15 сентября 2021
30 июля 2021, 16:23

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

590426

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

30 июня 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Период действия на рынке

с 30 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 27.07.2021:


Обновлены детали для варианта КД 003.

003 - SECU Ценные бумаги

Дата платежа 26 июля 2021 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.006294/1.0

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.056642 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,FULL RATIO: 0.006294964 AVAILABLEDATE: 26/07/2021, REINVESTMENTPRICE: USD 4.17

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.


Стали известны даты и детали проведения КД.
Обращаем внимание, что согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. дата валютирования для варианта КД 002 – неизвестна.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.

 

001-CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа 14 июля 2021 г.

Дата валютирования  14 июля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.032534 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов 0.0244006875 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.032534 CAD

Дополнительный текст: WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDING TAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD TBA

 

002- CASH Деньги USD

Дата платежа 14 июля 2021 г.

Дата валютирования  14 июля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.02625 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов Фактическая сумма 0.02625 USD

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.019688

 

003 - SECU Ценные бумаги

Дата платежа 14 июля 2021 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.2772224 USD

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2021:

От Clearstream Banking S.A. получена информация, что ориентировочная цена для варианта КД 003 – 4,3887998 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2021:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

 

Обновлен дополнительный текст для варинтов КД, а также Признак действия с дробными частями для варианта КД 003.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

В соответствии с уведомлением от Clearstream Banking S.A. будет осуществлена продажа дробных частей, ориентировочная цена – 4,5826511 USD.

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

 

002- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.02625 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов 0.0196875 USD

Дополнительный текст - NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  - ISIN  CA98462Y1007

Описание бумаги - Yamana Gold Inc._ORD SHS

Дата платежа  - Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.5826511 USD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

adidas AG

ISIN

DE000A1EWWW0

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

615437

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

01 июля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

 

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

 

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253404631

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

615357

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

29 июля 2021 г.

Дата КД (расч.)

29 июля 2021 г.

Дата фиксации

28 июля 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал инфомацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2253404631 29 июля 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253400993

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

615359

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

29 июля 2021 г.

Дата КД (расч.)

29 июля 2021 г.

Дата фиксации

28 июля 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал инфомацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2253400993 29 июля 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253400993

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

615359

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

29 июля 2021 г.

Дата КД (расч.)

29 июля 2021 г.

Дата фиксации

28 июля 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал инфомацию

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2253400993 29 июля 2021 г.

Эмитент

Deutsche Bank Trust Company Americas

ISIN

Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса  А Momo Inc. ISIN US60879B1070

Референс корпоративного действия

608530

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 29.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о дате вступления события в силу – 02/08/2021г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

EFFECTIVE DATE WILL BE 02/08/2021.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование

 

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров которое состоится 02 августа 2021 г.

 

Дата вступления в силу будет известна позже.

 

Старое наименование - А Momo Inc.

Новое наименование -  HELLO GROUP INC.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

586923

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 сентября 2021 г.

Дата фиксации

13 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 августа 2021 г.

Дата платежа

23 сентября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 29.07.2021:

Стала известна ставка начисления для варианта КД 001.

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 4.041 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 4.041 GBP

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

 

002 - CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 09 августа 2021 г.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 09 августа 2021 г.

 

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Эмитент

L Brands, Inc.

ISIN

US5017971046

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

613023

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2021 г.

Дата фиксации

04 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 августа 2021 г.

Дата платежа

05 августа 2021 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9264001028 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1.0

Обновление от 30.07.2021:
Стал известны ISIN зачисляемого финансового инструмента

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28/07/2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций L Brands, Inc. (далее - LB, Эмитент) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

Информация о корпоративном событии:

09 июля 2021 года компания L Brands, Inc. разместила на своем корпоративном сайте пресс-релиз о предстоящей реорганизации в форме выделения части бизнеса в отдельную публично торгуемую компанию Victoria’s Secret & Co. (далее – Cпин-офф), которая получит в свой портфель такие бренды, как «Victoria’s Secret Lingerie», «PINK» и «Victoria’s Secret Beauty».

Совет Директоров утвердил коэффициент распределения, дату закрытия реестра и дату распределения акций Victoria’s Secret & Co. Владельцы обыкновенных акций L Brands, Inc. (ISIN US5017971046) получат ценные бумаги компании Victoria’s Secret & Co. из расчета по 1 обыкновенной акции Victoria’s Secret & Co. (ISIN US9264001028) на каждые 3 имеющиеся акций LB, если:

•           числились в реестре акционеров по состоянию на 22 июля 2021 года и не совершали операций по продаже акций LB с 21 июля 2021 года по 02 августа 2021 года включительно; или

•           совершали только операции по покупке акций LB с 21 июля 2021 года по 02 августа 2021 года включительно; или

•           имели нетто-позицию на покупку акций LB с расчетами 03-04 августа 2021 года.

Ожидается, что распределение акций Victoria’s Secret & Co. Эмитентом состоится 02 августа 2021 года после закрытия торгов в США. Обыкновенные акции Victoria’s Secret & Co. начнут котироваться на фондовой бирже New York Stock Exchange LLC 03 августа 2021 года под тикером «VSCO» (ISIN US9264001028).

Также Совет Директоров LB одобрил смену наименования компании на «Bath & Body Works, Inc.». Ожидается, что с 03 августа 2021 года обыкновенные акции Эмитента начнут котироваться на New York Stock Exchange LLC под новым тикером «BBWI» и с новым ISIN кодом (ISIN US0708301041).

Биржа рассмотрит возможность включения в Список обыкновенных акций компании Victoria’s Secret & Co., о чем сообщит отдельно в разделе Новости (Листинг).

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг Victoria’s Secret & Co. на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

С учетом раскрытой информации о количестве обыкновенных акций Victoria’s Secret & Co. (ISIN US9264001028), начисляемых акционерам LB, инвесторам рекомендуется привести количество акций LB на своих счетах к кратному трем.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытые Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации - 22/07/2021

Офциальная дата платежа - 02/08/2021

Дата выставления счета - 04/08/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Референс корпоративного действия

589371

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

16 июля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.074 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.074 GBP

Дата платежа

16 июля 2021 г.

Дата фиксации

11 июня 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 июня 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

22 июня 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 28 апреля 2021 г. по 25 июня 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 29.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились детали КД для варианта 002.

 

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.025606/1.0

Дата платежа 16 июля 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: GBP 2.8898521875,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.854175)AVAILABLE DATE: 21/07/21, SHARERATIO: 1 FOR 39.05205658


Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

SHARES RATIO HAS BEEN AMENDED
.
COMMISSION RATE WAS AMENDED FROM 0.35 PCT TO 0.75 PCT

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2021:


От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.025708/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: GBP 2.8784354875,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.854175)AVAILABLE DATE: 21/07/21 SHARERATIO: 1 FOR 38.89777685

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования 16 июля 2021 г.


Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

 

Обновление от 14.05.2021:

Поступила информация об ограничениях на участие в КД. Детальная информация изложена в сообщении Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
.
RESTRICTIONS:
.------------
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.05.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. THE SECURITIES AVAILABLE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED

002-SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 21/07/2021 ANDSHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии . Детали изложены в тексте сообщения

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  - ISIN  GB00B019KW72

Описание бумаги - J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа 16 июля 2021 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Diageo plc

ISIN

GB0002374006

Референс корпоративного действия

616248

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

07 октября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4459 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4459 GBP

Дата платежа

07 октября 2021 г.

Дата фиксации

27 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 августа 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

13 сентября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 29 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата валютирования Неизвестно

Дата платежа 07 октября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4459 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4459 GBP

 

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB0002374006

Дата платежа 07 октября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Diageo plc

ISIN

GB0002374006

Референс корпоративного действия

616248

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

07 октября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4459 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4459 GBP

Дата платежа

07 октября 2021 г.

Дата фиксации

27 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 августа 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

13 сентября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 29 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата валютирования Неизвестно

Дата платежа 07 октября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.4459 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4459 GBP

 

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB0002374006

Дата платежа 07 октября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

TAL ED GROUP

ISIN

US8740801043

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

30 августа 2021 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0,02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP

ISIN

US82706C1080

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

07 сентября 2021 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0,02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Референс корпоративного действия

601109

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 июля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

28 июля 2021 г.

Дата фиксации

05 июля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Период действия на рынке

с 03 июня 2021 г. по 06 июля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования 28 июля 2021 г.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги СAD (по умолчанию)

Зачисление

Дата платежа 28 июля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.9 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт   Фактическая сумма 0.9 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

 

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление

ISIN CA0641491075 

Описание ценной бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Дата платежа 28 июля 2021 г.

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисление CA0641491075

Описание цб Bank of Nova Scotia ORD SHS

Дата платежа  - 28 июля 2021

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Russian Standard Ltd

ISIN

XS1117280625

Референс корпоративного действия

592250

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2021:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Уведомление о решении суда стало доступным.
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

 

Эмитент предоставил информацию для владельцев. Ознакомиться с ней можно по ссылке.


Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Референс корпоративного действия

593577

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

24 сентября 2021 г.

Дата фиксации

20 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 августа 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 31 августа 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2021:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002.

 

002- CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.51 USD

Дата платежа – 24 сентября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 17:00 31 августа 2021 г.

Период действия на рынке  с 12 мая 2021 г. по 03 сентября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

Дополнительный текст   NARC/CASH RATE: TO BE ANNOUNCED ON29/07/2021


Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 17:00 31 августа 2021 г.

Период действия на рынке  с 12 мая 2021 г. по 03 сентября 2021 г.

Дата платежа – 24 сентября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/EXCHANGE RATE AND CASH RATE:TO BE ANNOUNCED ON 10/09/2021

 

002- CASH Деньги (USD)

Дата платежа – 24 сентября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 17:00 31 августа 2021 г.

Период действия на рынке  с 12 мая 2021 г. по 03 сентября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

Дополнительный текст   NARC/CASH RATE: TO BE ANNOUNCED ON29/07/2021

 

003 - CASH Деньги (EUR)

Дата платежа – 24 сентября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 17:00 31 августа 2021 г.

Период действия на рынке  с 12 мая 2021 г. по 03 сентября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/EXCHANGE RATE AND CASH RATE:TO BE ANNOUNCED ON 10/09/2021 

 

004 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB00B1XZS820

Описание бумаги - ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 24 сентября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB00B1XZS820

Референс корпоративного действия

581466

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 ноября 2021 г.

Дата фиксации

22 октября 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 октября 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

01 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 мая 2021 г. по 05 ноября 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» 01 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке  с 10 мая 2021 г. по 05 ноября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.099 GBP

Дата платежа 30 ноября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

 

002 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB0002634946

Описание бумаги - BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» 01 ноября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке  с 10 мая 2021 г. по 05 ноября 2021 г.

Дата платежа – 30 ноября 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SECURITIESRATIO: TO BE ANNOUNCED

  

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Референс корпоративного действия

613251

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.074 GBP

Дата платежа

07 октября 2021 г.

Дата фиксации

20 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 августа 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

09 сентября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2021:


Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.

Дата платежа 07 октября 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.19 GBP 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. 

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Опции

001 - CASH Деньги (GBP) По умолчанию

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»  09 сентября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 19 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.

Дата валютирования 07 октября 2021 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

 

002 SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB0009252882

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»  09 сентября 2021 г. 17:00

Период действия на рынке с 19 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.

Дата платежа 07 октября 2021 г

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Medallia, Inc.

ISIN

US5840211099

Референс корпоративного действия

616537

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Опции:

001 - CASH USD

Списание ISIN: US5840211099

Описание бумаги Medallia, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (сумма номинала)

Дата платежа: Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 34.0 USD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Peridot Acquisition Corp.

ISIN

KYG7008A1159

Референс корпоративного действия

616379

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

29 июля 2021 г.

Дата КД

29 июля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17: 00 1 января 2111 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться к документации и дополнительной информации:

                                          

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (60.19 Кб)

Приложение 2: Материалы к корпоративному действию (119.32 Кб)

 

Эмитент

PETROPAVLOVSK 2016 LIMITED

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

612253

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

PETROPAVLOVSK 2016 LIMITED

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROPAVLOVSK 2016 LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2021:

Обновлены детали для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги USD

Дата платежа  30  июля 2021 г.

Дата валютирования 30  июля 2021 г.

 

EARLY TENDER RESULTS
.
SETTLEMENT DATE HAS BEEN AMENDED - APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN
AMENDED ACCORDINGLY

А также от Иностранного депозитария поступила информация о результатах корпоративного действия для раннего участия.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также на возможность установления пропорций. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTAL
CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER TIME, BUT PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP
CASH.

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  АО “Открытие Брокер” 22 июля 2021 г. 13:00

Период действия на рынке с 13 июля 2021 г. по 26 июля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 29 июля 2021 г.

Дата валютирования 29 июля 2021 г.

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1711554102

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1055.0 USD

Дополнительный текст  NARC/TO TENDER PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PAYMENT USD 30)

 

002 - CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  АО “Открытие Брокер” 07 августа 2021 г. 13:00

Период действия на рынке с 27 июля 2021 г. по 09 августа 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 29 июля 2021 г.

Дата валютирования 12 августа 2021 г.

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1711554102

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1025.0 USD

Дополнительный текст  NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDER TIME, BUT PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Peridot Acquisition Corp.

ISIN

KYG7008A1159

Референс корпоративного действия

615436

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

PERIDOT ACQUISITION CORPENT

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PERIDOT ACQUISITION CORPENT

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание на информацию по налогообложению, а также условия по требованию об освобождении налога CAPITAL GAINS.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Данное корпоративное действие заменяет КД «TEND - Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» реф. 614956.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 

Опции:

001 - CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 14:00 29 июля 2021 г

Период действия на рынке - с 26 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента - KYG7008A1159

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 10.0 USD

Дополнительный текст TENDER (NOT ACTING IN CONCERTOR AS A GROUP)

 

002 - CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 14:00 29 июля 2021 г

Период действия на рынке - с 26 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента - KYG7008A1159

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 10.0 USD

Дополнительный текст TENDER (ACTING IN CONCERT ORAS A GROUP)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Altaba Inc

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

616206

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

 

Опции:

001-CASH Деньги  USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст Фактическая сумма 7.48 USD

 

Подробная информация указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE
OF DELAWARE AND THE PLAN, THE BOARD OF DIRECTORS OF ALTABA
HAS APPROVED A LIQUIDATING DISTRIBUTION OF USD 7.48 IN CASH
PER SHARE TO REGISTERED HOLDERS ON THE BOOKS OF ALTABA

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

ISIN

DE0005785802

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

615985

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

01 июля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

 

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

 

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Daimler AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

616028

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

26 июля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

 

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

 

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Allianz SE

ISIN

DE0008404005

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

616038

Новое уведомление

 

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата фиксации

26 июля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

 

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

 

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть