Сегодня, 22.09.2020
06 августа 2020, 16:30

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

XS1503160498

Референс КД

490024

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

28 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 19 августа 2020 г  (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Изменились сроки проведения КД и направления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 17:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 17:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 17:00

005 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 17:00

 

Изменились условия КД. Детальная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.07.2020:

Получена дополнительная информация от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

Изменились детали вариантов КД, добавлен вариант КД 005.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Внесены изменения в текст сообщения от Иностранного депозитария в предыдущих обновлениях.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/30

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177363665TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/35

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177364390TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2035 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/46

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177365520TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2046 BONDS

 

006 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 08 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1051.577 USD/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 34.5076 USD/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2035 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

 

Детальная информация об изменении условий КД доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

Изменились условия КД. Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа -30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

 

 

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД и направления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны ISIN коды зачисляемых в рамках КД финансовых инструментов.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27/04/2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2036 BONDS

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2047 BONDS

 

Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД, а также одновременно с обменом проходит CONSENT SOLICITATION.

Иностранный депозитарий также обращает внимание на потенциально большое количество заявок на участие в КД и рекомендует подавать инструкции как можно раньше.

Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Помимо электронной инструкции CANADIAN RESIDENT HOLDER необходимо заполнить CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

В верхней части направляемых документов необходимо указать референс электронной инструкции, направленной НКО АО НРД в Иностранный депозитарий по Вашей инструкции на участие в корпоративном действии, в формате 'EB REF 1234567'. Референс можно узнать, связавшись с отделом корпоративных действий.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114HN39

Референс КД

489936

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

28 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 19 августа 2020 г (новые данные)

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

Получена дополнительная информация от Вышестоящего депозитария.

Изменились сроки проведения КД и направления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 48.6875 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS NARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 48.6875 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS NARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Изменились условия КД. Детальная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.07.2020:

Получена дополнительная информация от Вышестоящего депозитария.

Детальная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций, а также для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Изменена дата публикации результатов, детали выплаты и плановая дата платежа.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария пришло обновление срока предоставления инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций, а также для направления бумажной документации.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 16:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 16:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Изменены сроки приема и отзыва инструкций. Ранее направленные инструкции остаются действующими.
Обновлена плановая дата платежа.

Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

 

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменения сроках приема и отзыва инструкций, а также направления бумажных документов.

Детали приведены в обновленных материалах к КД. 

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обновлены сроки для направления и отзыва инструкций, а также плановая дата платежа и дата объявления результатов.

По тексту сообщения от иностранного депозитария изменен крайний срок для направления PAPER FORM.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 17:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 17:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Изменено минимальное количество финансового инструмента, на которое могут быть направлены инструкции.

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2036 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2047 BONDS

 

Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114HN39

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2036 BONDSNARS//XS/176048026+ RECEIVE NEW USD 2047 BONDS IFAPPLICABLE AS PER ACCEPTANCEPRIORITY PROCEDURES 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114HN39

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - RECEIVE NEW USD 2036 BONDS IFAPPLICABLE AS PER ACCEPTANCEPRIORITY PROCEDURESNARS//XS/176048026TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2047 BONDS

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2101085137

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

517317

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

05 августа 2020 г.

Дата КД (расч.)

05 августа 2020 г.

Дата фиксации

04 августа 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2101085137 05 августа 2020 г.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114GY03

Референс КД

490022

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 19 августа 2020 г (новые данные)

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлены сроки проведения КД, а также oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа 04 сентября 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 66.0833 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Информация об условиях - NEW USD 2035 BONDS + USD 1.00PCT 2030 BONDS 

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа 04 сентября 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 66.0833 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Информация об условиях - NEW USD 2046 BONDS + USD 1.00PCT 2030 BONDS 

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Изменилась дата публикации результатов КД. Скорректированы детали КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Обновлены детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 14:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 66.0833/1000.0

Дата платежа 04 сентября 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS – CBL

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0/1000.0

Дополнительный текст -  EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2035 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Информация об условиях NEW USD 2035 BONDS + USD 1.00PCT 2030 BONDS 

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 14:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа 04 сентября 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS - CBL

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 66.0833/1000.0

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2046 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Информация об условиях NEW USD 2046 BONDS + USD 1.00PCT 2030 BONDS 

 

Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока подачи инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 09:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 09:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

 

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация изложена в дополнительных материалах по корпоративному действию, которые доступны по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД – 18 июня 2020.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME.
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 14:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 14:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2020:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

 

В соответствии с информацией от Clearstream Banking S.A. плановая дата платежа для вариантов КД 001 и 002 - 13.05.2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GY03

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BOND SNARS//XS/176048026+ RECEIVE NEW USD 2047 BONDS IF APPLICABLE AS PER ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GY03

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - RECEIVE NEW USD 2036 BONDS IF APPLICABLE AS PER ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES NARS //XS/176048026 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114GW47

Референс КД

489869

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

28 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 19 августа 2020 г. (новые данные)

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД и дата публикации результатов КД.

Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, дата платежа для вариантов КД, а также детали КД.

Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока подачи иснтрукций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа -30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация изложена в дополнительных материалах по корпоративному действию, которые доступны по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД - 18 июня 2020 г.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

Поступили дополнительная информация и материалы от Вышестоящего депозитария. 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

 

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE RIGHTS

ISIN

DE000A2888C9

Референс корпоративного действия

509480

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 июля 2020 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 15 июля 2020 г.

Дата платежа

28 июля 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

Поступила информация о результатах КД для варианта КД 002, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.07.2020:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги EUR- по умолчанию

Дата валютирования - 28 июля 2020 г.

 

А также поступила информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2020:

Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, ценные бумаги, к которым был применен вариант по умолчанию, были заблокированы. Непроинструктированные ценные бумаги будут заблокированы по счетам депонентов НКО АО НРД на 38000000000000013 разделе.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002- SECU Ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.02994/1.0

Дополнительный текст - ISIN DE000A2888C9 TO ELECT FOR THE SHARES OPTIONNARS/ISIN DE000A1ML7J1I NTERIM NON TRANSFERABLE LINE DE000A2888S5 WILL NOT BE CREDITED 1NEW SHARE FOR 33.4 HELD, REINVESTMENT PRICE: EUR 52.438000 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Изменен порядок проведения корпоративного действия в тексте информационного сообщения.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “Выбор формы выплаты дивидендов”.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги EUR- по умолчанию

Списание - DE000A2888C9

Дата платежа - 28 июля 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 1.57 EUR

Ставка удерживаемого налога, % - 26.375 %

Дополнительный текст - DE000A2888C9 TO ELECT FOR THE CASH DEFAULTOPTIONNARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

 

002- SECU Ценные бумаги

Списание - DE000A2888C9

Зачисляемый ISIN - DE000A1ML7J1

Описание бумаги - Vonovia SE ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Продажа дробных частей

Дата платежа - 28 июля 2020 г.

Денежная компенсация за акции - Цена не определена

Дополнительный текст - ISIN DE000A2888C9TO ELECT FOR THE SHARES OPTIONNARS/ISIN DE000A1ML7J1INTERIM NON TRANSFERABLE LINEDE000A2888S5 WILL NOT BE CREDITED 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AstraZeneca PLC

ISIN

GB0009895292

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

514309

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

14 сентября 2020 г.

Дата фиксации

14 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 августа 2020 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 11 августа 2020 г.

 

Дата платежа

14 сентября 2020 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 06.08.2020:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием "DVCA - Выплата дивидендов в виде денежных средств" реф. 517495.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.08.2020:

Стали известны детали КД для вариантов КД 001 и 002.

 

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.696 GBP

002- CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9 USD

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в:

вариант 001 – фунтах стерлингов – опция применяется по умолчанию;

вариант 002 – долларах США.

вариант 003 -  шведской кроне

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

 

002- CASH Деньги USD

Курс конвертации - GBP/USD/1.0

 

003 - CASH Деньги SEK

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.

ISIN

XS1513776374

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

512594

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие с опциями

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 12:00 22 июля 2020г. 

Период действия на рынке

с 17 июля 2020 г. по 23 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 07.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

 

Проинструктированные ценные бумаги разблокированы.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Для участия в корпоративном действии потребуется подать инструкцию и поручение на блокировку ценных бумаг под участие в КД.

 

Эмитент запрашивает у владельцев согласие в отношении предлагаемых поправок.

 

Подробные данные доступны по запросу.

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

491955

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 сентября 2020 г.

Дата фиксации

07 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 августа 2020 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

Изменился срок предоставления инструкции для вариантов КД 001 и 003.

 

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 20 августа 2020 г.

003 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 20 августа 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.07.2020:

Стала известна ставка дивидендов для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.1974 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1.1974 GBP

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 17 сентября 2020 г.

 

002 - CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 03 августа 2020 г.

Дата платежа - 17 сентября 2020 г.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 03 августа 2020 г.

Дата платежа - 17 сентября 2020 г.

 

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

Эмитент

Ferrexpo PLC

ISIN

GB00B1XH2C03

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

517515

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

26 августа 2020 г.

Дата фиксации

14 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 августа 2020 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 11 августа 2020 г.

 

Дата платежа

26 августа 2020 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в фунтах стерлингов либо в долларах США.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

Дата валютирования - 26 августа 2020 г.

002- CASH Деньги USD

Дата валютирования - 26 августа 2020 г.

Курс конвертации GBP/USD/1.0

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.066 USD

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

T-Mobile US, Inc. RIGHTS

ISIN

US8725901123

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

508936

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 июня 2020 г.

Дата платежа

27 июля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 22 июля 2020 г. 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация о результатах КД доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Уведомляем владельцев о том, что права могут быть реализованы в количестве 20 штук.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06/07/2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Подробная информация об условиях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Обращаем Ваше внимание, что позиция, по которой не будут получены инструкции для реализации права в рамках данного корпоративного действия, будут списаны после получения информации от Иностранного депозитария. Денежная компенсация за нереализованные права при этом не производится.

 

Обращаем Ваше внимание, на то, что направляя инструкцию для подписки с превышением по варианту КД 002 OVER, депонент подтверждает, что указанное в инструкции по варианту КД 001 EXER количество НИФИ является полной позицией реализуемых прав.

 

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Для участия в корпоративном действии по вариантам КД 001 EXER Депонент должен направить в НКО АО НРД денежные средства в валюте USD на счет 30603840700209010278

 

Для получения полных реквизитов счета Депонент может самостоятельно обратиться на официальный сайт НКО АО НРД или получить консультацию у персонального менеджера по работе с клиентами.

 

Назначение платежа должно быть указано на латинице, либо транслитерацией по правилам SWIFT, либо на английском языке:

 

«денежные средства в оплату финансовых инструментов XXX, в количестве XXXXX штук по корпоративному действию референс XXXXXX по инструкции референс ХХХХ от дд.мм.гггг от депонента <деп. Код>».

 

Обращаем внимание, что денежные средства должны быть получены НКО АО НРД до крайнего срока приема инструкций на участие в КД, указанных в вариантах КД. Инструкции, денежные средства по которым не будут получены в срок, в полном размере и с указанным выше назначением, будут отклонены НКО АО НРД.

 

Направляя инструкцию на участие в КД депонент соглашается с безакцептным списанием денежных средств со своего банковского счета в НКО АО НРД. Депонент обязуется возместить НКО АО НРД все расходы, фактически понесенные НКО АО НРД при реализации прав депонента в рамках данного КД, включая расходы, связанные с возвратом денежных средств (если такие возникнут).

 

Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия могут потребоваться документы для предоставления в валютный контроль.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

 

Обращаем внимание, что ISIN US8725901123 является финансовым инструментом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ). .

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Варианты опций:

001 - EXER Использовать

Последний срок ответа рынку 27 июля 2020 г.

Дата истечения срока  27 июля 2020 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Списание  US8725901123

Минимальное количество, требуемое для исполнения  20.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 20.0 (количество штук)

Зачисление US8725901040

Описание бумаги //T-MOBILE US INC.ORDSHR USD 

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/20.0

Дата платежа Неизвестно

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 103.0 USD

002 - OVER Подписка с превышением

Последний срок ответа рынку 27 июля 2020 г.

Дата истечения срока  27 июля 2020 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление US8725901040

Описание бумаги //T-MOBILE US INC.ORDSHR USD 

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 103.0 USD

 

003 - LAPS Не использовать (по умолчанию)


Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

514919

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

14 сентября 2020 г.

Дата фиксации

07 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 августа 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.138 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.138 GBP

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 20 августа 2020 г. (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст - ISIN GB0002634946 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 17/09/2020

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 14 сентября 2020 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB0002634946

Описание бумаги - BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа - 14 сентября 2020 г.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NEW ORIENTAL EDUCATION

ISIN

US6475811070

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

10 сентября 2020 г.

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную

расписку.


Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

XS1503160225

Референс КД

489949

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

28 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 19 августа 2020 г (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменены сроки приема и отзыва инструкций для всех вариантов КД. Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

005 - CEXC Согласие и обмен

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 августа 2020 г. 12:00

 

По тексту сообщения от Иностранного депозитария внесены изменения в крайний срок приема бумажных форм. Изменена дата публикации результатов.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об условиях КД. Детали приведены в обновленных материалах к КД. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также детали КД, включая нумерацию и количество вариантов КД.

Обновлены порядок проведения корпоративного действия. а также информация по тексту сообщения от Иностранного депозитария.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 24.6687/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/30

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION NARS/ISIN XS2177363665TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW EURO 2030 BONDS 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 24.6687/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/35

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION NARS/ISIN XS2177364390 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW EURO 2035 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 24.6687/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/46

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION NARS/ISIN XS2177365520 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW EURO 2046 BONDS

 

006 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 08 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г..

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 08 июля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1051.577 USD/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 26.7433 USD/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS NARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Изменены сроки приема и отзыва инструкций. Ранее направленные инструкции остаются действующими.
Обновлена плановая дата платежа. Детали приведены в обновленных материалах к КД

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:
Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков приема и отзыва инструкций, а также направления бумажных документов. Ранее направленные документы остаются действующими.

Детали приведены в обновленных материалах к КД. 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены детали результирующих финансовых инструментов.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены сроки для направления и отзыва инструкций, а также плановая дата платежа и дата объявления результатов.

По тексту сообщения от иностранного депозитария изменен крайний срок для направления PAPER FORM.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступуна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 11:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 11:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2036 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 11:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2047 BONDS

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

517523

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

30 сентября 2020 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

15 сентября 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 сентября 2020 г.

Дата платежа

30 сентября 2020 г.

Срок подачи инструкций:

до 11:00 16 сентября 2020 г

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуются (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подает инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 05 августа 2020 г. по 16 сентября 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – Доход облагается налогом.

 

002 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Georgia Healthcare Group PLC

ISIN

GB00BYSS4K11

Референс корпоративного действия

517555

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

 

Отмена допуска в официальный список торговли на Лондонской фондовой биржи вступила в силу 05/08/2020 г.

Исключение из списка не приводит к невозможности торговли. Торговля акцией может осуществляться через внебиржевые торговые механизмы.

Эмитент

Power Integrations Inc

ISIN

US7392761034

Референс корпоративного действия

517267

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 августа 2020 г.

Дата фиксации

20 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 августа 2020 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 14/08/2020

Официальная дата платежа: 18/08/2020

Дата выставления счета: 20/08/2020

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

Smith & Wesson Brands, Inc.

ISIN

US8317541063

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

517212

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

27 августа 2020 г.

Дата фиксации

26 августа 2020 г.

Дата платежа

27 августа 2020 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US02875D1090 (новые данные)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.25/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 4 OLDSHARES HELD. ISIN: TO BE ADVISED.

Обновление от 06/08/2020:

31 июля 2020 года компания Smith & Wesson Brands, Inc. разместила на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщила, что Советом Директоров была одобрена реорганизация в форме выделения бизнеса по производству товаров для спорта и отдыха на открытом воздухе (the outdoor products and accessories business) в отдельную публично торгуемую компанию American Outdoor Brands, Inc. (далее – Cпин-офф).

31 июля 2020 года вместе с одобрением Спин-оффа Совет Директоров также утвердил коэффициент распределения, дату закрытия реестра и дату распределения акций American Outdoor Brands, Inc.

Владельцы обыкновенных акций Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI; US8317541063) получат по 1 обыкновенной акции компании American Outdoor Brands, Inc. (ISIN US02875D1090)  на каждые четыре имеющихся акции SWBI, если

•           числились в реестре акционеров по состоянию на 10 августа 2020 года и не совершали операций по продаже акций SWBI с 07 августа 2020 года по 21 августа 2020 года включительно; или

•           совершали только операции по покупке акций SWBI с 07 августа 2020 года по 21 августа 2020 года включительно; или

•           имели нетто-позицию на покупку акций SWBI с расчетами 24-25 августа 2020 года.

Ожидается, что распределение акций American Outdoor Brands, Inc. завершится 24 августа 2020 года до открытия торгов в США. Обыкновенные акции American Outdoor Brands, Inc. начнут котироваться на бирже The NASDAQ Stock Market LLC (NASDAQ) под тикером «AOUT» (ISIN US02875D1090).

Одним из необходимых условий для завершения данного корпоративного события является получение Эмитентом заключения от налоговых консультантов, подтверждающего, что начисление акций American Outdoor Brands, Inc. в результате Спин-оффа не приведет к возникновению обязательств по уплате налогов у Smith & Wesson Brands, Inc. и ее акционеров.

После получения информации о завершении корпоративного события Биржа рассмотрит возможность включения в Список обыкновенных акций компании American Outdoor Brands, Inc., о чем сообщит отдельно в разделе Новости (Листинг). Зачисление обыкновенных акций компании American Outdoor Brands, Inc. на депозитарные счета акционеров Эмитента согласно условиям корпоративного события будет осуществляться после его завершения с учетом сроков его обработки депозитариями.

О снятии запрета подачи Заявок и снятии ограничения возможности заключения Договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Эмитента, Биржа сообщит отдельно в разделе Новости (Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 10/08/2020

Официальная дата платежа: 24/08/2020

Дата выставления счета: 26/08/2020

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть