Сегодня, 11.05.2021
19 апреля 2021, 16:35

Сообщения по корпоративным действиям по ценным бумагам иностранных эмитентов

Источник: Открытие Брокер

 

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

578797

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

14 апреля 2021 г.

Дата фиксации

31 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2021 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 18 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 16.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения АО «Открытие Брокер» Депонентам, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.04.2021

Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата платежа: 14 апреля 2021

Дата валютирования: 14 апреля 2021

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03300938 CAD

Чистая ставка дивидендов 0.024757035

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: CAD0.024757035 WITHHOLDING TAX 15 PCT:CAD 0.028057973 FULL GROSS RATE:CAD 0.03300938, EXCHANGE RATE:USD1TO CAD1.2575

 

Предыдущее обновление

Обновление от 07.04.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 

Стали известны детали платежа для вариантов КД 001, 002 и 003, а также обновлены ориентировочная цена для варианта КД 003 и дополнительный текст для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата платежа: 14 апреля 2021

Дата валютирования: 14 апреля 2021

Чистая ставка дивидендов 0. 024757035

Цена, полученная в расчете за продукт Фактическая сумма: 0.033009 CADДополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: CAD0.024757035 WITHHOLDING TAX 15 PCT: CAD 0.028057973 FULL GROSS RATE: CAD 0.03300938, EXCHANGE RATE: USD1TO CAD1.2575

002-CASH Деньги (USD)

Дата платежа: 14 апреля 2021

Дата валютирования: 14 апреля 2021

Чистая ставка дивидендов: Ставка 0.0196875

Цена, полученная в расчете на продукт: Фактическая сумма 0.02625 USD

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.019688

 

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA98462Y1007

Дата платежа: 14 апреля 2021

Описание бумаги - Yamana Gold Inc._ORD SHS

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.608683

Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.03.2021:

От Clearstream Banking S.A. поступила информация об изменении ориентировочной цены в рамках варианта КД 003

 

003- SECU Ценные бумаги

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.4216456 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.03.2021:

 

Обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003.

003- SECU Ценные бумаги

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.5776588 USD

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены по ссылке:

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

 

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

 

002-CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.02625 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов: Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт: Фактическая сумма 0.02625 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.019688

 

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA98462Y1007

Описание бумаги - Yamana Gold Inc. ORD SHS

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604    

Референс корпоративного действия

576388

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 апреля 2021 г.

Дата фиксации

15 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 марта 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Период действия

с 11 февраля 2021 г. по 15 марта 2021 г.

Дата платежа

15 апреля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД
Стала известна дата валютирования для вариантв КД 001 и 002.

 

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата валютирования 15 апреля 2021 г.

 

002-CASH Деньги (USD)

Дата валютирования 15 апреля 2021 г.


Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения АО «Открытие Брокер» депонентам , которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.03.2021:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта 002.

Дата платежа - 15 апреля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.701121 USD

Чистая ставка дивидендов - Ставка не определена

Ставка удерживаемого налога, % - 25%

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.701121 USD

Дополнительный текст - WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.5258413125 FULLGROSS RATE: 0.70112175 EXCHANGERATE: CAD 1 TO USD 0.8012820


Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.875 CAD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.875 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.656250WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.743750

 

002-CASH Деньги (USD)

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA05534B7604

Описание бумаги - BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа - 15 апреля 2021 г.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

     

Эмитент

Osisko Gold Royalties Ltd

ISIN

CA68827L1013

Референс корпоративного действия

579197

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 апреля 2021 г.

Дата фиксации

31 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2021 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Дата валютирования  15 апреля 2021 г.


Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения АО «Открытие Брокер» депонентам, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке - с 23 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.

Дата платежа - 15 апреля 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.05 CADUSD

Ставка удерживаемого налога, % -25 %

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.037500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.042500

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA68827L1013

Период действия на рынке - с 23 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.

Дата платежа - 15 апреля 2021 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA68827L1013SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

 

Эмитент

FLIR Systems, Inc.

ISIN

US3024451011

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

586074

Добровольное событие

требуется инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Статус обработки

Полное: подтверждено

ISIN списываемого инструмента

US3024451011

ISIN зачисляемого инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария  и порядку проведения корпоративного действия.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы . Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.


Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в Вышестоящем  депозитарии и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали приведены в тексте Вышестоящего депозитария

 

Адрес для письменных запросов подтвержден.

FLIR SYSTEMS, INC
ATTENTION: SONIA GALINDO
SENIOR VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, SECRETARY, AND CHIEF
ETHICS AND COMPLIANCE OFFICER
1201 S JOYCE STREET
ARLINGTON, VIRGINIA 2220

 

Опции:

001 – CONN Несогласие

Период действия на рынке с с 15 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»  до 17:00 27 апреля 2021 г.

Списание – ISIN XS1132825099

Описание бумаги FLIR Systems, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

Дата платежа -  Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

 

002  - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Alexion Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US0153511094

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

586124

Добровольное событие

требуется инструкции

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» 

17:00 25 апреля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Статус обработки

Полное: подтверждено

ISIN списываемого инструмента

US0153511094

ISIN зачисляемого инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария  и порядку проведения корпоративного действия.


В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы . Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.


Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в Вышестоящем  депозитарии и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции. Детали приведены в тексте Вышестоящего депозитария.

 

Адрес для отправки письменных запросов подтвержднен.
121 SEAPORT BLVD
BOSTON, MA 02210

 

Опции:

 

001 – CONN Несогласие

Период действия на рынке с 15 апреля 2021 г. по 28 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»  до 17:00 25 апреля 2021 г.

Списание – ISIN US0153511094

Описание бумаги ALEXION PHARMACEUTICALS ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

Дата платежа -  Неизвестно

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

 

002  - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Marvell Technology Group Ltd.

ISIN

BMG5876H1051

Референс корпоративного действия

578110

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Списываемый ISIN

BMG5876H1051

Зачисляемый ISIN

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 

1.0/1.0 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».
Стала известна ставка начисления финансового инструмента.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)  1.0/1.0

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

29/10/2020 г. ARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD., MARVELL TECHNOLOGY, INC., MAUI ACQUISITION COMPANY LTD, INDIGO ACQUISITION CORP. и INPHI CORPORATION заключили соглашение и план слияния и реорганизации.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на общем собрании 15/04/2021 г.

Мы отменим все отложенные расчетные операции по старому ISIN.  Потребуется самостоятельно подавать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2101115652

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

 

Референс корпоративного действия

586186

 

Обязательное событие

Инструкции не требуются

 

Дата КД (план.)

28 апреля 2021 г.

 

Дата КД (расч.)

28 апреля 2021 г.

 

Дата фиксации

27 апреля 2021 г.

 

Погашаемая часть в %

100 %

 

Валюта платежа

RUB

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2101115652 28 апреля 2021 г.

 

Эмитент

FMG Resources (August 2006) Pty Ltd

ISIN

USQ3919KAJ09

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

582490

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

16 апреля 2021 г.

Дата КД (расч.)

16 апреля 2021 г.

Дата фиксации

15 апреля 2021 г.

Погашаемая часть в %

104.508 (новые данные)

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 104.508

Предыдущее сообщение

Обновление от 15/04/2021:

Изменилась погашаемая часть.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USQ3919KAJ09 16 апреля 2021 г.

Эмитент

Hilong Holding Limited

ISIN

XS2016067303

Референс КД

579455

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Предлагающая сторона

HILONG HOLDING LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2021

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

 

Новая документация доступна по ссылке:

 

Обновление от 29.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария , а также в материалах к корпоративному действию. 

 

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS2016067303

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114TO INSTRUCT WITH ACCESSION CODE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/+ CASH CONSIDERATION +APPLICABLE RSA FEES

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS2016067303

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODEAND RECEIVE NEW NOTESNARC/+ CASH CONSIDERATION

 

003 - CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS2016067303

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSIONCODE AND RECEIVE CASHCONSIDERATIONONLY

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария h и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Hilong Holding Limited

ISIN

XS1628314889

Референс КД

579526

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

30 апреля 2021 г.

Предлагающая сторона

HILONG HOLDING LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и в материалах к КД.

Предудыущее сообщение

Обновление от 01.04.2021.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

 

Новая документация доступна по ссылке:

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария , а также в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS1628314889

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114 TO INSTRUCT WITH ACCESSION CODE AND RECEIVE NEW NOTES + CASH CONSIDERATION + APPLICABLE RSA FEES

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS1628314889

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1000.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/116981114 TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODE AND RECEIVE NEW NOTES + CASH CONSIDERATION

 

003 - CASH Деньги

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 21 апреля 2021 г.

Период действия на рынке - с 26 марта 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Списываемый ISIN - XS1628314889

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст TO INSTRUCT WITHOUT ACCESSION CODE AND RECEIVE CASH CONSIDERATION ONLY

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария h и материалах к корпоративному действию. 

Ввиду ограничений THE SCHEME DOCUMENTS доступны только на сайте Агента по ссылке: 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

586257

Дата фиксации

23 апреля 2021 г.

Дата КД

23 апреля 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Срок истек

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 23 апреля 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД - TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

 - принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

- несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем.

 

Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. 

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 

Эмитент

Fresnillo plc

ISIN

GB00B2QPKJ12

Референс корпоративного действия

574186

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

01 июня 2021 г.

Дата фиксации

23 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 апреля 2021 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 20 апреля 2021 г. 

 

Дата платежа

01 июня 2021 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 16.04.2021

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 

Обновлена валовая ставка дивидендов для варианта КД 002.

002- CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.235 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

Дополнительный текст NARU/ISIN GB00B2QPKJ12YYNARC/EXCHANGE RATE: TO BEANNOUNCED. STERLING RATE EXPECTEDTRO BE ANNOUNCED ON 27/04/2021

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в фунтах стерлингов (вариант 001, применяется по умолчанию), в долларах США (вариант 002).

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

 

002- CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.0235 USD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

570795

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

15 апреля 2021 г.(новые данные)

Дата фиксации

31 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 25 марта 2021 г.

Дата платежа

15 апреля 2021 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 16.04.2021:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация. В соответствии с обновлением от Clearstream Banking S.A., дата валютирования для всех вариантов КД и дата платежа для варианта 002 - 15.04.2021.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.04.2021:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация. В соответствии с обновлением от Clearstream Banking S.A., дата валютирования для всех вариантов КД и дата платежа для варианта 002 - неизвестна.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.04.2021:

Стали известны дата платежа, дата валютирования и дата начала выплат, а также детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги CAD по умолчанию

Дата платежа 15 апреля 2021 г.

Дата валютирования 15 апреля 2021 г.

Дата начала выплат 15 апреля 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в:

вариант 001 – канадских долларах – опция применяется по умолчанию;

вариант 002 – долларах США.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Информации о возможности отзыва инструкций на данный момент не поступало.

 

Опции:

001-CASH Деньги CAD по умолчанию

 

002- CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.46 USD

Дополнительный текст ISIN CA67077M1086 WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.345000

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

EVRAZ plc

ISIN

GB00B71N6K86

Референс корпоративного действия

586365

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

25 июня 2021 г.

Дата фиксации

28 мая 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 мая 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 15:00 25 мая 2021 г. 

Дата платежа

25 июня 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

 

Опции:

 

001-CASH Деньги USD ( по умолчанию)

Период действия на рынке с 16 апреля 2021 г. по 01 июня 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.2 USD

Дата платежа 25 июня 2021 г

Дата валютирования 25 июня 2021 г

Дополнительный текст  NARU/ISIN GB00B71N6K86YY

 

002-CASH Деньги GBP

Период действия на рынке с 16 апреля 2021 г. по 01 июня 2021 г.

Дата платежа 25 июня 2021 г

Дата валютирования 25 июня 2021 г

Дополнительный текст NARU/ISIN GB00B71N6K86YY NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED ON 03/06/2021

 

003-CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 16 апреля 2021 г. по 01 июня 2021 г.

Дата платежа 25 июня 2021 г

Дата валютирования  25 июня 2021 г

Дополнительный текст  NARU/ISIN GB00B71N6K86YY NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED ON 03/06/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ferrexpo PLC

ISIN

GB00B1XH2C03

Референс корпоративного действия

586370

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

01 июля 2021 г.

Дата фиксации

18 июня 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 июня 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 15:00 15 июня 2021 г. 

Дата платежа

01 июля 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

 

Опции:

 

001-CASH Деньги GBP ( по умолчанию)

Период действия на рынке с 16 апреля 2021 г. по 18 июня 2021 г.

Дата платежа 01 июля 2021 г.

Дата валютирования 01 июля 2021 г.

Дополнительный текст  NARU/ISIN GB00B1XH2C03YNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 35 PCT WITHHOLDING TAX

 

002-CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 16 апреля 2021 г. по 18 июня 2021 г.

Дата платежа 01 июля 2021 г

Дата валютирования 01 июля 2021 г

Курс конвертации  GBP/USD/1.0

Размер дивидендов на 1 ц.б.   0.132 USD

Дополнительный текст NARU/ISIN GB00B1XH2C03Y NARC/SUBJECT TO 35PCT WITHHOLDING TAX

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EVRAZ plc

ISIN

GB00B71N6K86

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

586128

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110315384 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED GBP

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110315384RATIO AND NEW ISIN TO BE ANNOUNCED.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN  /XS/110315384 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст  NARS//XS/110315384RATIO AND NEW ISIN TO BE ANNOUNCED.

 

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Chariot Oil & Gas Limited

ISIN

GG00B2R9PM06

Референс корпоративного действия

579450

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Причина отмены

отозвано инициатором (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.

 

Старое наименование - Chariot Oil & Gas Limited

Новое наименование -  CHARIOT LIMITED

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stellantis N.V.

ISIN

NL00150001Q9

Референс корпоративного действия

578466

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

16 марта 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария

002 - CASH Деньги USD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.963763 USD

Дополнительный текст  CASH PAYMENT RESULTING FROM THE SALE OF FAURECIA ORDINARY SHARES PAYMENT DATE: ON OR AROUND 16/04/2021 EXCHANGE RATE: USD1.19045 / EUR 1

Обновление от 02.04.2021

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Дата платежа для Опции 002 ожидается 16.04.2021

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию (вариант КД 001), направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

 

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисляемый ISIN - FR0000121147

Описание бумаги FAURECIA EUR 

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.017029/1.0

Дата платежа 01 апреля 2021 г.

 

002 - CASH Деньги USD

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 23 марта 2021 г.

Период действия на рынке с 18 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа 01 апреля 2021 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст CASH PAYMENT RESULTING FROM THE SALE OF FAURECIA ORDINARY SHARES

 

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны при следующем условии: INSTRUCTIONS SUBMITTED TO EUROCLEAR BANK BUT NOT YET TO THE MARKET MAY BE WITHDRAWN. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

ISIN

US2330514322

Референс корпоративного действия

577941

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 апреля 2021 г.

Дата фиксации

15 апреля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 апреля 2021 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2330514322

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.25/1.0 (новая информация)

Дата платежа

16 апреля 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021:

Обновлена ставка начисления и дополнительный текст для варианта КД 001.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.25/1.0

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 12/04/2021

Официальная дата платежа: 13/04/2021

Дата выставления счета: 15/04/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

 

 

Эмитент

Autolus Therapeutics plc

ISIN

US05280R1005

Референс корпоративного действия

575230

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

16 апреля 2021 г.

Дата КД. (план)

24 мая 2021 г.

Дата платежа

24 мая 2021 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.04.2021

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding

ISIN

XS1405775617

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

586027

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

14 апреля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Период действия на рынке с 15 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» 26 апреля 2021 г. 17:00

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария  и материалах к корпоративному действию.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, АО «Открытие Брокер» не будет предпринимать никаких действий.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Steel Funding

ISIN

XS1577953174

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

586080

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

14 апреля 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Период действия на рынке с 15 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г.

Срок приема инструкций в АО «Открытие Брокер» 26 апреля 2021 г. 17:00

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария  и материалах к корпоративному действию. 

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, АО «Открытие Брокер» не будет предпринимать никаких действий.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

KAZ Minerals PLC

ISIN

GB00B0HZPV38

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

11 мая 2021 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

 

Компания будет исключена из листинга в официальном списке торговли на Лондонской фондовой биржи  11/05/2021 г.

 

Исключение из списка не приводит к невозможности торговли. Торговля акцией может осуществляться через внебиржевые торговые механизмы.

 

Эмитент

CoreLogic, Inc.

ISIN

US21871D1037

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций CoreLogic, Inc. (далее — CLGX, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции CLGX (ISIN US21871D1037) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 22 апреля 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

04 февраля 2021 года между CoreLogic, Inc., Celestial-Saturn Parent Inc. и ее дочерней компанией Celestial-Saturn Merger Sub Inc. (находятся под управлением Stone Point Capital Partners и Insight Partners) был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Celestial-Saturn Parent Inc., а акционеры CoreLogic, Inc. получат по 80,00 USD вместо каждой одной обыкновенной акции CoreLogic, Inc. (ISIN US21871D1037).

Согласно пресс-релизу, предоставленному на сайте Эмитента 04 февраля 2021 года, Слияние завершится во втором квартале 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения акционеров CoreLogic, Inc. на внеочередном собрании акционеров, проведение которого запланировано на 28 апреля 2021 года.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг CLGX (ISIN US21871D1037) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Varian Medical Systems Inc

ISIN

US92220P1057

Референс корпоративного действия

517572

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

15 апреля 2021 г. (новые данные)

Дата платежа

15 апреля 2021 г. (новые данные)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US92220P1057

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 177.5 USD

Обновление от 16.04.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о дате вступления в силу и дате платежа.

 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 02/02/2021:

Уважаемые Участники торгов!

01 февраля 2021 года Европейская Комиссия (European Commission) опубликовала на своем сайте новость о продлении ожидаемого срока принятия решения по ранее объявленному слиянию Varian Medical Systems, Inc. и Siemens Healthineers Holding I GmbH с 05 февраля 2021 года на 19 февраля 2021 года.

В связи с данной информацией ПАО «Санкт-Петербургская биржа» информирует о пересмотре ранее установленного запрета подачи Заявок и ограничения возможности заключения Договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Varian Medical Systems, Inc. (VAR, US92220P1057).

 

Таким образом в период до корпоративного события последним днем, в который акции VAR (ISIN US92220P1057) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 16 февраля 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

02 августа 2020 года между Varian Medical Systems, Inc., Siemens Healthineers Holding I GmbH, ее дочерней компанией Falcon Sub Inc. и Siemens Medical Solutions USA, Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Siemens Healthineers Holding I GmbH, а акционеры Varian Medical Systems, Inc. получат по 177,50 USD вместо каждой одной обыкновенной акции VAR (ISIN US92220P1057).

Согласно пресс-релизу, опубликованному на корпоративном сайте Эмитента 02 августа 2020 года, Слияние завершится в первой половине 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения от Европейской Комиссии (European Commission). Предварительно ожидается, что решение Европейской Комиссии будет принято до 05 февраля 2021 года.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг VAR (ISIN US92220P1057) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайте Varian Medical Systems, Inc.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 02/02/2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Varian Medical Systems, Inc. (далее — VAR, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который акции VAR (ISIN US92220P1057) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 02 февраля 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

02 августа 2020 года между Varian Medical Systems, Inc., Siemens Healthineers Holding I GmbH, ее дочерней компанией Falcon Sub Inc. и Siemens Medical Solutions USA, Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Siemens Healthineers Holding I GmbH, а акционеры Varian Medical Systems, Inc. получат по 177,50 USD вместо каждой одной обыкновенной акции VAR (ISIN US92220P1057).

Согласно пресс-релизу, опубликованному на корпоративном сайте Эмитента 02 августа 2020 года, Слияние завершится в первой половине 2021 года при условии соблюдения ряда регулятивных требований, в том числе получения одобрения от Европейской Комиссии (European Commission). Предварительно ожидается, что решение Европейской Комиссии будет принято до 05 февраля 2021 года.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг VAR (ISIN US92220P1057) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.10.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Корпоративное действие было одобрено на собрании акционеров. Информация о дате вступления в силу будет доступна по мере поступления.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.09.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на общем собрании 15/10/2020 г.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC., A DELAWARE CORPORATION, SIEMENS HEALTHINEERS HOLDING I GMBH  и FALCON SUB INC. заключили соглашение о слиянии.

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать инструкции по новому ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RealPage, Inc.

ISIN

US75606N1090

Повторное  уведомление

 

Референс корпоративного действия

555120

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого инструмента

US75606N1090

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 88.75 USD

Обновление от 19/04/2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций RealPage, Inc. (далее — RP, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента с 19 апреля 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

20 декабря 2020 года между RealPage, Inc., Mirasol Parent, LLC и ее дочерней компанией Mirasol Merger Sub, Inc. (находятся под управлением Thoma Bravo, L.P.) был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией Mirasol Parent, LLC, а акционеры RealPage, Inc. получат по 88,75 USD вместо каждой одной обыкновенной акции RealPage, Inc. (ISIN US75606N1090).

Ожидается, что Слияние завершится 22 апреля 2021 года до открытия торгов в США при условии соблюдения ряда регулятивных требований.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг RP (ISIN US75606N1090) из Списка и о прекращении организованных торгов. Соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

 

REALPAGE INC. заключил окончательное соглашение о продаже компании THOMA BRAVO.

Закрытие сделки будет на обычных условиях, включая одобрение со стороны владельцев бумаг.

 

Мы отменим все нерассчитанные поручения со старым ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть