10.05.2021
04 мая 2021, 16:53

Cообщения по корпоративным действиям по ценным бумагам иностранных эмитентов

Источник: Открытие Брокер

Эмитент

NIO Inc.

ISIN

US62914V1061

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

580624

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Дата КД. (план)

24 мая 2021 г.

Дата платежа

24 мая 2021 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021

Эмитент продублировла информацию

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

568136

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 мая 2021 г.

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 апреля 2021 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 15:00 30 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021

Эмитент продублировал информацию

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 02 апреля 2021 г. по 03 мая 2021 г.

Дата платежа - 20 мая 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке - с 02 апреля 2021 г. по 03 мая 2021 г.

Дата платежа - 20 мая 2021 г.

 

Эмитент

Etalon Group plc

ISIN

US29760G1031

Референс корпоративного действия

589482

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Преимущественное право приобретения ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

26 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»

до 12:00 4 мая 2021 г. (новая информация)

Период действия на рынке

27 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.05.2021

 

Срок участия в КД изменен.

Обновлены Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии при выборе варианта КД 002. Вариант КД 002 недоступен для участия через Clearstream Banking S.A. Для уточнения порядка участия и возможности реализации прав по данному КД просим заблаговременно связываться в АО «Открытие Брокер».

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент одновременно проходит электронную сертификацию в рамках этого корпоративного действия. Направляя инструкцию Депонент подтверждает соответствие требованиям сертификации.

Депонент самостоятельно уточняет информацию о необходимости направления Агенту дополнительной документации для участия в КД. При этом, направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса. Также, направляя инструкцию по данному корпоративному действию, Депонент берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой сертификации.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.04.2021:

СРОЧНО!

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД “Преимущественное право приобретения ценных бумаг”

 

Срок приема инструкций был изменен. Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер»АО «Открытие Брокер» До 12:00 4 мая 2021 г.

 
Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД. Вариант КД 002 недоступен для участия через Clearstream Banking S.A. Для уточнения порядка участия и возможности реализации прав по данному КД просим связываться с АО «Открытие Брокер»

 

Обновлены варианты КД, уточнен порядок участия для варианта КД 002. Обновленные материалы приложены к данному сообщению и доступны по cсылке: 

 

MEMORANDUM доступен у Агента по запросу на EMAIL:

DRPROJECTFRUNZE(AT)BNYMELLON.COM

 

 

001 SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US29760G1031

Описание бумаги Etalon Group ORD SHS GDR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.299999999/1.0

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.72 USD

Дата платежа 10 мая 2021 г.

Дополнительный текст  NARS/ISIN US29760G1031FULL RATIO: 0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW GDR LOCAL SUBSCRIPTIONPRICE: USD 1.70 DEPOSITARY ISSUANCEFEE PER GDR: USD 0.02

 

002 SECU Ценные бумаги

Зачисление /XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.299999999/1.0

Дата платежа 10 мая 2021 г.

Дополнительный текст  NARS//XS/110315171ISIN GB00BCDPBX55 - NON-ELIGIBLE INEUROCLEAR BANK FULL RATIO:0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW SHARE LOCAL SUBSCRIPTIONPRICE: USD 1.70 DEPOSITARY ISSUANCEFEE: USD 0.02

 

003 NOAC (по умолчанию)

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД “Преимущественное право приобретения ценных бумаг”

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями КД, дополнительно к электронной инструкции владельцу ценных бумаг необходимо заполнить и самостоятельно направить следующую документацию:
1. FILL OUT AND SIGN CERTIFICATION FORM
IMPORTANT: CERTIFICATION FORM IS AVAILABLE FOR ALL HOLDERS,
2. FILL OUT AND SIGN SUBSCRIPTION CARD
IMPORTANT: SUBSCRIPTION CARD IS AVAILABLE ONLY FOR ELIGIBLE
HOLDERS WHICH FILL OUT AND SIGNED CERTIFICATION FORM,

Обращаем внимание на наличие ISSUANCE FEES.


Направляя инструкцию на участие в КД владелец ценных бумаг соглашается с нижеследующим:
. CERTIFY ELECTRONICALLY THAT YOU COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,

Обращаем внимание на:
- Условие заполнение инструкции: INPUT AS THE INSTRUCTED QUANTITY THE RECORD DATE POSITION OF THE BENEFICIAL OWNER
- особые условия участия по варианту 002.
Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/wPkPFrqER8g84WVSitpQ1JQG/korporativnom-deystvii-preimuschestvennoe-pravo-priobreteniya-cennyh-bumag---global-naya-depozitarnaya-raspiska-na-obyknovennye-akcii-etalon-group-plc-depozitarnaya-raspiska-isin-us29760g1031.docx

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Опции:

 

001 SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN US29760G1031

Описание бумаги Etalon Group ORD SHS GDR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.299999/1.0

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.72 USD

Дата платежа 10 мая 2021

Дополнительный текст  NARS/ISIN US29760G1031FULL RATIO: 0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW GDR ISSUANCE FEES: USD 0.02PER NEW GDR

 

002 SECU Ценные бумаги

Зачисление /XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.299999/1.0

Дата платежа 10 мая 2021

Дополнительный текст  NARS//XS/110315171ISIN GB00BCDPBX55 - NON-ELIGIBLE INEUROCLEAR BANK FULL RATIO:0.299999999NARC/SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.72PER NEW SHARE

 

003 NOAC (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2054935494

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

590339

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

13 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

13 мая 2021 г.

Дата фиксации

12 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2054935494 13 мая 2021 г.

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2054935494

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

590339

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

13 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

13 мая 2021 г.

Дата фиксации

12 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2054935494 13 мая 2021 г.

Эмитент

Aragvi Finance International

ISIN

XS1960552823

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

590339

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

04 мая 2021 г.

Дата фиксации

03 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1960552823 04 мая 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG

ISIN

CH0546948214

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

590516

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

10 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

10 мая 2021 г.

Дата фиксации

07 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0546948214 10 мая 2021 г.

Эмитент

Aragvi Finance International DAC

ISIN

XS1960552823

Референс корпоративного действия

582557

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.05.2021

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001, 002 и 005.

 

001 - CTEN Согласие и тендер

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1148.25 USD

 

002 - CTEN Согласие и тендер

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1148.25 USD

 

005 - CTEN Согласие и тендер

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1108.25 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны результаты раннего участия в КД.

Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящего депозитарием.

Подробности приведены в тексте сообщения Вышестоящего депозитария и обновленных материалах, приложенных к данному КД. 

 

Предыдущие сообщения

Обновление от 12.04.2021
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Обновлен текст сообщения от Иностранного депозитария в разделе DOCUMENTATION.

В связи с ограничениями, документация доступна только на сайте агента после регистрации.

с логином и кодом доступа.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария , а также в материалах к корпоративному действию.
Опции:

001 - CTEN Согласие и тендер

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 09 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 01 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 01 апреля 2021 г. 00:01 по 13 апреля 2021 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1960552823

Дата платежа 30 апреля 2021 г.

Дата валютирования 30 апреля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1141.25 USD

Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER WITHALLOCATION CODE BEFORE THE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLYTENDER PREMIUM USD 40) + ACCRUEDINTEREST 

 

002 - CTEN Согласие и тендер

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 09 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 01 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 01 апреля 2021 г. 00:01 по 13 апреля 2021 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1960552823

Дата платежа 30 апреля 2021 г.

Дата валютирования 30 апреля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1141.25 USD

Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER WITHOUTALLOCATION CODE BEFORE THE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLYTENDER PREMIUM USD 40) + ACCRUEDINTEREST 

 

003 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 09 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 01 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 30 апреля 2021 г.

Дата валютирования 30 апреля 2021 г.

Ставка выплат за участие 40.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHALLOCATION CODE BEFORE THE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE

 

004 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 09 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 01 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа 30 апреля 2021 г.

Дата валютирования 30 апреля 2021 г.

Ставка выплат за участие 40.0 USD

Дополнительный текст NARC/ TO VOTE IN FAVOUR WITHOUTALLOCATION CODE BEFORE THE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE

 

005 - CTEN Согласие и тендер

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 22 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 14 апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - XS1960552823

Дата платежа 30 апреля 2021 г.

Дата валютирования 30 апреля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1101.25 USD

Дополнительный текст NARC/TO CONSENT AND TENDER AFTERTHE EARLY PARTICIPATION DATE BUTBEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUEDINTEREST 

 

006 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 22 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 14 апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

 

007 - CONN Несогласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 22 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 14 апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

 

008 - ABST Воздержаться

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 22 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 14 апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

 

009 - PROX Доверенность

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 22 апреля 2021 г

Период действия на рынке - с 14 апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

 

010 – NOAС Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB0002162385

Референс корпоративного действия

562934

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

14 мая 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.14 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.14 GBP

Дата платежа

14 мая 2021 г.

Дата фиксации

09 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 19 апреля 2021 г.

Период действия на рынке

с 04 марта 2021 г. по 22 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дата платежа  14 мая 2021 г.

Курс конвертации GBP/EUR/1.0

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.16156 EUR

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.16156 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TO EUR1.154

 

Предыдущая информация

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP) по умолчанию

 

002- CASH Деньги EUR

Курс конвертации - GBP/EUR/1.0

Дополнительный текст - NARC/EXCHANGE RATE: TO BEANNOUNCED.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Ценные бумаги

Зачисление цб  - ISIN  GB0002162385

Описание бумаги - Aviva plc_ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа  - 14 мая 2021 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0002162385DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Эмитент

Valaris plс

ISIN

GB00BJVJZD68

Референс корпоративного действия

590173

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

не требуются инструкций

Дата/Время вступления в силу

30 апреля 2021 г.

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в АО «Открытие Брокер»

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

 

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - BMG9460G1197

Описание бумаги VALARIS LTD WRT 31/12 /98 USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.027497/1.0

Дата платежа 30 апреля 2021 г..

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Референс корпоративного действия

578166

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 апреля 2021 г.

Дата фиксации

06 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 31 марта 2021 г.

Период действия

с 17 марта 2021 г. по 06 апреля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.9 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.9 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата валютирования 28 апреля 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.03.2021:

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

 

002- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075DRIP OPTION, SUBJECT TO WITHOLDINGTAX 25 PCT AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

003- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTS ONLY,WITHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLEDATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме  либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата платежа - 28 апреля 2021 г.

 

002- SECU Ценные бумаги

ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Дата платежа 28 апреля 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

003- SECU Ценные бумаги

ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Дата платежа 28 апреля 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

584426

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 июля 2021 г.

Дата фиксации

21 мая 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

08 июля 2021 г.

Период действия на рынке

с 09 апреля 2021 г. по 17 июня 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 14:00 14 июня 2021 г.  (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021

 

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.19 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.19 GBP


Изменилось время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленное АО «Открытие Брокер»

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.04.2021

 

Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.0174/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0009252882 DRIP PRICE: GBP 13.218375,(EXCLUDING CHARGES GBP 13.0875) AVAILABLE DATE: 13/04/21 SHARE RATIO: 1 FOR 57.47119565

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов - Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/RATIO: TO BE ANNOUNCED

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0009252882

Описание бумаги //GLAXOSMITHKLINE-ORD SHS-SDRT 0.5 PCT GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 08 июля 2021 г.

Дополнительный текст - NARS/ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

578581

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 июня 2021 г.

Дата фиксации

21 мая 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2021 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

10 июня 2021 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Дата платежа 10 июня 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Ограничения будут объявлены позже, если они будут выставлены.

 

Клиент изъявивший желание принять участие в корпоративном действии, должен подать инструкцию и поручение о блокировке акций под корпоративное действие.

 

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

 

Так же в инструкции необходимо указать контактные данные депонента с которым можно было бы связаться в случае возникновения вопросов по инструкции.

 

Депонент должен указать шестизначный номер референса корпоративного действия.

 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78

Описание бумаги Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

585557

Повтоорное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 июля 2021 г.

Дата фиксации

21 мая 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 мая 2021 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

02 июля 2021 г.

Период действия на рынке

с 14 апреля 2021 г. по 11 июня 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 14:00 08 июня 2021 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021:

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные АО «Открытие Брокер» Удален признак Периода блокирования.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.0595 GBP

Дата платежа - 02 июля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.0595 GBP

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00BLGZ9862

Описание бумаги Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 02 июля 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Hilong Holding Limited

ISIN

XS1628314889

Референс КД

579526

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Предлагающая сторона

HILONG HOLDING LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021

Эмитент продублировал инфомацию

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обращаем внимание, что указанные референсы КД в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария соответствуют КД «CONS - Заочное голосование» реф. 509065 и КД «DSCL - Раскрытие информации» реф. 509034.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и в материалах к КД.

 

  

Предудыущее сообщение

Обновление от 01.04.2021.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

 

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария h , а также в материалах к корпоративному действию. 

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS1628314889

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114 TO INSTRUCT WITH ACCESSION CODE AND RECEIVE NEW NOTES + CASH CONSIDERATION + APPLICABLE RSA FEES

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS1628314889

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114 TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODE AND RECEIVE NEW NOTES + CASH CONSIDERATION

 

003 - CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS1628314889

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODE AND RECEIVE CASH CONSIDERATION ONLY

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария   и материалах к корпоративному действию.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Hilong Holding Limited

ISIN

XS2016067303

Референс КД

579455

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Предлагающая сторона

HILONG HOLDING LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021

Эмитент продублировал инфомацию

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2021:


От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2021

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

  

Обновление от 29.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария h, а также в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS2016067303

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114TO INSTRUCT WITH ACCESSION CODE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/+ CASH CONSIDERATION +APPLICABLE RSA FEES

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS2016067303

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODEAND RECEIVE NEW NOTESNARC/+ CASH CONSIDERATION

 

003 - CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS2016067303

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSIONCODE AND RECEIVE CASHCONSIDERATIONONLY

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Societe Generale S.A

ISIN

XS1638538501

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

591190

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

07 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

07 мая 2021 г.

Дата фиксации

06 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1638538501 07 мая 2021 г.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc.

ISIN

US866RGT0124

Референс КД

589866

Новое  уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам”

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Подробная информация об условиях корпоративного действия указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

590524

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15 июня 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2021 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 17:00 13 июня 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 30 апреля 2021 г. по 16 июня 2021 г.

Дата платежа - 30 июня 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US04010L1035

Описание бумаги ARES CAP_ORD SHS

Период действия на рынке - с 30 апреля 2021 г. по 16 июня 2021 г.

Дата платежа - 30 июня 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Leonteq Securities AG

ISIN

CH0503162874

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

590519

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

10 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

10 мая 2021 г.

Дата фиксации

07 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0503162874 10 мая 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2221526234

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

591292

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

10 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

10 мая 2021 г.

Дата фиксации

07 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2221526234 10 мая 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2221526317

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

591299

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

11 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

10 мая 2021 г.

Дата фиксации

07 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2221526317 10 мая 2021 г.

 

Эмитент

Marex Financial

ISIN

CH0535744707

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

591316

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

10 мая 2021 г.

Дата КД (расч.)

10 мая 2021 г.

Дата фиксации

07 мая 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0535744707 10 мая 2021 г.

Эмитент

Yamana Gold Inc._

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

590426

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

30 июня 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

26 июня 2021 г. 17:00

Период действия на рынке

с 30 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

 

002- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.02625 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов 0.0196875 USD

Дополнительный текст - NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

 

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  - ISIN  CA98462Y1007

Описание бумаги - Yamana Gold Inc._ORD SHS

Дата платежа  - Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.5826511 USD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Royal Dutch Shell plc

ISIN

GB00BL5C3X11

Референс корпоративного действия

591262

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 июня 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 мая 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

25 мая 2021 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 апреля 2021 г. по 28 мая 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги EUR (по умолчанию)

Cписание ISIN GB00BL5C3X11K

Описание цб Royal Dtch Shll ORDSH A RGH0.5

Дата платежа 21 июня 2021 г.

Курс конвертации GBP/EUR/1.0

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX DECLARED RATE: USD 0.1735 EXCHANGE RATE TO BE ANNOUNCED ON07/06/2021

 

002- CASH Деньги GBP

Cписание ISIN GB00BL5C3X11

Описание цб Royal Dtch Shll ORDSH A RGH0.5

Дата платежа 21 июня 2021 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX DECLARED RATE: USD 0.1735 EXCHANGE RATE TO BE ANNOUNCED ON 07/06/2021

 

003 - SECU Ценные бумаги

Cписание ISIN GB00BL5C3X11

Описание цб Royal Dtch Shll ORDSH A RGH0.5

Зачисление GB00B03MLX29

Описание цб //ROYAL DUTCH SHELL GRP A 0.5 SDRT GBP

Дата платежа  - 21 июня 2021 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00B03MLX29 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: AND SHARE RATIO TOBE ANNOUNCED

 

004-  CASH Деньги USD

Cписание ISIN GB00BL5C3X11

Описание бумаги Royal Dtch Shll ORDSH A RGH0.5

Дата платежа 21 июня 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1735 USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1735 USD

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Seagate Technology plc

ISIN

IE00B58JVZ52

Референс корпоративного действия

576181

Повторное уведомление                    

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Списываемый ISIN

IE00B58JVZ52

Зачисляемый ISIN

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 04.05.2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Seagate Technology Public Limited Company (далее — STX, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции STX (ISIN IE00B58JVZ52) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 12 мая 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

03 марта 2021 года компания Seagate Technology Public Limited Company предоставила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission) форму Form DEFM14A, в которой сообщила о намерении изменить структуру организации с образованием холдинговой компании (далее - Реорганизация). В результате серии транзакций появится новая публично торгуемая компания Seagate Technology Holdings public limited company, а Эмитент станет ее дочерней компанией с обменом акций в соотношении 1 к 1. Таким образом, акционеры Seagate Technology Public Limited Company получат одну обыкновенную акцию Seagate Technology Holdings public limited company (IE00BKVD2N49) в обмен за каждую одну обыкновенную акцию STX (ISIN IE00B58JVZ52).

Ожидается, что Реорганизация завершится при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе по одобрению условий Реорганизации (Scheme of Arrangement) судом Ирландии (Irish High Court). Слушание по этому вопросу запланировано на 18 мая 2021 года.

Ожидается, что акции Seagate Technology Holdings public limited company (ISIN IE00BKVD2N49) будут котироваться на The NASDAQ Stock Market LLC под историческим тикером «STX».

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг Seagate Technology Public Limited Company (ISIN IE00B58JVZ52) из Списка и о прекращении организованных торгов, а также Биржа рассмотрит возможность включения в Список обыкновенных акций Seagate Technology Holdings public limited company, о чем сообщит отдельно, соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том что корпоративное действие было одобрено на общем собрании.

Эмитент сообщил что ожидает одобрения плана реорганизации на судебном слушании, которое ожидается 18/05/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Данное корпоративное действие будет утверждаться на общем собрании 14/04/2021.

 

Мы отменим все отложенные операции по старому ISIN. Вам потребуется самостоятельно подавать новые инструкции с новым ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

FLIR Systems, Inc.

ISIN

US3024451011

Повторное  уведомление

 

Референс корпоративного действия

558289

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого инструмента

US3024451011

ISIN зачисляемого инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0718/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.0 USD

Обновление от 04.05.2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций FLIR Systems, Inc. (далее — FLIR, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который акции FLIR (ISIN US3024451011) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 07 мая 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

04 января 2021 года между FLIR Systems, Inc., Teledyne Technologies Incorporated (далее - TDY) и ее дочерними компаниями был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). В результате сделок слияния с дочерними компаниями TDY Эмитент прекратит свою деятельность, а его акционеры получат по 28,00 USD и 0,0718 обыкновенной акции TDY (ISIN US8793601050) в обмен за каждую одну обыкновенную акцию FLIR (ISIN US3024451011).

Согласно пресс-релизу от 28 апреля 2021 года, опубликованному на корпоративном сайте TDY, Слияние может завершиться 14 мая 2021, при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения акционеров FLIR Systems, Inc. и Teledyne Technologies Incorporated на внеочередных собраниях 13 мая 2021 года. С учетом раскрытой информации о количестве обыкновенных акций TDY (ISIN US8793601050), начисляемых акционерам FLIR, вероятность образования дробных ценных бумаг на счетах клиентов является высокой.

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление акций TDY (ISIN US8793601050) на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг FLIR (ISIN US3024451011) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED и FLIR SYSTEMS, INC. объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым TELEDYNE приобретёт FLIR в рамках сделки.

Мы отменим все расчеты по старому ISIN. Потребуется самостоятельно выставить инструкции по новому ISIN.  

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Aphria Inc.

ISIN

CA03765K1049

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

579488

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 апреля 2021 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

03 мая 2021 г. (новые данные)

Признак типа предложения

Право отказа

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

ISIN списываемого инструмента

CA03765K1049

ISIN зачисляемого инструмента

US88688T1007

Описание бумаги

Tilray, Inc. ORD SHS CL 2

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.8381/1.0

Дополнительный текст

CANADIAN REMOTE OF US88688T100 TILRAY INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 04.05.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том что в результате собрания корпоративное действие было одобрено и стала известна дата корпоративного действия.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2021:

От Агента поступила информация о переносе собрания на 30/04/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

 

Если сделка будет завершена, TILRAY приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении акции APHRIA.

 

Данное корпоративно действие подлежит утверждению на общем собрании 14/04/2021.

 

Все отложенные расчеты по старому ISIN будут отменены. Потребуется подавать новые инструкции с новым ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

VEDANTA LTD

ISIN

US92242Y1001

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

01 июля 2021 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0,01 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

NEW ORIENTAL EDUCATION

ISIN

US6475811070

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

08 июня 2021 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0,02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

HSBC Holdings plc

ISIN

GB0005405286

Референс корпоративного действия

571255

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

29 апреля 2021 г.

Дата фиксации

12 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 12 апреля 2021 г.

Дата платежа

29 апреля 2021 г.

Период действия на рынке

с 23 февраля 2021 г. по 15 апреля 2021 г.

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 21.04.2021:

Стали известны валовые ставки дивидендов, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.

 

001-CASH Деньги (GBP)- по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.107923 GBP

Дополнительный текст NARU/ISIN GB0005405286NNYYNARC/FULL RATE: GBP 0.107923063EXCHANGE RATE: GBP1 TO USD 1.389879

 

003 - CASH Деньги (HKD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.165353 HKD

Дополнительный текст NARU/ISIN GB0005405286NNYYNARC/FULL RATE: HKD 1.165353600EXCHANGE RATE: USD 1 TO HKD7.769024

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.03.2021:

Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.03.2021:

Изменены сроки приема инструкций.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP)- по умолчанию

 

002-CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.15 USD

 

003 - CASH Деньги (HKD)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Global Liman Isletmeleri A.S.

ISIN

XS1132825099

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

584076

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Инициатор выкупа

GLOBAL LIMAN YSLETMELERI

Дата публикации результатов

19 апреля 2021 г. (новая информация)

Период блокировки

Определяется в процессе

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 700.0 USD

Предлагающая сторона

GLOBAL LIMAN YSLETMELERI

Флаг сертификации

Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Cрок истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.04.2021:

Обновлены детали варианта КД 001 и 002.

 

001 - CASH Деньги

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST 34.982639 USD

 

002 CASH Деньги

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FORNON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2021

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения АО «Открытие Брокер» Депонентам, которым они причитаются. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.
Детали указаны в тексте сообщений от Вышестоящего депозитария, а также в обновленных материалах к данному КД, дополнительно доступных по запросу 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.04.2021:

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».


Изменены сроки направления инструкций в АО «Открытие Брокер» и сроки корпоративного действия.

 

Период действия на рынке с 07 апреля 2021 г. по 16 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» до 15 апреля 2021 г. до 12:00

Дата платежа - 19 апреля 2021 г.

Дата валютирования – 19 апреля 2021 г.

 

Обновлены материалы, приложенные к КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также возможное установление Пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Информация от Иностранного депозитария доступна по ссылке: https://s3.open broker.ru/site/files/public/uiI5ZQFUKVU3qDNStWctHHVT/information-source.docx

 

Опции:

 

001 - CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке с 07 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.

Списание – ISIN XS1132825099

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа - 14 апреля 2021 г.

Дата валютирования – 14 апреля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Будет определена

Дополнительный текст: NARC/TO INSTRUCT FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST

 

002 CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке с 07 апреля 2021 г. по 13 апреля 2021 г.

Списание – ISIN XS1132825099

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа - 14 апреля 2021 г.

Дата валютирования – 14 апреля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Будет определена

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FORNON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

SCF Capital DAC

ISIN

XS1433454243

Референс корпоративного действия

584965

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

SCF CAPITAL

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

SCF CAPITAL

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 28.04.2021:

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001 и 002.

001-CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1090.809028 USD

 

002-CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1090.809028 USD


Текст сообщения от Вышестоящего депозитария:
  CASH BREAKDOWN
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1,071.25 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. CONSENT FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: USD 19.559028 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE 5.375 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 131
. CALCULATION METHOD: 30/360 (131/360)

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.04.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Стала известна Процентная ставка для платежа для вариантов КД 001 и 002 - 1,9559028.
Пропорция не применяется.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 131
INTR RATE (COUPON): 5.375 PCT
INTR FREQ: S/A
CALC METHOD: 30/360

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступило обновление условий КД.

 

001-CASH Деньги USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

 

002-CASH Деньги USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация об обновлении условий корпоративного действия  «Оферта - предложение о выкупе».

 

Опции:

001-CASH Деньги USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание: XS1433454243 SCF Capital DAC 5.375 16/06/23

Дата истечения срока 19 апреля 2021 г.17:00

Период действия на рынке: с 12 апреля 2021 г. по 19 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 апреля 2021 г

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1071.25 USD

Дата платежа 27 апреля 2021 г.

Дата валютирования: 27 апреля 2021 г.

Доп. инфо: TO TENDER WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

002-CASH Деньги USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0(сумма номинала)

Списание: XS1433454243 SCF Capital DAC 5.375 16/06/23

Дата истечения срока 19 апреля 2021 г. 17:00

Период действия на рынке: с 12 апреля 2021 г. по 19 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 апреля 2021 г

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1071.25 USD

Дата платежа 27 апреля 2021 г.

Дата валютирования: 27 апреля 2021 г.

Доп. инфо: TO TENDER WITHOUT ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST

 

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорций. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

 

Ввиду ограничений THE TENDER OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по ссылке: https://debtxportal.issuerservices.citigroup.com/lm_public/home.aspx

Условия доступа приведены в текстах сообщений от Иностранных депозитариев

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Frontier Communications Corporation

ISIN

US35906A3068

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

590970

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария, о корпоративном действии “Списание обесценившихся ценных бумаг”.

 

Согласно поступившей информации, данные бумаги были признаны обесцененными и были списаны на рынке. Мы спишем их с Вашего счета.  Денежной компенсации не предусмотрено. 

 

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

 

 

 

 

 

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть