|
Эмитент |
The Providence Service Corporation |
|
ISIN |
US7438151026 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Обновление от 12/01/2021: В связи с завершением корпоративного события в отношении обыкновенных акций иностранного эмитента ModivCare Inc. (Идентификационный код MODV, ISIN US60783X1046) (до 12 января 2021 года обыкновенные акции иностранного эмитента The Providence Service Corporation, Идентификационный код PRSC, ISIN US7438151026) (далее - Акции) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» сообщает, что с 13 января 2021 года могут быть поданы Заявки в отношении Акций, а также могут заключаться Договоры на основании указанных Заявок, предметом которых являются Акции, во всех Режимах торгов.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Уважаемые Участники торгов! Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в связи с корпоративным событием уведомляет Участников торгов о принятии следующих решений: 1) с 07 января 2021 года с 15:20 по московскому времени не могут быть поданы Заявки и Заявки репо, предметом которых являются обыкновенные акции The Providence Service Corporation (ISIN US7438151026, PRSC) (далее - Акции), и не могут заключаться Договоры и Договоры репо на основании указанных Заявок, предметом которых являются Акции, в основной и дополнительной торговой сессии в Режиме основных торгов, Режиме переговорных сделок, Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» (за исключением Кода расчетов Т0Т1) и Режиме торгов RFQ; 2) с 08 января 2021 года не могут быть поданы Заявки репо, предметом которых являются Акции, и не могут заключаться Договоры репо на основании указанных Заявок, предметом которых являются Акции, в основной и дополнительной торговой сессии в Режиме торгов «Адресное репо с Центральным контрагентом» с Кодом расчетов Т0Т1.
Информация о корпоративном событии: 06 января 2021 года компания The Providence Service Corporation (далее — PRSC, Эмитент) опубликовала на своем корпоративном сайте пресс-релиз о том, что Эмитент меняет свое наименование с 07 января 2021 года. Ожидается, что с открытием торгов на бирже The NASDAQ Stock Market LLC (NASDAQ) обыкновенные акции Эмитента начнут котироваться под новым наименованием «ModivCare Inc.», с новым ISIN кодом US60783X1046 и под новым тикером «MODV». О смене параметров ценных бумаг PRSC, а также о снятии запрета подачи Заявок и снятии ограничения возможности заключения Договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Эмитента с учетом их новых параметров, Биржа сообщит дополнительно.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Wyndham Destinations Inc |
|
ISIN |
US98310W1080 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
559334 |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнутся наименование
Старое наименование - Wyndham Destinations Inc Новое наименование - TRAVEL + LEISURE CO.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Pembina Pipeline Corporation |
|
ISIN |
CA7063271034 |
|
Референс корпоративного действия |
559804 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
25 января 2021 г. |
|
Дата КД |
25 января 2021 г. |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
до 17:00 20 января 2021 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.
Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.
Опции: 001 - OTHR Прочее 002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию) |
|
|
Эмитент |
Solar Capital Ltd. |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Референс корпоративного действия |
542566 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата КД (план.) |
05 января 2021 г. |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
17 декабря 2020 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 декабря 2020 г. |
|
Дата платежа |
05 января 2021 г. |
|
Срок подачи инструкций: |
до 11:00 16 декабря 2020 г |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 12.01.2021: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
002 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.022464/1.0 Дата платежа 05 января 2021 г. Дополнительный текст ISIN US83413U1007 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, AVAILABLE DATE: 08/01/2021 REINVESTMENT PRICE: USD 18.2508, FULL RATIO: 0.02246476
Предыдущее сообщение Обновление от 31.12.2020:
Обновление от 28.12.2020: Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
001 - CASH Деньги USD Дата валютирования 05 января 2021 г.
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”. Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуются (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).
Опции: 001 - CASH Деньги USD Период действия на рынке - с 10 ноября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.41 USD Ставка удерживаемого налога, % - 30 % Дополнительный текст – Доход облагается налогом.
002 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)
Для получения подробной информации о КД, сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
New Mountain Finance Corporation |
|
ISIN |
US6475511001 |
|
Референс корпоративного действия |
550424 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с выбором опций |
Требуется инструкция |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 декабря 2020 г. |
|
Дата фиксации |
16 декабря 2020 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2020 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
17 декабря 2020 г. 12:00 |
|
Дата платежа |
30 декабря 2020 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 12.01.2021: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.026252/1.0 Дата платежа 30 декабря 2020 г. Дополнительный текст ISIN US6475511001 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, AVAILABLE DATE: 05/01/2021 REINVESTMENT PRICE: USD 11.4273, FULL RATE: 0.02625292
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Выбор формы выплаты дивидендов”. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).
Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
Опции: 001-CASH Деньги (USD) Период действия на рынке - с 08 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г. Дата платежа - 30 декабря 2020 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.3 USD Ставка удерживаемого налога, % - 30 % Дополнительный текст - Облагается подоходным налогом
002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб с US6475511001 Период действия на рынке - с 08 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г. Дата платежа - 30 декабря 2020 г.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Pacific Ethanol, Inc. |
|
ISIN |
US69423U3059 |
|
Референс корпоративного действия |
559474 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого инструмента |
US69423U3059 |
|
ISIN зачисляемого инструмента |
Неизвестно |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование и ISIN.
Старое наименование - Pacific Ethanol, Inc. US69423U3059 Новое наименование - ALTO INGREDIENTS INC. XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Lenta Ltd. |
|
ISIN |
US52634T2006 |
|
Референс корпоративного действия |
509119 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Место регистрации |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно (новые данные) |
|
Обновление от 13.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Дата вступления в силу неизвестна.
Предыдущее сообщение Обновление от 06.01.2021: Стала известна дата вступления события в силу.
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Обновление от 02.10.2020: Данное корпоративное действие было одобрено на собрании 22/07/2020 г.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Место регистрации».
Компания собирается изменить юридический адрес и перенести его с Кипра в Российскую Федерацию, корпоративное действие будет обсуждаться на собрании которое произойдет 22/07/2020 г. Владельцам бумаг не потребуется совершать какие-либо действия. Так же будет изменено название на LENTA INTERNATIONAL PUBLIC JOINTSTOCK COMPANY.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Vedanta Resources Limited |
|
ISIN |
USG9328DAG54 |
|
Референс корпоративного действия |
550068 |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Повторное уведомление |
|
|
Инициатор выкупа |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Предлагающая сторона |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 13.01.2021: Oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Дополнены приложенные к КД материалы.
Предыдущее сообщение Обновление от 11.01.2021: Oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Предыдущее сообщение Обновление от 07.01.2021: Oт Вышестоящего депозитариея поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для варианта КД 002.
002 - CASH Деньги Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1005.645833 USD
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Обновление от 24.12.2020: Oт Вышестоящего депозитариев поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия.
Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Обновление от 23.12.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии. Обновлены детали для варианта КД 001.
001 - CASH Деньги Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1003.4375 USD
А также поступила информация о результатах корпоративного действия, которые будут отражены по счетам депонентов, направивших инструкции после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.
Предыдущее сообщение Обновление от 22.12.2020: Oт Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для раннего участия. Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Обновление от 21.12.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии. Обновлены детали для варианта КД 002.
002 - CASH Деньги Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 999.0 USD А также поступила дополнительная информация о результатах корпоративного действия для раннего участия. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке. Подробная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Обновление от 14.12.2020: От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии. Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение КД. Сроки участия в КД были изменены.
002 - CASH Деньги Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 28 декабря 2020 г
Предыдущее сообщение Обновление от 09.12.2020: Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. пока не предоставил порядок проведения КД.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».
Обращаем внимание на возможные ограничения на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу.
Ввиду ограничений OFFER MEMORANDUM доступен только на сайте Агента.
Опции: 001 - CASH Деньги Флаг возможности отзыва - Да Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 15 декабря 2020 г Период действия на рынке - с 04 декабря 2020 г. по 17 декабря 2020 г. Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 04 декабря 2020 г. 00:01 по 17 декабря 2020 г. 13:00 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента - USG9328DAG54 Дата платежа - 22 декабря 2020 г. Дата валютирования - 22 декабря 2020 г. Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1000.0 USD Дополнительный текст - TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
002 - CASH Деньги Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 декабря 2020 г Период действия на рынке - с 18 декабря 2020 г. по 04 января 2021 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала) ISIN списываемого финансового инструмента - USG9328DAG54 Дата платежа - 22 декабря 2020 г. Дата валютирования - 06 января 2021 г. Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 980.0 USD Дополнительный текст - TO TENDER AFTER EARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIME AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Telefonica S.A. |
|
ISIN |
US8793822086 |
|
Референс корпоративного действия |
546196 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 января 2021 г. |
|
Дата фиксации |
14 декабря 2020 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 декабря 2020 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
до 12:00 17 декабря 2020 г |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 13.01.2021: Стали известны детали платежа для варианта КД 003.
003 -CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.238309 USD Ставка удерживаемого налога, % 19 % Чистая ставка дивидендов 0.238309 USD
Предыдущее сообщение Обновление от 16.12.2020: Обновлены сроки проведения корпоративного действия, а также Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата истечения срока 18 декабря 2020 г. 002 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 18 декабря 2020 г. 003 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 18 декабря 2020 г.
Предыдущее сообщение Обновление от 15.12.2020: Стали известны детали платежа, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.055555/1.0 Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, 1 NEW SHARE PER 18 OLD SHARES HELD
002 -CASH Деньги (USD) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.235574 USD Ставка удерживаемого налога, % 19 % Чистая ставка дивидендов 0.165815 USD Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025 FIXED PRICE: EUR 0.1940 COVERSION RATE: EUR 1 / USD 1.2143
Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Обновление от 11.12.2020: Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата платежа 13 января 2021 г. 002 -CASH Деньги (USD) Дата платежа 13 января 2021 г. 003 -CASH Деньги (USD) Дата платежа 13 января 2021 г.
Предыдущее сообщение Обновление от 01.12.2020: Стала известна дата истечения срока корпоративного действия для вариантов КД 001, 002 и 003.
001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата истечения срока 17 декабря 2020 г. 002 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 17 декабря 2020 г. 003 -CASH Деньги (USD) Дата истечения срока 17 декабря 2020 г.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Данное корпоративное действие будет обсуждаться на собрании 04/12/2020.
Опции: 001-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб US8793822086 Описание бумаги Telefonica S.A. ORD SHS ADR Дополнительный текст ISIN US8793822086 DIVIDEND FEE USD 0.025 PER ADS, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX,RATIO: TO BE ANNOUNCED
002 -CASH Деньги (USD) Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OF THE RIGHTS SUBJECT TO 19 PERCENT WITHHOLDING TAX, DISBURSEMENT FEE USD 0.025
003 -CASH Деньги (USD) Дополнительный текст CASH RECEIVED FROM THE SALE OFTHE RIGHTS ON THE SPANISH MARKET, NOT SUBJECT TO SPANISH WITHHOLDING TAX, SUBJECT TO DISBURSEMENT FEE: USD 0.025 AND LOCAL SALE AND COMMISSION FEE: USD TBA |
|
|
Эмитент |
Celgene Corporation RIGHTS |
|
ISIN |
US1101221570 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Референс корпоративного действия |
559957 |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата КД. (план) |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».
По результатам данного корпоративного действия неквалифицированный в качестве ценной бумаги финансовый инструмент ISIN US1101221570 будет списан со счетов депонентов. Денежной компенсации не предусмотрено.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Lenta PLC |
|
ISIN |
US52634T2006 |
|
Референс корпоративного действия |
557189 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата объявления |
28 декабря 2020 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
22 декабря 2020 г. |
|
Обновление от 13.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация о возможности запроса документации.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется депозитарий
Старый депозитарий - Deutsche Bank Trust CompanyAmericas Новый депозитарий - AO Raiffeisenbank
Подробности доступны по запросу.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ZCP |
|
ISIN |
XS2240119383 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Референс корпоративного действия |
560016 |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Дата КД (план.) |
15 января 2021 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 января 2021 г. |
|
Дата фиксации |
14 января 2021 г. |
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2240119383 15 января 2021 г. Цена, выраженная в процентах к номиналу - 103.75 |
|
|
Эмитент |
Peabody Energy Corporation |
|
ISIN |
US7045511000 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
333477 |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
03/04/2017 Компания вышла из 11 главы банкротства. Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Republic of Indonesia, Ministry of Finance |
|
ISIN |
US455780CE46 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
560042 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
31 декабря 2020 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер». Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация доступна по запросу.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Republic of Indonesia, Ministry of Finance |
|
ISIN |
US455780CS32 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
560050 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
31 декабря 2020 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер». Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация доступна по запросу.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Republic of Indonesia, Ministry of Finance |
|
ISIN |
XS2100404396 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
560056 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
31 декабря 2020 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер». Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация доступна по запросу.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Valaris plc |
|
ISIN |
USG9420RAB27 |
|
Референс корпоративного действия |
560069 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALARIS |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Подробная информация доступна по запросу.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Банк ВТБ (ПАО) |
|
ISIN |
US46630Q2021 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
559789 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
31 декабря 2020 г. |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
до 12:00 20 января 2021 г. (новые данные) |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения: |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 13.01.2021: Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Изменилась дата окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».
Согласно новому запросу, полученному через агента ДР, эмитент требует раскрытия информации о бенефициарных владельцах, для соблюдения статьи 8.6-1 Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг».
Данное корпоративное действие является обязательным.
Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 является техническим.
Опции: 001 - CONY Согласие 002 - CONY Согласие (по умолчанию) Дополнительный текст - Данный вариант корпоративного действия является техническим
С материалами по корпоративному событию можно ознакомиться по запросу.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER |
|
ISIN |
USP32457AA44 |
|
Референс корпоративного действия |
558373 |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта - предложение о выкупе |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Повторное уведомление |
|
|
Инициатор выкупа |
CREDITO REAL |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Предлагающая сторона |
CREDITO REAL |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 13.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Обновлены Дата и время окончания приема и отзыва инструкций по корпоративному действию, установленные для вариантов КД 001, 002 и 004.
001 - CTEN Согласие и тендер Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г.
002 - CONY Согласие Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г.
004 - CONY Согласие Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 28 января 2021 г
Предыдущее сообщение Обновление от 12.01.2021: Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия. Вариант КД 004 NOAC заменен на вариант КД 004 CONY, а также добавлен вариант КД 005 NOAC. Обращаем внимание, что возможность участвовать по варианту КД 004 CONY предоставил только Clearstream Banking S.A. В связи с открытым способом хранения ценных бумаг, АО «Открытие Брокер» не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и/или его агентом. Обращаем Ваше внимание на то, что для вариантов КД 001 и 003 инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)
004 - CONY Согласие Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 15:00 01 февраля 2021 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала) Дополнительный текст - Ограничено при проведении через Euroclear Bank S.A./N.V. АО «Открытие Брокер» не может гарантировать реализацию права по данному варианту корпоративного действия. Для уточнения возможности реализации права по данному варианту КД через АО «Открытие Брокер», депонентам необходимо заранее связаться с АО «Открытие Брокер».
Предыдущее сообщение Второе обновление от 11.01.2021: Обновлены Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию/
001 - CTEN Согласие и тендер Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 12:00 19 января 2021 г.
002 - CONY Согласие Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 12:00 19 января 2021 г.
003 - CTEN Согласие и тендер Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 29 января 2021 г.
Предыдущее сообщение Обновление от 11.01.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация из которой стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия.
Опции:
001 - CTEN Согласие и тендер Признак условий варианта - Пропорционально Флаг возможности отзыва - Да Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г. Дата истечения срока - 20 января 2021 г. 18:00 Период действия на рынке - с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 17:00 ISIN списываемого инструмента - USP32457AA44 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа - 22 января 2021 г. Дата валютирования - 22 января 2021 г. Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1038.75 USD Дополнительный текст - TO CONSENT AND TENDER BEFOREEARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT USD 30) + ACCRUEDINTEREST
002 - CONY Согласие Флаг возможности отзыва - Да Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 18 января 2021 г. Дата истечения срока - 20 января 2021 г. 18:00 Период действия на рынке - с 08 января 2021 г. по 20 января 2021 г. Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 08 января 2021 г. 00:01 по 20 января 2021 г. 17:00 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа - 22 января 2021 г. Дата валютирования - 22 января 2021 г. Ставка выплат за участие - 2.5 USD Дополнительный текст - TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT PAYMENT
003 - CTEN Согласие и тендер Признак условий варианта - Пропорционально Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 01 февраля 2021 г. Дата истечения срока - 03 февраля 2021 г. 14:00 Период действия на рынке - с 21 января 2021 г. по 03 февраля 2021 г. ISIN списываемого инструмента - USP32457AA44 Минимальное количество, требуемое для исполнения - 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа - 22 января 2021 г. Дата валютирования - 04 февраля 2021 г. Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1008.75 USD Дополнительный текст -TO CONSENT AND TENDER AFTEREARLY TENDER/CONSENT PAYMENTDEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUEDINTEREST
004 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также возможно установление пропорций. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию доступна по запросу. Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
