Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Raiffeisen Switzerland B.V.

ISIN

CH0431646535

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигации

Референс корпоративного действия

382881

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

03 декабря 2021 г.

Дата КД (расч.)

03 декабря 2021 г.

Дата фиксации

02 декабря 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Размер погашаемой части в валюте платежа

423.68

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0431646535 03 декабря 2021 г.

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 42.368

Эмитент

TechnipFMC plc 6.5

ISIN

USG87110AC93

Референс корпоративного действия

648631

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное  уведомление

Инициатор выкупа

TECHNIPFMC

Дата публикации результатов

02 декабря 2021 г.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

TECHNIPFMC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.12.2021:

Обновлены детали КД, а также от Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД для раннего участия.

001 - CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1107.569444 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

Денежные средства и ценные бумаги по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Была применена пропорция: PRORATION FACTOR: 0.3344

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.12.2021 г.

Стала известна дата публикации результатов.
От вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения АО «Открытие брокер» Депонентов, которым они причитаются.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 29 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке - с 19 ноября 2021 г. по 02 декабря 2021 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - USG87110AC93

Зачисление

Дата платежа 06 декабря 2021 г.

Дата валютирования 06 декабря 2021 г.г.

Цена, полученная в расчете на продукт 1085.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES BEFOREEARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

002 - CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 13 декабря 2021 г. 17:00

Период действия на рынке - с 03 декабря 2021 г. по 16 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - USG87110AC93

Зачисление

Дата платежа 06 декабря 2021 г.

Дата валютирования 20 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт 1055.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER THE NOTES AFTEREARLY TENDER TIME BUT BEFOREEXPIRATIONTIME AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0495925312

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигации

Референс корпоративного действия

472173

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

03 декабря 2021 г.

Дата КД (расч.)

03 декабря 2021 г.

Дата фиксации

02 декабря 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Размер погашаемой части в валюте платежа

114.955415

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0495925312 03 декабря 2021 г.

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 114.955415

Эмитент

Chariot Limited ORD SHS

ISIN

GG00B2R9PM06

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

652535

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

03 декабря 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 декабря 2021 г.

Дата платежа

08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

GG00BMZB6K30 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.033333/1.0

Период действия на рынке

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS/ISIN GG00BMZB6K30RATIO: 1 NEW ORDINARY SHARE FOREVERY 30 EXISTING SHARES  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.12.2021:

Стал известен результирующий финансовый инструмент, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

643636

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

19 ноября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 ноября 2021 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

16 ноября 2021 г. 11:30

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

03 декабря 2021 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.12.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.43 USD

Дата валютирования - 03 декабря 2021 г.

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.322500

002-CASH Деньги (CAD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.543477 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата валютирования - 03 декабря 2021 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40760775WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.46195545 EXCHANGE RATE 1 USD/1.2639 CAD

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.11.2021:

Стала известна дата платежа.

Стали известны детали выплаты и обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

002-CASH Деньги (CAD)

Размер дивидендов на 1 ц.б.  CAD 0.543477

Дата платежа 03 декабря 2021 г.

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40760775WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.46195545EXCHANGE RATE 1 USD/1.2639 CAD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке - с 08 ноября 2021 г. по 19 ноября 2021 г.

Дата платежа - Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.43 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Дополнительный текст - NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.322500

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке - с 08 ноября 2021 г. по 19 ноября 2021 г.

Дата платежа - Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. - Ставка не определена

Дополнительный текст - NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA5592224011

Дата платежа - Неизвестно

Период действия на рынке - с 08 ноября 2021 г. по 19 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Эмитент

Ford Motor Company

ISIN

US345370CV02

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

649352

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

07 декабря 2021 г.

Дата КД (расч.)

07 декабря 2021 г.

Дата фиксации

06 декабря 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US345370CV02 07 декабря 2021 г.

Эмитент

KANSAS CITY SOUTHN

ISIN

US4851703029

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

Обязательное событие

не требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Зачисление ISIN

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Ставка обмена новых за имеющиеся

2,884:1

Цена, полученная в результате на продукт

90 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Конвертация при слияни/присоединении компаний.

15 сентября 2021 года между компаниями Kansas City Southern, Canadian Pacific Railway Limited и его дочерними компаниями был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае совершения корпоративного события Эмитент прекращает свою деятельность, а акционеры KSU получат 2,884 обыкновенных акций Canadian Pacific Railway Limited и 90 USD вместо каждой одной обыкновенный акции KSU (ISIN US4851703029).

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Canadian Pacific Railway Limited 26 ноября 2021 года, ожидается, что Слияние завершится 14 декабря 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения от акционеров Canadian Pacific Railway Limited и Kansas City Southern на внеочередных собраниях, проведение которых запланировано на 08 и 10 декабря 2021 года соответственно.

С учетом раскрытой информации о количестве обыкновенных акций Canadian Pacific Railway Limited, начисляемых акционерам Kansas City Southern, вероятность образования дробных ценных бумаг на счетах клиентов является высокой.

Обращаем внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг Canadian Pacific Railway Limited на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

При условии завершения корпоративного события будет принято решение об исключении ценных бумаг Kansas City Southern, (ISIN US4851703029) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения бубет опубликовано в разделе Новости. Также будет рассмотрена возможность включения в Список обыкновенных акций компании Canadian Pacific Railway Limited.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BARRICK GOLD CORPORATION

ISIN

CA0679011084

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

118489963

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30.11.2021

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29.11.2021

Обновление от 07.12.2021 г

Эмитент продублировал информацию

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Чистая ставка на 1 цб - USD 0,14

Дата платежа - 15.12.2021

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SNY-ADR

ISIN

US80105N1054

Референс корпоративного действия

652763

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

19.11.2021 г.

Дата платежа

22.12.2021 г.

Размер комиссии

0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zillow Group, Inc.

ISIN

US98954M2008

Референс корпоративного действия

2109589691

Тип корпоративного действия             

Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Инициатор:

TRC CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

Срок действия предложения:

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация о корпоративном действии “Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг”.

Согласно поступившей информации, владельцы ценных бумаг могут принять

неофициальное предложение третьей стороны о продаже имеющихся у них ценных бумаг.

 Информация ,предоставленная Иностранным депозитарием

APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600.

Опции:

001 – Cash

Срок предоставления инструкций – 14.12.2021 г. 10:00

002 – Не участвовать  (по умолчанию)

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.