НЛМК: мир, труд, май, MSCI

Идея - покупка НЛМК

• Цена покупки не более 230 руб.
• Цель: 325 руб. (+50%)

1. Экспортные цены на сталь выросли до исторических максимумов. НЛМК больше всех выигрывает от этого, так как доля выручка на экспортном рынке занимает 59%. Для сравнения, у Северстали 38%, а у ММК всего 17%.

2. Дивдоходность 27% за следующий год. Благодаря высоким ценам на сталь, НЛМК сможет выплатить акционерам почти 60 рублей дивидендов за следующие 12 месяц — больше других металлургов.

3. Увеличение веса в MSCI Russia в мае. В декабре НЛМК увеличила количество акций в свободном обращении. Благодаря этому вес акций НЛМК в индексе MSCI Russia увеличится уже на ближайшем пересмотре в мае.

4. Несмотря на это, акции отстают от аналогов в ралли с начала месяца — есть потенциал роста.