14 сентября 2021, 16:19

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0583734071

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

627067

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

14 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

14 сентября 2021 г.

Дата фиксации

13 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0583734071 14 сентября 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0579777795

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

627054

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

14 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

14 сентября 2021 г.

Дата фиксации

13 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0579777795 14 сентября 2021 г.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

ISIN CA9628791027

Референс корпоративного действия

621809

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

09 сентября 2021 г.

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

27 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 августа 2021 г.

Дата платежа

09 сентября 2021 г.

Срок подачи инструкций:

Срок истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.09.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги USD (по умолчанию)

Дата валютирования 09 сентября 2021 г.

 

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

 

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

 

001 - CASH Деньги USD (по умолчанию)

Дата платежа 09 сентября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.15 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дата платежа 09 сентября 2021 г.

Зачисляемый ISIN - CA9628791027

Описание бумаги - Wheaton Precious Metals ORDSHS

Дополнительный текст NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Southwestern Energy Company

ISIN

US845467AM16

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

625714

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

14 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

14 сентября 2021 г.

Дата фиксации

13 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

105.625 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал инормацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.09.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о цене.

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 105.625%

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US845467AM16 14 сентября 2021 г.

 

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

 

ISIN

CH0583734063

 

Повторное уведомление

 

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

 

Референс корпоративного действия

627065

 

Обязательное событие

Инструкции не требуются

 

Дата КД (план.)

14 сентября 2021 г.

 

Дата КД (расч.)

14 сентября 2021 г.

 

Дата фиксации

13 сентября 2021 г.

 

Погашаемая часть в %

100 %

 

Валюта платежа

USD

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0583734063 14 сентября 2021 г.

       

Эмитент

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

628104

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%
Дата фиксации списка владельцев – 16 августа 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 06 декабря 2021 года до 16-00 Московского времени.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602AY36

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

620512

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

13 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

13 сентября 2021 г.

Дата фиксации

10 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продбулировал информацию.

 

Предвыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USC10602AY36 13 сентября 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2172496940

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

628124

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

23 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

23 сентября 2021 г.

Дата фиксации

22 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2172496940 23 сентября 2021 г.

Эмитент

Norwegian Air Shuttle ASA

ISIN

NO0010996424

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

628338

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

15 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

15 сентября 2021 г.

Дата фиксации

14 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

NOK

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации NO0010996424 15 сентября 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1117918602

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

628403

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

20 сентября 2021 г.

Дата фиксации

17 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1117918602 20 сентября 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0546655553

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

628405

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 сентября 2021 г.

Дата КД (расч.)

20 сентября 2021 г.

Дата фиксации

17 сентября 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0546655553 20 сентября 2021 г.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть