Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-08-08

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Референс корпоративного действия

431662

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент      

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

431854

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

15 августа 2019 г.

Дата КД (план.)

15 августа 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

09 августа 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

400860

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Дата КД (план.)

08 августа 2019 г.

Дата фиксации

28 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

15 июля 2019 г. 17:00

Период действия

с 17 мая 2019 г. по 18 июля 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5075 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.5075 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001. Результаты КД будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

001 - CASH Деньги (GBP)

Дата валютирования - 08 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение:

 

Появилась детальная информация об ограничениях

Акционеры из США и Канады могут быть ограничены в участии в Корпоративном действии, в соответствии с исключениями.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ц.б. ISIN GB0002875804

Описание бумаги British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002875804 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

GCX Limited

ISIN

USG37767AA13

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Референс КД

431675

Новое уведомление                    

 

Добровольное корпоративное действие

требуются инструкции

Период действия

с 02 августа 2019 г. Дата окончания определяется в процессе

Дата истечения срока

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1000 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1000  (сумма номинала)

Срок подачи инструкций:

Определяется в процессе, 12:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

Подробная информация о корпоративном действии изложена в материалах к корпоративному действию. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия можно раскрыть данные о владельце ценных бумаг. Раскрыть данные о владельце ценных бумаг и заявить ценные бумаги подлежащими к оплате (due and payable), можно направив инструкцию в рамках корпоративного действия «Заочное голосование» с референсом 431805.

 

Возникающие вопросы относительно данного корпоративного действия можно адресовать напрямую Trustee:

BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED ONE CANADA SQUARE

LONDON E14 5AL

ATTENTION: JEREMY HOLLINGSWORTH

EMAIL: JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM /

DAGAMEA(AT)BNYMELLON.COMX

Опции:

001 - CONY Согласие

Период действия на рынке - с 02 августа 2019 г. Дата окончания определяется в процессе

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и АО «Открытие Брокер»  не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, АО «Открытие Брокер» не будет предпринимать никаких действий.

 

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у вышестоящего депозитария.

 

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется в соответствии с документацией к корпоративному действию и после окончательного подтверждения Агентом.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

GCX Limited

ISIN

USG37767AA13

Референс корпоративного действия

431805

Новое уведомление                   

 

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Определяется в процессе, 12:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по КД «Заочное голосование».

Подробная информация о корпоративном действии изложена в материалах к корпоративному действию. 

Возникающие вопросы относительно данного корпоративного действия можно адресовать напрямую Trustee:

BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED ONE CANADA SQUARE

LONDON E14 5AL

ATTENTION: JEREMY HOLLINGSWORTH

EMAIL: JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM /

DAGAMEA(AT)BNYMELLON.COMX

 

Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия можно раскрыть данные о владельце ценных бумаг и заявить ценные бумаги подлежащими к оплате - due and payable. Раскрыть данные о владельце ценных бумаг, не заявляя их подлежащими к оплате, можно, направив инструкцию в рамках корпоративного действия «Раскрытие информации» с референсом 431675.

Опции:

001 - CONY Согласие

Период действия на рынке - с 02 августа 2019 г. Дата окончания определяется в процессе

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде денежных средств

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

03 сентября 2019 г.

Дата фиксации

15 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 августа 2019 г.

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

09 августа 2019 г. 17:00

 

Дата платежа

03 сентября 2019 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме в канадских долларах или долларах США.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001-CASH Деньги CAD по умолчанию

Период действия на рынке - с 07 августа 2019 г. по 15 августа 2019 г.

Дата начала выплат - 03 сентября 2019 г

Дата валютирования - 03 сентября 2019 г

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки - Налогооблагаемая доля 0.738 CAD

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Чистая ставка дивидендов - 0.5535 CAD

Дополнительный текст – Подоходный налог 25% - 0.5535 CAD, подоходный налог 15% - 0.6273 CAD

 

002- CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 07 августа 2019 г. по 15 августа 2019 г.

Дата начала выплат - 03 сентября 2019 г

Дата валютирования - 03 сентября 2019 г

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки - Неизвестно

Ставка удерживаемого налога, % - 25 %

Чистая ставка дивидендов - 0.5535 CAD

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

XS1951093894

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Референс КД

431900

Новое уведомление                    

 

Добровольное корпоративное действие

требуются инструкции

Дата фиксации

07 августа 2019 г.

Период действия

с 07 августа 2019 г. по 30 августа 2019 г.

Дата истечения срока

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

200000.0 (сумма номинала)

Срок подачи инструкций:

27 августа 2019 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

 

 

Подробные детали корпоративного действия изложены на сайте WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES

Опции:

001 - CONY Согласие

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, АО «Открытие Брокер» не будет предпринимать никаких действий.

 

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у вышестоящего депозитария.

 

Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется в соответствии с документацией к корпоративному действию и после окончательного подтверждения Агентом.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Telecom Argentina S.A

ISIN

USP19157AR03

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Полная информация

Референс корпоративного действия

426635

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Первое  уведомление

 

Инициатор выкупа

TELECOM ARGENTINA S.A.

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

TELECOM ARGENTINA S.A.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

12 августа 2019 г (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Стала известна общая сумма выкупа.

Общая сумма выкупа увеличена с 200,000,000 USD до 250,000,000 USD .

С более подробной информацией можно ознакомиться в материалах к КД

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по  КД. Описание КД для варианта КД 001 были изменены.

001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 августа 2019г. 17:00

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1004.72 USD

Дата платежа - 12 августа 2019 г.

Дата валютирования - 12 августа 2019 г.

Вариант КД 002 более недоступен. Сроки варианта 002 изменены на технические.

Ранее направленные инструкции по варианту КД 001 остаются действующими. Прием новых инструкций на участие в КД ведется только в рамках варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Все участники выкупа получат привилегии «Раннего выкупа», возможность отзыва недействительна.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  по КД.

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД, которая приведена в дополнительных материалах, приложенных к сообщению. 

Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Вышестоящим депозитарием подтверждена возможность проведения данного КД и предоставлены шаги для подачи инструкции.

 

Для подачи инструкции, требуется:

 

1)Создать письмо в котором нужно изъявить желание участия в корпоративном действии.

2) В письме указать SWIFT, номер счета, код ISIN, полные контактные данные и сумму на которую рассчитываете участвовать.

Увеличена сумма выкупленных бумаг до 250 000 000 USD.

Изменился срок срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД 001.

Опция 001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 18 июля 2019 г. 17:00

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 10 июля 2019 г. 00:01 по 22 июля 2019 г. 15:00

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке:

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Оферта- предложение о выкупе». 

Описание доступных опций по КД:

Опция 001 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 19 июля 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 10 июля 2019 г. по 23 июля 2019 г.

Дата наступления срока обязательств (погашения) - 15 июня 2021 г

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 25 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 997.5 USD

Дополнительный текст  - NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Опция 002 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 01 августа 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 23 июля 2019 г. по 06 августа 2019 г.

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 09 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 967.5 USD

Дополнительный текст - NARC/TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Опция 003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

С дополнительной информацией можно ознакомиться в приложении:

 

Также материалы доступны по запросу у депозитария АО «Открытие Брокер».

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Референс корпоративного действия

428086

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 октября 2019 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата платежа

10 октября 2019 г.

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

16 сентября 2019 г. 17:00

Период действия на рынке

с 18 июля 2019 г. по 19 сентября 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

 

Акционеры из США, Канады, Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии в КД, согласно применяемым исключениям.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

 

001-CASH Деньги (GBP)

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.19 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма -  0.19 GBP

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Дата платежа 10 октября 2019 г.

Дополнительный текст ISIN GB0009252882 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

JBS Investments GmbH

ISIN

USA29866AB53

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

428768

Новое уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

JBS INVESTMENTS GMBH

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

8 августа 2019г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены детали варианта КД 001, поступила дополнительная информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

001- CTEN Согласие и тендер

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1064.52 USD

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменился срок предоставления инструкций в НКО АО НРД для варианта КД 001.

Также доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению. 

 

001 - CTEN Согласие и тендер

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 30 июля 2019г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД « Оферта - предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в материалах к корпоративному действию.

 

 

Опции:

001- CTEN Согласие и тендер

Флаг возможности отзыва – Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 31 июля 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 23 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке - с 23 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. 23:00

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1039.75 USD

Дата валютирования - 8 августа 2019г.

Дополнительный текст – Принять участие в раннем выкупе и получить вознаграждение (включая бонус за ранний выкуп 30 USD)+ начисленные проценты

 

002 - CTEN Согласие и тендер

Флаг возможности отзыва -  Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 14 августа 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 05 августа 2019 г. по 19 августа 2019 г.

Дата валютирования – 22 августа 2019г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1009.75 USD

Дополнительный текст – Принять участие в выкупе после даты раннего выкупа и получить вознаграждение + начисленные проценты

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

VPB FUNDING LIMITED

ISIN

XS0993279958

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Референс КД

213319

Дополнительное уведомление                    

 

Добровольное корпоративное действие

 

Период действия

с 30 декабря 2015 г. Дата окончания определяется в процессе

Дата истечения срока

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1000 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1000  (сумма номинала)

Срок подачи инструкций:

Определяется в процессе, 15:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены параметры варианта КД 001.

 

001 – Согласие

Дополнительный текст - Инструкции могут подаваться в АО «Открытие Брокер» ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 15:00 Московского времени, будут направляться в вышестоящий депозитарий на следующий рабочий день.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлен порядок проведения КД. Изменены особенности заполнения инструкции на участие в КД.

 

Обратите внимание, что сведения о бенефициарном владельце должны быт указаны в выделенном поле, а не в поле ADTX или INST.

 

Предыдущее сообщение

 

Появилась новая информация о корпоративном действии. Детали приведены в обновленных документах, которые приложены к данному сообщению.

 

 

 

Предыдущее сообщение

 

 

Опции:

001 - Согласие

002 - Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению. Поступила обновленная информация, касающаяся уведомления от ликвидатора.

 

Предыдущее сообщение

 

Появились дополнительные материалы по корпоративному действию.

Материалы приложены к данному сообщению.

Опубликована выписка из списка кредиторов, в которой содержится официальное подтверждение, что признано претензий на сумму 18 044 194 038.74 руб., что не соответствует полной сумме претензий, которые были направлены Трасти в адрес эмитента.

 

Трасти направит держателям облигаций с дополнительную информацию, после того как получит полную разбивку по претензиям, которые были отклонены.

 

Предыдущее сообщение

 

Были изменены сроки участия в КД.

Ценные бумаги депонентов, участвующих в КД, останутся заблокированными до получения дальнейшей информации.

 

Предыдущее сообщение

 

Крайний срок предоставления заявлений был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются заблокированными до дальнейшего уведомления.

 

Предыдущее сообщение

Крайний срок предоставления заявлений был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются заблокированными до дальнейшего уведомления.

Предыдущее сообщение

Появилась новая информация о корпоративном действии. Подробности в новых документах, которые направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

 

Предыдущее сообщение

Появилась новая информация о корпоративном действии. Подробности в новых документах, которые направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

Предыдущее сообщение

Появилась новая информация о корпоративном действии.

Согласно полученной информации, владельцы ценных бумаг в срок до 18 мая 2016г. имеют право заявить о своих правах. Для этого необходимо принять участие в данном корпоративном действии и после этого обратиться к CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee), написав сообщение по адресу электронной почты RESTRUCTURINGGROUP(AT)CITI.COM.

Крайний срок предоставления заявлений был продлён.

Новая информация по корпоративному действию изложена в новых документах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Крайний срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии был продлён.

Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Согласно полученной информации, владельцы ценных бумаг, раскрывшие информацию о себе в рамках данного корпоративного действия смогут получить доступ к записи неформальной "конференции по телефону" между CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) и владельцами ценных бумаг, состоявшейся 12 января 2016г. Для получения доступа к записи необходимо обратиться к CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee).

Новые материалы по корпоративному действию направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

Предыдущее сообщение

Крайний срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии был изменён.

Поступила информация от вышестоящего депозитария о продлении срока приема инструкций на участие в корпоративном действии, срок окончания приема инструкций не установлен.

Предыдущее сообщение

Согласно поступившей информации владельцы ценных бумаг могут раскрыть информацию о себе (фамилия, имя владельца ценных бумаг (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц), номер телефона и адрес электронной почты)).

Кроме участия в данном корпоративном действии CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) предлагает владельцам облигаций VPB FUNDING LIMITED 9 14/11/16, ISIN XS0993279958 связаться с ним. Порядок действий и контакты CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) изложены в дополнительных материалах, которые будут направляться по запросу.

 

Эмитент

Travis Perkins plc

ISIN

GB0007739609

Референс корпоративного действия

431931

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Компания анонсировала процесс разделения с Wickes и превращение компании в самостоятельный бизнес.  Разделение компаний должно завершиться в первой половине 2020 года.

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент       

JBS Investments GmbH

ISIN

USA29866AB53

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

431974

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Дата КД (план.)

09 августа 2019 г

Дата КД (расч.)

09 августа 2019 г.

Дата фиксации

08 августа 2019 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 


Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигаций»: эмитент решил досрочно погасить облигации USA29866AB53

09 августа 2019 г

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!