комиссия Брокера/ Доп. Комиссия Брокера «Сборы ТС» за заключение сделок ВР ММВБ | -18 157,30 | RUb |
|
Исходящий остаток | 0,00 | RUb | Исходящий остаток | 0,00 | EUR | Исходящий остаток | 18 147,00 | USD |
|
Оценка активов по курсу ЦБ | 761 497,12 | RUb |
|
Задолженности/обязательства Клиента перед Брокером|
00000 | 05.11.2014 | 21 252,89 | 3 128,31 | RUR | 3 128,31 | Комиссия Брокера за заключение сделок ВР ММВБ |
00000 | 05.11.2014 | 1,11 | 1,11 | RUR | 1,11 | Штраф за неисполнение обязательств на ВР ММВБ |
00000 | 31.10.2014 | 250,00 | 250,00 | RUR | 250,00 | Комиссия за сервисы за октябрь 2014: сервис "Pocket QUIK", комиссия за месяц |
Итого | 3 379,42 | |
|
Остатки и позиции|
RUb | 22,86 | -7 508 335,82 | -22,86 | 3 864 622,91 | 0,00 | -3 643 712,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -3 643 712,91 |
USD | 999,00 | 1 000,00 | 17 148,00 | 100 000,00 | 18 147,00 | 101 000,00 | 41,9627 | 44,95 | 1,00 | 761 497,12 | 4 539 950,00 |
EUR | 7 578,00 | 150 000,00 | -7 578,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52,7219 | 56,08 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 761 497,12 | 896 237,09 |
|
Заключенные сделки|
EUR_RUb__TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 10:15:45 | 05.11.2014 | S | 60 | 55,7205 | 55,7205 | 1,00 | 3 343 230,00 | RUb | 1 170,13 | | | |
EUR_RUb__TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 10:15:45 | 05.11.2014 | S | 90 | 55,72 | 55,72 | 1,00 | 5 014 800,00 | RUb | 1 755,18 | | | |
EUR_RUb__TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 13:55:51 | 05.11.2014 | b | 60 | 55,127 | 55,127 | 1,00 | 3 307 620,00 | RUb | 1 157,67 | | | |
EUR_RUb__TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 14:09:02 | 05.11.2014 | S | 60 | 55,2195 | 55,2195 | 1,00 | 3 313 170,00 | RUb | 1 159,61 | | | |
EUR_RUb__TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 14:18:54 | 05.11.2014 | b | 52 | 55,20 | 55,20 | 1,00 | 2 870 400,00 | RUb | 1 004,64 | | | |
EUR_RUb__TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 14:18:55 | 05.11.2014 | b | 8 | 55,20 | 55,20 | 1,00 | 441 600,00 | RUb | 154,56 | | | |
| | | | | По инструменту | Оборот | 330 | | 18 290 820,00 | RUR | 6 401,79 | | |
| | | | | | Изменение | -90 | | 5 051 580,00 | RUR | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 11:05:13 | 05.11.2014 | b | 100 | 44,3515 | 1,00 | 4 435 150,00 | RUb | | 1 552,30 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 12:06:09 | 05.11.2014 | b | 50 | 44,5305 | 1,00 | 2 226 525,00 | RUb | | 779,28 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 12:06:09 | 05.11.2014 | b | 10 | 44,531 | 1,00 | 445 310,00 | RUb | | 155,86 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 13:08:47 | 05.11.2014 | S | 100 | 44,461 | 1,00 | 4 446 100,00 | RUb | | 1 556,14 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 13:53:14 | 05.11.2014 | S | 60 | 44,1505 | 1,00 | 2 649 030,00 | RUb | | 927,16 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 13:57:33 | 05.11.2014 | b | 60 | 44,2275 | 1,00 | 2 653 650,00 | RUb | | 928,78 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 14:24:32 | 05.11.2014 | b | 50 | 44,1425 | 1,00 | 2 207 125,00 | RUb | | 772,49 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 14:24:32 | 05.11.2014 | b | 10 | 44,1425 | 1,00 | 441 425,00 | RUb | | 154,50 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 14:27:20 | 05.11.2014 | S | 60 | 44,20 | 1,00 | 2 652 000,00 | RUb | | 928,20 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 15:03:18 | 05.11.2014 | b | 60 | 44,211 | 1,00 | 2 652 660,00 | RUb | | 928,43 | | | |
USD000000TOD | ********** | ******** | 05.11.2014 | 16:57:35 | 05.11.2014 | S | 60 | 44,36 | 1,00 | 2 661 600,00 | RUb | | 931,56 | | | |
| | | | | По инструменту | Оборот | 620 | | 27 470 575,00 | RUR | 9 614,70 | | |
| | | | | | Изменение | 60 | | -2 653 115,00 | RUR | | | |
EUR_RUb__TOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 16:21:54 | 06.11.2014 | S | 60 | 55,402 | 1,00 | 3 324 120,00 | RUb | | 1 163,44 | | | |
| | | | | По инструменту | Оборот | 60 | | 3 324 120,00 | RUR | 1 163,44 | | |
| | | | | | Изменение | -60 | | 3 324 120,00 | RUR | | |
USD000UTSTOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 16:26:43 | 06.11.2014 | S | 60 | 44,2995 | 1,00 | 2 657 970,00 | RUb | | 930,29 | | | |
USD000UTSTOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 19:14:08 | 06.11.2014 | b | 50 | 44,7995 | 1,00 | 2 239 975,00 | RUb | | 783,99 | | | |
USD000UTSTOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 19:47:05 | 06.11.2014 | S | 50 | 44,8595 | 1,00 | 2 242 975,00 | RUb | | 785,04 | | | |
USD000UTSTOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 21:06:53 | 06.11.2014 | b | 100 | 44,961 | 1,00 | 4 496 100,00 | RUb | | 1 573,64 | | | |
| | | | | По инструменту | Оборот | 260 | | 11 637 020,00 | RUR | 4 072,96 | | |
Изменение | 40 | | -1 835 130,00 | RUR | | |
Итого | 21 252,89 | | |
|
Заключенные сделки СВОП|
EUR000TODTOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 15:04:30 | 05.11.2014 | 06.11.2014 | S | 60 000 | 0,0164 | 1,00 | 3 261 420,00 | RUb | 19,85 | | РПС | Перенос клиента |
По инструменту | Оборот | 3 261 420,00 | RUR | 19,85 | | |
Изменение | 3 261 420,00 | RUR | |
USD000TODTOM | ********** | ******** | 05.11.2014 | 17:18:22 | 05.11.2014 | 06.11.2014 | S | 42 853 | 0,0131 | 1,00 | 1 866 608,12 | RUb | 12,87 | | РПС | Перенос клиента |
По инструменту | Оборот | 1 866 608,12 | RUR | 12,87 | | |
Изменение | 1 866 608,12 | RUR | |
Итого | 32,72 | | |
|
Обязательства и требования|
05.11.2014 | 06.11.2014 | EUR | 60 000,00 | RUb | -3 262 404,00 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | EUR | -60 000,00 | RUb | 3 324 120,00 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | USD | -60 000,00 | RUb | 2 657 970,00 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | USD | 42 853,00 | RUb | -1 867 169,49 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | USD | 50 000,00 | RUb | -2 239 975,00 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | USD | -50 000,00 | RUb | 2 242 975,00 | |
05.11.2014 | 06.11.2014 | USD | 100 000,00 | RUb | -4 496 100,00 | |
|
Расчёты по сделкам|
NaN | 31.10.2014 | 05.11.2014 | b | EUR | 142 422 | RUb | -7 508 316,93 | 52,7188 | 1,00 |
NaN | 31.10.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 1 | RUb | -41,75 | 41,7525 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | EUR | -60 000 | RUb | 3 343 230,00 | 55,7205 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | EUR | -90 000 | RUb | 5 014 800,00 | 55,72 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 100 000 | RUb | -4 435 150,00 | 44,3515 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 50 000 | RUb | -2 226 525,00 | 44,5305 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 10 000 | RUb | -445 310,00 | 44,531 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | USD | -100 000 | RUb | 4 446 100,00 | 44,461 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | USD | -60 000 | RUb | 2 649 030,00 | 44,1505 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | EUR | 60 000 | RUb | -3 307 620,00 | 55,127 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 60 000 | RUb | -2 653 650,00 | 44,2275 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | EUR | -60 000 | RUb | 3 313 170,00 | 55,2195 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | EUR | 52 000 | RUb | -2 870 400,00 | 55,20 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | EUR | 8 000 | RUb | -441 600,00 | 55,20 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 50 000 | RUb | -2 207 125,00 | 44,1425 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 10 000 | RUb | -441 425,00 | 44,1425 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | USD | -60 000 | RUb | 2 652 000,00 | 44,20 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | b | USD | 60 000 | RUb | -2 652 660,00 | 44,211 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | EUR | -60 000 | RUb | 3 261 420,00 | 54,357 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | USD | -60 000 | RUb | 2 661 600,00 | 44,36 | 1,00 |
NaN | 05.11.2014 | 05.11.2014 | S | USD | -42 853 | RUb | 1 866 608,12 | 43,5584 | 1,00 |
|