|
Эмитент |
Fiat Chrysler Automobiles N.V. |
|
ISIN |
NL0010877643 |
|
Референс корпоративного действия |
548282 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого инструмента |
NL0010877643 |
|
ISIN зачисляемого инструмента |
NL00150001Q9 (новые данные) |
|
Описание бумаги |
STELLANTIS - ORDSHR USD (новые данные) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 (новые данные) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 18.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, а также удален дополнительный текст
Предыдущее сообщение Обновление от 02.12.2020: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация по дате собрания. Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2021.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V. и PEUGEOT S. A. заключили соглашение о слиянии. Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2020. Мы отменим все расчеты по старому ISIN. Вам нужно будет самостоятельно подать новые инструкции по новому ISIN. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Telefonica S.A. |
|
ISIN |
US8793822086 |
|
Референс корпоративного действия |
546196 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 января 2021 г. |
|
Дата фиксации |
14 декабря 2020 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 декабря 2020 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
до 12:00 17 декабря 2020 г |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 19.01.2021: Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.
002 -CASH Деньги (USD) Дата валютирования 13 января 2021 г.
Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.
Предыдущее сообщение Обновление от 14.01.2021: Обновлены детали выплаты и дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.
002 -CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.238309 USD Ставка удерживаемого налога, % 19 % Чистая ставка дивидендов 0.16803 USD Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.1940CONVERSION RATE: EUR 1 / USD 1.2284 003 -CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.21403 USD Ставка удерживаемого налога, % 19 % Чистая ставка дивидендов 0.188928 USD Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS ON THE SPANISH MARKET,NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDINGTAX, SUBJECT TO DISBURSEMENT FEE:USD 0.025 AND LOCAL SALE ANDCOMMISSION FEE: USD 0.000102
Предыдущее сообщение Обновление от 13.01.2021: Стали известны детали платежа для варианта КД 003.
003 -CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.238309 USD Ставка удерживаемого налога, % 19 % Чистая ставка дивидендов 0.238309 USD
Предыдущее сообщение Обновление от 16.12.2020: Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата истечения срока 18 декабря 2020 г. 002 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 18 декабря 2020 г. 003 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 18 декабря 2020 г.
Предыдущее сообщение Обновление от 15.12.2020: Стали известны детали платежа, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.055555/1.0 Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, 1 NEW SHARE PER 18 OLD SHARES HELD
002 -CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.235574 USD Ставка удерживаемого налога, % 19 % Чистая ставка дивидендов 0.165815 USD Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025 FIXED PRICE: EUR 0.1940 COVERSION RATE: EUR 1 / USD 1.2143
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Обновление от 11.12.2020: Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата платежа 13 января 2021 г. 002 -CASH Деньги (USD) Дата платежа 13 января 2021 г. 003 -CASH Деньги (USD) Дата платежа 13 января 2021 г.
Предыдущее сообщение Обновление от 01.12.2020: Стала известна дата истечения срока корпоративного действия для вариантов КД 001, 002 и 003.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата истечения срока 17 декабря 2020 г. 002 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 17 декабря 2020 г. 003 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 17 декабря 2020 г.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/12/2020.
Опции: 001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб US8793822086 Описание бумаги Telefonica S.A. ORD SHS ADR Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX,RATIO: TO BE ANNOUNCED
002 -CASH Деньги (USD) Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025
003 -CASH Деньги (USD) Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS ON THE SPANISH MARKET, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, SUBJECT TO DISBURSEMENT FEE: USD 0.025 AND LOCAL SALE AND COMMISSION FEE: USD TBA
|
|
|
Эмитент |
SL GREEN RLTY CORP |
|
ISIN |
US78440X1019 |
|
Референс корпоративного действия |
551759 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
15 января 2021 г. |
|
Дата фиксации |
15 декабря 2020 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время |
14 декабря 2020 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
до 17:00 23 декабря 2020 г. |
|
Обновление от 18.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Стала известна ставка начисления финансового инструмента, и обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002, а также стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
001-CASE Деньги и ценные бумаги Ставка начисления - 0.027969/1.0 Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.373572 USD Ставка удерживаемого налога, % - 30 % Дополнительный текст - ISIN US78440X1019 PRORATIO APPLIES, FULL RATIO: 0.0279695099 REINVESTMENT PRICE: USD 58.15 NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX SUBJECT TO PRORATION
002-SECU ценные бумаги (по умолчанию) Ставка начисления - 0.034393/1.0 Дополнительный текст - ISIN US78440X1019 NOT SUBJECT TO WITHOLDING TAX, PRORATIO NOT APPLIED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED, REINVESTMENT PRICE: USD 58.15 NARC/PRORATIO NOT APPLIED
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Дополнительная информация о корпоративном действии во вложении: https://s3.open-broker.ru/site/files/public/YC0F5E9TV1q8dat9X7b0NOCL/formy-vyplaty-dividendov-sl-green-rlty-corp.docx
Опции: 001-CASE Деньги и ценные бумаги Период действия на рынке - с 11 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г. Дата платежа - 15 января 2021 г.. Зачисляемый ISIN - US78440X1019 Дополнительный текст - ISIN US78440X1019IN CASE OF PRORATION REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAXSUBJECT TO PRORATION
002-SECU ценные бумаги (по умолчанию) Период действия на рынке - с 11 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г. Дата платежа - 15 января 2021 г.. Зачисляемый ISIN - US78440X1019 Дополнительный текст - ISIN US78440X1019NOT SUBJECT TO WITHOLDING TAX,SUBJECT TO PRORATIO AVAILABLE DATEAND REINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCEDNARC/IN CASE OF PRORATIO
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
DuPont de Nemours, Inc. |
|
ISIN |
US26614N1028 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
Инструкция не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».
Уважаемые Участники торгов! В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций DuPont de Nemours, Inc. (далее - DD, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента. В период до корпоративного события последним днем, в который акции DD (ISIN US26614N1028) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 26 января 2021 года.
Информация о корпоративном событии: 15 декабря 2019 года между компанией DuPont de Nemours, Inc., ее дочерней компанией Nutrition & Biosciences, Inc., с одной стороны, и компанией International Flavors and Fragrances Inc. (далее - IFF) и ее дочерней компанией Neptune Merger Sub I Inc., с другой стороны, было заключено несколько договоров, в том числе договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) и договор о выделении и распределении (далее совместно – Соглашения, Сделка). По условиям Соглашений DuPont de Nemours, Inc. выделяет бизнес по разработке инновационных и устойчивых решений для пищевой, медицинской, фармацевтической и биотехнологической отраслей в отдельную компанию Nutrition & Biosciences, Inc. для ее дальнейшего слияния с IFF. Сделка предусматривает следующие этапы: • Добровольный обмен обыкновенных акций Эмитента (ISIN US26614N1028) на обыкновенные акции выделяемой компании Nutrition & Biosciences, Inc. (далее – Обмен). По условиям Обмена за каждые 100 долларов США, приходящиеся на акции DD, которые были предъявлены их владельцем к обмену, участником Обмена могут быть получены акции Nutrition & Biosciences, Inc. стоимостью около 107,53 доллара США. Точный коэффициент обмена акций будет определен Эмитентом на основе оценки стоимости акций DD и IFF с учетом предельного значения, установленного для коэффициента обмена: не более 0,7180 акции Nutrition & Biosciences, Inc. за одну акцию DD. Для оценки стоимости акций Эмитентом будут использоваться среднеарифметические значения их средневзвешенных по дневному объему торгов цен за три торговых дня: 25, 26 и 27 января 2021 года (по данным информационного агентства Блумберг). Эмитент раскроет коэффициент обмена не позднее, чем в 23:59 (по времени в Нью-Йорке) 27 января 2021 года. При этом отмечается, что минимальное значение для коэффициента обмена не предусмотрено. Также Эмитент указывает на то, что если расчетное значение коэффициента обмена, определенное на основании стоимости акций DD и IFF, превысит максимально возможное значение, установленное для него, то коэффициент обмена будет зафиксирован на предельном уровне: 0,7180 акции Nutrition & Biosciences, Inc. за одну акцию DD. В этом случае участники Обмена, не отозвавшие свои поручения на участие, получат менее и, возможно, существенно менее, чем по 107,53 доллара США в виде акций IFF за каждые 100 долларов США в виде акций DD, предъявленных к Обмену. Предложение по Обмену вступило в силу 31 декабря 2020 года и завершится после закрытия торгов в США 29 января 2021 года. Если в результате Обмена не все акции Nutrition & Biosciences, Inc. будут распределены между участниками Обмена, то оставшиеся акции Nutrition & Biosciences, Inc. будут пропорционально распределены между акционерами DD, чьи акции не участвовали в Обмене (далее - Спин-офф). При избыточной подписке на участие в Обмене Эмитентом будет применяться процедура пропорционального удовлетворения заявок на обмен, поданных акционерам DD. • Слияние Nutrition & Biosciences, Inc. с Neptune Merger Sub I Inc. Незамедлительно после Обмена или Обмена и Спин-оффа Nutrition & Biosciences, Inc. завершит сделку слияния с Neptune Merger Sub I Inc. и станет дочерней компанией IFF, а акции Nutrition & Biosciences, Inc. сразу же будут конвертированы в обыкновенные акции IFF (ISIN US4595061015) в соотношении 1 к 1. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Эмитента 31 декабря 2020 года, ожидается, что Слияние состоится 01 февраля 2021 года, при условии соблюдения ряда требований, в том числе завершения Обмена. Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг IFF на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (далее - Депозитарии). С учетом раскрытой информации о порядке определения коэффициента обмена вероятность образования дробных ценных бумаг IFF на депозитарных счетах клиентов является высокой. О возобновлении организованных торгов ценными бумагами DD Биржа сообщит отдельно в разделе Новости (Иностранные Ценные бумаги).
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
BCE Inc. |
|
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
|
Референс корпоративного действия |
542460 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
|
Дата КД (план.) |
15 января 2021 г. |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2020 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 декабря 2020 г. |
|
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
до 17:00 09 декабря 2020 г. |
|
|
Период действия |
с 10 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. |
|
|
Дата платежа |
15 января 2021 г. |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 19.01.2021: Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002. Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящего депозитария.
001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Дата валютирования 15 января 2021 г.
002-CASH Деньги (USD) Дата валютирования 15 января 2021 г.
Предыдущее сообщение Обновление от 24.12.2020: Обновлены детали выплаты для варианта КД 002.
002-CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.654378 USD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.654378 USD Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: USD0.490779126 FULL GROSS RATE: USD0.6543782168 EXCHANGE RATE: USD 1TO CAD 1.2722
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/ysMbV6oTlD45TxNQvg3AZkDz/dividendov---bce-inc.docx Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8325 CAD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.8325 CAD Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.624375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.707625
002-CASH Деньги (USD)
003 - SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN - CA05534B7604 Описание бумаги - BCE Inc. ORD SHS Дата платежа - 15 января 2021 г.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
||
|
Эмитент |
Concho Resources Inc. |
|
|
ISIN |
US20605P1012 |
|
|
Референс корпоративного действия |
537238 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 января 2021 г. (новые данные) |
|
|
Дата платежа |
19 января 2021 г. (новые данные) |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US20605P1012 |
|
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
US20825C1045 (новые данные) |
|
|
Описание бумаги |
CONOCOPHILIPS ORD SHS USD (новые данные) |
|
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.46/1.0 |
|
|
Обновление от 19.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Предыдущее сообщение Обновление от 07.12.2020: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Данное корпоративное действие будет обсуждаться на общем собрании 15/01/2021.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». CONOCOPHILLIPS и CONCHO RESOURCES объявили о заключении соглашение об объединении компаний. Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать инструкции по новому ISIN. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
|
Эмитент |
Fiat Chrysler Automobiles N.V. |
|
|
ISIN |
NL0010877643 |
|
|
Референс корпоративного действия |
548282 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 января 2021 г. (новые данные) |
|
|
Дата платежа |
19 января 2021 г. (новые данные) |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
|
ISIN списываемого инструмента |
NL0010877643 |
|
|
ISIN зачисляемого инструмента |
NL00150001Q9 |
|
|
Описание бумаги |
STELLANTIS - ORDSHR USD |
|
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 19.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Предыдущее сообщение Обновление от 18.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, а также удален дополнительный текст
Предыдущее сообщение Обновление от 02.12.2020: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация по дате собрания. Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2021.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V. и PEUGEOT S. A. заключили соглашение о слиянии. Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2020. Мы отменим все расчеты по старому ISIN. Вам нужно будет самостоятельно подать новые инструкции по новому ISIN. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
|
Эмитент |
Verint Systems Inc. |
|
ISIN |
US92343X1000 |
|
Референс корпоративного действия |
561502 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Обязательное событие |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 февраля 2021 г. |
|
Дата фиксации |
03 февраля 2021 г. |
|
Экс-дивидендная дата |
02 февраля 2021 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 февраля 2021 г. |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
|
Ставка |
1.0/1.0 |
|
Дополнительный текст |
RATIO: 1 NEW FOR EACH OLD SHAREHELD. ISIN: TO BE ADVISED |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.
Официальная дата фиксации: 25/01/2021 Официальная дата платежа: 01/02/2021 Дата выставления счета: 03/02/2021
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
YPF SA |
|
ISIN |
USP989MJBE04 |
|
Референс корпоративного действия |
559205 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
YPF SOCIEDAD ANONIMA |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 19.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация о порядке проведения КД в. Обращаем внимание, что в рамках данного КД одновременно с процедурой обмена проходит процедура согласия, а также есть особые условия и ограничения участия в КД. Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/vc7jhngBHOa3yzGULSUxqLmp/cennyh-bumag---ypf-sa.docx
Опции:
001 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г. Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/116981157+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/116981114QIB: TO CONS AND EXCH BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION(NEW2026 NOTES)NARS//XS/116981122+ NEW 2029 NOTES
002 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г. Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/116981157NON-US: TO CONS AND EXCH BEFOREEARLY DEADLINE AND RECEIVE EARLYEXCHANGE CONSIDERATION(NEW 2026NOTES)NARS//XS/176048018+ NEW 2029 NOTESNARS//XS/176048026+ NEW 2033 NOTES
003 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г. Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/116981114+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/176048026ARGENTINE ENTITY OFFEREE:TO CONSAND EXCH BEFORE EARLY DEADLINE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION(NEW 2026 NOTES)NARS//XS/176048034+ NEW 2029 NOTES
004 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г. Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/116981157+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/116981114NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREE: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY DEADLINE AND RECEIVEEARLY CONS.(NEW 2026 NOTES)NARS//XS/116981122+ NEW 2029 NOTES
005 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г. Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/116981157QIB: TO CONS. AND EXCH. AFTER EARLYDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE LATE EXCHANGE CONS(NEW2029 NOTES)NARS//XS/176048018+ NEW 2033 NOTES
006 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г. Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/176048018NON-US: TO CONS. AND EXCH. AFTEREARLY DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONS(NEW 2029 NOTES)NARS//XS/176048026+ NEW 2033 NOTES
007 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г. Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/176048026ARGENTINE ENTITY OFFEREE: TO CONS.AND EXCH. AFTER EARLY DEADLINE BUTBEFORE EXP. TIME AND GET LATECONS(NEW 2029 NOTES)NARS//XS/176048034+ NEW 2033 NOTES
008 - CEXC Согласие и обмен Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г. Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г. Списываемый ISIN - USP989MJBE04 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала) Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Зачисляемый ISIN - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD Дата платежа - 09 февраля 2021 г. Дополнительный текст NARS//XS/116981122+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREE: TO CONS. AND EXCH. AFTEREARLY BUT BEFORE EXP.TIME AND GETLATE CONS(NEW 2029 NOTES)
009 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Предыдущее сообщение Обновление от 15.01.2021: От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД. В связи с ограничениями документация доступна только на сайте Агента по ссылке www.dfking.com/ypf
Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/FWCcFPb7xwKd8Dx0Jrmxw9LP/cennyh-bumag---ypf-sa.docx
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
Celgene Corporation RIGHTS |
|
ISIN |
US1101221570 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Референс корпоративного действия |
559957 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата КД. (план) |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 19.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Дата вступления в силу и Дата технического платежа – 19/01/2021 г.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».
По результатам данного корпоративного действия неквалифицированный в качестве ценной бумаги финансовый инструмент ISIN US1101221570 будет списан со счетов депонентов. Денежной компенсации не предусмотрено.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
Barclays Bank PLC |
|
ISIN |
XS2054902056 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Референс корпоративного действия |
561757 |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Дата КД (план.) |
25 января 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 января 2021 г. |
|
Дата фиксации |
22 января 2021 г. |
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2054902056 25 января 2021 г. |
|
|
Эмитент |
T2 Biosystems, Inc. |
|
ISIN |
US89853L1044 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
505622 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US89853L1044 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO11 OLD SHARES HELD. NEW ISIN TO BEANNOUNCED. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
eXp World Holdings, Inc. |
|
ISIN |
US30212W1009 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
562202 |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
18 февраля 2021 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2021 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 февраля 2021 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
18 февраля 2021 г. |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
US30212W1009 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US30212W1009RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH OLDSHARE HELD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости».
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
MARB BondCo PLC |
|
ISIN |
USG5825AAB82 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Референс корпоративного действия |
561844 |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Дата КД (план.) |
17 февраля 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
16 февраля 2021 г. |
|
Дата фиксации |
15 февраля 2021 г. |
|
Погашаемая часть в % |
103.438 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USG5825AAB82. |
|
|
Эмитент |
HSBC Bank PLC |
|
ISIN |
XS2208030234 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Референс корпоративного действия |
561844 |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Дата КД (план.) |
02 февраля 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 февраля 2021 г. |
|
Дата фиксации |
01 февраля 2021 г. |
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2208030234. |
|
|
Эмитент |
JD.com, Inc. |
|
ISIN |
US47215P1066 |
|
Референс корпоративного действия |
554439 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
20 января 2021 г. |
|
Дата КД. (план) |
22 февраля 2021 г. |
|
Дата платежа |
22 февраля 2021 г. |
|
Размер комиссии |
0.02 USD |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!
