Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

665004

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 31 декабря 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 05 декабря 2022 года до 17-00 Московского времениМосковского времени

Эмитент

LENTA IPJSC REG S

ISIN

US52634T2006

Референс корпоративного действия

657069

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

20 января 2022 г.

Дата КД. (план)

22 февраля 2022 г.

Дата платежа

22 февраля 2022 г.

Размер комиссии

0.03  USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03  долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SL Green Realty Corp. REIT

ISIN

US78440X8048

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

663753

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 января 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого выпуска

US78440X8048

ISIN зачисляемого выпуска:

US78440X8873

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.970308/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US78440X8873RATE: 1 NEW SHARE FOR EVERY 1.03060OLD SHARE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.01.2022г.

Сталa известнa дата вступления события в силу  - 21 января 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.01.2022 г.

Стал известeн ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении акций инвестиционного фонда SL Green Realty Corp. (далее – SLG, Эмитент) обращаем внимание участников торгов на особенности проведения торгов акциями инвестиционного фонда SLG.

Указанные ценные бумаги будут недоступны для совершения сделок в Режиме основных торгов в следующие периоды:

1) с 23:15 до 01:45 по московскому времени в каждый торговый день с 18 по 21 января 2022 года включительно;

2) c 24 января 2022 года.

В пресс-релизе компания SL Green Realty Corp также сообщила, что Совет Директоров одобрил консолидацию выпуска акций инвестиционного фонда SLG (далее – Консолидация), чтобы нейтрализовать эффект размывания долей акционеров в результате выплаты специального дивиденда в виде акций. Консолидация акций инвестиционного фонда SLG ожидается 21 января 2022 года после закрытия торгов в США . Ожидается, что в США торги консолидированными акциями Эмитента начнутся 24 января 2022 года.

Эмитент отмечает, что выплата Общего дивиденда и последующая Консолидация для некоторых акционеров приведут к увеличению количества акций, в то время как для других акционеров результатом этих корпоративных действий станет уменьшение количества акций.

Коэффициент консолидации ценных бумаг SLG является дробным (0,97 на 1 акцию SLG). Для минимизации округления дробных остатков при консолидации ценных бумаг инвесторы имеют возможность привести размер своих позиций в акциях SLG к оптимальному.

Обращаем внимание инвесторов на то, что зачисление консолидированных ценных бумаг SLG (ISIN US78440X8873) на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу.

При условии завершения корпоративного события будет принято решение об исключении ценных бумаг SLG (ISIN US78440X8048) из Списка и о прекращении организованных торгов. Также будет рассмотрена возможность включения в Список консолидированных ценных бумаг SLG (ISIN US78440X8873). Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайте SL Green Realty Corp.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Telecom Corporation Limited

ISIN

US1694261033

Референс КД

627791

Повторное уведомление                    

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила  дополнительная информация о КД «Обмен ценных бумаг».

В  рамках КД EXOF 627791 ценные бумаги будут списаны частично, в виду получения Отчета только из одного отчета от Вышестоящего депозитария. После получения Отчета из второго отчета, остаточные ценные бумаги будут списаны со счетов депонентов.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.01.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций АО “Открытие Брокер” Истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Списание US1694261033

Описание ценной бумаги China Telecom ORD SHS CL H ADR

Зачсиление

Дата платежа 18 января 2022 г.

Дата валютирования 18 января 2022 г. (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 32.496558 USD

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO CANCELLATION FEE:USD 0.05/ADS

Информация,полученная от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.01.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

Дата платежа - 18 января 2022 г.

Дополнительный текст - NARC/SUBJECT TO CANCELLATION FEE:USD 0.05/ADS

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.12.2021:

В связи с блокировкой финансовых инструментов Иностранным депозитарием, непроинструктированные финансовые инструменты депонентов, будут заблокированы на Финансовые инструменты останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:

1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.

2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД 627792. По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках варианта по умолчанию, депозитарные расписки будут заблокированы 08 декабря 2021 года и останутся заблокированными до даты списания.

Депонент может подать инструкцию для варианта КД по умолчанию.

Обращаем ваше внимание, что для получения денежных средств в рамках варианта по умолчанию, подавать инструкции не требуется.

Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария. 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций АО “Открытие Брокер” до 17:00 03 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Списание US1694261033

Описание ценной бумаги China Telecom ORD SHS CL H ADR

Зачсиление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст CASH, IF ANY, WILL BE DISTRIBUTED

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ROYAL DUTCH SHEL

ISIN

GB00B03MLX29

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

522401102

Тип корпоративного действия             

Уравнивание в правах

Дата/Время вступления в силу

31.01. 2022 г.

Дата фиксации

01.02.2022 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

GB00B03MLX29

ISIN зачисляемого финансового инструмента

GB00BP6MXD84

Дата платежа

02.02.2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Обновление от 21.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Более подробно можно ознакомиться с ней в тексте Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Уравнивание в правах».

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ETFMG Prime Cyber Security ETF

ISIN

US26924G2012

Референс корпоративного действия

512180276

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительная информация

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 21.01.2022 г.

Данное корпоративное действие было отменено.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.08.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о собрании.

Кворум акционеров не отдал  голоса во время собрания, поэтому собрание было отложено без одобрения реорганизации. таким образом, событие было отложено на неопределенный срок. Информации о новой дате собрания нет.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

План реорганизации ETFMG PRIME CYBER SECURITY ETF A SERIES

OF ETF MANAGERS присоединяются к  ISE CYBER SECURITY ETF A SERIES OF ETFETF SERIES SOLUTIONS.

Дата собрания по даному КД пересматривается на  27/07/2021 г.

Опции:

001 –SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US26924G2012

Описание цб ETFMG PRM CYBER

Зачисление ISIN  - UKWNSECURITY
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ROYAL DUTCH-ADR

ISIN

US7802592060

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

522420631

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

31 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента

US7802592060

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US7802593050 (SHELL SP ADR)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата ассимиляции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Более подробно можно ознакомиться с ней в тексте Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Держателям акций Компании сообщается, что Правление ROYAL DUTCH SHELL PLC приняло решение провести смену налоговой юрисдикции на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, смену своего наименования на «Shell plc».

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JOYY Inc -ADR

ISIN

US46591M1099

Референс корпоративного действия

107303265

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

02 марта 2022 г.

Дата КД. (план)

11 апреля 2022 г.

Дата платежа

11 апреля 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CELSION CORP

ISIN

US15117N5032

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

522469774

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US15117N5032

ISIN зачисляемого выпуска:

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

В диапазоне от 7:1 до 15 :1

Дополнительный текст

HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY

IS UNDERGOING A REVERSE SPLIT AT A

RATIO IN THE RANGE OF 7-FOR-1 TO

15-FOR-1.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Дата общего собрания акционеров, на котором будет принято решение о Консолидации 24 февраля 2022 года.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

FOOT LOCKER INC

ISIN

US3448491049

Референс корпоративного действия

665848

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Продажа/покупка неполных лотов

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Срок истечения предложения

11/02/2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии
«Продажа/покупка неполных лотов».

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Если вы хотите поучаствовать в данном корпоративном событии, пожалуйтса, обратитесь к информационному агенту: 1-888-349-9062

 Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Li Auto Inc-ADR

ISIN

US50202M1027

Референс корпоративного действия

656611

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20.01.2022 г.

Дата валютирования

22.02.2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02  долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Activision Blizzard

ISIN

US00507V1098

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

666046

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US00507V1098

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая сумма 95.0 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компания MICROSOFT CORP. аннонсировала план о слиянии/присоединении компании Activision Blizzard.

Сделка подлежит стандартным условиям согласования на Собрании Акционеров BLIZZARD
INC.  Ее завершение запланировано на 2023 год и ожидается, что прибыль на одну акцию увеличится.  Также сделка подлежит одобрению на Собарнии Акционеров как MICROSOFT CORP. так и Activision Blizzard.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.