Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-08-13

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Overstock.com, Inc.

ISIN

US6903701018

Референс корпоративного действия

430167

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

15 ноября 2019 г.

Дата фиксации

23 сентября 2019 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

15 ноября 2019 г.

ISIN зачисляемого выпуска

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также от Иностранного депозитария получен дополнительный текст

 

001-SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.1/1.0

Дополнительный текст -  Ставка: 0,1 новая за каждую 1 акцию, новый CUSIP: 690370507 будет открыт в Euroclear.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги

 

Эмитент

HIMAX TECHNOLOGIES INC

ISIN

US43289P1066

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

12 сентября 2019 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.0015 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,0015 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

BP PLC

ISIN

US0556221044

Референс корпоративного действия

431169

Дополнительное уведомление

 

Дата КД (план.)

20 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Дата платежа

20 сентября 2019 г. (новые данные)

Срок подачи инструкций:

до 28 августа 2019 г. 17:00 (новые данные)

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Стали известны сроки проведения КД, включая срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер».

 

Период действия на рынке - с 12 августа 2019 г. по 30 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

 

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.615 USD

Чистая ставка дивидендов - 0.61 USD

Дополнительный текст – Налог за каждую депозитарную расписку: 0.005 USD

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемой бумаги - US0556221044

Описание бумаги - BP PLC ORD SHS ADR

Дата платежа - 20 сентября 2019 г.

Дополнительный текст – Налог за каждую перевыпущенную депозитарную расписку: 0.05 USD

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Suzano Austria GmbH

ISIN

USA8372TAK46

Референс корпоративного действия

428037

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Обязательное событие

требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Признак типа предложения

Обмен ограничений

Предлагающая сторона

SUZANO AUSTRIA 144A 5.000

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

 

Для обработки данного биржевого действия, Вышестоящий депозитарий временно приостановил расчет данной ценной бумаги с 16:00 12 августа 2019г. до конца торгового периода.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Обмен ценных бумаг». Данное КД включает в себя следующие опции:

 

001- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 08 августа 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 18 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г.

Списание

ISIN - USA8372TAK46

Описание бумаги - SUZANO AUSTRIA 5.0 15/01/30

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1000(сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1000(сумма номинала)

 

Зачисление

ISIN - US86964WAH51

Описание бумаги - //SUZANO AUSTR SECREG 5.00000 15/01 /30 USD

Ставка - 1000.0 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст - NARU/ISIN USA8372TAK46 TO EXCHANGE NARS/ISIN US86964WAH51 PROCEED TO BE CREDITED UPON RECEIPT. EXCHANGE BY DEFAULT. ISIN TO BE ANNOUNCED ON THE SETTLEMENT DATE

 

002 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 08 августа 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 18 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г.

Зачисление

ISIN - USA8372TAK46

Описание бумаги - SUZANO AUSTRIA 5.0 15/01/30

Дополнительный текст - NARU/ISIN USA8372TAK46 TO KEEP THE RESTRICTED BONDS NARS/ISIN USA8372TAK46 SECURITIES TO KEEP

 

Для обмена старого выпуска облигаций с ограничениями на новый выпуск без ограничений не требуется направлять инструкцию. Инструкцию необходимо направлять, чтобы отказаться от обмена облигаций и сохранить у себя облигации ISIN USA8372TAK46 с действующими ограничениями.

 

Условия и положения нового выпуска облигаций идентичны условиям и положениям старого выпуска. Определенные ограничения, применимые к старым облигациям, не будут применяться к новому выпуску.

 

Дополнительную информацию можно запросить в депозитарии АО «Открытие Брокер».

 

 

Эмитент

GCX Limited

ISIN

USG37767AA13

Дополнительное  уведомление

 

Референс корпоративного действия

432076

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что он не получил ожидаемый основной и купонный доход за 01 июля 2019 г. и 01 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)».

 

Эмитент

Ubiquiti Networks, Inc.

ISIN

US90347A1007

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Референс корпоративного действия

432739

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании  

UBIQUITI, INC.

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге», изменение наименование.

 

Старое название - Ubiquiti Networks, Inc.

Новое название - UBIQUITI, INC.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

400860

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Дата КД (план.)

08 августа 2019 г.

Дата фиксации

28 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

15 июля 2019 г. 17:00

Период действия

с 17 мая 2019 г. по 18 июля 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5075 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.5075 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.016331/1.0

Дополнительный текст – Реинвестиционная цена: 31,07 GBP (Без учета сборов 30,69 GBP), соотношение акций: 1 за 61, 23220935

 

Предыдущее сообщение:

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст – Цены реинвестиции будет объявлена 13 августа 2019г.

 

Предыдущее сообщение:

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Результаты КД будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

001 - CASH Деньги (GBP)

Дата валютирования - 08 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение:

 

Появилась детальная информация об ограничениях

Акционеры из США и Канады могут быть ограничены в участии в Корпоративном действии, в соответствии с исключениями.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ц.б. ISIN GB0002875804

Описание бумаги British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002875804 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент      

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

432784

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Дата КД (план.)

23 августа 2019 г..

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

19 августа 2019 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 

Опции:

001 - OTHR Прочее

002 - NOAC Не участвовать

 

Эмитент

UK SPV Credit Finance plc

ISIN

XS1314345965

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Референс КД

432770

Новое уведомление                    

 

Добровольное корпоративное действие

требуются инструкции

Период действия

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1000 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1000  (сумма номинала)

Срок подачи инструкций:

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Подробная информация о корпоративном действии изложена в материалах к корпоративному действию. 

 

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. и  АО «Открытие Брокер».

 

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

 

Детали необходимо уточнять напрямую с эмитентом или агентом.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер»  не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, АО «Открытие Брокер» не будет предпринимать никаких действий.

 

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у вышестоящего депозитария.

 

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется в соответствии с документацией к корпоративному действию и после окончательного подтверждения Агентом.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Bristow Group Inc.

ISIN

US110394AE39

Первое уведомление

 

Референс корпоративного действия

432865

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому информация в данном сообщении может содержать общие сведения, которые могут отличаться от условия проведения корпоративного действия. Депонент самостоятельно изучает условия Корпоративного действия объявленные на рынке эмитентом или агентом.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий, НКО АО НРД и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Крайний срок для подачи возражений 19 августа 2019 г. в 17:00 по восточному времени

 

С дополнительной информацией возможно ознакомиться в приложении

 

Эмитент

EchoStar Corporation

ISIN

US2787681061

Референс корпоративного действия

432868

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

10 сентября 2019 г

Дата фиксации

19 августа 2019 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

10 сентября 2019 г.

ISIN зачисляемого выпуска

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Internet Gold - Golden Lines Ltd.

ISIN

IL0010834435

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Референс корпоративного действия

432867

Обязательное событие

 

Новое уведомление                    

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN зачисляемого финансового инструмента

Уточняется

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 100OLD NEW ISIN: TO BE DETERMINED

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Новые ценные бумаги будут отражены по счетам депонентов, после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Все отложенные расчетные операции по старому ISIN будут отменены.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!