Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-08-14

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Референс корпоративного действия

431662

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Вышестоящий депозитарий продублировал данное сообщение.

 

От Вышестоящего депозитария поступили обновленные материалы к корпоративному действию

 

Обращаем внимание, что владельцы ценных бумаг могут получить уведомление от кредиторов путем запроса на почту Clearstream с темой: PCP RUSAL OTHR 090819 .

 

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Clearstream Banking S.A.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

National Grid plc

ISIN

GB00BDR05C01

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Референс корпоративного действия

418287

Обязательное событие c опциями

 

Статус обработки

Полная информация (обновленные данные)

Дата КД (план.)

14 августа 2019 г.

Дата фиксации

31 мая 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 мая 2019 г.

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

До 17:00 12 июля 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3126 GBP

Дата платежа

14 августа 2019 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.27375

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

 

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата валютирования - 14 августа 2019 г

 

Предыдущее сообщение

 

Информация по КД обновилась. Изменился статус обработки информации, а также стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB00BDR05C01

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  0.039582/1.0

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст ISIN GB00BDR05C01 MID-MARKET PRICE: GBP7.8974, SHARE RATIO: 1 NEW FOR 25.26359564 AVAILABLE DATE: 14/08/2019

Дата платежа 14 августа 2019 г

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3126 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.27375

Дата платежа 14 августа 2019 г

 

002 SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB00BDR05C01

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст ISIN GB00BDR05C01 MID-MARKET PRICE: TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND 06/06/2019 AVAILABLE DATE: 14/08/19

Дата платежа 14 августа 2019 г

 

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Ferrexpo PLC

ISIN

GB00B1XH2C03

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

 

Дополнительное уведомление

 

Дата КД (план.)

03 сентября 2019 г.

Дата фиксации

16 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 августа 2019 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

14 августа 2019 г. 17:00

 

Дата платежа

03 сентября 2019 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Дополнительные тексты вариантов КД 001 и 002 обновлены.

 

001 - CASH Деньги GBP по умолчанию

Дополнительный текст -  Дивидендная ставка за каждую 1 цб составляет  0.0537722 GBP

 

002- CASH Деньги USD

Дополнительный текст - Дивидендная ставка за каждую 1 цб составляет  0.066 USD

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в фунтах стерлингов или в долларах США.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP по умолчанию

002- CASH Деньги USD

 

 

Эмитент

TAL EDUCATION GROUP

ISIN

US8740801043

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

12 сентября 2019 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

400860

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Дата КД (план.)

08 августа 2019 г.

Дата фиксации

28 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

15 июля 2019 г. 17:00

Период действия

с 17 мая 2019 г. по 18 июля 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5075 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.5075 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

 

Поставка новых акций состоится 14 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение:

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.016331/1.0

Дополнительный текст – Реинвестиционная цена: 31,07 GBP (Без учета сборов 30,69 GBP), соотношение акций: 1 за 61, 23220935

 

Предыдущее сообщение:

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст – Цены реинвестиции будет объявлена 13 августа 2019г.

 

Предыдущее сообщение:

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Результаты КД будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

001 - CASH Деньги (GBP)

Дата валютирования - 08 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение:

 

Появилась детальная информация об ограничениях

Акционеры из США и Канады могут быть ограничены в участии в Корпоративном действии, в соответствии с исключениями.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ц.б. ISIN GB0002875804

Описание бумаги British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002875804 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

432989

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

05 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 августа 2019 г.

Дата платежа

05 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

до 20 августа 2019 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии. Для уточнения ограничений, просьба обратиться в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

 

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.09 USD

Дополнительный текст – Чистая ставка дивидендов после уплаты подоходного налога 25% -0.0675 USD

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемой бумаги - CA9628791027

Описание бумаги - Wheaton Precious Metals ORDSHS

Дата платежа - 05 сентября 2019 г.

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Barclays PLC

ISIN

US06738E2046

Референс корпоративного действия

433051

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

23 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Дата платежа

23 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

до 20 августа 2019 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

 

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.14544 USD

Чистая ставка дивидендов - 0.141659 USD

Дополнительный текст – Дивидендный налог 0.003781 USD

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемой бумаги - US06738E2046

Описание бумаги - Barclays PLC ORD SHS ADR

Дата платежа - 23 сентября 2019 г.

Дополнительный текст – Комиссия за каждую новую выпущенную бумагу 0,005 USD

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

UNITED COMPANY RUSAL PLC

ISIN

JE00B5BCW814

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Референс корпоративного действия

426518

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании  

RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

Корпоративное действие отозвано эмитентом.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге», изменение наименование.

 

Старое название: UNITED COMPANY RUSAL PLC

Новое название: RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!