Вчера
18 октября 2021, 16:08

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Bluebird bio, Inc.

ISIN

US09609G1004

Референс корпоративного действия

637311

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

08 ноября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 ноября 2021 г.

Дата платежа

09 ноября 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

09 ноября 2021 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Зачисляемый ISIN

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в АО “Открытие Брокер”.


Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

4FINANCE SA

ISIN

XS1597294781

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

636413

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

18 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

18 октября 2021 г.

Дата фиксации

15 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент отменил данное корпоративное действие

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1597294781 18 октября 2021 г.

Эмитент

CARNIVAL

ISIN

USP2121VAE40

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

635996

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

18 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

18 октября 2021 г.

Дата фиксации

15 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USP2121VAE40 18 октября 2021 г.

Эмитент

Mail.ru Group Limited

ISIN

US5603172082

Референс корпоративного действия

629719

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

15 октября 2021 г.

Дата платежа

22 ноября 2021 г.

Размер комиссии

0.0075 долларов США на одну депозитарную расписку.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.0075 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SG Issuer SA

ISIN

XS1957122556

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

636416

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

18 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

18 октября 2021 г.

Дата фиксации

15 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1957122556 18 октября 2021 г.

Эмитент

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

637729

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%..
Дата фиксации списка владельцев – 30 сентября 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

 Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 06 декабря 2021 года до 16-00 Московского времени.

 

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branc

ISIN

CH1107633989

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

637727

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

22 октября 2021 г.

Дата КД (расч.)

22 октября 2021 г.

Дата фиксации

21 октября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1107633989 22 октября 2021 г.

Эмитент

Porr AG

ISIN

AT0000609607

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

520581139

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 октября 2020 г.

Дата фиксации

19 октября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 октября 2021 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

20 октября 2021 г.

ISIN зачисляемого выпуска:

AT0000A2TS59

Описание бумаги

PORR AG 18/10/2021 EUR

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

IBIO INC

ISIN

US4510332038

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

520581139

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US4510332038

ISIN зачисляемого выпуска:

US4510332038

Ставка новых бумаг за имеющиеся

1/10

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Alliance Data Systems Corporation

ISIN

US0185811082

Референс корпоративного действия

637308

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

09.11.2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08.11.2021 г.

Дата платежа

10.11.2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Зачисляемый ISIN

/XS/110316780

//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в АО “Открытие Брокер”.


Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть