06.08.2020
10 июля 2020, 17:17

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

 

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114GW47

Референс КД

489869

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г. (новые данные)

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, дата платежа для вариантов КД, а также детали КД.

Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока подачи иснтрукций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа -30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация изложена в дополнительных материалах по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД - 18 июня 2020 г.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

Поступили дополнительная информация и материалы от Вышестоящего депозитария. 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

 

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Total S.A.

ISIN

FR0013517257

Референс корпоративного действия

504064

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 июля 2020 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

06 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа

16 июля 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 09.07.2020:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги EUR- по умолчанию

Дата валютирования - 16 июля 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.07.2020:

Стала известна ставка удерживаемого налога для варианта КД 001, а также от Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

 

001-CASH Деньги EUR- по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.68 EUR

Ставка удерживаемого налога, % - 28 %

Чистая ставка дивидендов - 0.4896 EUR

Дополнительный текст - SUBJECT TO 28 PCT WITHHOLDINGTAX - SUBJECT TO AMENDMENT

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “Выбор формы выплаты дивидендов”.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги EUR- по умолчанию

Списание - FR0013517257

Дата платежа - 16 июля 2020 г..

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.68 EUR

Чистая ставка дивидендов - 0.4896 EUR

Дополнительный текст - NARC/SUBJECT TO 28 PCT WITHHOLDINGTAX - SUBJECT TO AMENDMENT

 

002- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст - NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON GROSS DIVIDEND OF EUR 0.68 ROUND DOWN

 

 

003- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст - NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND OF EUR 0.4896 (28 PCT WITHHOLDINGTAX) - ROUND DOWN

 

004- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст -NARS/ISIN FR0000120271' REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND OF EUR 0.578 (15 PCT WITHHOLDING TAX) - ROUND DOWN

 

005- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст - NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND OF EUR 0.59296 (12.8 PCT WITHHOLDING TAX) - ROUND DOWN

 

006- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст -OTHER INFORMATION NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND WITH APPLICATION OF A REDUCED TAX RATE DIFFERENT FROM THE ONES ALREADY MENTIONED- ROUND DOWN

 

007- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст - NARS/ISIN FR0000120271REINVESTMENT BASED ON GROSSDIVIDEND OF EUR 0.68 ROUND UP

 

008- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст -NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND OF EUR 0.4896 (28 PCT WITHHOLDING TAX) - ROUND UP

 

009- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст - NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND OF EUR 0.578 (15 PCT WITHHOLDING TAX) - ROUND UP

 

010- SECU Ценные бумаги

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст -NARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDEND OF EUR 0.59296 (12.8PCT WITHHOLDING TAX) - ROUND UP

 

011-OTHR Прочее

Списание - FR0013517257

Зачисляемый ISIN - FR0000120271

Описание бумаги - Total S.A. ORD SHS

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)- 1.0/1.0

Дата платежа - 16 июля 2020 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт - Фактическая сумма 28.8 EUR

Дополнительный текст -OTHER INFORMATIONNARS/ISIN FR0000120271 REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDWITH APPLICATION OF A REDUCED TAX RATE DIFFERENT FROM THE ONES ALREADY MENTIONED- ROUND UP

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Total S.A. RIGHTS

ISIN

FR0013517257

Референс корпоративного действия

508330

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2020 г.

Дата КД (план.)

01 июля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 28%.

Дополнительные материалы доступны по запросу.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

XS1503160498

Референс КД

490024

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г (новые данные) 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 09.07.2020:

Изменились детали вариантов КД, добавлен вариант КД 005.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Внесены изменения в текст сообщения от Иностранного депозитария в предыдущих обновлениях.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/30

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177363665TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/35

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177364390TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2035 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/46

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177365520TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2046 BONDS

 

006 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 08 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1051.577 USD/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 34.5076 USD/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2035 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

 

Детальная информация об изменении условий КД доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

Изменились условия КД. Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа -30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

 

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД и направления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. 

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны ISIN коды зачисляемых в рамках КД финансовых инструментов.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27/04/2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2036 BONDS

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2047 BONDS

 

Детальная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД, а также одновременно с обменом проходит CONSENT SOLICITATION.

Иностранный депозитарий также обращает внимание на потенциально большое количество заявок на участие в КД и рекомендует подавать инструкции как можно раньше.

Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Помимо электронной инструкции CANADIAN RESIDENT HOLDER необходимо заполнить CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

В верхней части направляемых документов необходимо указать референс электронной инструкции, направленной НКО АО НРД в Иностранный депозитарий по Вашей инструкции на участие в корпоративном действии, в формате 'EB REF 1234567'. Референс можно узнать, связавшись с отделом корпоративных действий.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

XS1503160225

Референс КД

489949

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также детали КД, включая нумерацию и количество вариантов КД.

Обновлены порядок проведения корпоративного действия. а также информация по тексту сообщения от Иностранного депозитария.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 24.6687/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/30

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION NARS/ISIN XS2177363665TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW EURO 2030 BONDS 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 24.6687/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/35

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION NARS/ISIN XS2177364390 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW EURO 2035 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 24.6687/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/46

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION NARS/ISIN XS2177365520 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW EURO 2046 BONDS

 

006 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 08 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г..

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 08 июля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1051.577 USD/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 26.7433 USD/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS NARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Изменены сроки приема и отзыва инструкций. Ранее направленные инструкции остаются действующими.
Обновлена плановая дата платежа. Детали приведены в обновленных материалах к КД

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:
Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

 

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков приема и отзыва инструкций, а также направления бумажных документов. Ранее направленные документы остаются действующими.

Детали приведены в обновленных материалах к КД. 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 11:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены детали результирующих финансовых инструментов.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены сроки для направления и отзыва инструкций, а также плановая дата платежа и дата объявления результатов.

По тексту сообщения от иностранного депозитария изменен крайний срок для направления PAPER FORM.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 11:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 11:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 11:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2036 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 11:00

Списание - XS1503160225

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2047 BONDS

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114HL72

Референс КД

489964

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Второе обновление от 09.07.2020:

Стали доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также детали КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114HL72

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 41.6319 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BOND SNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114HL72

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 41.6319 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BOND SNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114HL72

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 41.6319 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS NARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока предоставления инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -30 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -30 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

К сообщению приложены дополнительные материалы по корпоративному действию.


001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -25 июня 2020 г..

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -25 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -18 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 16:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 16:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 16:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Для вариантов КД обновлена информация по движению ценных бумаг, будет зачисляться только одна бумага по каждому варианту, а не три как ранее, а также обновлен доп. текст.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 16:00

Списание - US040114HL72

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 16:00

Списание - US040114HL72

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 16:00

Списание - US040114HL72

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО "ЛУКОЙЛ"

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

510299

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Новое уведомление                    

 

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 13 июля 2020 г.

Период действия

с 08 июля 2020 г. по 15 июля 2020 г.

Дата истечения срока

15 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1.0  (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Согласно новому запросу, полученному через агента ДР, эмитент требует раскрытия информации о бенефициарных  владельцах, для соблюдения статьи 8.6-1 Федерального закона РФ №39-ФЗ.

 

Данное корпоративное действие является обязательным.

 

Если действия не будут предприняты, Вышестоящий депозитарий самостоятельно раскроет Ваши имена, номера счетов и другую зарегистрированную информацию.

 

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию ко всем депонентам, кто не предоставил раскрытие, и не требует дополнительного направления инструкции.

 

Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

 

С дополнительными материалами к корпоративному действию можно ознакомиться по запросу.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

 

002 - CONY Согласие (по умолчанию)

Дополнительный текст - Данный вариант корпоративного действия является техническим

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114GW47

Референс КД

489869

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г. 

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, дата платежа для вариантов КД, а также детали КД.

Изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114GW47

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 59.5833 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS /XS/176048034 + USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация идоступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока подачи иснтрукций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа -30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.
Подробная информация изложена в дополнительных материалах по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД - 18 июня 2020 г.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 14:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

Поступили дополнительная информация и материалы от Вышестоящего депозитария. 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GW47

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AXA

ISIN

FR0000120628

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

510358

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 28%.
Дата фиксации списка владельцев – 08 июля 2020 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 11 августа 2020 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительные материалы доступны по запросу.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

XS1503160498

Референс КД

490024

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г  

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 10.07.2020:

Получена дополнительная информация от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

Изменились детали вариантов КД, добавлен вариант КД 005.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Внесены изменения в текст сообщения от Иностранного депозитария в предыдущих обновлениях.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/30

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177363665TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/35

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177364390TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2035 BONDS

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/064162403 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 31.8306/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

Описание бумаги - ARGENTINA 15/11/46

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - + EUR 0.50 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATIONNARS/ISIN XS2177365520TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2046 BONDS

 

006 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период действия на рынке - с 08 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1051.577 USD/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 34.5076 USD/1000.0 EUR

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2035 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION

 

Детальная информация об изменении условий КД доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

Изменились условия КД. Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа -30 июля 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г..

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

 

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД и направления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 02 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа -  08 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны ISIN коды зачисляемых в рамках КД финансовых инструментов.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177363665

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177364390

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS2177365520

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 22 мая 2020 г. 12:00

Дата платежа -  27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27/04/2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2030 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2036 BONDS

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW EURO 2047 BONDS

 

Детальная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД, а также одновременно с обменом проходит CONSENT SOLICITATION.

Иностранный депозитарий также обращает внимание на потенциально большое количество заявок на участие в КД и рекомендует подавать инструкции как можно раньше.

Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Помимо электронной инструкции CANADIAN RESIDENT HOLDER необходимо заполнить CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Требования к заполнению, сроки и адреса для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

В верхней части направляемых документов необходимо указать референс электронной инструкции, направленной НКО АО НРД в Иностранный депозитарий по Вашей инструкции на участие в корпоративном действии, в формате 'EB REF 1234567'. Референс можно узнать, связавшись с отделом корпоративных действий.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 08 мая 2020 г. 12:00

Списание - XS1503160498

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980983 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 820.0 EUR/1000.0 EUR

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176047879 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 EUR/1000.0 EUR

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Georgia Healthcare Group PLC

ISIN

GB00BYSS4K11

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

502631

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

GEORGIA CAPITAL PLC

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 13 июля 2020г.  (новые данные)

Дата истечения срока

16 июля 2020 г. (новые данные)

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

GEORGIA CAPITAL PLC

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков направления REPRESENTATION LETTER.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Инструкции являются безотзывными, за исключением случаев, описанных в материалах к КД.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.06.2020:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о дополнительных требованиях к Инвесторам типа QIB (квалинвесторы)
Инвесторы, которые относятся к категории QIB, в дополнение к электронной инструкции должны направить REPRESENTATION LETTER в срок и по адресу, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробная информация приведена в сообщении от Euroclear Bank S.A./N.V. и обновленных материалах к КД. 

 

Обновление от 19.06.2020:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию - 26 июня 2020 г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:

Стала известна дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию - 25 июня 2020 г. 12:00

Период действия на рынке - с 12 июня 2020 г. по 02 июля 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.06.2020:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Для участия в корпоративном действии требуется подать инструкцию и поручение на блокировку ценных бумаг под корпоративное действие.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия.

 

 

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию – НЕТ

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - Неизвестно

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа - Неизвестно

Дата валютирования -  Неизвестно

Списание - GB00BYSS4K11

Минимальное количество, требуемое для исполнения -  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента – GB00BF4HYV08  Georgia Cap PLC ORDSHS SDRT0.5

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.2/1.0

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

C подробной информацией от Иностранного депозитария можно ознакомиться по запросу.

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114HN39

Референс КД

489936

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 10.07.2020:

Получена дополнительная информация от Вышестоящего депозитария.

Детальная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций, а также для направления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Изменена дата публикации результатов, детали выплаты и плановая дата платежа.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария пришло обновление срока предоставления инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков для направления и отзыва инструкций, а также для направления бумажной документации.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 16:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 16:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Подробная информация изложена в обновленных материалах к КД.  Изменена дата публикации результатов и плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
Изменены сроки приема и отзыва инструкций. Ранее направленные инструкции остаются действующими.
Обновлена плановая дата платежа.

Подробная информация доступна по запросу.

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа -25 июня 2020 г..

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

Обновленные материалы к КД приложены к данному сообщению.

 

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменения сроках приема и отзыва инструкций, а также направления бумажных документов.

Детали приведены в обновленных материалах к КД. 

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обновлены сроки для направления и отзыва инструкций, а также плановая дата платежа и дата объявления результатов.

По тексту сообщения от иностранного депозитария изменен крайний срок для направления PAPER FORM.

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 17:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 17:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Изменено минимальное количество финансового инструмента, на которое могут быть направлены инструкции.

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2036 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2047 BONDS

 

Детальная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114HN39

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2036 BONDSNARS//XS/176048026+ RECEIVE NEW USD 2047 BONDS IFAPPLICABLE AS PER ACCEPTANCEPRIORITY PROCEDURES 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114HN39

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - RECEIVE NEW USD 2036 BONDS IFAPPLICABLE AS PER ACCEPTANCEPRIORITY PROCEDURESNARS//XS/176048026TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2047 BONDS

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CARBO Ceramics Inc.

ISIN

US1407811058

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

510400

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

 

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата воспаления в силу

09 июля 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария, о корпоративном действии “Списание обесценившихся ценных бумаг”.
Согласно поступившей информации выплаты не предусматриваются.

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114GY03

Референс КД

490022

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г. (новые данные)

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Изменилась дата публикации результатов КД. Скорректированы детали КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Продлены сроки участия в КД и предоставления CANADIAN CERTIFICATION FORM.

Обновлены детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 14:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 66.0833/1000.0

Дата платежа 04 сентября 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS – CBL

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0/1000.0

Дополнительный текст -  EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2035 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Информация об условиях NEW USD 2035 BONDS + USD 1.00PCT 2030 BONDS 

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 14:00

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа 04 сентября 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента – XS/028204329 TWD 0,00 TECH.CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS - CBL

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 66.0833/1000.0

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVENEW USD 2046 BONDSNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS ASACCRUED INTEREST CONSIDERATION ANDADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Информация об условиях NEW USD 2046 BONDS + USD 1.00PCT 2030 BONDS 

 

Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока подачи инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 09:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 24 июля 2020 г. 09:00

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

 

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 18 июня 2020 г. 12:00

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД – 18 июня 2020.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME.
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 17:00

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 14:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 14:00

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2020:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

 

В соответствии с информацией от Clearstream Banking S.A. плановая дата платежа для вариантов КД 001 и 002 - 13.05.2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2020:

Варианты КД были обновлены в части результирующих выпусков ценных бумаг.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GY03

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BOND SNARS//XS/176048026+ RECEIVE NEW USD 2047 BONDS IF APPLICABLE AS PER ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 17:00

Списание - US040114GY03

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 150000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - RECEIVE NEW USD 2036 BONDS IF APPLICABLE AS PER ACCEPTANCE PRIORITY PROCEDURES NARS //XS/176048026 TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО "ТМК"

ISIN

US87260R2013

Референс корпоративного действия

510442

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Новое уведомление                    

 

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 13 июля 2020 г.

Период действия

с 09 июля 2020 г. по 15 июля 2020 г.

Дата истечения срока

15 июля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1.0  (сумма номинала)

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Согласно новому запросу, полученному через агента ДР, эмитент требует раскрытия информации о бенефициарных  владельцах, для соблюдения статьи 8.6-1 Федерального закона РФ №39-ФЗ.

 

Данное корпоративное действие является обязательным.

 

Если действия не будут предприняты, Вышестоящий депозитарий самостоятельно раскроет Ваши имена, номера счетов и другую зарегистрированную информацию.

 

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию ко всем депонентам, кто не предоставил раскрытие, и не требует дополнительного направления инструкции.

 

Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

 

С дополнительными материалами к корпоративному действию можно ознакомиться по запросу.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

 

002 - CONY Согласие (по умолчанию)

Дополнительный текст - Данный вариант корпоративного действия является техническим

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mylan N.V

ISIN

NL0011031208

Референс корпоративного действия

458099

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

На общем собрании акционеры одобрили сделку, теперь сделка подлежит одобрению регулирующими органами.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменилась дата проведения собрания на котором должно приниматься решение по данному корпоративному действию, Новая дата собрания 30/06/2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.03.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Компании Mylan NV и  Pfizer Inc’s опубликовали новые сроки по завершению сделки слияния. Ожидается, что сделка завершится во второй половине этого года. Также собрание акционеров Mylan переносится из-за короновируса на более позднюю дату- 30 июня 2020г. Условия по компенсации, оговорённые в договоре слияния, не меняются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Корпоративное действие будет обсуждаться на общем собрании 27/04/2020.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Наименование компании которая будет сформирована, исходя из плана слияния Mylan и Upjohn, подразделения Pfizer,будет Viatris.

 

Мы отменим все незавершенные расчетные операции по старому ISIN.

Вам нужно подать новые инструкции по новому ISIN самостоятельно.

 

Дополнительную информацию можно запросить в депозитарии АО «Открытие Брокер».

Эмитент

Republic of Argentina

ISIN

US040114HL72

Референс КД

489964

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата публикации результатов

07 августа 2020 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

THE REPUBLIC OF ARGENTINA

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 30 июля 2020 г

Период действия на рынке

с 22 апреля 2020 г. по 04 августа 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 10.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 09.07.2020:

Стали доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также детали КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 04/08/2020 AT 17:00 NYC TIME

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114HL72

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 41.6319 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BOND SNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114HL72

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 41.6319 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2035 BOND SNARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 31 июля 2020 г. 12:00

Списание - US040114HL72

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 970.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 41.6319 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 04 сентября 2020 г.

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2046 BONDS NARS//XS/176048034+ USD 1.00 PCT 2030 BONDS AS ACCRUED INTEREST CONSIDERATION AND ADDITIONAL CONSENT CONSIDERATION 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.07.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении срока предоставления инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -30 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 30 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -30 июля 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 23 июля 2020 г. 17:00

 

 

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для CANADIAN RESIDENT HOLDERS.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 24/07/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2020:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 19/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

К сообщению приложены дополнительные материалы по корпоративному действию.


001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -25 июня 2020 г..

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 25 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -25 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 17 июня 2020 г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.06.2020:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.
Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.
DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 12/06/2020 AT 17:00 NYC TIME
Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 18 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа -18 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 10 июня 2020 г. 12:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 02/06/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Подробная информация доступна по запросу.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 16:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 16:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 08 июня 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 01 июня 2020 г. 16:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, дата публикации результатов КД, а также дата платежа для вариантов КД.

Также изменился крайний срок получения PAPER FORM для A CANADIAN RESIDENT HOLDER.

DOCUMENTS NEED TO BE RECEIVED BY 22/05/2020 AT 17:00 NYC TIME

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

002 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

003 - CEXC Согласие и обмен

Дата платежа - 27 мая 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 21 мая 2020 г. 16:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная документация, которая приложена к данному сообщению. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Для вариантов КД обновлена информация по движению ценных бумаг, будет зачисляться только одна бумага по каждому варианту, а не три как ранее, а также обновлен доп. текст.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2030 BONDS

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2036 BONDS

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - TO EXCHANGE AND CONSENT AND RECEIVE NEW USD 2047 BONDS

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

В связи с ограничениями документы доступны на сайте Агента.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 16:00

Списание - US040114HL72

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 16:00

Списание - US040114HL72

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва – Да

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 22 апреля 2020 г. 00:01 по 07 мая 2020 г. 16:00

Списание - US040114HL72

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 880.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

ISIN зачисляемого финансового инструмента - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 950.0 USD/1000.0 USD

Дата платежа - 13 мая 2020 г.

Дополнительный текст - OPTION NARRATIVES IN ADD INFO

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.


Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть