18.09.2020
04 августа 2020, 16:26

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0503162908

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

516237

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

07 августа 2020 г.

Дата КД (расч.)

07 августа 2020 г.

Дата фиксации

06 августа 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0503162908 07 августа 2020 г.

Эмитент

Vislink Technologies, Inc.

ISIN

US92836Y2019

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

481648

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

03 августа 2020 г. (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого выпуска

US92836Y2019 Vislink Technolog ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US92836Y3009 (новые данные)

Описание бумаги

VISLINK TECHNOLOGIES INC-ORDSHR USD (новые данные)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.166666/1.0 (новые данные)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

RATIO: 1 NEW SHARE FOR 6 OLD SHARES HELD. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлен дополнительный текст.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Корпоративное действие было одобрено на собрании. Информация по датам корпоративного действия не поступала.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Годовое собрание было перенесено на 30/06/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Годовое собрание было перенесено на 17/06/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.05.2020:

Годовое собрание было перенесено на 22/05/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.04.2020:

Годовое собрание акционеров на котором данное корпоративное действие подлежало обсуждению  планировали провести 17/04/2020, но собрание было перенесено на 08/05/2020.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».


Инструкции, ожидающие расчеты со старым ISIN, будут отменены, депонентам будет необходимо выставить инструкции с новым ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Caribbean Cruises Ltd

ISIN

LR0008862868

Новое  уведомление

 

Референс корпоративного действия

516817

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.

 

Старое наименование - ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

Новое наименование - ROYAL CARIBBEAN GROUP

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Provincia de Buenos Aires

ISIN

XS1380274735

Референс КД

491206

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

17 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE PROVINCE OF BUENOS AIRES

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 12 августа 2020 г (новые данные)

Период действия на рынке

с 28 апреля 2020 г. по 14 августа 2020 г.. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 14/08/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 31/07/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация изложена доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 (CET)
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 05/06/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 26/05/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями THE OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента.

 

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1380274735

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 900.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2032 BONDS (REGS LINE)

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1380274735

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 900.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2032 BONDS (144A LINE)

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1380274735

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2040 BONDS (REGS LINE)

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1380274735

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2040 BONDS (144A LINE)

 

005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Provincia de Buenos Aires

ISIN

XS1433314314

Референс КД

491211

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

17 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE PROVINCE OF BUENOS AIRES

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 12 августа 2020 г (новые данные)

Период действия на рынке

с 28 апреля 2020 г. по 14 августа 2020 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 14 августа 2020 г. 11:00

Дата платежа - 21 августа 2020 г.

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 14/08/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 11:00

Дата платежа - 05 августа 2020 г.

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 31/07/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 (CET)
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 24 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 05/06/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 05 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 10 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 26/05/2020 AT 17:00 (CET)

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 26 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 29 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями THE OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента.

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1433314314

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 900.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2032 BONDS (REGS LINE)

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1433314314

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 900.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2032 BONDS (144A LINE)

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1433314314

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2040 BONDS (REGS LINE)

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 28 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1433314314

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 14 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2040 BONDS (144A LINE)

 

005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Dutch Shell plc

ISIN

GB00B03MLX29

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

509467

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

14 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 августа 2020 г.

Дата платежа

17 августа 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

GB00BMCC3642

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 03.08.2020:

Обращаем внимание, в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN GB00BMCC3642, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны дата платежа, а также ISIN код зачисляемого финансового инструмента, который указан в дополнительном тексте сообщения.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

 

Дивиденды за второй квартал 2020 года должны быть объявлены 30/07/2020 г.


Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

California Resources Corporation

ISIN

US13057Q2066

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

516805

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

15/07/2020 компания подала свой план реорганизации в соответствии с 11 главой  «о банкротстве» правового Кодекса США в суд Южный округ Техаса, Хьюстон.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Apple Inc.

ISIN

US0378331005

Референс корпоративного действия

516860

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 сентября 2020 г.

Дата фиксации

01 сентября 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 августа 2020 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

3.0/1.0

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 24/08/2020

Официальная дата платежа: 28/08/2020

Дата выставления счета: 01/09/2020

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть