Сегодня, 11.05.2021
20 апреля 2021, 16:58

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)

Источник: Открытие Брокер

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила обновленная информация от НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ОР" ИНН 5407249872 (облигация 4B02-01-00412-R-001P / ISIN RU000A100V61)

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

Текст сообщения в сети Интернет:

https://nsddata.ru/ru/news/view/712135

Параметры КД:

Дата КД (план.): 28.04.2021

Номер государственной регистрации выпуска: 4B02-01-00412-R-001P

Способ подачи инструкций (требований): Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100.00

Валюта платежа: RUB

Описание порядка определения цены: В соответствии с пунктом 9.5.1 Программы облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы облигаций и п. 8.19 Проспекта облигаций. Согласно п. 18 Программы облигаций п. 8.19 Проспекта облигаций: В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, где i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска; НКД - накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации; Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций); T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

Период приема заявлений: с 30.03.2021 00:00 по 19.04.2021 16:00

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер»: с 30.03.2021 00:00 по 19.04.2021 12:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: Любое количество

Основание возникновения КД: Превышение соотношения «Чистый долг» к «EBITDA» значения 4:1, рассчитанного на основании консолидированной финансовой отчетности, составленной в отношении ПАО «ОР» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. (подпункт 2 пункта 9.5.1.2. Условий выпуска Биржевых облигаций) Дата возникновения основания: 29 марта 2021 (дата опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОР», составленной за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности)

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть