Сегодня, 03.03.2021
22 января 2021, 10:00

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

 

Эмитент

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

ISIN

NL0010877643

Референс корпоративного действия

548282

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

NL0010877643

ISIN зачисляемого инструмента

NL00150001Q9 (новые данные)

Описание бумаги

STELLANTIS - ORDSHR USD (новые данные)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 18.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, а также удален дополнительный текст

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.12.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация по дате собрания.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2021.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V. и PEUGEOT S. A. заключили соглашение о слиянии.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2020.

Мы отменим все расчеты по старому ISIN. Вам нужно будет самостоятельно подать новые инструкции по новому ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

546196

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 января 2021 г.

Дата фиксации

14 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 декабря 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 12:00 17 декабря 2020 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.01.2021:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.

 

002 -CASH Деньги (USD)

Дата валютирования 13 января 2021 г.

 

Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.01.2021:

Обновлены детали выплаты и дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

 

002 -CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.238309 USD

Ставка удерживаемого налога, %  19 %

Чистая ставка дивидендов 0.16803 USD

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENTWITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEEUSD 0.025FIXED PRICE: EUR 0.1940CONVERSION RATE: EUR 1 / USD 1.2284 

003 -CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.21403 USD

Ставка удерживаемого налога, %  19 %

Чистая ставка дивидендов 0.188928 USD

Дополнительный текст NARC/CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS ON THE SPANISH MARKET,NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDINGTAX, SUBJECT TO DISBURSEMENT FEE:USD 0.025 AND LOCAL SALE ANDCOMMISSION FEE: USD 0.000102 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.01.2021:

Стали известны детали платежа для варианта КД 003.

 

003 -CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.238309 USD

Ставка удерживаемого налога, %  19 %

Чистая ставка дивидендов 0.238309 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2020:

Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата истечения срока  18 декабря 2020 г.

002 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  18 декабря 2020 г.

003 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  18 декабря 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.12.2020:

Стали известны детали платежа, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.055555/1.0  

Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, 1 NEW SHARE PER 18 OLD SHARES HELD

 

002 -CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.235574 USD

Ставка удерживаемого налога, %  19 %

Чистая ставка дивидендов 0.165815 USD

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025 FIXED PRICE: EUR 0.1940 COVERSION RATE: EUR 1 / USD 1.2143 

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.12.2020:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата платежа 13 января 2021 г.

002 -CASH Деньги (USD)

Дата платежа 13 января 2021 г.

003 -CASH Деньги (USD)

Дата платежа 13 января 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2020:

Стала известна дата истечения срока корпоративного действия для вариантов КД 001, 002 и 003.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата истечения срока  17 декабря 2020 г.

002 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  17 декабря 2020 г.

003 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  17 декабря 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/12/2020.

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб  US8793822086

Описание бумаги Telefonica S.A. ORD SHS ADR

Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX,RATIO: TO BE ANNOUNCED

 

002 -CASH Деньги (USD)

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025

 

003 -CASH Деньги (USD)

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS ON THE SPANISH MARKET, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, SUBJECT TO DISBURSEMENT FEE: USD 0.025 AND LOCAL SALE AND COMMISSION FEE: USD TBA 

 

Эмитент

SL GREEN RLTY CORP

ISIN

US78440X1019

Референс корпоративного действия

551759

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 января 2021 г.

Дата фиксации

15 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время

14 декабря 2020 г.

Срок предоставления инструкций

до 17:00 23 декабря 2020 г.

Обновление от 18.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, и обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002, а также стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASE Деньги и ценные бумаги

Ставка начисления - 0.027969/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.373572 USD

Ставка удерживаемого налога, % -  30 %

Дополнительный текст - ISIN US78440X1019 PRORATIO APPLIES, FULL RATIO: 0.0279695099 REINVESTMENT PRICE: USD 58.15 NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX SUBJECT TO PRORATION

 

002-SECU ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка начисления - 0.034393/1.0

Дополнительный текст - ISIN US78440X1019 NOT SUBJECT TO WITHOLDING TAX, PRORATIO NOT APPLIED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED, REINVESTMENT PRICE: USD 58.15 NARC/PRORATIO NOT APPLIED

 

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Дополнительная информация о корпоративном действии во вложении: https://s3.open-broker.ru/site/files/public/YC0F5E9TV1q8dat9X7b0NOCL/formy-vyplaty-dividendov-sl-green-rlty-corp.docx

 

Опции:

001-CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия на рынке - с 11 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г.

Дата платежа - 15 января 2021 г..

Зачисляемый ISIN - US78440X1019

Дополнительный текст - ISIN US78440X1019IN CASE OF PRORATION REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAXSUBJECT TO PRORATION

 

002-SECU ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке - с 11 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г.

Дата платежа - 15 января 2021 г..

Зачисляемый ISIN - US78440X1019

Дополнительный текст - ISIN US78440X1019NOT SUBJECT TO WITHOLDING TAX,SUBJECT TO PRORATIO AVAILABLE DATEAND REINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCEDNARC/IN CASE OF PRORATIO

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DuPont de Nemours, Inc.

ISIN

US26614N1028

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

 

 

Уважаемые Участники торгов!

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций DuPont de Nemours, Inc. (далее - DD, Эмитент) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) приняла решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который акции DD (ISIN US26614N1028) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 26 января 2021 года.

 

Информация о корпоративном событии:

15 декабря 2019 года между компанией DuPont de Nemours, Inc., ее дочерней компанией Nutrition & Biosciences, Inc., с одной стороны, и компанией International Flavors and Fragrances Inc. (далее - IFF) и ее дочерней компанией Neptune Merger Sub I Inc., с другой стороны, было заключено несколько договоров, в том числе договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) и договор о выделении и распределении (далее совместно – Соглашения, Сделка). По условиям Соглашений DuPont de Nemours, Inc. выделяет бизнес по разработке инновационных и устойчивых решений для пищевой, медицинской, фармацевтической и биотехнологической отраслей в отдельную компанию Nutrition & Biosciences, Inc. для ее дальнейшего слияния с IFF.

Сделка предусматривает следующие этапы:

• Добровольный обмен обыкновенных акций Эмитента (ISIN US26614N1028) на обыкновенные акции выделяемой компании Nutrition & Biosciences, Inc. (далее – Обмен).

По условиям Обмена за каждые 100 долларов США, приходящиеся на акции DD, которые были предъявлены их владельцем к обмену, участником Обмена могут быть получены акции Nutrition & Biosciences, Inc. стоимостью около 107,53 доллара США. Точный коэффициент обмена акций будет определен Эмитентом на основе оценки стоимости акций DD и IFF с учетом предельного значения, установленного для коэффициента обмена: не более 0,7180 акции Nutrition & Biosciences, Inc. за одну акцию DD. Для оценки стоимости акций Эмитентом будут использоваться среднеарифметические значения их средневзвешенных по дневному объему торгов цен за три торговых дня: 25, 26 и 27 января 2021 года (по данным информационного агентства Блумберг).

Эмитент раскроет коэффициент обмена не позднее, чем в 23:59 (по времени в Нью-Йорке) 27 января 2021 года. При этом отмечается, что минимальное значение для коэффициента обмена не предусмотрено. Также Эмитент указывает на то, что если расчетное значение коэффициента обмена, определенное на основании стоимости акций DD и IFF, превысит максимально возможное значение, установленное для него, то коэффициент обмена будет зафиксирован на предельном уровне: 0,7180 акции Nutrition & Biosciences, Inc. за одну акцию DD. В этом случае участники Обмена, не отозвавшие свои поручения на участие, получат менее и, возможно, существенно менее, чем по 107,53 доллара США в виде акций IFF за каждые 100 долларов США в виде акций DD, предъявленных к Обмену.

Предложение по Обмену вступило в силу 31 декабря 2020 года и завершится после закрытия торгов в США 29 января 2021 года.

Если в результате Обмена не все акции Nutrition & Biosciences, Inc. будут распределены между участниками Обмена, то оставшиеся акции Nutrition & Biosciences, Inc. будут пропорционально распределены между акционерами DD, чьи акции не участвовали в Обмене (далее - Спин-офф).

При избыточной подписке на участие в Обмене Эмитентом будет применяться процедура пропорционального удовлетворения заявок на обмен, поданных акционерам DD.

• Слияние Nutrition & Biosciences, Inc. с Neptune Merger Sub I Inc.

Незамедлительно после Обмена или Обмена и Спин-оффа Nutrition & Biosciences, Inc. завершит сделку слияния с Neptune Merger Sub I Inc. и станет дочерней компанией IFF, а акции Nutrition & Biosciences, Inc. сразу же будут конвертированы в обыкновенные акции IFF (ISIN US4595061015) в соотношении 1 к 1.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Эмитента 31 декабря 2020 года, ожидается, что Слияние состоится 01 февраля 2021 года, при условии соблюдения ряда требований, в том числе завершения Обмена.

Биржа обращает внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг IFF на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (далее - Депозитарии). С учетом раскрытой информации о порядке определения коэффициента обмена вероятность образования дробных ценных бумаг IFF на депозитарных счетах клиентов является высокой.

О возобновлении организованных торгов ценными бумагами DD Биржа сообщит отдельно в разделе Новости (Иностранные Ценные бумаги).

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604   

Референс корпоративного действия

542460

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 января 2021 г.

Дата фиксации

15 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 09 декабря 2020 г.

Период действия

с 10 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.

Дата платежа

15 января 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.01.2021:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.

Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящего депозитария.

 

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата валютирования 15 января 2021 г.

 

002-CASH Деньги (USD)

Дата валютирования 15 января 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.12.2020:

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002.

 

002-CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.654378 USD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.654378 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: USD0.490779126 FULL GROSS RATE: USD0.6543782168 EXCHANGE RATE: USD 1TO CAD 1.2722

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/ysMbV6oTlD45TxNQvg3AZkDz/dividendov---bce-inc.docx

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.8325 CAD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.8325 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.624375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.707625

 

002-CASH Деньги (USD)

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA05534B7604

Описание бумаги - BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа - 15 января 2021 г.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Concho Resources Inc.

ISIN

US20605P1012

Референс корпоративного действия

537238

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

15 января 2021 г. (новые данные)

Дата платежа

19 января 2021 г. (новые данные)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US20605P1012

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US20825C1045 (новые данные)

Описание бумаги

CONOCOPHILIPS ORD SHS USD (новые данные)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.46/1.0

Обновление от 19.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.12.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на общем собрании 15/01/2021.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

CONOCOPHILLIPS и CONCHO RESOURCES объявили о заключении соглашение об объединении компаний.

Мы отменим все расчеты по сделкам с старым ISIN. Потребуется самостоятельно подать инструкции по новому ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

ISIN

NL0010877643

Референс корпоративного действия

548282

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

19 января 2021 г. (новые данные)

Дата платежа

19 января 2021 г. (новые данные)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

NL0010877643

ISIN зачисляемого инструмента

NL00150001Q9

Описание бумаги

STELLANTIS - ORDSHR USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, а также удален дополнительный текст

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.12.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация по дате собрания.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2021.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N. V. и PEUGEOT S. A. заключили соглашение о слиянии.

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/01/2020.

Мы отменим все расчеты по старому ISIN. Вам нужно будет самостоятельно подать новые инструкции по новому ISIN.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

     

Эмитент

Verint Systems Inc.

ISIN

US92343X1000

Референс корпоративного действия

561502

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

04 февраля 2021 г.

Дата фиксации

03 февраля 2021 г.

Экс-дивидендная дата

02 февраля 2021 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

04 февраля 2021 г.

ISIN зачисляемого выпуска

XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка

1.0/1.0

Дополнительный текст

RATIO: 1 NEW FOR EACH OLD SHAREHELD. ISIN: TO BE ADVISED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета АО «Открытие Брокер» в Вышестоящем депозитарии.

 

Официальная дата фиксации: 25/01/2021

Официальная дата платежа: 01/02/2021

Дата выставления счета: 03/02/2021

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

YPF SA

ISIN

USP989MJBE04

Референс корпоративного действия

559205

Повторное уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

YPF SOCIEDAD ANONIMA

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о порядке проведения КД в.

Обращаем внимание, что в рамках данного КД одновременно с процедурой обмена проходит процедура согласия, а также есть особые условия и ограничения участия в КД. Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/vc7jhngBHOa3yzGULSUxqLmp/cennyh-bumag---ypf-sa.docx

 

Опции:

 

001 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г.

Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/116981157+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/116981114QIB: TO CONS AND EXCH BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY EXCHANGE CONSIDERATION(NEW2026 NOTES)NARS//XS/116981122+ NEW 2029 NOTES 

 

002 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г.

Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/116981157NON-US: TO CONS AND EXCH BEFOREEARLY DEADLINE AND RECEIVE EARLYEXCHANGE CONSIDERATION(NEW 2026NOTES)NARS//XS/176048018+ NEW 2029 NOTESNARS//XS/176048026+ NEW 2033 NOTES

 

003 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г.

Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/116981114+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/176048026ARGENTINE ENTITY OFFEREE:TO CONSAND EXCH BEFORE EARLY DEADLINE ANDRECEIVE EARLY EXCHANGECONSIDERATION(NEW 2026 NOTES)NARS//XS/176048034+ NEW 2029 NOTES

 

004 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 20 января 2021г.

Период действия на рынке - с 18 января 2021 г. по 21 января 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.174 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.5 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/116981157+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/116981114NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREE: TO CONSENT AND EXCHANGEBEFORE EARLY DEADLINE AND RECEIVEEARLY CONS.(NEW 2026 NOTES)NARS//XS/116981122+ NEW 2029 NOTES

 

005 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г.

Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/116981157QIB: TO CONS. AND EXCH. AFTER EARLYDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE LATE EXCHANGE CONS(NEW2029 NOTES)NARS//XS/176048018+ NEW 2033 NOTES

 

006 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г.

Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/176048018NON-US: TO CONS. AND EXCH. AFTEREARLY DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONS(NEW 2029 NOTES)NARS//XS/176048026+ NEW 2033 NOTES

 

007 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г.

Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/176048026ARGENTINE ENTITY OFFEREE: TO CONS.AND EXCH. AFTER EARLY DEADLINE BUTBEFORE EXP. TIME AND GET LATECONS(NEW 2029 NOTES)NARS//XS/176048034+ NEW 2033 NOTES

 

008 - CEXC Согласие и обмен

Срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 02 февраля 2021г.

Период действия на рынке - с 22 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г.

Списываемый ISIN - USP989MJBE04

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (сумма номинала)

Зачисляемый ISIN - XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Зачисляемый ISIN - XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.587 USD/1.0 USD

Дата платежа - 09 февраля 2021 г.

Дополнительный текст NARS//XS/116981122+ NEW 2033 NOTESNARS//XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREE: TO CONS. AND EXCH. AFTEREARLY BUT BEFORE EXP.TIME AND GETLATE CONS(NEW 2029 NOTES)

 

009 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.01.2021:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.

В связи с ограничениями документация доступна только на сайте Агента по ссылке www.dfking.com/ypf

 

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/FWCcFPb7xwKd8Dx0Jrmxw9LP/cennyh-bumag---ypf-sa.docx

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Celgene Corporation RIGHTS

ISIN

US1101221570

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

559957

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Дата вступления в силу и Дата технического платежа – 19/01/2021 г.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о  корпоративном действии «Иное событие».

 

По результатам данного корпоративного действия неквалифицированный в качестве ценной бумаги финансовый инструмент ISIN US1101221570 будет списан со счетов депонентов.

Денежной компенсации не предусмотрено. 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2054902056

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

561757

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

25 января 2021 г.

Дата КД (расч.)

25 января 2021 г.

Дата фиксации

22 января 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2054902056 25 января 2021 г.

Эмитент

T2 Biosystems, Inc.

ISIN

US89853L1044

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

505622

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US89853L1044

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO11 OLD SHARES HELD. NEW ISIN TO BEANNOUNCED.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».


Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

eXp World Holdings, Inc.

ISIN

US30212W1009

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

562202

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 февраля 2021 г.

Дата фиксации

17 февраля 2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2021 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

18 февраля 2021 г.

ISIN зачисляемого выпуска:

US30212W1009

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US30212W1009RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH OLDSHARE HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости».


Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

MARB BondCo PLC

ISIN

USG5825AAB82

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

561844

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

17 февраля 2021 г.

Дата КД (расч.)

16 февраля 2021 г.

Дата фиксации

15 февраля 2021 г.

Погашаемая часть в %

103.438 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USG5825AAB82.

Эмитент

HSBC Bank PLC

ISIN

XS2208030234

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

561844

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

02 февраля 2021 г.

Дата КД (расч.)

02 февраля 2021 г.

Дата фиксации

01 февраля 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2208030234.

Эмитент

JD.com, Inc.

ISIN

US47215P1066

Референс корпоративного действия

554439

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Повторное  уведомление

 

Дата фиксации

20 января 2021 г.

Дата КД. (план)

22 февраля 2021 г.

Дата платежа

22 февраля 2021 г.

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть