2020-02-13

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

FMG Resources (August 2006) Pty Ltd

ISIN

USQ3919KAJ09

Референс корпоративного действия

472389

Повторное уведомление                   

 

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

12 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 10 февраля 2020 г.

Период действия на рынке

с 04 февраля 2020 г. по 12 февраля 2020 г.

Ставка выплат за участие

2.5 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 06.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата платежа по варианту КД 001.

 

001 - CONY Согласие

Дата валютирования - 14 февраля 2020 г.

 

Ожидается что все заблокированные позиции участвующие в голосовании будут разблокированы в течении одного рабочего дня.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по КД «Заочное голосование».

Данное корпоративное действие проводится, для получения достаточного количества голосов, чтобы внести поправки в договор.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Подробности, а так же информация об оплате за участие доступна по запросу.

 

Дополнительные материалы доступны по запросу.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

466432

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 апреля 2020 г.

Дата фиксации

21 февраля 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 февраля 2020 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

09 апреля 2020 г.

Период действия на рынке

с 10 января 2020 г. по 19 марта 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 16 марта 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002-SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст - DRIP PRICE будет оглашен 16/04/2020.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.23 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.23 GBP

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

462513

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 марта 2020 г.

Дата фиксации

14 февраля 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 февраля 2020 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

до 17:00 04 марта 2020 г.  

Период действия

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

27 марта 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

 

Акционеры из-за пределов ЕЭП, Нормандских островов или острова Мэн могут быть ограничены в участии в КД в соответствии с применимыми исключениями.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст -  Объявлен обменный курс: 0.105 USD

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стали известны сроки приема инструкций и периоды действия для вариантов корпоративного действия 001 и 002.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - GB0007980591

Описание бумаги - BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа - 27 марта 2020 г.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AFI Development PLC

ISIN

CY0101380612

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

451029

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

FLOTONIC LTD

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

До 17:00 22 января 2020 г. 

Период действия на рынке

с 22 ноября 2019 г. по 27 января 2020 г.

Дата публикации результатов

14 января 2020 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

FLOTONIC LTD

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.394 USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.02.2020:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация о КД.

 

Комиссия по ценным бумагам Кипра одобрила вытеснение компанией FLOTONIC в соответствии с 36 разделом Закона о поглощении.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2020:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация о КД.

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.01.2020:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация о КД.

На данный момент поданы инструкции в отношении 138,297,668 B акций, это составляет 26,4% от всех выпущенных B акций.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.01.2020:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация о КД.

Изменились сроки проведения КД, включая срок предоставления инструкции в АО «Открытие Брокер».

 

Также обращаем внимание, что инструкции являются безотзывными.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.12.2019:

От Вышестоящего депозитария получена дополнительная информация о КД.

Подробности об итогах тендера доступны по запросу.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.12.2019:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Изменилась дата публикации результатов.

 

Обновлены детали для вариантов КД 001.

 

Обновлены сроки проведения КД, а также сроки приема инструкций в НКО АО НРД.

 

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.11.2019:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении срока предоставления инструкции.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.11.2019:

Стали известны сроки и порядок проведения КД.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки вышестоящим депозитарием.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

 

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.  Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в КД. Акционерам из Австралии, Японии и Канады может быть запрещено участие в КД, в соответствии с применяемыми исключениями.

 

Опции:

001- CASH Деньги USD

002- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BARCLAYS BANK PLC

ISIN

XS2033420048

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

474196

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

24 февраля 2020 г.

Дата КД (расч.)

24 февраля 2020 г.

Дата фиксации

21 февраля 2020 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2033420048 24 февраля 2020 г.

Эмитент

Aevi Genomic Medicine, Inc.

ISIN

US00835P1057

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

459561

Обязательное событие

Инструкция не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 февраля 2020 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

05 февраля 2020 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US15671L1098

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0334/1.0

Описание бумаги

Cerecor Inc.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US008CVR0115 (новые данные)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0(новые данные)

Описание бумаги

AEVI GENOMIC MEDICINE INC (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Владельцы получат 0.0334 акций CUSIP 15671L109 и 1 CVR на акцию CUSIP 008CVR011. CVR CUSIP  не подлежит передаче.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.01.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

 

Данное корпоративное действие будет вынесено на одобрение при общем собрании акционеров 03/02/2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

 

Aevi Genomic Medicine, Inc. вступила в соглашение и план о слиянии с Cerecor Inc. и рядом дочерних компаний Cerecor Inc. для того чтобы по окончанию слияния стать выжившей компанией.

 

Мы отменим все незавершенные расчетные операции по старому ISIN.

Новые инструкции по новому ISIN нужно будет подать самостоятельно.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation  

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

452674

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 февраля 2020 г.

Дата фиксации

31 января 2020 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 января 2020 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

до 12:00 03 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.02.2020:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (USD)

Дата валютирования - 20 февраля 2020 г.

 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2019:

Обращаем Ваше внимание, что дата начала периода действия КД на рынке: 07.01.2020.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

 

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке - с 07 января 2020 г. по 03 февраля 2020 г.

Дата платежа - 20 февраля 2020 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст -  Облагается подоходным налогом

 

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке - с 07 января 2020 г. по 03 февраля 2020 г.

Дата платежа - 20 февраля 2020 г.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

452685

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

07 февраля 2020 г.

Дата фиксации

29 ноября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 ноября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

До 16:00  14.01.2020

Период действия

с 20 ноября 2019 г. по 17 января 2020 г.

 

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

07 февраля 2020 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

да

Обновление от 13.02.2020 г.:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об обновлении дополнительного текста КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст -  Цена реинвестирования без учета сборов 1.544453 GBP, с учетом сборов 1.56375866 GBP. Соотношение акций: 1 к 41.17538212

 

Предыдущее сообщение:

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение:

Обновление от 21.11.2019 г.:

Стали известны сроки проведения КД – период действия на рынке с 20.11.2019 г. по 17.01.2020 г.

 

Предыдущее сообщение:

Обновление от 18.11.2019 г.:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст – Заявленный курс в евро: 0.045 EUR

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - GB00BH4HKS39

Описание бумаги - Vodafone Grp PLC_ORDSH SDRT0.5

Дата платежа - 07 февраля 2020 г.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MD MEDICAL GROUP INVEST

ISIN

US55279C2008

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

12 марта 2020 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.01 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!