Intel — пора вспомнить про производителя необходимых всем микрочипов

Источник

БКС

Результат инвестирования

-3,27%

Дата публикации

4 июн. 2021

Дата закрытия

3 сент. 2021

Тренд

Рост

Торговый план

Покупка акций Intel Corporation (NASD: INTC) по цене близкой к $57 с потенциалом роста в район $68-70 на горизонте 3 месяцев. Целевая доходность 20%. На случай реализации рисков ориентир для установки стоп-лосс - минимум весенней коррекции технологических компаний в районе $53-54, что соответствует риску в районе 6% и обеспечивает соотношение риск/прибыль 1/3.

Факторы за

Глобальный дефицит микрочипов из-за сильно растущего спроса создаёт идеальные условия для крупнейшего в мире производителя.
Акция сильно отстала от динамики отрасли полупроводников и технологического сектора за последний год.
Негатив в отношении потери доли рынка из-за успехов AMD и перехода Apple на чип собственного производства уже учтен в цене.
Крупнейшая технологическая компания, являющаяся компанией стоимости, что большая редкость.
Недооценена по отношению к справедливой стоимости рассчитанной методом дисконтирования денежных потоков на 35%.
Ротация капитала из компаний роста в компании стоимости под давлением инфляции.
Из перекупленного технологического сектора является крупнейшей и одной из лучших компаний по фундаментальным оценкам: относительной и справедливой стоимости, долговой нагрузке и дивидендам.
Возможность входа с коротким стоп-лоссом (-6%) за уровнем годовой скользящей средней цены являющейся хорошим уровнем поддержки.
Реалистичная краткосрочная цель на уровне исторического максимума (+20%)
Соотношение риск/прибыль идеи: 1/3.

Риски