27.11.2020
20 ноября 2020, 18:29

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Источник: Открытие Брокер

Эмитент

Siemens Energy AG

ISIN

DE000ENER6Y0

Референс корпоративного действия

545617

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Добровольное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 ноября 2020 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с SRD II («Директива»).

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению

https://cadocs.nsd.ru/2b8e82d91144427e90a6a208926b7cf0/

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент      

Royal Dutch Shell plc

ISIN

US7802592060

Референс корпоративного действия

545630

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

13 ноября 2020 г.

Дата КД

13 ноября 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 14:00 18 декабря 2020 г. (новые данные)

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по по умолчанию облагаются налогом по ставке 15%.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться к тексту Иностранного депозитария

https://s3.open-broker.ru/site/files/public/uWp7VxaVP8YCQ2WKOQI69Pmi/korporativnom-deystvii-podtverzhdenie-osvobozhdeniya-ot-naloga---amerikanskaya-depozitarnaya-raspiska-na-obyknovennye-akcii-klassa-a-royal-dutch-shell-plc-depozitarnaya-raspiska-isin-us7802592060.docx

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

Sanofi

ISIN

US80105N1054

Референс корпоративного действия

538465

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

19 ноября 2020 г.

Дата КД. (план)

22 декабря 2020 г.

Дата платежа

22 декабря 2020 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Обновление от 19/11/2020г.

 

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/20 .

 

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

https://s3.open-broker.ru/site/files/public/4bznlOyCdjqyPnVRs0ABOaTP/korporativnom-deystvii-inoe-sobytie---amerikanskaya-depozitarnaya-raspiska-na-obyknovennye-akcii-sanofi-depozitarnaya-raspiska-isin-us80105n1054.docx

 

Обновление от 28/10/2020г.

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные данные.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО "Магнит"

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Референс корпоративного действия

538663

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

19 ноября 2020 г.

Дата КД. (план)

22 декабря 2020 г.

Дата платежа

22 декабря 2020 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19/11/2020г.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/20 .

 

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

https://s3.open-broker.ru/site/files/public/JxedCN2AIxrg1eim7SUT5STJ/korporativnom-deystvii-inoe-sobytie---global-naya-depozitarnaya-raspiska-na-ao-pao-magnit-depozitarnaya-raspiska-isin-us55953q2021.docx

 

 

Обновление от 28/10/2020г.

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0516980312

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

544500

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 ноября 2020 г.

Дата КД (расч.)

20 ноября 2020 г.

Дата фиксации

19 ноября 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 19/11/2020г.

Вышестоящий депозитарий продублировал информацию.

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0516980312 20 ноября 2020 г.

Эмитент

Tiffany & Co.

ISIN

US8865471085

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

455588

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Статус обработки

Предварительная информация

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 135.0 USD

Обновление от 19.11.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Владельцам сообщается, что компания объявила о новом специальном собрании для утверждения новой цены за акцию.

 

Компания заключила измененное и пересмотренное соглашение о слиянии 28/10/2020, которое полностью изменило и пересмотрело первоначальное соглашение о слиянии.  Подробности в тексте Иностранного депозитария. https://s3.open-broker.ru/site/files/public/VOSGfcyUBDXGmp7nDRdjllEZ/pri-sliyaniiprisoedinenii-kompaniy---tiffany-co.docx

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

 

 

Опции:

 

001 – CASH USD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Barclays Bank PLC        

ISIN

XS2073337193

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

545691

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 декабря 2020 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2020 г.

Дата фиксации

30 ноября 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2073337193  01 декабря 2020 г.

Эмитент

GW Pharmaceuticals plc

ISIN

US36197T1034

Референс корпоративного действия

545802

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое  уведомление

 

Дата фиксации

10 июля 2020 г.

Дата платежа

24 августа 2020 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/08/20.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US780099CE50

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

545849

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

22 июля 2020 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Уведомление о корректировке данных,  название эмитент было изменено. Смена ISIN не ожидается.

 

Старое наименование: ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC.

Новое наименование:  NATWEST GROUP PLC

 

 

Подробности в дополнительных материалах, Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

KAZ Minerals PLC

ISIN

GB00B0HZPV38

Референс КД

538961

Повторное уведомление                    

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого инструмента

GB00B0HZPV38

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 6.4 GBP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 20.11.2020:

Эмитент обратился в суд с просьбой отложить судебное слушание

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Рекомендовано приобретение компанией NOVA RESOURCES B.V.  которая косвенно принадлежит оферентам Олегу Новачуку и Владимиру Киму, посредствам схемы организации в соответствии с частью 26 закона Великобритании о компаниях 2006 года.

Ожидается что схема вступит в силу в первой половине 2021 года. 

 

Мы отменим все расчеты по сделкам по старому ISIN.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Barclays Bank PLC  

ISIN

XS2073362894

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

545865

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

30 ноября 2020 г.

Дата КД (расч.)

30 ноября 2020 г.

Дата фиксации

27 ноября 2020 г

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2073362894  30 ноября 2020 г.

Эмитент

Aarons Holdings Company, Inc.

ISIN

US00258R1095

Референс корпоративного действия

545637

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

03 декабря 2020 г.

Дата фиксации

02 декабря 2020 г.

Экс-дивидендная дата

01 декабря 2020 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

03 декабря 2020 г.

ISIN зачисляемого выпуска

Неизвестно

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!

 

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть