2020-02-14

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Centrica plc

ISIN

GB00B033F229

Референс корпоративного действия

474473

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

22 июня 2020 г.

Дата фиксации

11 мая 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 мая 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) (по умолчанию)

Период действия на рынке - Неизвестно

Дата платежа - 22 июня 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.035 GBP

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с GB00B033F229

Описание бумаги - Centrica plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа - 22 июня 2020 г.

Эмитент

GTH Finance B.V

ISIN

XS1400710999

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

474521

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

24 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

24 февраля 2020 г.

Дата фиксации

21 февраля 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1400710999 24 февраля 2020 г.

Эмитент

COMMERZBANK AG

ISIN

XS1714891485

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

474529

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

20 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

20 февраля 2020 г.

Дата фиксации

19 февраля 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1714891485 20 февраля 2020 г.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

454055

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 марта 2020 г.

Дата фиксации

21 февраля 2020 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 04 марта 2020 г. (новые данные)

Период действия

с 08 января 2020 г. по 10 марта 2020 г. (новые данные)

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.7201 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.7201 GBP

Дата платежа

31 марта 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

да

Обновление от 14.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стали известны сроки приема инструкций и периоды действия для вариантов корпоративного действия 001 и 002.

 

Предыдущее сообщение:

Обновление от 22.11.2019:

От вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация, об условии для направления инструкции на участие в корпоративном действии:

«Период для подачи инструкции для участия в данном корпоративном действии начнется после выплат по предыдущему корпоративному действию «Реинвестирование дивидендов»

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма вышестоящим депозитарием  инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты, следующей за датой фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до дня, следующего за датой фиксации, или подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001 - CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - GB0004544929

Описание бумаги - Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 31 марта 2020 г.

Дополнительный текст - ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

466432

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 апреля 2020 г.

Дата фиксации

21 февраля 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 февраля 2020 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

09 апреля 2020 г.

Период действия на рынке

с 10 января 2020 г. по 19 марта 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 16 марта 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 14.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

 

Владельцы акций из США, Канады, Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии по данному КД в соответствии с применимыми исключениями.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002-SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст - DRIP PRICE будет оглашен 16/04/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.23 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.23 GBP

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petroleos Mexicanos

ISIN

US71654QAX07

Референс корпоративного действия

469170

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

ISIN Зачисляемой ценной бумаги

Неизвестен

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 14.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Результаты КД будут отражены по счетам депонентов после их поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Выплата денежных средств задерживается. Эмитент расследует причину данной задержки. Обновленная информация будет доступна после окончания расследования.

 

 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 10.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

 

Начисленные проценты  по новым акциям: 1.322222 USD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2020:

Поступила дополнительная информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Clearstream Banking S.A. подтвердил дату платежа для вариантов КД 001-002.

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

 

Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о финансовых инструментах, которые будут зачислены по результатам КД.

 

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - US71654QCZ37

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI 144A 5.95000 28/01 /31 USD

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - USP78625EA73

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI REGS 5.95000 28/01 /31 USD

003 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - US71654QCZ37

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI 144A 5.95000 28/01 /31 USD

004 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - USP78625EA73

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI REGS 5.95000 28/01 /31 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обращаем внимание, что согласно информации от Clearstream Banking S.A. для участия в КД и получения материалов по КД, требуется заполнить ELIGIBILITY LETTER на сайте Агента. Вопросы о необходимости заполнения ELIGIBILITY LETTER для участия в КД необходимо задавать напрямую Агенту.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД.

Обращаем внимание, что возможно установление пропорций в предложении. Детальная информация об условиях КД указана в материалах к корпоративному действию.

Согласно информации от Вышестоящего депозитария, для участия в КД и получения материалов, содержащих дополнительные требования, требуется заполнить ELIGIBILITY LETTER на сайте Агента. 

 

По информации от Clearstream Banking S.A., в рамках вариантов КД будут начисляться следующие результирующие финансовые инструменты:

 

при выборе варианта КД 001 – US71654QCZ37, погашение 28.01.2031 в соотношении 1032,66 новых ФИ к 1000 имеющимся ФИ по номиналу;

при выборе варианта КД 002 – USP78625EA73, погашение 28.01.2031 в соотношении 1032,66 новых ФИ к 1000 имеющимся ФИ по номиналу;

при выборе варианта КД 003 – US71654QCZ37,погашение 28.01.2031 в соотношении 982,66 новых ФИ к 1000 имеющимся ФИ по номиналу;

при выборе варианта КД004 – USP78625EA73, погашение 28.01.2031 в соотношении 982,66 новых ФИ к 1000 имеющимся ФИ по номиналу.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии могут принять участие только квалифицированные инвесторы. По корпоративному действию возможны ограничения, которые распространяются на бенефициаров ряда стран, таких как: США, Мексика, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Сингапур, Япония, Бразилия, Чили, ОАЭ, Германия, Нидерланды, Перу, Канада и Тайвань.  

Если клиент уже участвует в выкупе по данной бумаге, то он не может участвовать в корпоративном действии на обмен.

 

На данный момент зачисляемый ISIN неизвестен. Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Ввиду ограничений документация к КД доступна только по запросу.

Предварительно необходимо заполнить Eligibility Letter.

 

Опции:

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Флаг возможности отзыва - Да

Срок возможности отзыва – с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 31 января 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1032.66 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 06 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в раннем обмене бумаг как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за досрочное участие (50 USD) + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Флаг возможности отзыва - Да

Срок возможности отзыва – с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 31 января 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1032.66 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 06 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в раннем обмене бумаг как квалифицированное лицо не являющиеся гражданином США  и получить вознаграждение за досрочное участие (50 USD) + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

003 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 982.66 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 20 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в обмене бумаг как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за участие + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

004 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 982.66 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 20 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в обмене бумаг как квалифицированное лицо не являющиеся гражданином США и получить вознаграждение за участие + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Halcon Resources Corporation

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется только наименование.

 

Старое наименование: Halcon Resources Corporation

Новое наименование:: Battalion Oil Corporation

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

474608

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

19 марта 2020 г.

Дата фиксации

28 февраля 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 февраля 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 12:00 02 марта 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 02 марта 2020 г.

Дата платежа - 19 марта 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 02 марта 2020 г.

Дата платежа - 19 марта 2020 г.

Эмитент

Petroleos Mexicanos

ISIN

US71654QBB77

Референс корпоративного действия

469064

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

ISIN Зачисляемой ценной бумаги

Неизвестен

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 14.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Выплата денежных средств задерживается. Эмитент расследует причину данной задержки. Обновленная информация будет доступна после окончания расследования.

 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 10.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

 

Начисленные проценты  по новым акциям: 1.322222 USD.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2020:

Clearstream Banking S.A. подтвердил плановые даты платежа для вариантов КД 001 и 002 как 06 февраля 2020 г.

 

Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах корпоративного действия для раннего участия. Подробности доступны по запросу.

 

Обращаем внимание, что не будут приниматься к выкупу инструкции по бумагам PRIORITY LEVEL 9 и 10.

 

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стали известны результирующие финансовые инструменты для КД 001-004.

 

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - US71654QCZ37

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI 144A 5.95000 28/01 /31 USD

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - USP78625EA73

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI REGS 5.95000 28/01 /31 USD

003 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - US71654QCZ37

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI 144A 5.95000 28/01 /31 USD

004 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - USP78625EA73

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI REGS 5.95000 28/01 /31 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

 

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Clearstream Banking S.A. результирующими инструментами, являются:

для варианта КД 001 - ISIN US71654QCZ37

для варианта КД 002 - ISIN USP78625EA73

для варианта КД 003 - ISIN US71654QCZ37

для варианта КД 004 - ISIN USP78625EA73

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии могут принять участие только квалифицированные инвесторы. По корпоративному действию возможны ограничения, которые распространяются на бенефициаров ряда стран, таких как: США, Мексика, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Сингапур, Япония, Бразилия, Чили, ОАЭ, Германия, Нидерланды, Перу, Канада и Тайвань.  

Если клиент уже участвует в выкупе по данной бумаге, то он не может участвовать в корпоративном действии на обмен.

 

На данный момент зачисляемый ISIN неизвестен.

 

Ввиду ограничений документация к КД доступна только по запросу.

Предварительно необходимо заполнить Eligibility Letter.

 

Опции:

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Флаг возможности отзыва - Да

Срок возможности отзыва – с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 31 января 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1045.0 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 06 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в раннем обмене бумаг как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за досрочное участие (50 USD) + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Флаг возможности отзыва - Да

Срок возможности отзыва – с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 31 января 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 1045.0 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 06 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в раннем обмене бумаг как квалифицированное лицо не являющиеся гражданином США  и получить вознаграждение за досрочное участие (50 USD) + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

003 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 995.0 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 20 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в обмене бумаг как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за участие + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

004 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 995.0 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 20 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в обмене бумаг как квалифицированное лицо не являющиеся гражданином США и получить вознаграждение за участие + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

474627

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 апреля 2020 г.

Дата фиксации

31 марта 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 11:00 01 апреля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 01 апреля 2020 г.

Дата платежа - 23 апреля 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 01 апреля 2020 г.

Дата платежа - 23 апреля 2020 г.

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

474632

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 мая 2020 г.

Дата фиксации

30 апреля 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 апреля 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 11:00 01 мая 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 01 мая 2020 г.

Дата платежа - 21 мая 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 01 мая 2020 г.

Дата платежа - 21 мая 2020 г.

Эмитент

Petroleos Mexicanos

ISIN

US71654QBX97

Референс корпоративного действия

469081

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

ISIN Зачисляемой ценной бумаги

Неизвестен

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 14.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Выплата денежных средств задерживается. Эмитент расследует причину данной задержки. Обновленная информация будет доступна после окончания расследования.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2020:

Поступила дополнительная информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и их реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Детали приведены в обновленной документации к КД, которая приложена к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о финансовых инструментах, которые будут начислены по результатам КД. Варианты КД обновлены.

 

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - US71654QDA76

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI 144A 6.95000 28/01 /60 USD

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - USP78625EB56

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI REGS 6.95000 28/01 /60 USD

003 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - US71654QDA76

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI 144A 6.95000 28/01 /60 USD

004 – CASE Деньги и ценные бумаги

ISIN зачисляемого финансового инструмента - USP78625EB56

Описание бумаги - PETROLEOS MEXI REGS 6.95000 28/01 /60 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Продлены сроки отзыва инструкций для вариантов КД 001 и 002.

 

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

Срок возможности отзыва - с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 13:00

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок возможности отзыва - с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 13:00

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии могут принять участие только квалифицированные инвесторы. По корпоративному действию возможны ограничения, которые распространяются на бенефициаров ряда стран, таких как: США, Мексика, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Сингапур, Япония, Бразилия, Чили, ОАЭ, Германия, Нидерланды, Перу, Канада и Тайвань.  

Если клиент уже участвует в выкупе по данной бумаге, то он не может участвовать в корпоративном действии на обмен.

 

На данный момент зачисляемый ISIN неизвестен. Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Ввиду ограничений документация к КД доступна только по запросу.

Предварительно необходимо заполнить Eligibility Letter.

 

Опции:

001 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Флаг возможности отзыва - Да

Срок возможности отзыва – с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 31 января 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 926.8 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 06 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в раннем обмене бумаг как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за досрочное участие (50 USD) + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 22 января 2020 г. по 04 февраля 2020 г.

Флаг возможности отзыва - Да

Срок возможности отзыва – с 22 января 2020 г. 00:01 по 04 февраля 2020 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 31 января 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 926.8 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 06 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в раннем обмене бумаг как квалифицированное лицо не являющиеся гражданином США  и получить вознаграждение за досрочное участие (50 USD) + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

003 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 876.8 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 20 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в обмене бумаг как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за участие + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

004 – CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия предложения – с 04 февраля 2020 г. по 19 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 17 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000.0 (сумма номинала)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 876.8 USD/1000.0 USD

Дата валютирования – 20 февраля 2020 г.

Дата платежа - 06 февраля 2020 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать в обмене бумаг как квалифицированное лицо не являющиеся гражданином США и получить вознаграждение за участие + начисленные проценты + денежное вознаграждение (если предполагается)

 

005 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

474718

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

31 марта 2020 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

16 марта 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 марта 2020 г.

Дата платежа

31 марта 2020 г.

Срок подачи инструкций:

до 12:00 17 марта 2020 г.  

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуются (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

002 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 13 февраля 2020 г. по 17 марта 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – Доход облагается налогом.

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!