Вчера
21 октября 2021, 16:32

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Porr AG RIGHTS

ISIN

AT0000A2TS59

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам

Референс корпоративного действия

638269

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 октября 2021 г.

Период действия на рынке

с 20 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г.

Дата платежа

08 ноября  2021 г.

Ставка начисления (новых за имеющиеся)

6.0/17.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

 

Обращаем внимание, что существуют ограничения на участие в КД. Подробная информация об ограничениях и условиях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария и официальных материалах к корпоративному действию.

Обращаем Ваше внимание, что позиция, по которой не будут получены инструкции для реализации права в рамках данного корпоративного действия, будет списана после получения информации от Иностранного депозитария. Денежная компенсация за нереализованные права при этом не производится.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, финансовые инструменты на которые подана инструкция, будут заблокированы.


Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем внимание, что блокирование финансовых инструментов на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

При направлении инструкции депонент подтверждает, что владелец финансовых инструментов соответствует всем требованиям, которые приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Для участия в корпоративном действии по варианту КД 001 EXER Депонент должен направить в НКО АО НРД денежные средства.

Счет, на который следует перечислять денежные средства – 30603978800209013694.
Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия могут потребоваться документы для предоставления в валютный контроль.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного КД может взиматься комиссия. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

 

Более подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

001 - EXER Использовать

Дата и время окончания приема инструкций в АО «Открытие Брокер» 28 октября 2021 г. 18:00

Период действия на рынке с 20 октября 2021 г. по 03 ноября 2021 г.

Списание ISIN AT0000A2TS59

Описание бумаги Porr AG RIGHTS

Минимальное количество, требуемое для исполнения 17.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Зачисление AT0000609607 Porr AG ORD SHS

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/17.0

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 12.0 EUR

Дата платежа 08 ноября 2021 г.

 

002 – LAPS - Не использовать (по умолчанию)


Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Russian Standard Ltd

ISIN

XS1117280625

Референс корпоративного действия

592250

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.07.2021г

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Уведомление о решении суда стало доступным.
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

 

Эмитент предоставил информацию для владельцев. Ознакомиться с ней можно по ссылке.


Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Capstead Mortgage Corporation

ISIN

US14067E5069

Референс корпоративного действия

617935

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

19 октября 2021 г. (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US14067E5069

ISIN зачисляемого инструмента

US35243J1016 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:


От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Опция 001 SECU заменена на опцию 002 CASE.

 

002 CASE - Деньги и ценные бумаги

Списание US14067E5069

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Зачисление US35243J1016

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.3288/1.0

Дата платежа 19 октября 2021 г.

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.94 USD

Дополнительный текст NARC/0.21 USD + 0.73 USD

 

Стали известны зачисляемый финансовый инструмент и ставка начисления финансового инструмента.
Стали известны дата платежа и дата вступления события в силу (EFFD).

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Корпоративное действие будет подлежать согласованию на собрании 15/10/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

BENEFIT STREET PARTNERS REALTY TRUST, INC, компания SPRINT и CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION, заключили соглашение и план слияния.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

ES0113900J37

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

638275

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 19%.
Дата фиксации списка владельцев – 01 ноября 2021 г..
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 27 ноября 2021 года до 16-00 Московского времени.

 

Эмитент

Alliance Resource Partners, L.P

ISIN

USU0187NAA91

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

638081

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

18 октября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о возможности отзыва инструкций на участие в КД.
Стали известны сроки возможного отзыва инструкций.

Период возможного отзыва в АО Открытие Брокер 18 октября 2021 г. по 25 октября 2021 г. 11:00

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Подробнее с информацией о порядке отмены и замены инструкций можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Депоненты АО «Открытие Брокер» изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, должны направить инструкцию на участие в корпоративном действии до 25 октября 2021 г. 11:00 и связаться с депозитарием для уточнения деталей раскрытия.

 

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - 25 октября 2021 г. 11:00

Период действия на рынке с 18 октября 2021 г. по 26 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:

THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', PHONE NUMBER OR
EMAIL ADDRESS OF HOLDER OR REPRESENTATIVE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY BE REJECTED

При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Hello Group Inc.

ISIN

US4234031049

Референс корпоративного действия

629865

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

20 октября 2021 г.

Дата платежа

22 ноября 2021 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Эмитент продублировал информацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Dell Technologies

ISIN

US24703L2025

Референс корпоративного действия

638423

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата собрания

Неизвестно

Дата фиксации

03.11.2021 г.

Экс-дивидендная дата

02.11.2021 г.

Дата платежа

04.11.2021 г.

ISIN списываемого инструмента

 

US24703L2025

ISIN зачисляемого инструмента

XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка начисления

0.44/1

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SEVERSTAL

ISIN

US8181503025

Референс корпоративного действия

629749

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

20/10/2021 г.

Дата платежа

22/11/2021 г.

Размер комиссии

0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

WEC ENERGY GROUP INC

ISIN

US92939U1060

Референс корпоративного действия

629018

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Продажа/покупка неполных лотов

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Срок истечения предложения

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии
«Продажа/покупка неполных лотов».

 

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

 Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SK TELECOM LTD

ISIN

US78440P1084

Референс корпоративного действия

512238720

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

01.11.2021

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 ноября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0,3926375 /1.0

Обновление от 21/10/2021

 

Общее собрание акционеров одобрило Распределение дополнительных акций при выделении компании SK TELECOM LTD. Акционеры SK TELECOM СO LTD ADR получат акции новой компании SK Square Co., Ltd. В дополнение к их Sk Tele-com Co Ltd ADRs.

Ставка - 0.3926375 new SK Square Co. Ltd. shares for 1 Sk Telecom Co Ltd ADR на дату

фиксации 01.11.2021 г.

 

Текст сообщения Иностранного депозитария

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14/10/2021

 

Данное корпоративное действие может облагаться налогом.

Торговля данными акциями будет приостановлена 26/10/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 12/10/2021.

Распределение бумаг может облагаться налогом.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Greenpro Capital Corp.

ISIN

US39540F1012

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

520185651

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

13.09.2021

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

27.09.2021

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0,1/1

Зачисляемый ISIN

US8124421012 (новая информация)

Дата платежа

19/10/2021 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 21/10/2021

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Стал известен Зачисляемый ISIN и обновилась дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Опции

 

SECU -Ценные бумаги

Ставка обмена новых бумаг за имеющихся - 0,1/1

Зачисляемый ISIN – US8124421012

Дата платежа - 27 сентября 2021 г.

 

Данное распределение может облагаться налогом.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

WEC Energy Group, Inc.

ISIN

US92939U1060

Референс корпоративного действия

629018

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Продажа/покупка неполных лотов

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Срок истечения предложения

Неизвестно

Обновление от 20.10.2021:

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Период действия кд продлен до 19/11/2021

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Дата истечения срока программы -   15 октября 2021 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии
«Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!


 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть