Сегодня, 22.01.2021
13 января 2021, 16:55

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

 

Эмитент

The Providence Service Corporation

ISIN

US7438151026

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Обновление от 12/01/2021:

В связи с завершением корпоративного события в отношении обыкновенных акций иностранного эмитента ModivCare Inc. (Идентификационный код MODV, ISIN US60783X1046) (до 12 января 2021 года обыкновенные акции иностранного эмитента The Providence Service Corporation, Идентификационный код PRSC, ISIN US7438151026) (далее - Акции) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» сообщает, что с 13 января 2021 года могут быть поданы Заявки в отношении Акций, а также могут заключаться Договоры на основании указанных Заявок, предметом которых являются Акции, во всех Режимах торгов.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

 

Уважаемые Участники торгов!

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в связи с корпоративным событием уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений:

1) с 07 января 2021 года с 15:20 по московскому времени не могут быть поданы Заявки и Заявки репо, предметом которых являются обыкновенные акции The Providence Service Corporation (ISIN US7438151026, PRSC) (далее - Акции), и не могут заключаться Договоры и Договоры репо на основании указанных Заявок, предметом которых являются Акции, в основной и дополнительной торговой сессии в Режиме основных торгов, Режиме переговорных сделок, Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» (за исключением Кода расчетов Т0Т1) и Режиме торгов RFQ;

2) с 08 января 2021 года не могут быть поданы Заявки репо, предметом которых являются Акции, и не могут заключаться Договоры репо на основании указанных Заявок, предметом которых являются Акции, в основной и дополнительной торговой сессии в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» с Кодом расчетов Т0Т1.

 

Информация о корпоративном событии:

06 января 2021 года компания The Providence Service Corporation (далее — PRSC, Эмитент) опубликовала на своем корпоративном сайте пресс-релиз о том, что Эмитент меняет свое наименование с 07 января 2021 года. Ожидается, что с открытием торгов на бирже The NASDAQ Stock Market LLC (NASDAQ) обыкновенные акции Эмитента начнут котироваться под новым наименованием «ModivCare Inc.», с новым ISIN кодом US60783X1046 и под новым тикером «MODV».

О смене параметров ценных бумаг PRSC, а также о снятии запрета подачи Заявок и снятии ограничения возможности заключения Договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Эмитента с учетом их новых параметров, Биржа сообщит дополнительно.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wyndham Destinations Inc

ISIN

US98310W1080

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

559334

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Наименование

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнутся наименование

 

Старое наименование - Wyndham Destinations Inc

Новое наименование - TRAVEL + LEISURE CO.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

559804

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

25 января 2021 г.

Дата КД

25 января 2021 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 20 января 2021 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

Solar Capital Ltd.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

542566

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

05 января 2021 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

17 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 декабря 2020 г.

Дата платежа

05 января 2021 г.

Срок подачи инструкций:

до 11:00 16 декабря 2020 г

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.01.2021:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.022464/1.0

Дата платежа 05 января 2021 г.

Дополнительный текст ISIN US83413U1007 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, AVAILABLE DATE: 08/01/2021 REINVESTMENT PRICE: USD 18.2508, FULL RATIO: 0.02246476 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.12.2020:

Дата валютирования для варианта КД 001 уточняется.

 

Обновление от 28.12.2020:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги USD

Дата валютирования 05 января 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуются (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 10 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.41 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – Доход облагается налогом.

 

002 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

550424

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 декабря 2020 г.

Дата фиксации

16 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 декабря 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

17 декабря 2020 г. 12:00

Дата платежа

30 декабря 2020 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.01.2021:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.026252/1.0

Дата платежа 30 декабря 2020 г.

Дополнительный текст ISIN US6475511001 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, AVAILABLE DATE: 05/01/2021 REINVESTMENT PRICE: USD 11.4273, FULL RATE: 0.02625292

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “Выбор формы выплаты дивидендов”.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 08 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г.

Дата платежа - 30 декабря 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US6475511001

Период действия на рынке - с 08 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г.

Дата платежа - 30 декабря 2020 г.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pacific Ethanol, Inc.

ISIN

US69423U3059

Референс корпоративного действия

559474

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого инструмента

US69423U3059

ISIN зачисляемого инструмента

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование и ISIN.

 

Старое наименование - Pacific Ethanol, Inc.  US69423U3059

Новое наименование - ALTO INGREDIENTS INC. XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lenta Ltd.

ISIN

US52634T2006

Референс корпоративного действия

509119

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия

Место регистрации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно (новые данные)

Обновление от 13.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Дата вступления в силу неизвестна.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.01.2021:

Стала известна дата вступления события в силу.

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.10.2020:

Данное корпоративное действие было одобрено на собрании 22/07/2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Место регистрации».

 

Компания собирается изменить юридический адрес и перенести его с Кипра в Российскую Федерацию, корпоративное действие будет обсуждаться на собрании  которое произойдет 22/07/2020 г.

Владельцам бумаг не потребуется совершать какие-либо действия.

Так же будет изменено название на LENTA INTERNATIONAL PUBLIC JOINTSTOCK COMPANY.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vedanta Resources Limited

ISIN

USG9328DAG54

Референс корпоративного действия

550068

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

VEDANTA RESOURCES LIMITED

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

VEDANTA RESOURCES LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.01.2021:

Oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнены приложенные к КД материалы.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.01.2021:

Oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.01.2021:

Oт Вышестоящего депозитариея поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для варианта КД 002.

 

002 - CASH Деньги

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1005.645833 USD

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.12.2020:

Oт Вышестоящего депозитариев поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.12.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Обновлены детали для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1003.4375 USD

 

А также поступила информация о результатах корпоративного действия, которые будут отражены по счетам депонентов, направивших инструкции после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2020:

Oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для раннего участия.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.12.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Обновлены детали для варианта КД 002.

 

002 - CASH Деньги

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 999.0 USD

А также поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для раннего участия.

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

Подробная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.12.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии.

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение КД.

Сроки участия в КД были изменены.

 

002 - CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 17:00 28 декабря 2020 г

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.12.2020:

Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. пока не предоставил порядок проведения КД.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Обращаем внимание на возможные ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

 

Ввиду ограничений OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента.

 

 

Опции:

001 - CASH Деньги

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 17:00 15 декабря 2020 г

Период действия на рынке - с 04 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 04 декабря 2020 г. 00:01 по 17 декабря 2020 г. 13:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - USG9328DAG54

Дата платежа - 22 декабря 2020 г.

Дата валютирования - 22 декабря 2020 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1000.0 USD

Дополнительный текст - TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

002 - CASH Деньги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» -  до 17:00 29 декабря 2020 г

Период действия на рынке - с 18 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента - USG9328DAG54

Дата платежа - 22 декабря 2020 г.

Дата валютирования - 06 января 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт -  Фактическая сумма 980.0 USD

Дополнительный текст - TO TENDER AFTER EARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telefonica S.A.

ISIN

US8793822086

Референс корпоративного действия

546196

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

13 января 2021 г.

Дата фиксации

14 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 декабря 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 12:00 17 декабря 2020 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.01.2021:

Стали известны детали платежа для варианта КД 003.

 

003 -CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.238309 USD

Ставка удерживаемого налога, %  19 %

Чистая ставка дивидендов 0.238309 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2020:

Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата истечения срока  18 декабря 2020 г.

002 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  18 декабря 2020 г.

003 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  18 декабря 2020 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.12.2020:

Стали известны детали платежа, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.055555/1.0  

Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, 1 NEW SHARE PER 18 OLD SHARES HELD

 

002 -CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.235574 USD

Ставка удерживаемого налога, %  19 %

Чистая ставка дивидендов 0.165815 USD

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025 FIXED PRICE: EUR 0.1940 COVERSION RATE: EUR 1 / USD 1.2143 

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.12.2020:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата платежа 13 января 2021 г.

002 -CASH Деньги (USD)

Дата платежа 13 января 2021 г.

003 -CASH Деньги (USD)

Дата платежа 13 января 2021 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2020:

Стала известна дата истечения срока корпоративного действия для вариантов КД 001, 002 и 003.

 

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата истечения срока  17 декабря 2020 г.

002 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  17 декабря 2020 г.

003 -CASH Деньги (USD)

Дата истечения срока  17 декабря 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/12/2020.

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб  US8793822086

Описание бумаги Telefonica S.A. ORD SHS ADR

Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX,RATIO: TO BE ANNOUNCED

 

002 -CASH Деньги (USD)

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025

 

003 -CASH Деньги (USD)

Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS ON THE SPANISH MARKET, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, SUBJECT TO DISBURSEMENT FEE: USD 0.025 AND LOCAL SALE AND COMMISSION FEE: USD TBA 

Эмитент

Celgene Corporation RIGHTS

ISIN

US1101221570

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

559957

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о  корпоративном действии «Иное событие».

 

По результатам данного корпоративного действия неквалифицированный в качестве ценной бумаги финансовый инструмент ISIN US1101221570 будет списан со счетов депонентов.

Денежной компенсации не предусмотрено. 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lenta PLC

ISIN

US52634T2006

Референс корпоративного действия

557189

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

28 декабря 2020 г.

Дата/Время вступления в силу

22 декабря 2020 г.

Обновление от 13.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о возможности запроса документации.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется депозитарий

 

Старый депозитарий - Deutsche Bank Trust CompanyAmericas

Новый депозитарий - AO Raiffeisenbank

 

Подробности доступны по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP

ISIN

XS2240119383

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

560016

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

15 января 2021 г.

Дата КД (расч.)

15 января 2021 г.

Дата фиксации

14 января 2021 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2240119383 15 января 2021 г. Цена, выраженная в процентах к номиналу - 103.75

Эмитент

Peabody Energy Corporation

ISIN

US7045511000

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

333477

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 

03/04/2017 Компания вышла из 11 главы банкротства.

Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Indonesia, Ministry of Finance

ISIN

US455780CE46

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

560042

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

31 декабря 2020 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер». Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Indonesia, Ministry of Finance

ISIN

US455780CS32

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

560050

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

31 декабря 2020 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер». Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Indonesia, Ministry of Finance

ISIN

XS2100404396

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

560056

Новое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

31 декабря 2020 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер». Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Valaris plc

ISIN

USG9420RAB27

Референс корпоративного действия

560069

Новое уведомление                    

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

VALARIS

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Банк ВТБ (ПАО)

ISIN

US46630Q2021

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

559789

Повторное уведомление

 

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

31 декабря 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 12:00 20 января 2021 г. (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.01.2021:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

 

Изменилась дата окончания приема инструкций по корпоративному действию.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Согласно новому запросу, полученному через агента ДР, эмитент требует раскрытия информации о бенефициарных  владельцах, для соблюдения статьи 8.6-1 Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг».

 

Данное корпоративное действие является обязательным.

 

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

002 - CONY Согласие (по умолчанию)

Дополнительный текст - Данный вариант корпоративного действия является техническим

 

С материалами по корпоративному событию можно ознакомиться по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

558373

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

CREDITO REAL

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

CREDITO REAL

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлены Дата и время окончания приема и отзыва инструкций по корпоративному действию, установленные для вариантов КД 001, 002 и 004.

 

001 - CTEN Согласие и тендер

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г.

 

002 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г.

 

004 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 28 января 2021 г

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.01.2021:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Вариант КД 004 NOAC заменен на вариант КД 004 CONY, а также добавлен вариант КД 005 NOAC. Обращаем внимание, что возможность участвовать по варианту КД 004 CONY предоставил только Clearstream Banking S.A. В связи с открытым способом хранения ценных бумаг, АО «Открытие Брокер» не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и/или его агентом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для вариантов КД 001 и 003 инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

004 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 01 февраля 2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 200000.0 (сумма номинала)

Дополнительный текст - Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. АО «Открытие Брокер» не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через АО «Открытие Брокер», депонентам необходимо заранее связаться с АО «Открытие Брокер».

 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 11.01.2021:

Обновлены Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию/

 

001 - CTEN Согласие и тендер

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 12:00 19 января 2021 г.

 

002 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 12:00 19 января 2021 г.

 

003 - CTEN Согласие и тендер

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 января 2021 г.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.01.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила информация из которой стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.

 

Опции:

 

001 - CTEN Согласие и тендер

Признак условий варианта - Пропорционально

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г.

Дата истечения срока - 20 января 2021 г. 18:00

Период действия на рынке - с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 17:00

ISIN списываемого инструмента - USP32457AA44

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа - 22 января 2021 г.

Дата валютирования - 22 января 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1038.75 USD

Дополнительный текст - TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD 30) + ACCRUEDINTEREST 

 

002 - CONY Согласие

Флаг возможности отзыва - Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г.

Дата истечения срока - 20 января 2021 г. 18:00

Период действия на рынке - с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа - 22 января 2021 г.

Дата валютирования - 22 января 2021 г.

Ставка выплат за участие - 2.5 USD

Дополнительный текст - TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT PAYMENT

 

003 - CTEN Согласие и тендер

Признак условий варианта - Пропорционально

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 01 февраля 2021 г.

Дата истечения срока - 03 февраля 2021 г. 14:00

Период действия на рынке - с 21 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г.

ISIN списываемого инструмента - USP32457AA44

Минимальное количество, требуемое для исполнения  - 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа - 22 января 2021 г.

Дата валютирования - 04 февраля 2021 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1008.75 USD

Дополнительный текст -TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUEDINTEREST 

 

004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также возможно установление пропорций. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть