30 июня 2020, 16:27

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

 

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

493878

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

15 июня 2020 г.

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

29 мая 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 мая 2020 г.

Дата платежа

15 июня 2020 г.

Срок подачи инструкций:

до 17:00 27 мая 2020 г. 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.06.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация об обновлении параметров в рамках варианта КД 003:

Ориентировочная цена –35,075 CAD

Плановая дата платежа – 29 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.06.2020:

Обновлены детали варианта КД 003.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.002956/1.0

Дополнительный текст - ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE:TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: USD23.6747660839

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Ориентировочная цена для варианта КД 003 - 34,79 CAD

Цена, уплаченная в расчете на продукт для варианта КД 003 – 23,6747660839 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.06.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила обновленная информация о продаже дробных частей в рамках варианта КД 003:
Ориентировочная цена - 32,88 CAD.
Цена, уплаченная в расчете на продукт - 32,6404 CAD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.06.2020:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.002888/1.0

Дополнительный текст - ISIN CA0679011084 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DAT: TO BE ANNOUNCED, REINVESTMENT PRICE: USD 24.2337
А также от Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления от Иностранных депозитариев.

От Clearstream Banking S.A. поступила обновленная информация о продаже дробных частей в рамках варианта КД 003:
Ориентировочная цена - 33,01 CAD.
Цена, уплаченная в расчете на продукт - 24,2337 USD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация об изменении ориентировочной цены в рамках варианта КД 003:
Ориентировочная цена - 31,25 CAD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2020:
Обновлены детали варианта КД 002, а также от Clearstream Banking S.A. поступила информация об изменении ориентировочной цены в рамках варианта КД 003:
Ориентировочная цена - 33,41 CAD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.05.2020:

Обновлены детали варианта КД 003.

 

003 - SECU Ценные бумаги

ISIN CA0679011084

Описание бумаги Barrick Gold Corp ORD SHS

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 10000.0 (количество штук)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 15 июня 2020 г.

Дополнительный текст ISIN CA0679011084 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.05.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация об изменении ориентировочной цены в рамках варианта КД 003:

Ориентировочная цена - 34,01 CAD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация об изменении ориентировочной цены в рамках варианта КД 003:

Ориентировочная цена - 36,59 CAD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

Euroclear Bank S.A/N.V подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

 

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО «Открытие Брокер».

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст для вариантов КД 001, 002, 003.

Обновлен признак действий с дробными частями для варианта КД 003.

 

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки - Налогооблагаемая доля 0.07 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Чистая ставка дивидендов - 0.0525 USD

Дополнительный текст - WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.052500 

 

002 - CASH Деньги CAD

Дата платежа - 15 июня 2020 г.

Дополнительный текст - WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDING TAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD TBA

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA0679011084

Описание бумаги - Barrick Gold Corp ORD SHS

Дата платежа - 15 июня 2020 г.

Дополнительный текст - ISIN CA0679011084 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

 

Информация о налогообложении выплаты и об ограничениях доступна по запросу.

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

 

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки - Налогооблагаемая доля 0.07 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Чистая ставка дивидендов - 0.0525 USD 

 

002 - CASH Деньги CAD

Дата платежа - 15 июня 2020 г.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA0679011084

Описание бумаги - Barrick Gold Corp ORD SHS

Валовая ставка дивидендов - Не облагается налогом 0.07 USD

Ориентировочная цена - Фактическая сумма 37.78 CAD

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AT&T INC

ISIN

US00206RAZ55

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

500227

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

29 июня 2020 г.

Дата КД (расч.)

29 июня 2020 г.

Дата фиксации

26 июня 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30/06/2020:

Цена, выраженная в процентах к номиналу: 103.874342

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US00206RAZ55 29 июня 2020 г.

Эмитент


Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737603016

Референс корпоративного действия

506691

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 июня 2020 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

MHY737603016

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0625/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 16 OLDSHARES HELD NEW CUSIP Y73760194 TOBE OPENED AT EUROCLEAR.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стала известна дата вступления события в силу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Мы отменим все расчеты по сделкам со старым ISIN. Вам нужно будет самостоятельно подать новые поручения с новым ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Government of the Province of Mendoza

ISIN

USP6480JAG24

Референс КД

502374

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 июля 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PROVINCE OF MENDOZA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 13:00 01 июля 2020 г. (новые данные)

Период действия на рынке

с 09 июня 2020 г. по 02 июля 2020 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Изменились сроки приема и отзыва инструкций.

 

001,002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 09 июня 2020 г. 00:01 по 02 июля 2020 г. 11:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 09 июня 2020 г. 00:01 по 03 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 09 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 09 июня 2020 г. 00:01 по 03 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 09 июля 2020 г.

 

Подробная информация изложена в обновленных материалах к КД. 

Изменена дата публикации результатов и плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций и плановой даты платежа. Обновлена дата публикации результатов.
Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.06.2020:

Обновлено время окончания приема и отзыва инструкций по корпоративному действию, а также время истечения срока.

Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.06.2020:

Стал известен Порядок проведения корпоративного действия.

Для участия в корпоративном действии требуется подать инструкцию и поручение на блокировку ценных бумаг под корпоративное действие.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Признак условий варианта – Инструкции бенефициарного владельца

Признак обработки по умолчанию - Нет

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 09 июня 2020 г. 00:01 по 11 июня 2020 г. 12:00

Списание - USP6480JAG24

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 19 июня 2020 г.

Дополнительный текст - NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AND CONSENT BEFOREEXPIRATION AND RECEIVE EXCHANGEOFFER CONSIDERATION

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Признак условий варианта  - Инструкции бенефициарного владельца

Признак обработки по умолчанию - Нет

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 09 июня 2020 г. 00:01 по 11 июня 2020 г. 12:00

Списание - USP6480JAG24

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1000.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 19 июня 2020 г.

Дополнительный текст - NARS//XS/116981122NON-US: TO EXCHANGE AND CONSENTBEFORE EXPIRATION AND RECEIVEEXCHANGE OFFER CONSIDERATION

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2020:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента.

Дополнительные материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

507831

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 15 июня 2020 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 08 декабря 2020 года до 16-00 Московского времени.

Эмитент

Leonteq Securities AG

ISIN

CH0465314802

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

507835

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

02 июля 2020 г.

Дата КД (расч.)

02 июля 2020 г.

Дата фиксации

01 июля 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0465314802 02 июля 2020 г.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

507839

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

19 августа 2020 г.

Дата фиксации

10 июля 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 июля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 24 июля 2020 г.

Период действия

с 30 июня 2020 г. по 29 июля 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.526 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.526 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа - 19 августа 2020 г.

 

002- SECU Ценные бумаги

ISIN GB0002875804

Описание бумаги British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа - 19 августа 2020 г.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть