Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-08-12

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1533921299

Референс корпоративного действия

431667

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступили обновленные материалы к корпоративному действию.

 

Обращаем внимание, что владельцы ценных бумаг могут получить уведомление от кредиторов путем запроса на почту Clearstream с темой: PCP RUSAL OTHR 090819 .

 

Данное сообщение предназначено только для информационных целей.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Референс корпоративного действия

431670

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступили обновленные материалы к корпоративному действию.

 

Обращаем внимание, что владельцы ценных бумаг могут получить уведомление от кредиторов путем запроса на почту Clearstream с темой: PCP RUSAL OTHR 090819 .

 

Данное сообщение предназначено только для информационных целей.

 

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Референс корпоративного действия

431662

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступили обновленные материалы к корпоративному действию.

 

Обращаем внимание, что владельцы ценных бумаг могут получить уведомление от кредиторов путем запроса на почту Clearstream с темой: PCP RUSAL OTHR 090819 .

 

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Clearstream Banking S.A.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

400860

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Дата КД (план.)

08 августа 2019 г.

Дата фиксации

28 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

15 июля 2019 г. 17:00

Период действия

с 17 мая 2019 г. по 18 июля 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5075 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.5075 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст – Цены реинвестиции будет объявлена 13 августа 2019г.

 

Предыдущее сообщение:

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Результаты КД будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

001 - CASH Деньги (GBP)

Дата валютирования - 08 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение:

 

Появилась детальная информация об ограничениях

Акционеры из США и Канады могут быть ограничены в участии в Корпоративном действии, в соответствии с исключениями.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ц.б. ISIN GB0002875804

Описание бумаги British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002875804 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент       

NCR Corporation

ISIN

US62886EAH18

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

432598

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Дата КД (план.)

09 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

09 сентября 2019 г.

Дата фиксации

06 сентября 2019 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 


Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигаций»: эмитент решил досрочно погасить облигации US62886EAH18

09 сентября 2019 г.

Эмитент

BHP Group Plc

ISIN

GB00BH0P3Z91

Референс корпоративного действия

432528

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

25 сентября 2019 г

Дата фиксации

06 сентября 2019 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

04 сентября 2019 г. 17:00

Период действия

с 08 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002 - CASH Деньги (USD)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 03 сентября 2019 г. 17:00

Дата платежа - 25 сентября 2019 г.

 

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ц.б. - ISIN GB00BH0P3Z91

Описание бумаги - BHP Group Plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 25 сентября 2019 г.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

432613

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 сентября 2019 г.

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 августа 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

20 августа 2019 г. 17:00

Дата платежа

06 сентября 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “Выбор формы выплаты дивидендов”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Информация о налогообложении выплаты будет доступна по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)- по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.365 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Дополнительный текст – Подоходный налог 25% - размер дивидендов после уплаты налога составит 0.27375 USD

 

002-CASH Деньги (CAD)

Дата платежа - 06 сентября 2019 г.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN - CA5592224011

Описание бумаги - Magna International ORD SHS

Дата платежа - 06 сентября 2019 г.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент       

Credit Agricole SA

ISIN

USF22797YK86

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

432627

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Дата КД (план.)

23 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

23 сентября 2019 г.

Дата фиксации

20 сентября 2019 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 


Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигаций»: эмитент решил досрочно погасить облигации USF22797YK86

23 сентября 2019 г.

Эмитент

Burberry Group plc

ISIN

GB0031743007

Референс корпоративного действия

414932

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.315 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.315 GBP

Дата фиксации

28 июня 2019 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г

Дата платежа

02 августа 2019 г.

Период действия

с 16 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07  июля 2019 г.17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст сообщения.

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст  - NARS/ISIN GB0031743007DRIP PRICE: GBP 22.92826942,(EXCLUDING CHARGES GBP 22.589428)AVAILABLE DATE: 7/8/19 SHARE RATIO:1 FOR 72.78815688

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.013738/1.0

 

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены варианты КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст  - NARS/ISIN GB0031743007DRIP PRICE: GBP 22.92826942,(EXCLUDING CHARGES GBP 22.589428)AVAILABLE DATE: 7/8/19 SHARE RATIO:1 FOR 72.78815688

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Дата валютирования - 02 августа 2019 г.

 

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления в депозитарий и реконсиляции от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария об ограничениях по данному корпоративному действию: 

Акционеры из Соединенных Штатов, Канады,  Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии, в соответствии с применимыми исключениями.


Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (по умолчанию)

 002- SECU Ценные бумаги (требуется инструкция)

 Зачисление- GB0031743007

 Описание бумаги BURBERRY GROUP_ORD SHS_SDRT0.5

 Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

 

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии,  подробная информация доступна по запросу.

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!