2020-05-22

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Atlantica Yield plc

ISIN

GB00BLP5YB54

Референс корпоративного действия

497547

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 мая 2020 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Будет изменено название.

 

Старый эмитент - Atlantica Yield plc

Новый эмитент - ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ALROSA FINANCE SA REGS

ISIN

XS0555493203

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

496688

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

18 мая 2020 г

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 28 мая 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1000.0 (сумма номинала)

Период действия на рынке

с 19 мая 2020 г. по 01 июня 2020 г.

Второе обновление от 21.05.2020:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила информация, что детали владельца ценных бумаг указывать в инструкции на участие в КД не нужно. При этом действующий порядок участия в КД от Clearstream Banking S.A. включает требование предоставить информацию о владельце ценных бумаг.

В связи с открытым способом хранения в НКО АО НРД, особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии включают в себя максимальный перечень информации с учетом требований двух Иностранных депозитариев.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.05.2020:

Внесены изменения в особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии для пользователей SWIFT.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Эмитент просит владельцев раскрыть свои личные данные и данные по своим позициям на дату фиксации 18/05/2020г. для формирования идентификационного списка.

 

Данное корпоративное действие добровольное.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

С материалами по корпоративному событию можно ознакомиться по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yatra Online, Inc

ISIN

KYG983381099

Референс корпоративного действия

428181

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

 

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.005/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 соотношение: 1 новая цб за каждые 200 старых

Обновление от 22.05.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Срок действия соглашения о слиянии был продлен до 04/06/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Компания заключила соглашение с Ebix Inc о продлении срока действия соглашения о слиянии. В соответствии с ним, срок был продлен до 30/04/2020г. 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Ebix Inc. и Yatra Online, Inc объявили о соглашении в соответствии с которым, Ebix приобретет Yatra Online путем слияния.

Все отложенные расчетные операции по старому ISIN будут отменены.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительная информация по КД предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер»

Депозитарий АО «Открытие Брокер» будет оповещать о поступлении актуальной информации.

Эмитент

Ferrexpo PLC

ISIN

GB00B1XH2C03

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

489850

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

02 июля 2020 г.

Дата фиксации

05 июня 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июня 2020 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 02 июня 2020 г.

 

Дата платежа

02 июля 2020 г.

 

Период действия на рынке

с 18 мая 2020 г. по 05 июня 2020 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 22.05.2020:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.026383 GBP

Дополнительный текст - EXCHANGE RATE: GBP1 TO USD1.2508 35 PCT WITHHOLDING TAX FULL GROSS RATE: GBP 0.0263831

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.05.2020:

Стали известны сроки проведения КД.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в фунтах стерлингов либо в долларах США.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

Дата валютирования - 02 июля 2020 г.

Дополнительный текст - EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 35 PCT WITHHOLDING TAX

002- CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.033 USD

Дополнительный текст - SUBJECT TO 35 PCT WITHHOLDINGTAX

 

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

490124

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

01 июня 2020 г.

Дата фиксации

15 мая 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 мая 2020 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 11 мая 2020 г.

 

Дата платежа

01 июня 2020 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Обновление от 22.05.2020:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002- CASH Деньги USD

Дата начала выплат - 01 июня 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.575424 USD

Дополнительный текст - WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.4315680

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в:

вариант 001 – канадских долларах – опция применяется по умолчанию;

вариант 002 – долларах США.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги CAD по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.81 CAD

Дополнительный текст - WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.607500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.688500

 

002- CASH Деньги USD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Polymetal International plc

ISIN

JE00B6T5S470

Референс корпоративного действия

479713

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

29 мая 2020 г.

Дата фиксации

11 мая 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 мая 2020 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 06 мая 2020 г. 

 

Дата платежа

29 мая 2020 г.

 

Обновление от 22.05.2020:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги USD по умолчанию

Дата валютирования - 29 мая 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2020:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

 

002- CASH Деньги GBP

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.343973 GBP

Дополнительный текст - EXCHANGE RATE: USD1.221026 TO GBP1 FULL GBP RATE: 0.343973019

003- CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.388868 EUR

Дополнительный текст - EXCHANGE RATE: USD1.080058 TO EUR1 FULL EUR RATE: 0.388868005

 

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), в фунтах стерлингов (вариант 002), в евро (вариант 003).

 

Для получения дохода в долларах США направление инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Клиент изъявивший желание принять участие в корпоративном действии, должен подать инструкцию и поручение о блокировке акций под корпоративное действие.

 

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

 

Так же в инструкции необходимо указать контактные данные депонента с которым можно было бы связаться в случае возникновения вопросов по инструкции.

 

Депонент должен указать шестизначный номер референса корпоративного действия.

 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

 

Опции:

001-CASH Деньги USD по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.42 USD

 

002- CASH Деньги GBP

 

003- CASH Деньги EUR

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Frontier Communications Corp

ISIN

US35906AAZ12

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

497796

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через АО «Открытие Брокер».

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация доступна по запросу.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J. C. Penney Company, Inc.

ISIN

US7081601061

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

497797

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

15/05/2020 Компания подала свой план реорганизации в соответствии с 11 главой  «о банкротстве» правового Кодекса США в Южном округе Техаса, Корпус-Кристи.

 

На данный момент никакой дополнительной литературы по корпоративному действию не поступало.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

495544

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

15 июня 2020 г.

Дата КД (план.)

15 июня 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 08 июня 2020 г. 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

 

Дополнительные материалы доступны по запросу.

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!