Сегодня, 11.08.2020
31 июля 2020, 16:49

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

514919

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

14 сентября 2020 г.

Дата фиксации

07 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 августа 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.138 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.138 GBP

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

 

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 14 сентября 2020 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB0002634946

Описание бумаги - BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа - 14 сентября 2020 г.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Spartan Energy Acquisition Corp.

ISIN

US8467841065

Референс корпоративного действия

514924

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US8467841065

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

10/07/2020 SPARTAN ENERGY ACQUISITION CORP. и FISKER INC. заключил сделку о бизнес-комбинации и реорганизации.

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать инструкции по новому ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

514936

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 ноября 2020 г.

Дата фиксации

23 октября 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 октября 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.094 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.094 GBP

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 04 ноября 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 30 ноября 2020 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB0002634946

Описание бумаги - BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа - 30 ноября 2020 г.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

     

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

514848

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

30 сентября 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 сентября 2020 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 30 июля 2020 г. по 01 октября 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 25 сентября 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2020:

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте Иностранного депозитария.

 

Информация о налогообложении выплаты доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали доступны по запросу.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

 

002-CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0175 USD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0175 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.013125

 

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA98462Y1007

Описание бумаги - Yamana Gold Inc._ORD SHS

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0535744681

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

514141

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

31 июля 2020 г.

Дата КД (расч.)

31 июля 2020 г.

Дата фиксации

30 июля 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0535744681 31 июля 2020 г.

Эмитент

HSBC Bank PLC

ISIN

XS2110108193

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

514965

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

12 августа 2020 г.

Дата КД (расч.)

12 августа 2020 г.

Дата фиксации

11 августа 2020 г.

Погашаемая часть в %

104.375 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2110108193 12 августа 2020 г.  Цена, выраженная в процентах к номиналу: 104.375.

Эмитент

Republic of Ecuador, Ministry of Finance

ISIN

XS1707041262

Референс КД

512872

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

02 августа 2020 г.

Флаг сертификации

Нет

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ECUADOR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступило обновление по КД.

Изменилось минимальное количество, требуемое для исполнения инструкции.

 

001 - CEXC Согласие и обмен - 006 - CEXC Согласие и обмен

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступило обновление для дополнительной информации к вариантам 004, 005 и 006.

Дополнительная информация:

004 - QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR TO THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

005 – NON U.S.: TO CONSENT AND EXCHANGE WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR TO THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

006 - AIS: TO CONSENT AND EXCHANGE WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR TO THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Ввиду ограничений THE OFFERING MEMORANDUM доступен только на сайте Агента после заполнения THE LETTER OF ELIGIBILITY

THE UNIQUE IDENTIFIER CODE можно получить, связавшись с Агентом.

 

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 20 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.  

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1707041262

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 227.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 189.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 495.3 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 07 августа 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 20 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.  

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1707041262

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 227.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 189.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 495.3 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 07 августа 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 20 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.  

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1707041262

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 227.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 189.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 495.3 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 07 августа 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 20 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.  

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1707041262

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 227.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 189.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 495.3 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 07 августа 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 20 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.  

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1707041262

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 227.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 189.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 495.3 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 07 августа 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

006 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 20 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г.  

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1707041262

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 227.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 189.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 495.3 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 07 августа 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

007 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительная информация:

001 – QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE WITHOUT UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

002 – NON U.S.: TO CONSENT AND EXCHANGE WITHOUT UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

003 – AIS: TO CONSENT AND EXCHANGE WITHOUT UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

004 –QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGE WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR TO THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

005 – NON U.S.: TO CONSENT AND EXCHANGE WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR TO THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS

006 – AIS: TO CONSENT AND EXCHANGE WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE PRIOR TO THE CONSENT DEADLINE AND RECEIVE THE NEW BONDS,

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

KOKS FINANCE DAC

ISIN

XS1600695974

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

514740

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

28 июля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 06 августа 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1000.0 (сумма номинала)

Период действия на рынке

с 29 июля 2020 г. по 11 августа 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020

Clearstream Banking S.A. подтвердил порядок проведения КД.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Целью запроса является определение количества владельцев бумаги, которые живут в США и являются гражданами США.

 

Обращаем внимание, что направление инструкций требуется только для THE BENEFICIAL OWNER IS DOMICILED IN THE U.S.

Clearstream Banking S.A. на текущий момент не подтвердил возможность проведения данного КД.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

С полной информацией по корпоративному событию можно ознакомиться по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BIONTECH SE-ADR-RIGHT

ISIN

US090RGT0361

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

NONREF9380554

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

 

Обращаем внимание, что ISIN US090RGT0361 является финансовым инструментом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ).

 

Есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Варианты опций:

001 - EXER Использовать

Последний срок ответа рынку 13 августа 2020 г.

Дата истечения срока  13 августа 2020 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Списание  US090RGT0361

Минимальное количество, требуемое для исполнения  31.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 31.0 (количество штук)

Зачисление US09075V1026

Описание бумаги Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные BioNTech SE

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/31.0

Дата платежа Неизвестно

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 93.0 USD

 

002 - LAPS Не использовать (по умолчанию)


Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics plc

ISIN

US86627R1023

Референс корпоративного действия

515201

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия

Место регистрации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Место регистрации».

 

Компания собирается изменить юридический адрес и перенести его в США.  Новый CUSIP будет известен позже.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Benefytt Technologies, Inc.

ISIN

US08182C1062

Тип корпоративного действия             

Слияние

Новое уведомление

 

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

12 июля 2020 года между Benefytt Technologies, Inc., Daylight Beta Parent Corp. (находится под управлением Madison Dearborn Partners, LLC) и его дочерней компанией Daylight Beta Corp. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения, 24 июля 2020 года Daylight Beta Corp. начинает процесс добровольного выкупа обыкновенных акций Эмитента, при котором за одну обыкновенную акцию класса «А» BFYT (ISIN US08182C1062) акционер получит 31.00 USD.

Ожидается, что процесс добровольного выкупа завершится 20 августа 2020 года, если не будет продлен по решению Daylight Beta Corp. После завершения данного выкупа произойдет слияние Daylight Beta Corp. с Benefytt Technologies, Inc., в результате которого Эмитент станет дочерней компанией Daylight Beta Parent Corp., а акционеры Benefytt Technologies, Inc., акции которых не участвовали в добровольном выкупе, получат 31.00 USD вместо каждой одной обыкновенной акции класса «А» BFYT (ISIN US08182C1062).

Согласно форме Form 8-K от 13 июля 2020 года, предоставленной в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission), ожидается, что корпоративное событие завершится не позже двух рабочих дней после окончания добровольного выкупа при условии участия в добровольном выкупе большинства обыкновенных акций Эмитента.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг Benefytt Technologies, Inc. (ISIN US08182C1062) из Списка и о прекращении организованных торгов, соответствующие изменения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные ценные бумаги).

Эмитент

Vislink Technologies, Inc.

ISIN

US92836Y2019

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

481648

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого выпуска

US92836Y2019 Vislink Technolog ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Описание бумаги

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NEW CUSIP ADVISED: 92836Y300 RATIO: NOT YET ANNOUNCED (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлен дополнительный текст.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Корпоративное действие было одобрено на собрании. Информация по датам корпоративного действия не поступала.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Годовое собрание было перенесено на 30/06/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Годовое собрание было перенесено на 17/06/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.05.2020:

Годовое собрание было перенесено на 22/05/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.04.2020:

Годовое собрание акционеров на котором данное корпоративное действие подлежало обсуждению  планировали провести 17/04/2020, но собрание было перенесено на 08/05/2020.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».


Инструкции, ожидающие расчеты со старым ISIN, будут отменены, депонентам будет необходимо выставить инструкции с новым ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fidelity China Special Situations PLC

ISIN

GB00B62Z3C74

Референс корпоративного действия

501457

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 июля 2020 г..

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0425 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0425 GBP

Дата платежа

28 июля 2020 г.

Дата фиксации

19 июня 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 июня 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

30 июня 2020 г.

Период действия на рынке

с 08 июня 2020 г. по 07 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.014058/1.0

Дополнительный текст ISIN GB00B62Z3C74 DRIP PRICE: GBP 3.02306991, (EXCLUDING CHARGES GBP 2.978394) AVAILABLE DATE: 30/07/2020 SHARE RATIO: 1 FOR 71.13105670 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.07.2020:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата валютирования 28 июля 2020 г.

 

А также поступила информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2020:

Повторное сообщение от Вышестоящего депозитария. Изменений нет.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2020:

 

Стали известны сроки проведения КД, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.06.2020:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте Иностранного депозитария.
В рамках данного корпоративного действия предусмотрена комиссия, которая будет списана пропорционально со счетов депонентов, участвующих в КД. В этой связи, фактическая ставка дохода может отличаться от ставки, объявленной Эмитентом. Более подробно с условиями проведения корпоративного действия можно ознакомиться в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в GBP инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  - ISIN  GB00B62Z3C74

Описание бумаги - Fid CH Sp Sit PLC ORSH SDR 0.5

Дата платежа 28 июля 2020 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00B62Z3C74DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Референс корпоративного действия

506770

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

25 сентября 2020 г.

Дата фиксации

21 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 августа 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 01 сентября 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

 

002- CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.28 USD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.28 USD

004 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 30/09/2020

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа – 25 сентября 2020 г.

 

002- CASH Деньги (USD)

Дата платежа – 25 сентября 2020 г.

 

003 - CASH Деньги (EUR)

Дата платежа – 25 сентября 2020 г.

 

004 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB00B1XZS820

Описание бумаги - ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 25 сентября 2020 г.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rite Aid Corporation

ISIN

USU76659AW82

Референс КД

506569

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

RITE AID CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стал известен результирующий финансовый инструмент для варианта КД 002.

 

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента -USU76659AY49

Описание бумаги //RITE AID CORP REGS 8.00000 15/11 /26 USD 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.07.2020:

Поступила информация о результатах корпоративного действия, которые будут отражены по счетам депонентов, направивших инструкции после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены детали для вариантов КД 002, 004 и 005.

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 224.114583 USD

004 - CEXC Согласие и обмен

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 191.5 USD

005 - CEXC Согласие и обмен

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 191.5 USD

 

А также поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия, которые будут отражены по счетам депонентов направивших инструкции на участие в КД после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены детали для вариантов КД 004 и 005.

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 191.5 USD

005 - CEXC Согласие и обмен

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 191.5 USD

 

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2020:

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные  для варианта КД 007.

 

007 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 13:00 08 июля 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию для вариантов КД 001 и 002.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 13:00 08 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 3000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 13:00 08 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 3000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

004 - CEXC Согласие и обмен

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 3000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

005 - CEXC Согласие и обмен

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 3000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

Изменилось минимальное количество требуемое для исполнения.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 07 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 30 июня 2020 г. по 09 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 30 июня 2020 г. 00:01 по 09 июля 2020 г. 09:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 800.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата валютирования - 27 июля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 194.0 USD

Дополнительный текст - QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY DEADLINE ANDRECEIVE THE TOTAL EXCHANGECONSIDERATIONNARC/+ CASH ON FRACTIONS + CONSENTPAYMENT + ACCRUED INTEREST 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 07 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 30 июня 2020 г. по 09 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 30 июня 2020 г. 00:01 по 09 июля 2020 г. 09:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 800.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата валютирования - 27 июля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 194.0 USD

Дополнительный текст - NON-US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE THE EARLY DEADLINE ANDRECEIVE THE TOTAL EXCHANGECONSIDERATIONNARC/+ CASH ON FRACTIONS + CONSENTPAYMENT + ACCRUED INTEREST

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 10 июля 2020 г. по 23 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 760.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата валютирования - 27 июля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 184.0 USD

Дополнительный текст - QIBS: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE AFTER THE EARLY DEADLINEBUTBEFORE THE EXPIRATION TIMERECEIVE THE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/+ CASH ON FRACTIONS + ACCRUEDINTEREST

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 10 июля 2020 г. по 23 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 760.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата платежа - 27 июля 2020 г.

Дата валютирования - 27 июля 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 184.0 USD

Дополнительный текст - NON US: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE AFTER THE EARLY DEADLINE BUTBEFORE THE EXPIRATION TIME RECEIVETHE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/+ CASH ON FRACTIONS + ACCRUEDINTEREST

 

007 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 07 июля 2020 г.

Период действия на рынке - с 30 июня 2020 г. по 09 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 30 июня 2020 г. 00:01 по 09 июля 2020 г. 09:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Дата валютирования - 27 июля 2020 г.

Ставка выплат за участие 2.5 USD

Дополнительный текст - CONSENT ONLY AND RECEIVETHE CONSENT PAYMENT

 

008 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

В связи с ограничениями THE OFFER MEMORANDUM доступен на сайте Агента.

После заполнения THE ELIGIBILITY LETTER.

Подробная информация изложена в дополнительных материалах к корпоративному действию. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2020:

Для получения доступа к информации о предложении, владельцам нужно пройти на сайт Агента.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Benefytt Technologies, Inc.

ISIN

US08182C1062

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

514579

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

DAYLIGHT BETA CORP.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 18 августа 2020 г. (новые данные)

Дата истечения срока

20 августа 2020 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

с 29 июля 2020 г. по 20 августа 2020 г.

Предлагающая сторона

DAYLIGHT BETA CORP.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 31.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Уточнены сроки проведения КД, а также стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД.

Стал известнен порядок проведения корпоративного действия.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

 

Порядок проведения корпоративного действия уточняется.

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 31.0 USD

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114HN39

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Референс корпоративного действия

515263

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии  “Невыполнение обязательств”.

 

Мы не получили ожидаемую выплату по купону 29/06/2020.


Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Occidental Petroleum Corporation

ISIN

US6745991058

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

510445

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 августа 2020 г.

Дата фиксации

06 июля 2020 г.

Дата платежа

03 августа 2020 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US6745991629 

Описание бумаги

OCCIDENTAL PETROLEU WRT 03/08 /27 USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.125/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

US6745991629 RATIO: 1 NEW FOR EVERY 8 OLD SHARESHELD.

Обновление от 31.07.2020:

Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN US6745991629, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стал известен CUSIP код зачисляемого финансового инструмента, который указан в дополнительном тексте сообщения.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.07.2020:

Данное корпоративное действие заменяет КД «DVSE - Выплата дивидендов в виде акций» реф. 508745.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Мы не будем отменять или переносить ожидающие урегулирования инструкции.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

495055

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 июля 2020 г.

Дата фиксации

30 июня 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 17:00 30 июня 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

Стали известны детали начисления для варианта КД 002, также обновлен дополнительный текст.

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012506/1.0

Дополнительный текст ISIN US74348T1025 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX REINVESTMENT PRICE: USD 4.7975, AVAILABLE DATE: 29/07/2020

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.06.2020:

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 14 мая 2020 г. по 01 июля 2020 г.

Дата платежа - 23 июля 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке - с 14 мая 2020 г. по 01 июля 2020 г.

Дата платежа - 23 июля 2020 г.

Эмитент

Deutsche Post AG

ISIN

DE0005552004

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

515383

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26,375%.
Дата фиксации списка владельцев – 31 августа 2020 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 23 января 2022 года до 17-00 Московского времени.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

510845

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 октября 2020 г.

Дата фиксации

14 августа 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 августа 2020 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

08 октября 2020 г.

Период действия на рынке

с 13 июля 2020 г. по 17 сентября 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 12:00 15 сентября 2020 г.  

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 31.07.2020:

Стали известны детали КД для варианта 001.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.19 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.19 GBP

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.07.2020:

Изменилось время окончания приема инструкций по корпоративному действию для вариантов КД.

Также обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов - Ставка не определена

Дополнительный текст - DIVIDEND RATE: TO BE ANNOUNCED

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 08 октября 2020 г.

Дополнительный текст - ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть