Сегодня
03 декабря 2021, 16:17

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ePlus inc.

ISIN

US2942681071

Референс корпоративного действия

 

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

13 декабря 2021 года

Дата фиксации

15 декабря 2021 года.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2942681071

Коэффициент дробления

2:1

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций ePlus inc. (далее — PLUS, Эмитент) принято решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции PLUS (ISIN US2942681071) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 07декабря2021года.

Информация о корпоративном событии:

09 ноября 2021 года компания ePlus inc. опубликовала на своем корпоративном сайте новость о намерении провести дробление обыкновенных акций PLUS (далее - Сплит).

Сплит обыкновенных акций PLUS (ISIN US2942681071) ожидается 13 декабря 2021 года после закрытия торгов в США с коэффициентом 2 к 1 (далее – Коэффициент дробления). При проведении сплита будет учитываться количество обыкновенных акций PLUS на счетах владельцев ценных бумаг по состоянию на конец дня 15 декабря 2021 года. Таким образом, в результате дробления акционеры получат дополнительные акции PLUS из расчета по 1 дополнительной акции на каждую одну имеющуюся по состоянию на 15 декабря 2021 года.

Ожидается, что после завершения дробления с 14 декабря 2021 года акции Эмитента начнут торговаться в США по скорректированной цене с учетом Коэффициента дробления.

Для того чтобы получить дополнительные акции PLUS в результате Сплита, у инвесторов есть возможность совершить операцию по покупке ценных бумаг PLUS в Режиме основных торгов до закрытия торгов 07 декабря 2021 года включительно. При этом совершение операции по продаже ценных бумаг PLUS до закрытия торгов 07 декабря 2021 включительно приведет к потере права на получение дополнительных акций PLUS в результате Сплита.

Обращаем внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг ePlus inc. на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).
С подробной информацией о корпоративном событии можно ознакомиться на сайте ePlus inc.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Референс корпоративного действия

631203

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Замена акций на предъявителя на именные

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер”

03 декабря 2021 г. (новая информация)

Период действия на рынке

с 22 сентября 2021 г. по 07 декабря 2021 г.  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.12.2021:

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций в АО “Открытие Брокер”.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.10.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:

Стали известны сроки и порядок проведения КД.

Обращаем Ваше внимание, что через Вышестоящий депозитарий возможна только PURE REGISTRATION.

Права на ценные бумаги будут учитываться на счете эмитента, действующего по поручению владельцев ценных бумаг и осуществляющего информирование владельцев о всех существенных фактах в отношении указанных ценных бумаг. При этом выплата бонуса лояльности через Иностранные депозитарии не осуществляется.

Для уточнения возможности применения ADMINISTERED REGISTRATION депонентам необходимо заблаговременно обратиться в отдел корпоративных действий.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2021:
Обновлены детали КД.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»..

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Опции:

001 - OTHR Прочее

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 10 декабря 2021 г.

Списываемый ISIN - FR0010208488

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисляемый ISIN - XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст OTHER INFORMATION

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

X5 Retail Group N.V.

ISIN

US98387E2054

Референс корпоративного действия

652397

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

07 января 2022 г.

Дата КД. (план)

22 февраля 2022 г.

Дата платежа

22 февраля 2022 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stillwater Mining Company

ISIN

USU85969AD24

Поаторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

643732

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

06 декабря 2021 г.

Дата КД (расч.)

06 декабря 2021 г.

Дата фиксации

03 декабря 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Цена, выраженная в процентах к номиналу -

103.5625%

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USU85969AD24  06 декабря 2021 г.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2291914971

Референс корпоративного действия

652446

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

09 декабря 2021 г.

Максимальное количество ценных бумаг

200000.0 (сумма номинала)

Шаг цены аукциона

0.5 USD

Предлагающая сторона

SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в текстах сообщений от Иностранных депозитариев, а также в материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Опции:

001 - CASH Деньги

Признак условий варианта - Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва - Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 декабря 2021 г. 17:00

Период действия на рынке - с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS2291914971

Дата платежа - 13 декабря 2021 г.

Дата валютирования - 13 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт – Будет определена

Дополнительный текст  NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

002 - CASH Деньги

Признак условий варианта - Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва - Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 07 декабря 2021 г. 12:00.

Период действия на рынке - с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS2291914971

Дата платежа - 13 декабря 2021 г..

Дата валютирования - 13 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Не указана

Дополнительный текст - NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE PURCHASE PRICE + ACCRUEDINTEREST

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2010043656

Референс корпоративного действия

652308

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

09 декабря 2021 г.

Максимальное количество ценных бумаг

200000.0 (сумма номинала)

Шаг цены аукциона

0.5 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 1030.0 USD

Предлагающая сторона

SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в текстах сообщений от Иностранных депозитариев, а также в материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Опции:

001 - CASH Деньги

Признак условий варианта - Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва - Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 декабря 2021 г. 17:00

Период действия на рынке - с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS2010043656

Дата платежа - 13 декабря 2021 г.

Дата валютирования - 13 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт – Будет определена

Дополнительный текст  NARC/TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

002 - CASH Деньги

Признак условий варианта - Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва - Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 декабря 2021 г. 12:00.

Период действия на рынке - с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS2291914971

Дата платежа - 13 декабря 2021 г..

Дата валютирования - 13 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Не указана

Дополнительный текст - NARC/TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2113968148

Референс корпоративного действия

652404

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

09 декабря 2021 г.

Максимальное количество ценных бумаг

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в текстах сообщений от Иностранных депозитариев, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Обращаем внимание, что согласно информации Clearstream Banking S.A. дата платежа и дата валютирования по выплате денежных средств - UKWN.

 

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется..

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Обращаем Ваше внимание, что инструкции необходимо подавать отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Опции:

001 - CASH Деньги

Признак условий варианта - Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва - Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 декабря 2021 г. 17:00

Период действия на рынке - с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS2113968148

Дата платежа - 13 декабря 2021 г.

Дата валютирования - 13 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт – Фактическая сумма 1020.0 USD

Дополнительный текст  NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Occidental Petroleum Corporation

ISIN

US674599CW33

Референс корпоративного действия

652480

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в текстах сообщений от Иностранных депозитариев, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Обращаем внимание, что согласно информации Clearstream Banking S.A. дата платежа и дата валютирования по выплате денежных средств - UKWN.

 

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется..

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Опции:

001 - CASH Деньги

Признак условий варианта - Инструкции бенефициарного владельца

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 07 декабря 2021 г. 12:00

Период действия на рынке - с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - - US674599CW33

Дата платежа - 09 декабря 2021 г.

Дата валютирования - 09 декабря 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт – Фактическая сумма 1023.75 USD

Дополнительный текст  NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MOBILE TELESYSTEMS-ADR

ISIN

US6074091090

Референс корпоративного действия

521220724

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05.11.2021

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование

Старое наименование - MOBILE TELESYSTEMS

Новое наименование - MOBILE TELESYSTEMS PJSC

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CoreSite Realty Corp

ISIN

US21870Q1058

Референс корпоративного действия

651042

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

SUB LLC

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

 С 01.12.2021 г. по 27.12.2021 г.

Срок приема инструкций

АО “Открытие Брокер”

23.12.2021 г. 11:00

ISIN списываемого финансового инструмента

US21870Q1058

Цена, полученная в расчете на продукт

170.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

После приема АО “Открытие Брокер” инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Cписание ISIN US21870Q1058

Цена, полученная в расчёте на продукт 170.0USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Dicerna Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US2530311081

Референс корпоративного действия

649221

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

NOVO NORDISK A/S

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

С 30 ноября 2021 г.до 22 декабря 2021 г. (Новая информация)

Срок приема инструкций

АО “Открытие Брокер”

до 20 декабря 2021 г. 11:00 (Новая информация)

ISIN списываемого финансового инструмента

US2530311081

Цена, полученная в расчете на продукт

38.25 USD

Дополнительный текст

NARC/WITHOUT INTEREST AND SUBJECTTO ANY WITHHOLDING OF TAXES. (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.11.2021 г.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

Обращаем внимание на наличие условий на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

После приема АО “Открытие Брокер” инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Опции:

001 - CASH Деньги

Cписание ISIN US2530311081

Зачисление

Цена, полученная в расчёте на продукт 38.25 USD

Дополнительный текст: NARC/WITHOUT INTEREST AND SUBJECTTO ANY WITHHOLDING OF TAXES.

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Raven Industries, Inc.

ISIN

US7542121089

Референс корпоративного действия

607535

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

30.11.2021 г. (Новая информация)

Дата платежа

01.12.2021 г. (Новая информация)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US7542121089

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.12.2021 г.

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное корпоративное действие подлежит обсуждению и утверждению на общем собрании 15/09/2021.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

RAVEN INDUSTRIES INC. ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ И ПЛАН СЛИЯНИЯ С CNH INDUSTRIAL N. V., НИДЕРЛАНДСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И CNH SOUTH DAKOTA, INC.,  И ПОЛНОСТЬЮ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЕЙ ДОЧЕРНЕЙ  КОМПАНИЕЙ CNH INDUSTRIAL.

Опции:

001 -CASH Деньги USD.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 58.00 USD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

     

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

641272

Повторное  уведомление

 

Дата КД (план.)

30 ноября 2021 г.

Дата фиксации

16 ноября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 ноября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

18 ноября 2021 г. 11:00

Дата платежа

30 ноября 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 02.12.2021:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012787/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX REINVESTMENT PRICE: USD 3.909999

Предыдущая информация

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций “АО Открытие Брокер” 16 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 29 октября 2021 г. по 18 ноября 2021 г.

Дата платежа 30 ноября 2021 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дата начала выплат Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций “АО Открытие Брокер” 16 ноября 2021 г. 17:00

Дата платежа 30 ноября 2021 г.

Зачисление ISIN US21870U5020

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Domtar Corporation

ISIN

US2575592033

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

594162

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

30.11.2021 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

01.12.2021 г. (Новая информация)

ISIN списываемого инструмента

US2575592033

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 55.5 USD

Дополнительный текст

XS/162001051 HOME ISIN: CA03765K1049

 

Обновление от 03.12.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны даты проведения КД.

 

Предыдущее сообщение.

Обновление от 23.09.2021:

Уважаемые Участники торгов и Участники клиринга!

 

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Domtar Corporation (далее — UFS, Эмитент) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции UFS (ISIN US2575592033) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 28 сентября 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

10 мая 2021 года между Domtar Corporation, Karta Halten B.V. и ее дочерней компанией Pearl Merger Sub Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Karta Halten B.V., а акционеры Domtar Corporation получат по 55,50 USD вместо каждой одной обыкновенной акции UFS (ISIN US2575592033).

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Эмитента 09 августа 2021 года, ожидается, что Слияние завершится в четвертом квартале 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения от регулятора в Канаде.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

DOMTAR CORPORATION заключили соглашение и план слияния с KARTA HALTEN B.V.

Все отложенные расчеты по старому ISIN будут отменены.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

SOLAR CAP LTD

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

521218129

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

 

Дата фиксации

16.12.2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15.12.2021 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

До 14.12.2021 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.12.2021 г.

Коэффициент, по которому будут начисляться бумаги, станет известен позднее.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке – до 17.12.2021 г.

Дата платежа – 05.01.2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.41 USD

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US83413U1007

Описание цб REG.SHS SLR INVESTMENT CORP

Период действия на рынке – до 17.12.2021 г.

Дата платежа – 05.01.2021 г.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361252971

Референс корпоративного действия

652413

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2022 г.

Дата КД

05 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

27 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253607

Референс корпоративного действия

652417

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2022 г.

Дата КД

05 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

27 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент        

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361255057

Референс корпоративного действия

652420

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2022 г.

Дата КД

05 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

27 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент        

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253433

Референс корпоративного действия

652421

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2022 г.

Дата КД

05 января 2022 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

27 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент        

Nutrien Ltd. ORD SHS

ISIN

CA67077M1086

Референс корпоративного действия

652423

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

31 декабря 2021 г

Дата КД

31 декабря 2021 г

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

27 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Референс корпоративного действия

581466

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 ноября 2021 г.

Дата фиксации

22 октября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 октября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

01 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 мая 2021 г. по 05 ноября 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.01792/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 5.5245435,(EXCLUDING CHARGES GBP 5.4429)AVAILABLE DATE: 3/12/21 SHARERATIO: 1 FOR 55.80346969 (Новая информация)

Обновление от 03.12.2021:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 - 30 ноября 2021 г.

А также от Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения АО «Открытие Брокер»  Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.08.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
RESTRICTIONS
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.08.2021:
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

002 - SECU Ценные бумаги

Дата платежа 30 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/12/2021 ANDSECURITIES RATIO: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» 01 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке  с 10 мая 2021 г. по 05 ноября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.099 GBP

Дата платежа 30 ноября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

 

002 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB0002634946

Описание бумаги - BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» 01 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке  с 10 мая 2021 г. по 05 ноября 2021 г.

Дата платежа – 30 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SECURITIESRATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nutrien Ltd. ORD SHS

ISIN

CA67077M1086

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Референс корпоративного действия

643099

Дополнительное уведомление

 

Обязательное событие с опциями

 

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

31 декабря 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 декабря 2021 г

Флаг сертификации

Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

27 декабря 2021 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.065 USD

Дополнительный текст

ISIN GB00B1VN4809

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке - с 04 ноября 2021 г. по 30 декабря 2021 г.

Дополнительный текст - NARU/ISIN CA67077M1086YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 04 ноября 2021 г. по 30 декабря 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.46 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Дополнительный текст - NARU/ISIN CA67077M1086YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.345000

 Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть