Сегодня, 21.04.2021
03 марта 2021, 17:02

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

Эмитент

Solar Capital Ltd.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

573882

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

02 апреля 2021 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

18 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 марта 2021 г.

Дата платежа

02 апреля 2021 г.

Срок подачи инструкций:

19 марта 2021 г. 13:00

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 01 марта 2021 г. по 19 марта 2021 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.41 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – Доход облагается налогом.

 

002 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Референс корпоративного действия

565157

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

07 мая 2021 г.

Дата фиксации

19 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 марта 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 12 апреля 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 02.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлен дополнительный текст сообщения для варианта КД 004.

 

004 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 12/05/2021

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002.

 

002- CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.72 USD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.72 USD

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа – 07 мая 2021 г.

 

002- CASH Деньги (USD)

Дата платежа – 07 мая 2021 г.

 

003 - CASH Деньги (EUR)

Дата платежа – 07 мая 2021 г.

 

004 - SECU Ценные бумаги

ISIN - GB00B1XZS820

Описание бумаги - ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа – 07 мая 2021 г.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bolivarian Republic of Venezuela

ISIN

XS0217249126

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

573952

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

 

Эмитент предоставил информацию для ознакомления владельцами.

Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diageo plc

ISIN

GB0002374006

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

563906

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 апреля 2021 г.

Дата фиксации

26 февраля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 февраля 2021 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

08 апреля 2021 г.

Период действия на рынке

с 28 января 2021 г. по 12 марта 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 09 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление информации от 02.03.21:

Поступила информация об ограничениях.

Владельцы за пределами Великобритании могут быть ограничены в участии по корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.2796 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.2796 GBP

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 08 апреля 2021 г.

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Эмитент

YPF SA

ISIN

USP989MJAY76

Референс корпоративного действия

558753

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

YPF SOCIEDAD ANONIMA

Дата публикации результатов

08 февраля 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 02.03.2021:

Поступили дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны результирующие финансовые инструменты для вариантов КД 001-003

 

001 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого инструмента - US984245AU46

Описание бумаги - YPF SOCIEDAD/144A 4.00000 12/02 /26 USD 

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

ISIN зачисляемого инструмента - US984245AV29

Описание бумаги - YPF SOCIEDAD/144A 2.50000 30/06 /29 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

002 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого инструмента - USP989MJBR17

Описание бумаги - YPF SOCIEDAD/REGS 4.00000 12/02 /26 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

ISIN зачисляемого инструмента - USP989MJBS99

Описание бумаги - YPF SOCIEDAD/REGS 2.50000 30/06 /29 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

003 - CEXC Согласие и обмен

ISIN зачисляемого инструмента - USP989MJBR17

Описание бумаги - YPF SOCIEDAD/REGS 4.00000 12/02 /26 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

ISIN зачисляемого инструмента - USP989MJBS99

Описание бумаги - YPF SOCIEDAD/REGS 2.50000 30/06 /29 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах корпоративного действия.

 

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.02.2021:

От Вышестоящего депозитариев поступила информация об изменении сроков проведения КД, в том числе сроков приема инструкций и приема PAPER FORM:

10/02/2021 AT 23:59 NEW YORK CITY TIME FOR OPTIONS C AND D

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 09 февраля 2021г.

Дата платежа 12 февраля 2021 г.

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 09 февраля 2021г.

Дата платежа 12 февраля 2021 г.

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 09 февраля 2021г.

Дата платежа 12 февраля 2021 г.

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 09 февраля 2021г.

Дата платежа 12 февраля 2021 г.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков отзыва инструкций.

 

Ранее направленные инструкции остаются действующими.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер - с 18 января 2021 г. 00:01 по 04 февраля 2021 г. 17:00

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер -с 18 января 2021 г. 00:01 по 04 февраля 2021 г. 17:00

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер -с 18 января 2021 г. 00:01 по 04 февраля 2021 г. 17:00

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер -с 18 января 2021 г. 00:01 по 04 февраля 2021 г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Изменилась дата публикации результатов.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 02 февраля 2021г.

Дата платежа 11 февраля 2021 г.

Описание бумаги /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD 

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

Описание бумаги /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD 

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 02 февраля 2021г.

Дата платежа 11 февраля 2021 г.

Описание бумаги / XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

Описание бумаги / XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 02 февраля 2021г.

Дата платежа 11 февраля 2021 г.

Описание бумаги / XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

Описание бумаги / XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 02 февраля 2021г.

Дата платежа 11 февраля 2021 г.

Описание бумаги / XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.439 USD/1.0 USD

Описание бумаги / XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.7 USD/1.0 USD

 

Обращаем внимание, что в связи с открытым способом хранения ценных бумаг, порядок проведения корпоративного действия может отличаться в Euroclear Bank S.A/N.V и Clearstream Banking S.A. АО «Открытие Брокер» не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и/или его агентом. Для уточнения возможности реализации права по данному корпоративному действию через АО «Открытие Брокер», депонентам необходимо заранее связаться с депозитарием.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.01.2021:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил порядок проведения данного корпоративного действия.

 

В связи с открытым способом хранения ценных бумаг в АО «Открытие Брокер» владельцу ценных бумаг для участия в корпоративном действии может потребоваться направление PAPER FORM в соответствие с требованиями, описанными в сообщении от Euroclear Bank S.A./N.V.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о порядке участия в корпоративном действии.

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 511.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 700.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EARLY EXCHANGE AND CONSENT (QIB) 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 700.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 511.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EARLY EXCHANGE AND CONSENT (NON U.S.)

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 511.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 700.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EARLY EXCHANGE AND CONSENT (NON U.S ./ARGENTINE ENTITY)

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 511.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 700.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EARLY EXCHANGE AND CONSENT (NON U.S ./NON COOPERATING JURISDICTION)

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 05 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1211.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EXCHANGE AND CONSENT (QIB)

 

006 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 05 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1211.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EXCHANGE AND CONSENT (NON U.S.)

 

007 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 05 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1211.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EXCHANGE AND CONSENT (NON U.S./ARGENTINE ENTITY)

 

008 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 января 2021г.

Период действия на рынке - с 12 января 2021 г. по 05 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJAY76

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1211.0/1000.0

Дата платежа - Неизвестно

Информация об условиях EXCHANGE AND CONSENT (NON U.S./NON COOPERATING JURISDICTION)

 

009 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по запросу.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SG Issuer SA

ISIN

XS2108280285

Референс корпоративного действия

573993

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

08 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

08 марта 2021 г.

Дата фиксации

05 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2108280285 08 марта 2021 г.

Эмитент

Acacia Communications, Inc.

ISIN

US00401C1080

Референс корпоративного действия

517843

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

01 марта 2021 г. (новые данные)

Дата платежа

01 марта 2021 г. (новые данные)

Дата валютирования

01 марта 2021 г. (новые данные)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US00401C1080

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 115.0 USD

Обновление от 02.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Стали известны дата вступления события в силу, плановая дата платежа и дата валютирования.

Денежные средства и ценные бумаги по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.02.2021:

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Acacia Communications, Inc. (далее - ACIA, Acacia, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который акции ACIA (ISIN US00401C1080) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 24 февраля 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

14 января 2021 года компания Acacia Communications, Inc. опубликовала на своем корпоративном сайте новость о том, что Acacia и Cisco Systems, Inc. (далее - CSCO, Cisco) изменили условия первоначального договора о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние) от 08 июля 2019 года, увеличив сумму сделки. По условиям измененного Соглашения, в случае завершения корпоративного события акционеры Acacia Communications, Inc. получат по 115,00 USD вместо каждой одной обыкновенной акции ACIA (ISIN US00401C1080).

Советы директоров обеих компаний одобрили измененные условия Слияния. Кроме того, между Cisco и Acacia была достигнута договоренность прекратить судебные разбирательства в Суде канцелярии штата Делавэр.

Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2021 года, если акционеры ACIA проголосуют в поддержку пересмотренного Соглашения.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг Acacia Communications, Inc. (ISIN US00401C1080) из Списка и о прекращении организованных торгов, соответствующие сообщения Биржа опубликует в разделе Новости (Листинг и Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, а также получена информация о том, что слиянее завершится в первом квартале 2021 года.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.10.2020:

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Acacia Communications, Inc. (далее – ACIA, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) планирует запретить подачу Заявок и ограничить возможность заключения договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента с 30 октября 2020 года включительно.

Таким образом, при условии принятия Биржей соответствующего решения, в период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции ACIA (ISIN US00401C1080) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 30 октября 2020 года.

 

Информация о корпоративном событии:

08 июля 2019 года между Acacia Communications, Inc. (далее – ACIA, Эмитент), Cisco Systems, Inc. (далее - CSCO) и его дочерней компанией Amarone Acquisition Corp. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее – Соглашение, Слияние). По условиям Соглашения, в случае завершения корпоративного события Эмитент становится дочерней компанией CSCO, а акционеры Acacia Communications, Inc. получат по $70.00 USD вместо каждой одной обыкновенной акции ACIA (ISIN US00401C1080).

Согласно пресс-релизу от 11 ноября 2019 года, опубликованному на сайте Эмитента, ожидается, что Слияние завершится во второй половине 2020 финансового года Cisco Systems, Inc., которая завершится в июле 2020 года, при условии соблюдения прочих регулятивных требований, в том числе получения одобрения от антимонопольного регулятора Китая. Предполагается, что данное корпоративное событие не приведет к возникновению обязательств по уплате налогов у акционеров Acacia Communications, Inc.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг Acacia Communications, Inc.  (ISIN US00401C1080) из Списка и о прекращении организованных торгов, соответствующие изменения Биржа опубликует в разделе Новости (Иностранные Ценные бумаги).

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.08.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Вступление в силу слияния ожидается не ранее 4 квартала 2020 года.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

CISCO SYSTEMS, INC. заключила соглашение о слиянии с Acacia Communications, Inc.  в соответствии с которым компания вольется в Acacia Communications, Inc.

Если слияние будет завершено, каждая выпущенная и находящаяся в обращении акция будет конвертирована в право на получение 70 USD.

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать инструкции по новому ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

ISIN

US25460E1257

Референс корпоративного действия

566178

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 марта 2021 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

02 марта 2021 г. (новые данные)

ISIN списываемого выпуска:

US25460E1257

ISIN зачисляемого выпуска:

US25460E2321 (новые данные)

Описание бумаги

DIREXION DAILY SMALL CAP B.3X.SH. ETF USD (новые данные)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.125/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

Мы отменим все отложенные расчетные операции по старому ISIN. Вам потребуется подать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Reinvent Technology Partners

ISIN

KYG7483N1299

Референс корпоративного действия

574006

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

KYG7483N1299

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

RATIO: TO BE DETERMINED NEW CUSIP:TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

JOBY AVIATION заключила соглашение об объединении бизнеса с REINVENT TECHNOLOGY PARTNERS.

После закрытия сделки объединения, компания получит название JOBY AVIATION и станет публичной. А её обыкновенные акции будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Совет директоров единогласно одобрил и признал целесообразно данное объединение.

 

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Инструкции с новым ISIN потребуется выставить самостотельно.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Churchill Capital Corp IV

ISIN

US1714391026

Референс корпоративного действия

574007

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US1714391026

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

SHARES OF CLASS A COMMON STOCK OFCHURCHILL IN AN AMOUNT EQUAL TOUSD10 PER SHARE, ISIN - TO BE ADVISED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

CHURCHILL CAPITAL CORP IV заключили соглашение и план о слиянии с  CHURCHILL, AIR MERGER SUB, INC.и ATIEVA, INC., D/B/A LUCID MOTORS.

Предполагается, что объединение бизнеса будет осуществлено после одобрения акционерами Churchill Capital Corp IV и компании, и выполнения условий.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 

 

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Инструкции с новым ISIN потребуется выставить самостотельно.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

     

Эмитент

51JOB INC

ISIN

US3168271043

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

01 апреля 2021 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eaton Vance Corp.

ISIN

US2782651036

Референс корпоративного действия

574004

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

01 марта 2021 г.

Дата платежа

02 марта 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US2782651036

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US6174464486

Описание бумаги

Morgan Stanley

Ставка

0.5833/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.25 USD

Дополнительная информация

RATIO: 0.5833 NEW SHARE FOR EACH OLD SHARE HELD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Инструкции с новым ISIN потребуется выставить самостоятельно.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Oriental Education & Technology Group, Inc.

ISIN

US6475811070

Референс корпоративного действия

574090

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия              

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 марта 2021 г.

Дата фиксации

15 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 марта 2021 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US6475811070

Дата платежа

16 марта 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 08/03/2021

Официальная дата платежа: 11/03/2021

Дата выставления счета: 15/03/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

Varonis Systems, Inc.

ISIN

US9222801022

Референс корпоративного действия

574092

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 марта 2021 г.

Дата фиксации

16 марта 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 марта 2021 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US9222801022

Ставка начисления

2.0/1.0

Дата платежа

17 марта 2021 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 11/03/2021

Официальная дата платежа: 12/03/2021

Дата выставления счета: 16/03/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

Эмитент

JOYY Inc.

ISIN

US46591M1099

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

558369

Обязательное событие

 

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

02 марта 2021 г.

Дата КД. (план)

22 апреля 2021 г.

Дата платежа

22 апреля 2021 г.

Размер комиссии

0.02 USD за ДР

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tupy Overseas S.A.

ISIN

USL9326VAA46

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

565827

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

03 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

03 марта 2021 г.

Дата фиксации

02 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

102.208 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 04/02/2021:

Цена, выраженная в процентах к номиналу - 102.208

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USL9326VAA46  03 марта 2021 г.

Эмитент

JSC National Atomic Company Kazatomprom

ISIN

US63253R2013

Референс корпоративного действия

566993

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

02 марта 2021 г.

Дата КД. (план)

22 апреля 2021 г.

Дата платежа

22 апреля 2021 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0474525596

Референс корпоративного действия

572888

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

03 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

03 марта 2021 г.

Дата фиксации

02 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0474525596 03 марта 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0579777910

Референс корпоративного действия

574149

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

08 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

08 марта 2021 г.

Дата фиксации

05 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0579777910 08 марта 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0584950700

Референс корпоративного действия

574152

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

08 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

08 марта 2021 г.

Дата фиксации

05 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0584950700 08 марта 2021 г.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0584950718

Референс корпоративного действия

574161

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

09 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

09 марта 2021 г.

Дата фиксации

08 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0584950718 09 марта 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2101136492

Референс корпоративного действия

574170

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

15 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

15 марта 2021 г.

Дата фиксации

12 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2101136492 15 марта 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2101136492

Референс корпоративного действия

574170

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

15 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

15 марта 2021 г.

Дата фиксации

12 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2101136492 15 марта 2021 г.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2101136575

Референс корпоративного действия

574174

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

15 марта 2021 г.

Дата КД (расч.)

15 марта 2021 г.

Дата фиксации

12 марта 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2101136575 15 марта 2021 г.

Эмитент

CIIG Merger Corp.

ISIN

US12559C1036

Референс корпоративного действия

574208

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Инициатор выкупа

CIIG MERGER CORP

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

CIIG MERGER CORP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Опции:

001 - CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 17:00 11 марта 2021 г

Период действия на рынке - с 02 марта 2021 г. по 17 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента - US12559C1036

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 10.04 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER (NOT ACTING INCONCERT OR AS A GROUP)

 

002 - CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 17:00 11 марта 2021 г

Период действия на рынке - с 02 марта 2021 г. по 17 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента - US12559C1036

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 10.04 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER (ACTING IN CONCERTOR AS A GROUP)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iShares Commodities Select Strategy ETF

ISIN

US46431W8534

Референс корпоративного действия

573446

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 марта 2021 г. (новые данные)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация.

Стала известна дата вступления события в силу.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.

 

Старое наименование – iShares Commodities Select Strategy ETF

Новое наименование - ISHARES U.S. ETF TRUST ISHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New

ISIN

US25460E1331

Референс корпоративного действия

566177

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

02 марта 2021 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

02 марта 2021 г. (новые данные)

ISIN списываемого выпуска:

US25460E1331

ISIN зачисляемого выпуска:

US25460E2404 (новые данные)

Описание выпуска

DIREXION DAILY FINANCIAL B.3X SH. ETF USD (новые данные)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.125/1.0

Дополнительный текст

RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 8 OLD SHARES HELD (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу, дата распределения и плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

Мы отменим все отложенные расчетные операции по старому ISIN. Вам потребуется подать новые инструкции с новым ISIN.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Coro Energy plc

ISIN

GB00BDCFP425

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

570894

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 февраля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

02 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

GB00BNRKBJ91

Описание инструмента

Coro Energy plc RIGHTS (новые данные)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.166666/1.0

Дополнительный текст

GB00BNRKBJ911 RIGHT FOR 6 SHARES HELD (новые данные)

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены детали КД. Стала известна ставка начисления и дата платежа.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

 


Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Dutch Shell plc

ISIN

GB00BL5C3V96

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

567258

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

29 марта 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Сертификация

Нет

Дата платежа

29 марта 2021 г.

Период действия на рынке

с 22 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 02 марта 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 03.03.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.

Владельцы из США, Канады, Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

 

004 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B03MLX29 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED, AVAILABLE DATE: 01/04/2021

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется

ISIN GB00BL5C3V96 является финансовым инструментом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – НИФИ). НИФИ ISIN GB00BL5C3V96 будет списан по результатам данного КД.

 

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги (EUR) по умолчанию

Списываемый ISIN - GB00BL5C3V96

Дата платежа 29 марта 2021 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX DECLARED RATE: USD 0.1665 EURRATE TO BE ANNOUNCED ON OR ABOUT15/03/2021

 

002-CASH Деньги (GBP)

Списываемый ISIN - GB00BL5C3V96

Дата платежа 29 марта 2021 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX DECLARED RATE: USD 0.1665 GBPRATE TO BE ANNOUNCED ON OR ABOUT15/03/2021

 

003-CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN - GB00BL5C3V96

Дата платежа 29 марта 2021 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1665 USD

Чистая ставка дивидендов 0.141525 USD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.1665 USD

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX

 

004 - SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN - GB00BL5C3V96

Зачилсяемый ISIN -  GB00B03MLX29

Описание бумаги RoyalDutchSh_ORDSHCL A SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 29 марта 2021 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B03MLX29DRIP PRICE AND AVAILABLE DATE TO BEANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть