16 сентября 2021, 16:30

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Veoneer, Inc.

ISIN

US92336X1090

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

628226

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссии

Да

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

 

Более полная информация в отношении КД  "MRGR - Конвертация при слиянии/присоединении компаний", приведена в КД MRGR, референс  618431.

 

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения Иностранного депозитария.

 

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали доступны по запросу.

Обращаем Ваше внимание, что за предоставление dissent letter предусмотрена CLEARING CORPORATE FEE.

 

Опция:

001 - CONN Несогласие

Списываемый ISIN - US92336X1090

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 17:00 08 октября 2021 г.

Период действия на рынке с 13 сентября 2021 г. по 13 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Зачисляемый ISIN  - Неизвестно

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст  NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE

 

002- NOAC - не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

QAD Inc.

ISIN

US74727D3061

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

628356

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссии

Да

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

 

Более полная информация в отношении КД  "MRGR - Конвертация при слиянии/присоединении компаний, референс 609412.

 

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения Иностранного депозитария.

 

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали доступны по запросу.

 

Обращаем Ваше внимание, что за предоставление dissent letter предусмотрена CLEARING CORPORATE FEE.

 

Опция:

001 - CONN Несогласие

Списываемый ISIN - US74727D3061

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 17:00 04 октября 2021 г.

Период действия на рынке с 13 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Зачисляемый ISIN  - Неизвестно

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст  NARS//XS/110316780 PHYSICAL CERTIFICATE

 

002- NOAC - не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Echo Global Logistics Inc

ISIN

US27875T1016

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

628417

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US27875T1016

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая цена 48.25 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

ECHO GLOBAL LOGISTICS, INC объявила о заключении соглашения о слиянии с компанией EINSTEIN MIDCO, LLC 09/09/2021.

Мы отменим все расчеты по сделкам по старому ISIN. Потребуется самостоятельно подать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC BANK PLC

ISIN

XS2227881294

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

626242

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

16 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

16 сентября 2021 г.

Дата фиксации

15 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2227881294 16 сентября 2021 г.

Эмитент

Capstead Mortgage Corporation

ISIN

US14067E5069

Референс корпоративного действия

617935

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN спиываемого инструмента

US14067E5069

ISIN зачисляемого инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 15.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Корпоративное действие будет подлежать согласованию на собрании 15/10/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

BENEFIT STREET PARTNERS REALTY TRUST, INC, компания SPRINT и CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION, щаключили соглашение и план слияни.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

604191

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 сентября 2021 г.

Дата фиксации

06 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 августа 2021 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

08 сентября 2021 г.

Период действия на рынке

с 23 июля 2021 г. по 18 августа 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 15.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Для варианта КД 002 обновлена ставка начисления ценных бумаг и обновлен дополнительный текст сообщения.

 

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.00913/1.0

Дата платежа 08 сентября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 40.4422685,(EXCLUDING CHARGES GBP 40.04185)AVAILABLE DATE: 13/09/21, SHARERATIO: 1 FOR 109.51061061 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Для варианта КД 002 стала известна ставка начисления ценных бумаг и обновлен дополнительный текст сообщения.

 

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009108/1.0

Дата платежа 08 сентября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 40.54331395,(EXCLUDING CHARGES GBP 40.141895)AVAILABLE DATE: 13/09/21 SHARERATIO: 1 FOR 109.78422407 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.09.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Дата валютирования 08 сентября 2021 г.

 

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Обновление от 26.07.2021

 

Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО “Открытие Брокер”.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.07.2021:


От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.


Изменились детали КД для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3693 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.3693 GBP

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Ограничения будут объявлены позже, если они будут выставлены.

 

Клиент изъявивший желание принять участие в корпоративном действии, должен подать инструкцию и поручение о блокировке акций под корпоративное действие.

 

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

 

Так же в инструкции необходимо указать контактные данные депонента с которым можно было бы связаться в случае возникновения вопросов по инструкции.

 

Депонент должен указать шестизначный номер референса корпоративного действия.

 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78

Описание бумаги Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

628502

Новое уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 декабря 2021 г.

Дата фиксации

05 ноября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 ноября 2021 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

01 декабря 2021 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Ограничения будут объявлены позже, если они будут выставлены.

 

Клиент изъявивший желание принять участие в корпоративном действии, должен подать инструкцию и поручение о блокировке акций под корпоративное действие.

 

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

 

Так же в инструкции необходимо указать контактные данные депонента с которым можно было бы связаться в случае возникновения вопросов по инструкции.

 

Депонент должен указать шестизначный номер референса корпоративного действия.

 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78

Описание бумаги Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Эмитент

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

ISIN

XS2026024286

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

628809

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

20 сентября 2021 г.

Дата фиксации

17 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2026024286 20 сентября 2021 г.

Эмитент

Reckitt Benckiser Group plc

ISIN

GB00B24CGK77

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

615614

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 сентября 2021 г.

Дата фиксации

06 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 августа 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

15 сентября 2021 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 16.09.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата валютирования 15 сентября 2021 г.

 

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

 

Обновление от 02.08.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций АО “Открытие Брокер” 20 августа 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.73 GBP

Чистая ставка дивидендов - Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.73 GBP

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B24CGK77

Описание бумаги RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5

Дата и время окончания приема инструкций АО “Открытие Брокер” 20 августа 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 июля 2021 г. по 24 августа 2021 г.

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 15 сентября 2021 г.

Дополнительный текст - NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Translate Bio, Inc.

ISIN

US89374L1044

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

628847

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

14 сентября 2021 г. (новые данные)

Дата платежа

15 сентября 2021 г. (новые данные)

Обновление от 16.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о датах.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Translate Bio, Inc. (далее – TBIO, Эмитент) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который акции TBIO (ISIN US89374L1044) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 08 сентября 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

02 августа 2021 года между компаниями Translate Bio, Inc., Sanofi (далее - SNY), ее дочерней компанией Vector Merger Sub, Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения, 16 августа 2021 года Vector Merger Sub, Inc. начала процесс добровольного выкупа обыкновенных акций Эмитента, по условиям которого за одну обыкновенную акцию TBIO (ISIN US89374L1044) акционер получит 38,00 USD.

Ожидается, что процесс добровольного выкупа завершится 13 сентября 2021 года после закрытия торгов в США, если не будет продлен в соответствии с Соглашением. После завершения данного выкупа произойдет слияние Vector Merger Sub, Inc. с Translate Bio, Inc., в результате которого Эмитент станет дочерней компанией SNY, а акционеры Translate Bio, Inc., акции которых не участвовали в добровольном выкупе, получат по 38,00 USD вместо каждой одной обыкновенной акции TBIO (ISIN US89374L1044).

Согласно условиям Соглашения предполагается, что Слияние завершится после окончания добровольного выкупа при условии участия в добровольном выкупе большинства обыкновенных акций Эмитента.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Translate Bio, Inc.

ISIN

US89374L1044

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

627185

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

VECTOR MERGER

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

VECTOR MERGER

Обновление от 15.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД для варианта 001.

Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.

 

001 – CASH Деньги USD

Дата платежа 14 сентября 2021 г.

 

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Опции

 

001 – CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 10:00 13 сентября 2021 г.

Период действия на рынке с 23 августа 2021 г. по 13 сентября 2021 г.

Списание ISIN US89374L1044

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество)

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 38.0 USD

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

W. R. Grace & Co.

ISIN

US38388F1084

Референс корпоративного действия

621578

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительная информация

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 16 августа до 09 сентября 2021 г.

Срок приема инструкций АО Открытие Брокер

до 02 сентября 2021 г. до 17-00 (новые данные)

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

Обновление от 16.09.2021г.

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций W.R. Grace & Co. (далее – GRA, Эмитент) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции GRA (ISIN US38388F1084) будут доступны для совершения сделок на Бирже в Режиме основных торгов, станет 21 сентября 2021 года. Кроме того, в каждый торговый день в период с 17 сентября 2021 года по 21 сентября 2021 года в Режиме основных торгов обыкновенные акции GRA будут не доступны для заключения Договоров Участниками торгов после 22:00 по московскому времени.

Обращаем внимание, что на период с 16.09.2021 по 21.09.2021 включительно Биржей установлены дополнительные условия подачи Заявок на продажу акций GRA, в соответствии с которыми не будут приниматься Заявки, направленные на открытие и увеличение необеспеченной плановой позиции на Торгово-клиринговых счетах Участников торгов на продажу обыкновенных акций GRA с расчетами в период с 20 сентября по 23 сентября 2021 года соответственно.

Информация о корпоративном событии:

26 апреля 2021 года между W.R. Grace & Co. (далее — GRA, Эмитент), Gibraltar Acquisition Holdings LLC и ее дочерней компанией Gibraltar Merger Sub Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Gibraltar Acquisition Holdings LLC, а акционеры W.R. Grace & Co. получат по 70,00 USD вместо каждой одной обыкновенной акции GRA (ISIN US38388F1084).

Согласно отчету по форме 8-K, предоставленному 08 сентября 2021 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission), ожидается, что Слияние завершится 22 сентября 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения акционеров W.R. Grace & Co. на внеочередном собрании акционеров, проведение которого запланировано на 17 сентября 2021 года.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг GRA (ISIN US38388F1084) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие изменения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.08.2021:

От Вышестоящего депозитария поступил текст от Иностранного депозитария. Так же стала известна информация об изменении срока приема.

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения и порядку проведения корпоративного действия в АО Открытие Брокер.

 В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в АО Открытие Брокер и/или  не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Опции:

001 - CONN Несогласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 06 сентября 2021 г.

Период действия на рынке с 16 августа 2021 г. по 09 сентября 2021 г.

Списание ISIN - US38388F1084

Зачисление ISIN - XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Golden Legacy Pte. Ltd.

ISIN

USY2749KAC46

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

626945

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

07 сентября 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 16.09.2021:

Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

001 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 сентября 2021 г.

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Эмитент просит владельцев раскрыть информацию о себе для построения списка в целях дальнейшей коммуникации.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 10 сентября 2021 г.

Период действия на рынке - с 07 сентября 2021 г. по 14 сентября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BBVA Global Markets B.V.

ISIN

XS2246887769

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

629103

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

20 сентября 2021 г.

Дата фиксации

17 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2246887769 20 сентября 2021 г.

Эмитент

TechnipFMC plc

ISIN

USG87110AC93

Референс корпоративного действия

625712

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

TECHNIPFMC PLC

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

TECHNIPFMC PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 16.09.2021:

Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО Открытие Брокер – до 17:00 23 сентября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1082.944444 USD

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Обращаем внимание, что на текущий момент изменение сроков КД не подтверждено Clearstream Banking S.A.

От Иностранных депозитариев поступила дополнительная о результатах КД.

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Оферта – предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Обращаем внимание, что согласно информации Clearstream Banking S.A., дата платежа и дата валютирования блока движение ценных бумаг для вариантов КД - UKWN.

 

001 - CASH Деньги

Флаг возможности отзыва - Да

Срок приема инструкций в АО Открытие Брокер – до 17:00 09 сентября 2021 г.

Период действия на рынке с 01 сентября 2021 г. по 14 сентября 2021 г.

Период возможного отзыва в АО Открытие Брокер с 01 сентября 2021 г. по 13 сентября 2021 г. 15:00

Списываемый ISIN -  USG87110AC93

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 2000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 15 сентября 2021 г.

Дата валютирования 15 сентября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1075.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM USD 30 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST 

Информация об условиях EARLY TENDER 

 

002 - CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО Открытие Брокер – до 17:00 23 сентября 2021 г.

Период действия на рынке с 15 сентября 2021 г. по 29 сентября 2021 г.

Списываемый ISIN -  USG87110AC93

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 2000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 15 сентября 2021 г.

Дата валютирования 30 сентября 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1045.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST 

Информация об условиях TENDER 

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть