15 сентября 2021
29 июля 2021, 17:18

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

596002

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

19 августа 2021 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

28 июля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июля 2021 г.

Дата платежа

19 августа 2021 г.

Срок подачи инструкций:

29 июля 2021 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

 

001 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке с 01 июля 2021 г. по 29 июля 2021 г.

Зачисление US74348T1025

Описание цб PROSPECT CAP CORP_ORD SHS

Дата платежа 19 августа 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

 

002 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 01 июля 2021 г. по 29 июля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

L Brands, Inc.

ISIN

US5017971046

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

613023

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 августа 2021 г.

Дата фиксации

04 августа 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 августа 2021 г.

Дата платежа

05 августа 2021 г.

ISIN зачисляемого выпуска

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1.0

Обновление от 28/07/2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций L Brands, Inc. (далее - LB, Эмитент) ПАО «СПБ Биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

Информация о корпоративном событии:

09 июля 2021 года компания L Brands, Inc. разместила на своем корпоративном сайте пресс-релиз о предстоящей реорганизации в форме выделения части бизнеса в отдельную публично торгуемую компанию Victoria’s Secret & Co. (далее – Cпин-офф), которая получит в свой портфель такие бренды, как «Victoria’s Secret Lingerie», «PINK» и «Victoria’s Secret Beauty».

Совет Директоров утвердил коэффициент распределения, дату закрытия реестра и дату распределения акций Victoria’s Secret & Co. Владельцы обыкновенных акций L Brands, Inc. (ISIN US5017971046) получат ценные бумаги компании Victoria’s Secret & Co. из расчета по 1 обыкновенной акции Victoria’s Secret & Co. (ISIN US9264001028) на каждые 3 имеющиеся акций LB, если:

•           числились в реестре акционеров по состоянию на 22 июля 2021 года и не совершали операций по продаже акций LB с 21 июля 2021 года по 02 августа 2021 года включительно; или

•           совершали только операции по покупке акций LB с 21 июля 2021 года по 02 августа 2021 года включительно; или

•           имели нетто-позицию на покупку акций LB с расчетами 03-04 августа 2021 года.

Ожидается, что распределение акций Victoria’s Secret & Co. Эмитентом состоится 02 августа 2021 года после закрытия торгов в США. Обыкновенные акции Victoria’s Secret & Co. начнут котироваться на фондовой бирже New York Stock Exchange LLC 03 августа 2021 года под тикером «VSCO» (ISIN US9264001028).

Также Совет Директоров LB одобрил смену наименования компании на «Bath & Body Works, Inc.». Ожидается, что с 03 августа 2021 года обыкновенные акции Эмитента начнут котироваться на New York Stock Exchange LLC под новым тикером «BBWI» и с новым ISIN кодом (ISIN US0708301041).

Биржа рассмотрит возможность включения в Список обыкновенных акций компании Victoria’s Secret & Co., о чем сообщит отдельно в разделе Новости (Листинг).

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг Victoria’s Secret & Co. на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

С учетом раскрытой информации о количестве обыкновенных акций Victoria’s Secret & Co. (ISIN US9264001028), начисляемых акционерам LB, инвесторам рекомендуется привести количество акций LB на своих счетах к кратному трем.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытые Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации - 22/07/2021

Офциальная дата платежа - 02/08/2021

Дата выставления счета - 04/08/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Auris Medical Holding Ltd.

ISIN

BMG070252017

Референс корпоративного действия

615335

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 июля 2021 г.

Признак типа изменений

Наименование + ISIN

Зачисляемый ISIN

BMG0360L1000 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 27.07.2021:

Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование и ISIN.

Старое наименование - Auris Medical Holding Ltd. BMG070252017

Новое наименование - ALTAMIRA THERAPEUTICS LTD XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст CUSIP G0360L100 TO BE OPENED INEUROCLEAR

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

freenet AG

ISIN

DE000A0Z2ZZ5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

615424

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

01 июля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

НКО АО НРД направит информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Blackstone Group Inc.

ISIN

US09260D1072

Референс корпоративного действия

615430

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.

 

Старое наименование - The Blackstone Group Inc.

Новое наименование - BLACKSTONE INC

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank Plc

ISIN

XS2293889247

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

616026

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

10 августа 2021 г.

Дата КД (расч.)

10 августа 2021 г.

Дата фиксации

09 августа 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2293889247 10 августа 2021 г.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS2093939648

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

616195

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 августа 2021 г.

Дата КД (расч.)

04 августа 2021 г.

Дата фиксации

03 августа 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2093939648 04 августа 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0534160988

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

616197

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 августа 2021 г.

Дата КД (расч.)

04 августа 2021 г.

Дата фиксации

03 августа 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0534160988 04 августа 2021 г.

Эмитент       

Slack Technologies, Inc.

ISIN

US83088V1026

Референс корпоративного действия

615282

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно (новые данные)

Дата КД

21 июля 2021 г. (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 10 августа 202 1 г.

Обновление от 29/07/2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться к документации и дополнительной информации:

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Эмитент

iShares Dollar Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD

ISIN

IE00BGSF1X88

Повторное  уведомление

 

Референс корпоративного действия

612690

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 июля 2021 г.

Дата фиксации

23 июля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 июля 2021 г.

ISIN списываемого выпуска:

IE00BGSF1X88

ISIN зачисляемого выпуска:

IE00BGSF1X88

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.050432/1.0

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей (новые данные)

Денежная компенсация за акции

Фактическая сумма 102.096207 USD (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 29.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Будет выплачена денежная компенсация за дробную часть, образовавшуюся в результате применения ставки зачисления финансового инструмента.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменилась ставка начисления ценных бумаг и обновлен дополнительный текст сообщения.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.050432/1.0

 

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия доступны по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть