Сегодня, 11.05.2021
20 апреля 2021, 10:34

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41803349B / ISIN RU000A0JT874)

Источник: Открытие Брокер

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила обновленная информация от НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41803349B / ISIN RU000A0JT874)

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Текст сообщения в сети Интернет:

https://nsddata.ru/ru/news/view/711919

Параметры КД:

Дата КД (план.): 19.04.2021

Номер государственной регистрации выпуска: 41803349B

Способ подачи инструкций (требований): Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований): Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах): 100.00

Накопленный купонный доход (НКД) 0.66 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.66 RUB

Валюта платежа: RUB

Описание порядка определения цены: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.

Период приема заявлений: с 09.04.2021 00:00 по 15.04.2021 16:00

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер»: с 09.04.2021 00:00 по 15.04.2021 12:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: Любое количество

Основание возникновения КД: Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 4 518 054 (Четыре миллиона пятьсот восемнадцать тысяч пятьдесят четыре) шт. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 4 518 054 000 (Четыре миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 2 981 915 рублей 64 копейки (Два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей шестьдесят четыре копейки). Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 0,66 руб. (Ноль рублей шестьдесят шесть копеек).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть