Вчера
19 октября 2021, 15:55

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A.

ISIN

XS1513776374

Референс КД

630081

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

CODERE FINANCE

Дата фиксации

18 октября 2021 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CLARIFICATION REGARDING PAYMENT OF NMT NOTES
.
NMT NOTES WILL BE PAID VIA EUROCLEAR BANK
.
RELEVANT FIELDS IN THE EVENT NOTIFICATION HAVE BEEN AMENDED
ACCORDINGLY

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.09.2021:

Стала известна дата фиксации.

Вариант КД 007 заменен на вариант КД 010. Добавлены варианты КД 008 и 009.

 

010- NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

 

008 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 29 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 29 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981122REGS: TO EXCHANGE AND SUBSCRIBE FORNMT NOTES AND RECEIVE NMT NOTESNARS/ISIN XS1513776374REINSTATED SENIOR NOTESNARC/HOLDERS MUST ARRANGE PAYMENTOF THE SUBSCRIPTION COST OUTSIDE OFEUROCLEAR 

 

009 - SECU Ценные бумаги

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 29 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер»  с 29 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981122QIB: TO EXCHANGE AND SUBSCRIBE FORNMT NOTES AND RECEIVE NMT NOTESNARS/ISIN XS1513776374REINSTATED SENIOR NOTESNARC/HOLDERS MUST ARRANGE PAYMENTOF THE SUBSCRIPTION COST OUTSIDE OFEUROCLEAR 

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о корпоративном действии.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Для участия в корпоративном действии должен направить денежные средства напрямую агенту. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария в разделе LOCK UP FEE.

 

Направляя инструкцию на участие в КД клиент соглашается с оплатой своего участия. Клиент обязуется возместить АО «Открытие Брокер» все расходы, фактически понесенные  при реализации прав депонента в рамках данного КД, включая расходы, связанные с возвратом денежных средств (если такие возникнут).

 

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

При выборе одного из предложенных вариантов участия в корпоративном действии владелец ценных бумаг самостоятельно определяет, категорию инвесторов, к которой он относится. Для получения полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам по данному корпоративному действию и, в случае необходимости, получить консультации у юридических советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

 

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Зачисление

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дата валютирования 05 ноября 2021 г.

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Зачисление

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дата валютирования 05 ноября 2021 г.

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Списание

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисление

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дата валютирования 05 ноября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

006 - CEXC Согласие и обмен

Флаг возможности отзыва Да

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» до 17:00 06 октября 2021 г.

Дата истечения срока  18 октября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 22 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 22 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г. 16:00

Списываемый ISIN - XS1513776374

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS1513776374

Описание бумаги CODERE FIN 2LU 01/11/23

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0 USD/1.0 USD

Дата платежа 05 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/110316780NEW TOPCO A SHARES (OUTSIDE OFEUROCLEAR)NARS//XS/116981122TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR OFTHE AMENDMENTS AND RECEIVESUBORDINATED PIK NOTES (OUTSIDE OFEUROCLEAR)NARS/ISIN XS1513776374REINSTATED SENIOR NOTES 

 

007 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

S.A.C.I. Falabella 4.375

ISIN

USP82290AG51

Референс корпоративного действия

634628

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

FALABELLA S.A.

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

FALABELLA S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19/10/2021

 

Удален вариант КД 004. Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN, а также порядок проведения КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2021:

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 002-005.
Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

002 -CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 14 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

 

003- CASH - Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 28 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.

 

004- CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 28 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.

 

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.10.2021:

Стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

Опции 001 CASH – Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” -13 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г.

Списание ISIN USP82290AG51

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1085.0 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

 

002 -CASH - CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” -12 октября 2021 г. 12:00

Период действия на рынке с 06 октября 2021 г. по 15 октября 2021 г.

Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 21 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1085.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST

 

003- CASH - CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” - 27 октября 2021 г. 16:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г.
Дата платежа 21 октября 2021 г.

Дата валютирования 04 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

 

004- CASH Деньги

Срок приема инструкций АО “Открытие Брокер” 27 октября 2021 г. 16:00

Период действия на рынке с 19 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1055.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

 

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в КД, а также применение пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

В случае намерения подписаться на THE NEW NOTES необходимо указать A UNIQUE IDENTIFIER CODE. Для получения A UNIQUE IDENTIFIER CODE необходимо следовать информации, указанной в тексте сообщения Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.


Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1713474325

Референс корпоративного действия

632300

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

JSC POLYUS

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

JSC POLYUS

Обновление от 19.10.2021:

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация.
Стала известна пропорциональная ставка для вариантов КД 001 и 002.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001 и 002.

 

001 – CASH Деньги

Пропорциональная ставка

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1087.944444 USD

 

002 – CASH Деньги

Пропорциональная ставка 68.525

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1087.944444 USD


Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.10.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.


Ввиду ограничений материалы доступны только на сайте Агента по ссылке: https://deals.lucid-is.com/polyus

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.09.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о дополнительных условиях.

CONDITIONS UPDATED
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, TRANSACTION
CONDITIONS (INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Оферта – предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, АО «Открытие Брокер» не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и/или его агентом. Возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также возможно установление пропорций. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE TENDER OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по ссылке: 

 

Опции:

001 – CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 01 октября 2021г.

Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.

Списание - XS1713474325

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 19 октября 2021 г.

Дата валютирования 19 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1077.5 USD

Дополнительный текст TO TENDER WITHOUT ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях TENDER 

 

002 – CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 01 октября 2021г.

Период действия на рынке с 28 сентября 2021 г. по 05 октября 2021 г.

Списание - XS1713474325

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 19 октября 2021 г.

Дата валютирования 19 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1077.5 USD

Дополнительный текст TO TENDER WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE

PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях TENDER WITH ALLOCATION CODE 

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Bluebird bio, Inc.

ISIN

US09609G1004

Референс корпоративного действия

637311

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

08 ноября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 ноября 2021 г.

Дата платежа

09 ноября 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

09 ноября 2021 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1.0

(новая информация)

Зачисляемый ISIN

NARS//XS/110316780NEW CUSIP 901384107 TO BE OPENED INEB FULL RATIO: 0.33333333

(новая информация)

Обновление от 19.10.2021:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в АО “Открытие Брокер”.


Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

AngloGold Ashanti Holdings plc

ISIN

US03512TAC53

Референс корпоративного действия

637969

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Дата публикации результатов

25 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 

а также в материалах к корпоративному действию. 

Опции:

001 - CASH Деньги

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 20 октября 2021 г. 15:00

Период действия на рынке - с 19 октября 2021 г. по 22 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента - US03512TAC53

Дата платежа - 25 октября 2021 г.

Дата валютирования - 25 октября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст - TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Информация об условиях - TENDER FOR CASH

 

010 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

CARNIVAL

ISIN

USP2121VAE40

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

635996

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

18 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

18 октября 2021 г.

Дата фиксации

15 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 113.008761%

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USP2121VAE40 18 октября 2021 г.

Эмитент

Dell International L.L.C.

ISIN

USU2526DAH27

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

638066

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

02 ноября 2021 г.

Дата КД (расч.)

02 ноября 2021 г.

Дата фиксации

01 ноября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USU2526DAH27 02 ноября 2021 г.

Эмитент

DuPont de Nemours, Inc.

ISIN

US26614N1028

Референс корпоративного действия

496146036

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное

не требуется инструкций

Статус обработки

Предварительная информация

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

Обновление от 19/10/2021

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об отмене КД.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Планируется завершить конвертацию во второй половине 2021 г.

Опции:

001 – СASH Деньги

Списание ISIN US26614N1028

Описание цб REG.SHS DUPONT DE NEMOURS INC

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Платежи по данной конвертации могут облагаться налогом 30 %

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vedanta Ltd- ADR

ISIN

US92242Y1001

Референс корпоративного действия

520587043

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата вступления в силу

08 октября 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 

Опции

001 – CASH Деньги

Списание ISIN US92242Y1001

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

 

ОПЛАТА, ПОЛУЧЕННАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОГРАММЫ ADR.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

520620306

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

27/10/2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26/10/2021 г.

Сертификация

Нет

Срок подачи инструкций АО “Открытие Брокер”

26/10/2021 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Дата платежа – 18 ноября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с US74348T1025

Дата платежа - 18 ноября 2021 г.

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть