Сегодня, 11.05.2021
21 апреля 2021, 17:22

Сообщения по корпоративным действиям по ценным бумагам иностранных эмитентов

Источник: Открытие Брокер

 

Эмитент

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

ISIN

US2330514322

Референс корпоративного действия

577941

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 апреля 2021 г.

Дата фиксации

15 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 апреля 2021 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2330514322

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.25/1.0

Дата платежа

16 апреля 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2021:

Обновлена ставка начисления и дополнительный текст для варианта КД 001.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.25/1.0

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 12/04/2021

Официальная дата платежа: 13/04/2021

Дата выставления счета: 15/04/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

Vonovia SE RIGHTS

ISIN

DE000A3H3L51

Референс корпоративного действия

587438

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Дата КД (план.)

19 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 05 мая 2021 г.

Дата платежа

19 мая 2021 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выбор формы выплаты дивидендов”.

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги (EUR)- по умолчанию

Списываемый ISIN - DE000A3H3L51

Дата платежа 19 мая 2021 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дата начала выплат Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.69 EUR

Ставка удерживаемого налога, %  26.375 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARU/ISIN DE000A3H3L51TO ELECT FOR DEFAULT CASH OPTIONNARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

 

002 - SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 21 апреля 2021 г. по 10 мая 2021 г.

Списываемый ISIN - DE000A3H3L51

Зачисляемый ISIN - DE000A1ML7J1

Описание бумаги Vonovia SE ORD SHS

Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей

Дата платежа 19 мая 2021 г.

Денежная компенсация за акции Цена не определена

Дополнительный текст NARU/ISIN DE000A3H3L51TO ELECT FOR THE SHARES OPTIONNARS/ISIN DE000A1ML7J1INTERIM NON TRANSFERABLE LINEDE000A3H3L51 WILL NOT BE CREDITEDRATIO AND REINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCED ON OR AROUND 07/05 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cantel Medical Corp.

ISIN

US1380981084

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Cantel Medical Corp. (далее — CMD, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который акции CMD (ISIN US1380981084) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 23 апреля 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

12 января 2021 года между Cantel Medical Corp., STERIS plc и ее дочерними компаниями был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). В результате серии транзакций Эмитент проведет внутреннюю реорганизацию, за которой последуют сделки слияния с дочерними компаниями STERIS plc. По завершению сделок слияния Cantel Medical Corp. прекратит свою деятельность, а ее акционеры получат по 16,93 USD и 0,33787 обыкновенной акции STERIS plc (ISIN IE00BFY8C754) в обмен за каждую одну обыкновенную акцию CMD (ISIN US1380981084).

Согласно форме Form 8-K от 01 апреля 2021 года, предоставленной Эмитентом в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission), Слияние завершится в четвертом квартале 2021 финансового года Эмитента, который заканчивается 31 июля 2021 года, при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения акционеров Cantel Medical Corp. на внеочередном собрании 29 апреля 2021 года.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг CMD (ISIN US1380981084) из Списка и о прекращении организованных торгов. Также Биржа рассмотрит возможность включения в Список обыкновенных акций STERIS plc (STE, ISIN IE00BFY8C754), о чем сообщит отдельно. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление акций STERIS plc на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vonovia SE

ISIN

DE000A1ML7J1

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

576173

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

20 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 апреля 2021 г.

Дата платежа

21 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE000A3H3L51

Описание бумаги

VONOVIA SE.RIGHT 19/042021 EUR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

ECLR / OTHE

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

 


Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0492547978

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

586957

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

26 апреля 2021 г.

Дата КД (расч.)

26 апреля 2021 г.

Дата фиксации

23 апреля 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0492547978 26 апреля 2021 г.

Эмитент

Norwegian Air Shuttle ASA

ISIN

NO0010753437

Референс корпоративного действия

586775

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер».

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LENTA IPJSC

ISIN

US52634T2006

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

575234

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное  уведомление

 

Дата фиксации

20 апреля 2021 г.

Дата платежа

24 мая 2021 г.

Размер комиссии

0.03 USD за ДР

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24 мая 2021 г.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

ISIN

US4642886042

Референс корпоративного действия

579730

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 апреля 2021 г.

Дата фиксации

20 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 апреля 2021 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US4642886042

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

5.0/1.0

Дата платежа

21 апреля 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублирвал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 14/04/2021

Официальная дата платежа: 16/04/2021

Дата выставления счета: 20/04/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть