Вчера
22 октября 2021, 14:50

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

HeadHunter Group PLC ORDSH-ADR

ISIN

US42207L1061

Референс корпоративного действия

481803994

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

29/10/2021 г.

Дата платежа

29/11/2021 г.

Размер комиссии

0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GLOBALTRANS-GDR

ISIN

US37949E2046

Референс корпоративного действия

5571496

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

05/11/2021 г.

Дата платежа

22/12/2021 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAIDU INC-ADR

ISIN

US0567521085

Референс корпоративного действия

1754135966

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

05/11/2021 г.

Дата платежа

28/12/2021 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2291416514

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

638512

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

26 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

26 октября 2021 г.

Дата фиксации

25 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2291416514 26 октября 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branc

ISIN

CH1107633989

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

637727

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

22 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

22 октября 2021 г.

Дата фиксации

21 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1107633989 22 октября 2021 г.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1570628831

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

638672

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

27 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

27 октября 2021 г.

Дата фиксации

26 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1107633989 27 октября 2021 г.

 

Эмитент

Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.

ISIN

XS1513776374

Референс КД

630081

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

CODERE FINANCE

Дата фиксации

18 октября 2021 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 21.10.2021:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CLARIFICATION REGARDING PAYMENT OF NMT NOTES
.
NMT NOTES WILL BE PAID VIA EUROCLEAR BANK
.
RELEVANT FIELDS IN THE EVENT NOTIFICATION HAVE BEEN AMENDED
ACCORDINGLY

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.09.2021:

Стала известна дата фиксации.

Вариант КД 007 заменен на вариант КД 010. Добавлены варианты КД 008 и 009.

 

010- NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

 

008 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 29 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 29 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981122REGS: TO EXCHANGE AND SUBSCRIBE FORNMT NOTES AND RECEIVE NMT NOTESNARS/ISIN XS1513776374REINSTATED SENIOR NOTESNARC/HOLDERS MUST ARRANGE PAYMENTOF THE SUBSCRIPTION COST OUTSIDE OFEUROCLEAR 

 

009 - SECU Ценные бумаги

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 29 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер»  с 29 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981122QIB: TO EXCHANGE AND SUBSCRIBE FORNMT NOTES AND RECEIVE NMT NOTESNARS/ISIN XS1513776374REINSTATED SENIOR NOTESNARC/HOLDERS MUST ARRANGE PAYMENTOF THE SUBSCRIPTION COST OUTSIDE OFEUROCLEAR 

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о корпоративном действии.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Для участия в корпоративном действии должен направить денежные средства напрямую агенту. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария в разделе LOCK UP FEE.

 

Направляя инструкцию на участие в КД клиент соглашается с оплатой своего участия. Клиент обязуется возместить АО «Открытие Брокер» все расходы, фактически понесенные  при реализации прав депонента в рамках данного КД, включая расходы, связанные с возвратом денежных средств (если такие возникнут).

 

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

При выборе одного из предложенных вариантов участия в корпоративном действии владелец ценных бумаг самостоятельно определяет, категорию инвесторов, к которой он относится. Для получения полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам по данному корпоративному действию и, в случае необходимости, получить консультации у юридических советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

 

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Зачисление

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дата валютирования 05 ноября 2021 г.

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Зачисление

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дата валютирования 05 ноября 2021 г.

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисление

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дата валютирования 05 ноября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

006 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/110316780NEW TOPCO A SHARES (OUTSIDE OFEUROCLEAR)NARS//XS/116981122TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR OFTHE AMENDMENTS AND RECEIVESUBORDINATED PIK NOTES (OUTSIDE OFEUROCLEAR)NARS/ISIN XS1513776374REINSTATED SENIOR NOTES 

 

007 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

PT Bayan Resources Tbk.

ISIN

USY711AJAA00

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

629985

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

21 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

21 октября 2021 г.

Дата фиксации

20 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 106.818

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USY711AJAA00 21 октября 2021 г.

Эмитент

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

638789

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.
Дата фиксации списка владельцев – 19 октября 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в  АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 27 октября 2021 года, до 16-00 Московского времени.

 

Эмитент

Fortune Star (BVI) Limited

ISIN

XS2066225124

Референс корпоративного действия

636700

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

22 октября 2021 г.

Минимальное количество ценных бумаг, требуемых для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 22.10.2021:

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций в АО “Открытие Брокер”

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 25 октября 2021 г. 11:00

Период действия на рынке - с 12 октября 2021 г. по 26 октября 2021 г.


Обновлены дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.


001 – CASH Деньги

Дата платежа - 28 октября 2021 г.

Дата валютирования - 28 октября 2021 г.


Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии.

 

Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в текстах сообщений от Иностранных депозитариев, а также в материалах к корпоративному действию.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Обращаем внимание, что OFFER TO PURCHASE DOCUMENTATION доступны только на сайте агента по ссылке : https://sites.dfkingltd.com/fosun

 

Опции:

001 – CASH Деньги

Флаг возможности отзыва Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 19 октября 2021 г. 11:00

Период действия на рынке - с 12 октября 2021 г. по 21 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 100000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS2066225124

Дата платежа - 25 октября 2021 г.

Дата валютирования - 25 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1000.0 EUR

Дополнительный текст - NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

010 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

                 

Эмитент

Capstead Mortgage Corporation

ISIN

US14067E5069

Референс корпоративного действия

617935

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US14067E5069

ISIN зачисляемого инструмента

US35243J1016 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.3288/1.0 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 21.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Денежные средства по результатам кд будут зачислены на счета депонентов после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

BENEFIT STREET PARTNERS REALTY TRUST, INC, компания SPRINT и CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION, щаключили соглашение и план слияни.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Capstead Mortgage Corporation

ISIN

US14067E5069

Референс корпоративного действия

617935

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US14067E5069

ISIN зачисляемого инструмента

US35243J1016

(новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.3288/1.0 (новая информация)

Дата платежа

19 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.94 USD

Дополнительный текст

NARC/0.21 USD + 0.73 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 21.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Денежные средства по результатам кд будут зачислены на счета депонентов после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Корпоративное действие будет подлежать согласованию на собрании 15/10/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

BENEFIT STREET PARTNERS REALTY TRUST, INC, компания SPRINT и CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION, щаключили соглашение и план слияни.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

S.A.C.I. Falabella 4.375

ISIN

USP82290AG51

Референс корпоративного действия

634628

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

FALABELLA S.A.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

FALABELLA S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 22.10.2021:


Обновлены детали для вариантов КД 001 и 002.

 

Опции

 

001 CASH – Деньги

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1095.208333 USD

Дополнительный текст TO TENDER WITHOUT UNIQUE IDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST

 

002 -CASH Деньги

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Дополнительный текст Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1095.208333 USD

TO TENDER WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST
А также от Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах корпоративного действия. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Обновление от 22.10.2021:
Обновлены детали для вариантов КД 001 и 002.
А также от Иностранного депозитария поступила информация о результатах корпоративного действия. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения НКО АО НРД Депонентов, которым они причитаются.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Обновление от 20.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также дополнительных материалах по корпоративному действию.


Ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:
Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 002-005.
Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

002 -CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 14 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

 

003- CASH - Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 28 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.

 

004- CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 28 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.

 

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.10.2021:

Стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

Опции 001 CASH – Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” -13 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Списание ISIN USP82290AG51

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1085.0 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

 

002 -CASH - CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” -12 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 15 октября 2021 г.

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1085.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST

 

003- CASH - CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 27 октября 2021 г. 16:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.
Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 04 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

 

004- CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” 27 октября 2021 г. 16:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1055.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

 

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в КД, а также применение пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

В случае намерения подписаться на THE NEW NOTES необходимо указать A UNIQUE IDENTIFIER CODE. Для получения A UNIQUE IDENTIFIER CODE необходимо следовать информации, указанной в тексте сообщения Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 


Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Референс корпоративного действия

631203

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Замена акций на предъявителя на именные

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер”

27 ноября 2021 г. 09:00

 

Период действия на рынке

с 22 сентября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 22.10.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению, а также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:

Стали известны сроки и порядок проведения КД.

Обращаем Ваше внимание, что через Вышестоящий депозитарий возможна только PURE REGISTRATION.

Права на ценные бумаги будут учитываться на счете эмитента, действующего по поручению владельцев ценных бумаг и осуществляющего информирование владельцев о всех существенных фактах в отношении указанных ценных бумаг. При этом выплата бонуса лояльности через Иностранные депозитарии не осуществляется.

Для уточнения возможности применения ADMINISTERED REGISTRATION депонентам необходимо заблаговременно обратиться в отдел корпоративных действий.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2021:
Обновлены детали КД.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»..

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 10 декабря 2021 г.

Списываемый ISIN - FR0010208488

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисляемый ISIN - XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст OTHER INFORMATION

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Change Healthcare Inc.

 

ISIN

US15912K1007

 

Референс корпоративного действия

510732159

 

Новое уведомление

 

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

 

Обязательное событие

не требуются инструкции

 

Статус обработки

Предварительная информация

 

Дата фиксации

Неизвестно

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

 

Дата платежа

Неизвестно

 

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 22/10/2021

 

Корпоративное действие отменено. Никаких дополнительных действий с данным референсом не требуется

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Планируется завершить конвертацию во второй половине 2021 г.

Опции:

001 – CASH Деньги

Списание ISIN US15912K1007

Описание цб REG.SHS CHANGE HEALTHCARE INC

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт 25,75 USD

 Платежи по данной конвертации могут облагаться налогом 30 %

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

TRIDENT ACQUISITIONS CORP.

 

ISIN

US89615T1060

 

Референс корпоративного действия

520591444

 

Новое уведомление

 

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

 

Обязательное событие

для участия требуются инструкции

 

Статус обработки

Предварительная информация

 

Дата фиксации

Неизвестно

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

 

Дата платежа

Неизвестно

 

Дата собрания

28/10/2021 г.

 

Флаг сертификации

Нет

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

 

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US89615T1060

Описание цб REG.SHS TRIDENT ACQUISITIONS CORP

Зачисление UKWNSECURITY

Дата платежа Неизвестно

Платежи по данной конвертации могут облагаться налогом

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

       

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть