Сегодня
20 января 2022, 16:54

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

 

Эмитент

FinEx Gold ETF

ISIN

IE00B8XB7377

Референс корпоративного действия

663920

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 февраля 2022 г.

Дата фиксации

02 февраля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

IE00B8XB7377

Ставка (новых к имеющимся ценным бумагам)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 20.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание на то, что после наступления даты фиксации, все заключенные сделки с ISIN IE00B8XB7377 будут отменены.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер»  в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF

ISIN

IE00BD5FH213

Референс корпоративного действия

663919

Повтороное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 февраля 2022 г.

Дата фиксации

02 февраля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

IE00BD5FH213

Ставка (новых к имеющимся ценным бумагам)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 20.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание на то, что после наступления даты фиксации, все заключенные сделки с ISIN IE00BD5FH213 будут отменены.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер»  в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

FinEx USD CASH EQUIVALENTS UCITS ETF

ISIN

IE00BL3DYW26

Референс корпоративного действия

663918

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 февраля 2022 г.

Дата фиксации

02 февраля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

IE00BL3DYW26

Ставка (новых к имеющимся ценным бумагам)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 20.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание на то, что после наступления даты фиксации, все заключенные сделки с ISIN IE00BL3DYW26 будут отменены.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер»  в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

SG Issuer SA

ISIN

XS1669781905

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

663291

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

19 января 2022 г.

Дата КД (расч.)

19 января 2022 г.

Дата фиксации

18 января 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Цена, выраженная в процентах к номиналу -

161.2

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1669781905  19 января 2022 г.

Эмитент

Marex Financial 22/07/24

ISIN

XS2290776512

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

665084

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

24 января 2022 г.

Дата КД (расч.)

24 января 2022 г.

Дата фиксации

21 января 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Цена, выраженная в процентах к номиналу -

161.2

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2290776512  24 января 2022 г.

Эмитент

Globo Comunicacao e Participacoes S.A.

ISIN

USP47773AN93

Референс корпоративного действия

661201

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

GLOBO COMUNICA..O

Дата публикации результатов

13 января 2022 г.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Предлагающая сторона

GLOBO COMUNICA..O

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.01.2022 г.

Обновлены детали выплаты денежных средств.
Опции:

001 - CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1052.881111 USD

002 - CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1052.881111 USD

 

Денежные средства и ценные бумаги по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения АО «Открытие Брокер», которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Стала известна дата вступления события в силу - 13 января 2022 г.

Ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

  

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в текстах сообщений от Иностранных депозитариев, а также в материалах к корпоративному действию.

В случае намерения подписаться на NEW SECURITIES необходимо следовать информации, указанной в текстах сообщений Иностранных депозитариев. Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

 

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  10 января 2022 г. 17:00

Период действия на рынке - с 04 января 2022 г. по 12 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - USP47773AN93

Дата платежа 18 января 2022 г.

Дата валютирования 18 января 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1047.5 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях TENDER FOR CASH

 

002 - CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  7 января 2022 г. 14:00

Период действия на рынке - с 04 января 2022 г. по 12 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - USP47773AN93

Дата платежа 18 января 2022 г.

Дата валютирования 18 января 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1047.5 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях TENDER FOR CASH WITH CODE

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

US69269L1044

Референс корпоративного действия

665173

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

03 декабря 2021 г.

Дата платежа

24 января 2022 г.

Размер комиссии

0.03   USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03   долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ASOS Plc

ISIN

GB0030927254

Референс корпоративного действия

665104

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

 

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Исключение из списка не приводит к невозможности торговли. Торговля акцией может осуществляться через внебиржевые торговые механизмы.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA

ISIN

XS1795319505

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

662429

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 января 2022 г.

Дата КД (расч.)

20 января 2022 г.

Дата фиксации

19 января 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.01.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1795319505 20 января 2022 г.

Эмитент

SL Green Realty Corp. REIT

ISIN

US78440X8048

Референс корпоративного действия

656064

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 января 2022 г.

Дата фиксации

15 декабря 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2021 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 декабря 2021 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

18 января 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.02.2022 г.

Согласно информации от Иностранного депозитария вариант КД 001 был заменен на вариант 003.

002- SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Период действия на рынке - с 15 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 28 декабря 2021 г. 17:00

Зачисление ISIN US78440X8048

Описание бумаги  - SL GREEN REALTY CORP. REIT

Дата платежа - 18 января 2022 г.

Дополнительный текст  - NARS/ISIN US78440X8048 REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

003- CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия на рынке - с 15 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 28 декабря 2021 г. 17:00

Зачисление ISIN US78440X8048

Описание бумаги  - SL GREEN REALTY CORP. REIT

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.029513/1.0

Дата платежа - 18 января 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.397613 USD

Дополнительный текст - NARS/ISIN US78440X8048REINVESTMENT PRICE: USD 79.7058

Обновление от 19.02.2022 г.

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Стала известна ставка начисления - 0.034501/1.0

Дата платежа 18 января 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US78440X8048REINVESTMENT PRICE: USD 79.7058

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 15 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 28 декабря 2021 г. 17:00

Дата платежа - 18 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 1.0 (количество штук)

002- SECU Ценные бумаги ( по умолчанию)

Период действия на рынке - с 15 декабря 2021 г. по 04 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 28 декабря 2021 г. 17:00

Зачисление ISIN US78440X8048

Описание бумаги  - SL GREEN REALTY CORP. REIT

Дата платежа - 18 января 2022 г.

Дополнительный текст  - NARS/ISIN US78440X8048 REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Alerian MLP ETF

ISIN

US00162Q4525

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

1439978582

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

12.11.2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10.11.2021 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Чистая ставка на 1 цб – USD 0,76

Дата платежа – 18.11. 2021 г.

Дата валютирования – 18.11.2021 г

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JLEN Environmental Assets Group Limited

ISIN

GG00BJL5FH87

Референс корпоративного действия

522346519

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

До 21.01.2022 г. 14:00

Дата платежа

26.01.2022 г.

Цена подписки за акцию

GBP 1.01

Период действия на рынке

До 26.01.2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1 000 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД “Преимущественное право приобретения ценных бумаг”

Компания предлагает подписку на 60 60 139 202 новых акций в рамках корпоративного действия преимущественное право.
Стала известна информация о сроке подачи инструкции, опциям и условиям участия в кд.

Опции:

001 SECU – Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО “Открытие Брокер” - 21 января 2022 г. 14:00

Зачисление ISIN GG00BJL5FH87

SHS GBP JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS GRP

Дата платежа 26.01.2022 г.

Цена за подписку на акции - GBP 1,01

002- NOAC (не участвовать)

Ограничение на участие: граждане США, Австралии, Канады, Японии, ЮАР. Лица, проживающие в Европейской экономической зоне также исключены из данного предложения, за исключением квалифицированных и институциональных инвесторов.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД “Преимущественное право приобретения ценных бумаг”

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в КД. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

ROYAL DUTCH-ADR

ISIN

US7802592060

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

522420631

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

31 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента

US7802592060

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US7802593050 (SHELL SP ADR)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата ассимиляции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Держателям акций Компании сообщается, что Правление ROYAL DUTCH SHELL PLC приняло решение провести смену налоговой юрисдикции на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, смену своего наименования на «Shell plc».

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR

ISIN

US7802591070

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

522420757

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

31 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента

US7802591070

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US7802593050 (SHELL SP ADR)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата ассимиляции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Держателям акций Компании сообщается, что Правление ROYAL DUTCH SHELL PLC приняло решение провести смену налоговой юрисдикции на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, смену своего наименования на «Shell plc».

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Arena Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US0400476075

Референс корпоративного действия

522274341

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PFIZER INC

ISIN списываемого финансового инструмента

US0400476075

Цена, полученная в результате на продукт

USD 100

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Ожидаемая дата конвертации - первая половина 2022 года

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компания Arena Pharmaceuticals, Inc. анонсировала слияние с Pfizer Inc., которое подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 02.02.2022 г. Если Слияние будет одобрено, то за акции Компании Arena Pharmaceuticals Inc. будут выплачены денежные средства в размере 100 USD за акцию. Проведение конвертации запланировано на первую половину 2022 года.

Данная конвертация может облагаться налогом согласно Налогового Законодательства США.

Подробная информация представлена в тексте Иностранного депозитария:

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие подлежит обсуждению на общем собрании акционеров, которое состоится 02/02/2022 г.

Данная конвертация может облагаться налогом 30 %.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Intel Corporation

ISIN

US4581401001

Референс корпоративного действия

210803017

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Инициатор:

TUTANOTA LLC

Срок приема инструкций АО «Открытие Брокер»:

до 28 июня 2022 г. 18:00

(новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 20.01.2022 г.

Поступила дополнительная информация о корпоративном действии “Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг”.

 

Компания – инициатор предложения TUTANOTA LLC продлила срок своего Неофициального предложения по выкупу акций компании Intel Corporation до 01.07.2022 г.

 

Подробная информация представлена в тексте Иностранного депозитария

 

Обновление от 28.12.2021 г.

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.12.2021 г.

 

Поступила дополнительная информация о корпоративном действии “Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг”.

Обновлены сроки приема инструкций в АО «Открытие Брокер»

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация о корпоративном действии “Неофициальное предложение о продаже ценных бумаг”.


Согласно поступившей информации, владельцы ценных бумаг могут принять

неофициальное предложение третьей стороны о продаже имеющихся у них ценных бумаг.

 

Информация, предоставленная Иностранным депозитарием:

 

APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600

 

Опции:

001 – CASH

Срок предоставления инструкций –14 января 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - USD 63.00

 

002 – Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Dutch Shell plc

ISIN

US7802592060

Повторное уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

660142

Тип корпоративного действия             

Уравнивание в правах

Дата/Время вступления в силу

01 февраля 2022 г.

Дата фиксации

31 января 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента

US7802592060

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US7802593050

Дата платежа

01 февраля 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата ассимиляции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.01.2022 г.

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A. удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса «A» Royal Dutch Shell plc, (далее – RDS A, АДР) обращаем внимание участников торгов на особенности проведения торгов АДР RDS A (ISIN US7802592060).

Информация о корпоративном событии:

21 декабря 2021 года на сайте JPMorgan Chase Bank, N.A. (далее – Эмитент) была опубликована новость о том, что компания Royal Dutch Shell plc намерена провести смену налоговой юрисдикции на Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, смену своего наименования на «Shell plc», а также объединить свои обыкновенные акции класса «А» и «В» в один выпуск.

Таким образом, акционеры RDS A (ISIN US7802592060) получат одну Депозитарную расписку JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющую права в отношении обыкновенных акций Shell plc, в обмен за каждую одну АДР RDS A.

Ожидается, что с 01 февраля 2022 года Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Shell plc, начнут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange LLC) под тикером «SHEL» и с новым ISIN US7802593050.

Обращаем внимание инвесторов на то, что зачисление Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Shell plc, на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

По результатам завершения корпоративного события будет принято решение об исключении АДР RDS A (ISIN US7802592060) из Списка и о прекращении организованных торгов. Также будет рассмотрена возможность включения в Список Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Shell plc, (ISIN US7802593050).

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 13.01.2022:

Удален дополнительный текст для Варианта КД 001.

Обновлениеот13.01.2022:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Предыдущее обновление

Обновление от 12.01.2022 г.

Стал известен результирующий финансовый инструмент - ISIN US7802593050.

Описание цб ROYAL DUTCH SHELL PLC.ADR USD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Уравнивание в правах».

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Indonesia, Ministry of Finance

ISIN

XS2100404396

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

661104

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

31 декабря 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к корпоративному действию.

 

 Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть