Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-09-11

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Референс корпоративного действия

437872

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии могут участвовать только квалифицированные инвесторы.

Клиент не может участвовать в корпоративном действии по обмену ценных бумаг, если уже участвует в оферте на выкуп. Данные условия и ограничения так же применяются для бенефициаров из Европейской экономической  зоны и ещё нескольких стран, а именно: Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Нидерланды.

 

Для ознакомления с дополнительным материалом к корпоративному действию, просьба обратиться к вложению. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии.

 

Опции:

 

001 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо не являющегося гражданином США и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительная информация указана в ссылке:

https://s3.open-broker.ru/site/files/public/M9yNdCwrtYJUDEjx35FotnGP/cennyh-bumag-petrobras-global-finance-b-v-5-999-270128-obligaciya-isin-us71647nay58.docx

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAQ25

Референс корпоративного действия

437867

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД.

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о том, что для участия в данном обмене требуется заполнить ELIGIBILITY LETTER. Информация о письме можно найти в материалах к корпоративному действию.

Обновлённые материалы приложены к данному сообщению. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

 

Предыдущее сообщение

 

Обновление:

Обращаем ваше внимание, что информация о необходимости подавать инструкции на участие в корпоративном действии отдельно для каждого владельца ценных бумаг на текущий момент не поступала. Депонент самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии может участвовать только квалифицированный инвестор.

Клиент не может участвовать в корпоративном действии по обмену ценных бумаг, если уже участвует в оферте на выкуп. Данные условия и ограничения так же применяются для бенефициаров из Европейской экономической  зоны и ещё нескольких стран, а именно: Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Нидерланды.

 

Для ознакомления с дополнительным материалом к корпоративному действию, просьба обратиться к вложению. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии.

 

Опции:

 

001 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо не являющегося гражданином США и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAM11

Референс корпоративного действия

437866

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.

Обращаем внимание, что для участия в КД необходимо заполнение Eligibility Letter. Найти его и способ заполнения Вы можете в дополнительных материалах к корпоративному действию. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

 

Предыдущее сообщение

 

Обновление:

Clearstream Banking пока не подтвердил проведение данного КД.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии может участвовать только квалифицированный инвестор.

Клиент не может участвовать в корпоративном действии по обмену ценных бумаг, если уже участвует в оферте на выкуп. Данные условия и ограничения так же применяются для бенефициаров из Европейской экономической  зоны и ещё нескольких стран, а именно: Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Нидерланды.

 

Для ознакомления с дополнительным материалом к корпоративному действию, просьба обратиться к вложению.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии.

 

Опции:

 

001 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо не являющегося гражданином США и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAF69

Референс корпоративного действия

437849

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Обращаем ваше внимание, что информация о необходимости подавать инструкции на участие в корпоративном действии отдельно для каждого владельца ценных бумаг на текущий момент не поступала. Депонент самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии может участвовать только квалифицированный инвестор.

Клиент не может участвовать в корпоративном действии по обмену ценных бумаг, если уже участвует в оферте на выкуп.

Данные условия и ограничения так же применяются для бенефициаров из Европейской экономической  зоны и ещё нескольких стран, а именно: Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Нидерланды.

 

Для ознакомления с дополнительным материалом к корпоративному действию, просьба обратиться к вложению. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии.

 

Опции:

 

001 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо не являющегося гражданином США и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

421106

Дополнительное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

11 сентября 2019 г.

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

19 августа 2019 г. 14:00 (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

15 августа 2019 г. 17:00 (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги (GPB)

Дата валютирования - 11 сентября 2019 г.

 

А так же поступила информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны срок предоставления инструкций.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001 - CASH Деньги (GPB)

Дата платежа - 11 сентября 2019 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов не определена

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78

Описание бумаги Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

 

 

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

432989

Повторное уведомление

 

Дата КД (план.)

05 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 августа 2019 г.

Дата платежа

05 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

до 20 августа 2019 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 - SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.003104/1.0

Дополнительный текст - ISIN CA9628791027 облагается подоходным налогом 25%, цена реинвестирования составит: 28.99 USD

 

Предыдущее сообщение

 

Обновление:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

Дата валютирования - 05 сентября 2019 г.

 

А так же поступила информация о результатах КД, которая будет отражена по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Для уточнения ограничений, просьба обратиться в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

 

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.09 USD

Дополнительный текст – Чистая ставка дивидендов после уплаты подоходного налога 25% -0.0675 USD

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемой бумаги - CA9628791027

Описание бумаги - Wheaton Precious Metals ORDSHS

Дата платежа - 05 сентября 2019 г.

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Royal Dutch Shell pl

ISIN

GB00B03MLX29

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие c опциями

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 сентября 2019 г.

Дата фиксации

16 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 августа 2019 г.

Дата платежа

23 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

26 августа 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Обновилась информация о дивидендах. По КД 001 будут начислены 0.4252 EUR на каждую акцию, а по КД 002 0.3801 GBP на каждую акцию.

 

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стала известна дивидендная ставка: 0,47 USD за акцию (до уплаты налога), 0,39 USD за акцию (после уплаты налога)

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация КД «Реинвестирование дивидендов», стала известна экс-дивидендная дата.

 

Опции:

001 - CASH Деньги EUR (по умолчанию)

002- CASH Деньги GBP

003 - SECU Ценные бумаги

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Реинвестирование дивидендов”.

 

Опции:

001 CASH EUR (по умолчанию)

002 CASH GPB

003 STOCK

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

 

Эмитент

The Ensign Group, Inc.

ISIN

US29358P1012

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

01 октября 2019  г.

Дата фиксации

20 сентября 2019 г.

Дата платежа

01 октября 2019  г.

ISIN зачисляемого выпуска

US70805E1091

Описание бумаги

The Pennant Group, Inc.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2 к 1

6 мая 2019 года The Ensign Group, Inc., американский поставщик медицинских услуг, разместил на своем вебсайте пресс-релиз о планируемой реорганизации в форме выделения подразделения ухода за пожилыми людьми (senior living businesses) в отдельную публично торгуемую компанию The Pennant Group, Inc. (далее – Cпин-офф).

 

Спин-офф The Pennant Group, Inc. (PNTG, ISIN US70805E1091) будет осуществлен путем распределения обыкновенных акций PNTG  акционерам The Ensign Group, Inc. (ENSG; US29358P1012).

 

28 августа 2019 года вместе с одобрением Спин-оффа Совет Директоров также утвердил коэффициент распределения, дату закрытия реестра и дату распределения акций PNTG.

 

Владельцы обыкновенных акций The Ensign Group, Inc. (ENSG; US29358P1012) получат по 1 обыкновенной акции компании PNTG (ISIN US70805E1091) на каждые две имеющихся акций ENSG, если

 

числись в реестре акционеров по состоянию на 20 сентября 2019 года и не совершали операций по продаже акций ENSG с 19 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно; или

совершали только операции по покупке акций ENSG с 19 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года включительно; или

имели нетто-позицию на покупку акций ENSG с расчетами 1-2 октября 2019 года.

Ожидается, что в США распределение акций PNTG (ISIN US70805E1091) завершится 01 октября 2019 года до открытия торгов, и обыкновенные акции The Pennant Group, Inc. начнут котироваться на бирже The NASDAQ Stock Market LLC (далее - NASDAQ) с 01 октября 2019 года.

 

Одним из необходимых условий для завершения данного корпоративного события является вступление в силу заявления о регистрации ценных бумаг компании The Pennant Group, Inc. по форме 10-12B, предоставленного в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (U.S. Securities and Exchange Commission) 6 мая 2019 года, а также подтверждение листинга акций PNTG (ISIN US70805E1091) на NASDAQ.

 

Также компания The Ensign Group, Inc. ожидает заключение от налоговых консультантов, подтверждающее, что начисление акций The Pennant Group, Inc. в результате спин-оффа не приведет к возникновению обязательств по уплате налогов у The Ensign Group, Inc. и ее акционеров.

 

После получения информации о завершении корпоративного события Биржа рассмотрит возможность включения в Список обыкновенных акций компании The Pennant Group, Inc. (PNTG, US70805E1091), о чем сообщит отдельно.

 

Таким образом, в период до корпоративного события последним днем, в который акции ENSG (ISIN US29358P1012) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 26 сентября 2019 года.

 

За разъяснениями Вы также можете обратиться к сотрудникам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по телефону +7(495) 899-01-70

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAM11

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Референс корпоративного действия

437757

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата фиксации

Неизвестно

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

18 сентября 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Компания предлагает тендерное предложение выкупа.

 

Участвовать в оферте могут только квалифицированные инвесторы. Так же клиент не может участвовать в оферте на выкуп, если уже участвует в корпоративном действии по обмену ценных бумаг.

 

Clearstream Banking пока не подтвердил проведение данного КД.

 Опции:

001 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 12 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 14:00 11 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 12 сентября 2019 г. 12:00

Дата валютирования – 18 сентября 2019 г

Дополнительный текст – Принять участие в тендере и получить вознаграждение + начисленные проценты.

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию можно узнать в материалах к корпоративному действию. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

ISIN

US78463X8487

Новое  уведомление

 

Референс корпоративного действия

438003

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

25 сентября 2019 г.

Дата фиксации

24 сентября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 сентября 2019 г.

Период блокировки

Неизвестно

Дата платежа

25 сентября 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

 

Опции:

 

001 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемые ISIN - US78463X8487

Описание бумаги - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.5/1.0

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст -  Соотношение: 1 новая акция на 2 старые акции

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет освещать по мере поступления.

 

Эмитент       

Leonteq Securities AG

ISIN

CH0481326921

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

438016

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Дата КД (план.)

13 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

13 сентября 2019 г.

Дата фиксации

12 сентября 2019 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигаций»: эмитент решил досрочно погасить облигации CH0481326921

13 сентября 2019 г.

Эмитент

Abbott Laboratories

ISIN

US0028241000

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Продажа/покупка неполных лотов

Референс корпоративного действия

432973

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим участвовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения.

 

Срок действия предложения – до 13 сентября 2019.

Контактные данные агента: +1 888 349 9062

 

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Референс корпоративного действия

437837

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата фиксации

Неизвестно

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

18 сентября 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД.

Обновлены материалы, приложенные к данному сообщению. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Компания предлагает тендерное предложение выкупа.

 

Участвовать в оферте могут только квалифицированные инвесторы. Так же клиент не может участвовать в оферте на выкуп, если уже участвует в корпоративном действии по обмену ценных бумаг.

 

Clearstream Banking пока не подтвердил проведение данного КД.

 Опции:

001 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 12 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 14:00 11 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 12 сентября 2019 г. 12:00

Дата валютирования – 18 сентября 2019 г

Дополнительный текст – Принять участие в тендере и получить вознаграждение + начисленные проценты.

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию можно узнать в материалах к корпоративному действию.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Референс корпоративного действия

437872

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД.

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о том, что для участия в данном обмене требуется заполнить ELIGIBILITY LETTER. Информация о данном письме находится в материалах к корпоративному действию.

Обновлённые материалы приложены к данному сообщению.

Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

В корпоративном действии могут участвовать только квалифицированные инвесторы.

Клиент не может участвовать в корпоративном действии по обмену ценных бумаг, если уже участвует в оферте на выкуп. Данные условия и ограничения так же применяются для бенефициаров из Европейской экономической  зоны и ещё нескольких стран, а именно: Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Гонконг, Нидерланды.

 

Для ознакомления с дополнительным материалом к корпоративному действию, просьба обратиться к вложению.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии.

 

Опции:

 

001 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо по QIB и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

002 - CASE Деньги и ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 17:00 11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 13 сентября 2019 г. 12:00

Дата платежа – 18 сентября 2019 г.

Дата валютирования - 18 сентября 2019 г.

Дополнительный текст -  Поучаствовать как квалифицированное лицо не являющегося гражданином США и получить вознаграждение за обмен ценных бумаг,  денежная часть вознаграждения + начисленные проценты + денежные части (если предполагаются)

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительная информация указана в ссылке:

https://s3.open-broker.ru/site/files/public/M9yNdCwrtYJUDEjx35FotnGP/cennyh-bumag-petrobras-global-finance-b-v-5-999-270128-obligaciya-isin-us71647nay58.docx

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAQ25

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Референс корпоративного действия

437862

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата фиксации

Неизвестно

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дата платежа

18 сентября 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление:

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведение данного КД.

Обновлены материалы, приложенные к данному сообщению. Материалы предоставляются по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Компания предлагает тендерное предложение выкупа.

 

Участвовать в оферте могут только квалифицированные инвесторы. Так же клиент не может участвовать в оферте на выкуп, если уже участвует в корпоративном действии по обмену ценных бумаг.

 

Clearstream Banking пока не подтвердил проведение данного КД.

 Опции:

001 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 10 сентября 2019 г. по 12 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - до 14:00 11 сентября 2019 г.

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» - с 10 сентября 2019 г. 00:01 по 12 сентября 2019 г. 12:00

Дата валютирования – 18 сентября 2019 г

Дополнительный текст – Принять участие в тендере и получить вознаграждение + начисленные проценты.

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию можно узнать в материалах к корпоративному действию.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

 

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!