Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-08-09

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

NEW ORIENTAL EDUCATION

ISIN

US6475811070

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

10 сентября 2019 г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Torchmark Corporation

ISIN

US8910271043

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

08 августа 2019 г.

Признак типа изменений

Наименование, ISIN бумаги

Новое наименование компании  

Globe Life Inc.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US37959E1029

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге», изменение наименование и ISIN  бумаги.

 

Старое название - Torchmark Corporation ISIN US8910271043

Новое название - Globe Life Inc. – ISIN US37959E1029

 

Кроме того, ожидается, что начиная с 9 августа 2019 ценные бумаги Эмитента начнут котироваться на Нью-Йоркской Фондовой Бирже (New York Stock Exchange LLC) под новым тикером «GL».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Burberry Group plc

ISIN

GB0031743007

Референс корпоративного действия

414932

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.315 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.315 GBP

Дата фиксации

28 июня 2019 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г

Дата платежа

02 августа 2019 г.

Период действия

с 16 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07  июля 2019 г.17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены варианты КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст  - NARS/ISIN GB0031743007DRIP PRICE: GBP 22.92826942,(EXCLUDING CHARGES GBP 22.589428)AVAILABLE DATE: 7/8/19 SHARE RATIO:1 FOR 72.78815688

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Дата валютирования - 02 августа 2019 г.

 

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления в депозитарий и реконсиляции от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария об ограничениях по данному корпоративному действию: 

Акционеры из Соединенных Штатов, Канады,  Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии, в соответствии с применимыми исключениями.


Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (по умолчанию)

 002- SECU Ценные бумаги (требуется инструкция)

 Зачисление- GB0031743007

 Описание бумаги BURBERRY GROUP_ORD SHS_SDRT0.5

 Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

 

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии,  подробная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

GCX Limited

ISIN

USG37767AA13

Первое  уведомление

 

Референс корпоративного действия

432076

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)».

 

Эмитент

Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5

ISIN

GB0004544929

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

413470

Обязательное событие с опциями

 

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 сентября 2019 г.

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 августа 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3128 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.3128 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

 

Ограничения обновлены:

Для акционеров из США, Канады, Пакистана, Индии и Китая может быть ограничено участие в данном КД, в соответствии с применяемыми ограничениями.

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны сроки проведения КД, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 04 сентября 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 10 июля 2019 г. по 09 сентября 2019 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст - ISIN GB0004544929 Цена реинвестирования: неизвестно Дата: 03/10/2019

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте Иностранного депозитария.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы и останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Эмитент

Spirit MTA REIT

ISIN

US84861U1051

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выплата ликвидационного дивиденда

Референс корпоративного действия

431965

Обязательное событие

 

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Неизвестно

 Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда». Проведение данного корпоративного действия подлежит утверждению на общем собрании  акционеров 04 сентября 2019г. По результатам  корпоративного действия  выпуск US84861U1051 будет списан.Размер ликвидационного платежа составит от 6 до 7,75 USD.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telecom Argentina S.A

ISIN

USP19157AR03

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Полная информация

Референс корпоративного действия

426635

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Первое  уведомление

 

Инициатор выкупа

TELECOM ARGENTINA S.A.

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

TELECOM ARGENTINA S.A.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

12 августа 2019 г (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала доступна новая документация по КД. 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Стала известна общая сумма выкупа.

Общая сумма выкупа увеличена с 200,000,000 USD до 250,000,000 USD .

С более подробной информацией можно ознакомиться в материалах к КД: 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по  КД. Описание КД для варианта КД 001 были изменены.

001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 августа 2019г. 17:00

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1004.72 USD

Дата платежа - 12 августа 2019 г.

Дата валютирования - 12 августа 2019 г.

Вариант КД 002 более недоступен. Сроки варианта 002 изменены на технические.

Ранее направленные инструкции по варианту КД 001 остаются действующими. Прием новых инструкций на участие в КД ведется только в рамках варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Все участники выкупа получат привилегии «Раннего выкупа», возможность отзыва недействительна.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  по КД.

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД, которая приведена в дополнительных материалах, приложенных к сообщению. 

Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Вышестоящим депозитарием подтверждена возможность проведения данного КД и предоставлены шаги для подачи инструкции.

 

Для подачи инструкции, требуется:

 

1)Создать письмо в котором нужно изъявить желание участия в корпоративном действии.

2) В письме указать SWIFT, номер счета, код ISIN, полные контактные данные и сумму на которую рассчитываете участвовать.

Увеличена сумма выкупленных бумаг до 250 000 000 USD.

Изменился срок срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД 001.

Опция 001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 18 июля 2019 г. 17:00

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 10 июля 2019 г. 00:01 по 22 июля 2019 г. 15:00

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке:

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Оферта- предложение о выкупе». 

Описание доступных опций по КД:

Опция 001 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 19 июля 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 10 июля 2019 г. по 23 июля 2019 г.

Дата наступления срока обязательств (погашения) - 15 июня 2021 г

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 25 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 997.5 USD

Дополнительный текст  - NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Опция 002 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 01 августа 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 23 июля 2019 г. по 06 августа 2019 г.

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 09 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 967.5 USD

Дополнительный текст - NARC/TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Опция 003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

С дополнительной информацией можно ознакомиться в приложении:

 

Также материалы доступны по запросу у депозитария АО «Открытие Брокер».

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Эмитент      

Royal Dutch Shell plc

ISIN

US7802592060

Референс корпоративного действия

432335

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

16 августа 2019 г.

Дата КД (план.)

16 августа 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

13 августа 2019 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

 Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!