Вчера
20 октября 2021, 15:47

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1713474325

Референс корпоративного действия

632300

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

JSC POLYUS

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

JSC POLYUS

Второе обновление от 19.10.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2021:
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
Стала известна пропорциональная ставка для вариантов КД 001 и 002.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001 и 002.

 

001 – CASH Деньги

Пропорциональная ставка

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1087.944444 USD

 

002 – CASH Деньги

Пропорциональная ставка 68.525

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1087.944444 USD


Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.

 

Ввиду ограничений материалы доступны только на сайте Агента по ссылке:

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.09.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о дополнительных условиях.

CONDITIONS UPDATED
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, TRANSACTION
CONDITIONS (INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Оферта – предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, АО «Открытие Брокер» не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и/или его агентом. Возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также возможно установление пропорций. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE TENDER OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по ссылке: 

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 01 октября 2021г.

Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.

Списание - XS1713474325

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 19 октября 2021 г.

Дата валютирования 19 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1077.5 USD

Дополнительный текст TO TENDER WITHOUT ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях TENDER 

 

002 – CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 01 октября 2021г.

Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.

Списание - XS1713474325

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 19 октября 2021 г.

Дата валютирования 19 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1077.5 USD

Дополнительный текст TO TENDER WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE

PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях TENDER WITH ALLOCATION CODE 

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Alliance Resource Partners, L.P

ISIN

USU0187NAA91

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

638081

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

18 октября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Депоненты АО «Открытие Брокер» изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, должны направить инструкцию на участие в корпоративном действии до 25 октября 2021 г. 11:00 и связаться с депозитарием для уточнения деталей раскрытия.

 

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - 25 октября 2021 г. 11:00

Период действия на рынке с 18 октября 2021 г. по 26 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:

THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', PHONE NUMBER OR
EMAIL ADDRESS OF HOLDER OR REPRESENTATIVE PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY BE REJECTED

При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Porr AG

ISIN

AT0000609607

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

637716

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

19 октября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 октября 2021 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

20 октября 2021 г.

ISIN зачисляемого выпуска:

AT0000A2TS59

Описание бумаги

PORR AG 18/10/2021 EUR

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1811213435

Референс корпоративного действия

629153

Повтороное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

19 октября 2021 г.

Дата КД

19 октября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент       

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Референс корпоративного действия

628472

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

19 октября 2021 г.

Дата КД

 

19 октября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок прошел

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 26%.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

520620306

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

27/10/2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26/10/2021 г.

Сертификация

Нет

Срок подачи инструкций АО “Открытие Брокер”

26/10/2021 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20/10/2021

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD (gross)

Период корпоративного действия до 28.10.2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Дата платежа – 18 ноября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с US74348T1025

Дата платежа - 18 ноября 2021 г.

 

Эмитент

ACCELERON PHARM

ISIN

US00434H1086

Референс корпоративного действия

637523

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 15 октября 2021 по 10 ноября 2021 г.

Срок приема инструкций

АО “Открытие Брокер”

08 ноября 2021 г. 17:00

ISIN списываемого финансового инструмента

US00434H1086

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

180,00 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

 

Обращаем внимание на информацию по налогообложению, а также условия по требованию об освобождении налога CAPITAL GAINS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по корпоративному действию.

 

Обращаем внимание на наличие ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Опции:

001 CASH Деньги

Cписание ISIN US00434H1086

Зачисление

Цена, полученная в расчёте на продукт 180,00 USD

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TRIDENT ACQUISITIONS CORP.

 

ISIN

US89615T1060

 

Референс корпоративного действия

520591441

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

 

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

 

Новое уведомление

 

 

Инициатор выкупа

TRIDENT ACQUISITIONS CORP

 

Период блокировки

Определяется в процессе

 

Дата платежа

26 октября 2021 г.

 

Цена, полученная в расчете на продукт

10,94 USD

 

Предлагающая сторона

TRIDENT ACQUISITIONS CORP

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

 

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 октября 2021 г.

Списание ISIN US89615T1060

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 10,94 USD

Дата платежа 26 октября 2021 г.

Дополнительны текст: OPTION DESCRIPTION: REDEEM IN CONCERT / GROUP

 

002 – CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 октября 2021 г.

Списание ISIN US89615T1060

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 10,94 USD

Дата платежа 26 октября 2021 г.

Дополнительны текст: OPTION DESCRIPTION: REDEEM NOT IN CONCERT / GROUP

 

003 - NOAC Не участвовать

ЭТО СОБЫТИЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗДЕЛУ 302 IRC. Налогообложения.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

S.A.C.I. Falabella 4.375

ISIN

USP82290AG51

Референс корпоративного действия

634628

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

FALABELLA S.A.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

FALABELLA S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также дополнительных материалах по корпоративному действию.


Ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:
Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 002-005.
Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

002 -CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 14 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

 

003- CASH - Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 28 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.

 

004- CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 28 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.

 

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.10.2021:

Стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

Опции 001 CASH – Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” -13 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Списание ISIN USP82290AG51

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1085.0 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

 

002 -CASH - CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” -12 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 15 октября 2021 г.

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1085.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST

 

003- CASH - CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 27 октября 2021 г. 16:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.
Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 04 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

 

004- CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” 27 октября 2021 г. 16:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1055.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

 

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в КД, а также применение пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

В случае намерения подписаться на THE NEW NOTES необходимо указать A UNIQUE IDENTIFIER CODE. Для получения A UNIQUE IDENTIFIER CODE необходимо следовать информации, указанной в тексте сообщения Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 


Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Uniper SE

ISIN

DE000UNSE018

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

638381

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 октября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

 

НКО АО НРД вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Huarong Finance 2017 Co., Ltd

 

ISIN

XS1711992716

 

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

 

Референс корпоративного действия

629154

 

Новое уведомление

 

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

 

Дата фиксации

Неизвестно

 

Дата платежа

Неизвестно

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Депоненты АО «Открытие Брокер» изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, должны направить инструкцию на участие в корпоративном действии и до Дата окончания определяется в процессе связаться с депозитарием для уточнения деталей раскрытия.


В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - с 22 июля 2021 г.

Дата окончания определяется в процессе

Период действия на рынке - с 22 июля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Обращаем внимание на следующие особенности указания деталей владельца при заполнении инструкции на участие в корпоративном действии:
THE BO'S NAME PRECEDED BY 'NAME', TELEPHONE NUMBER
AND EMAIL ADDRESS PRECEDED BY 'ADDRESS'
NOTE: IF YOU DO NOT MAKE THIS DISTINCTION, YOUR INSTRUCTION MAY
BE REJECTED

При невыполнении данного требования, инструкции могут быть отклонены Иностранным депозитарием и/или Агентом. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

       

Эмитент

Republic of Indonesia, Ministry of Finance

ISIN

XS1513776374

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

635683

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DEADLINE EXTENDED
.
AMENDED REQUEST FOR DISCLOSURE OF SECURITY HOLDINGS INFORMATION
HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
SUBMISSION DEADLINE OF THIS EVENT HAS BEEN EXTENDED TO 22/10/2021
AT 17:00 (JAKARTA TIME)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.10.2021:

 

Обновлены материалы к КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

THE REQUEST FOR DISCLOSURE OF SECURITY HOLDING
INFORMATION WITH CORRECTED LIST OF SECURITIES HAS BEEN RELEASED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Republic of Indonesia, Ministry of Finance

ISIN

US455780CS32

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

635774

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 сентября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
DEADLINE EXTENDED
.
AMENDED REQUEST FOR DISCLOSURE OF SECURITY HOLDINGS INFORMATION
HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
SUBMISSION DEADLINE OF THIS EVENT HAS BEEN EXTENDED TO 22/10/2021
AT 17:00 (JAKARTA TIME)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.10.2021:
От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

THE REQUEST FOR DISCLOSURE OF SECURITY HOLDING
INFORMATION WITH CORRECTED LIST OF SECURITIES HAS BEEN RELEASED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

AngloGold Ashanti Holdings plc

ISIN

US03512TAC53

Референс корпоративного действия

637969

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

25 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 20.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Скорректирован порядок проведения КД в Euroclear Bank S.A./N.V.

DISCLOSURE REQUIREMENT
.
AS CONFIRMED BY THE AGENT, PARTICIPANT DISCLOSURE IS NOT REQUIRED
.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 

а также в материалах к корпоративному действию. 

Опции:

001 - CASH Деньги

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 20 октября 2021 г. 15:00

Период действия на рынке - с 19 октября 2021 г. по 22 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента - US03512TAC53

Дата платежа - 25 октября 2021 г.

Дата валютирования - 25 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст - TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях - TENDER FOR CASH

 

010 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

 

Правовая информация
Свернуть