Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-08-07

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

DELCATH SYS

ISIN

US24661P7087

Новое уведомление

 

Обязательное событие

 

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Дата/Время встречи

02 октября 2019 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата КД

Неизвестно

Дополнительный текст

Deliver 1 of US24661P7087

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Проведение данного корпоративного действия должно быть одобрено на общем собрании  02/10/2019г.

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

CARLYLE GROUP PART ORD

ISIN

US14309L1026

Тип корпоративного действия             

Распределение капитала

Обязательное событие

 

Первое уведомление

 

Дата КД (план.)

19 августа 2019 г.

Дата фиксации

12 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 августа 2019 г.

Дата платежа

19 августа 2019 г.

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

 

Опции:

 

001 – CASH USD (по умолчанию)

Дата платежа - 19 августа 2019 г.

Дополнительный текст - Получить валовую ставку дивидендов Капитальной части USD 0,3318 за каждую ценную бумагу US14309L1026.

 

Эмитент

JUMIA TECHNOLOGIES AG

ISIN

US48138M1053

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

06 сентября 2019г.

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

0.03 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Референс корпоративного действия

431662

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Anadarko Petroleum Corporation

ISIN

US0325111070

Референс корпоративного действия

429029

Новое  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

 

Статус обработки

Предварительное объявление: не подтверждено

Дата фиксации

09 августа 2019г. (новые данные)

Дата КД

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, а также обновлены детали КД.

Зачисляемый ISIN - US6745991058

В результате слияния, аллокация будет произведена 09 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 59.0 USD

Дополнительный текст - ISIN US6745991058 RATIO: 0.2934 NEW FOR EACH 1 SHARE HELD

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата фиксации.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Конвертация при слиянии/присоединении компании».

09 мая 2019г. Anadarko Petroleum Corporation, Occidental Petroleum Corporation и Baseball Merger Sub1(дочерняя компания Occidental Petroleum) вступили в соглашение о слиянии. Данное соглашение означает для Andarko становление дочерней компанией Occidental Petroleum. Если слияние завершится успешно, держатели акций Andarko взамен обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 USD/акцию получат 59 USD наличными и 0,2934 обыкновенными акциями  Occidental Petroleum с учетом возможным корректировок как указано в соглашении. Совет директоров Andarko единогласно одобрил соглашение о слиянии и рекомендует акционерам Andarko проголосовать за принятие соглашения. 

Данное КД подлежит утверждению на общем собрании, которое состоится 08 августа 2019г.

 

Все отложенные расчетные операции по старому ISIN будут отменены.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1533921299

Референс корпоративного действия

431667

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Референс корпоративного действия

431670

Тип корпоративного действия       

Информация

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата КД. (план)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария по предстоящему КД «Информация».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Подробная информация изложена материалах к корпоративному действию:

 

 

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

JBS Investments GmbH

ISIN

USA29866AB53

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

 

Дополнительное уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

JBS INVESTMENTS GMBH

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

8 августа 2019г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Поступила информация о результатах «Раннего выкупа», которая приведена в материалах КД: 

 

Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до списания или получения информации о разблокировке.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменился срок предоставления инструкций в НКО АО НРД для варианта КД 001.

Также доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

001 - CTEN Согласие и тендер

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 30 июля 2019г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД « Оферта - предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в КД. Детальная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в материалах к корпоративному действию.

 

 

Опции:

001- CTEN Согласие и тендер

Флаг возможности отзыва – Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 31 июля 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 23 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке - с 23 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. 23:00

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1039.75 USD

Дата валютирования - 8 августа 2019г.

Дополнительный текст – Принять участие в раннем выкупе и получить вознаграждение (включая бонус за ранний выкуп 30 USD)+ начисленные проценты

 

002 - CTEN Согласие и тендер

Флаг возможности отзыва -  Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 14 августа 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 05 августа 2019 г. по 19 августа 2019 г.

Дата валютирования – 22 августа 2019г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма - 1009.75 USD

Дополнительный текст – Принять участие в выкупе после даты раннего выкупа и получить вознаграждение + начисленные проценты

 

003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

414715

Обязательное событие с выбором опций

 

Дополнительное уведомление

 

Дата КД (план.)

02 августа 2019 г.

Дата фиксации

07 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июня 2019 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Период действия на рынке

с 30 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г. (новые данные)

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

11 июля 2019 г. 14:00 (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07 июля 2019 г. 17:00 (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

02 августа 2019 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 

002 - SECU Ценные бумаги

 

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) - 0.024471/1.0

Дополнительный текст -  ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: GBP 1.522202625,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.50341) AVAILABLE DATE: 07/08/19 SHARE RATIO: 1 FOR 40.86340299

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Дата валютирования - 02 августа 2019 г.

 

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления в депозитарий и реконсиляции от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.037251 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.037251 GBP

 

Предыдущее сообщение

 

Стали известны сроки приема инструкций, а также поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется  по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 Дополнительный текст: NARC/DECLARED RATE: EUR 0.0416

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB00BH4HKS39

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.
Для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Обращаем внимание, что на текущий момент сроки проведения КД неизвестны

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB00BH4HKS39

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент      

North American Palladium Ltd

ISIN

CA65704X1096

Референс корпоративного действия

431741

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

30 августа 2019 г

Дата КД (план.)

30 августа 2019 г

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

28 августа 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий АО «Открытие Брокер» за дополнительной информацией.

Эмитент

VPB FUNDING LIMITED

ISIN

XS0993279958

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Референс КД

213319

Дополнительное уведомление                    

 

Добровольное корпоративное действие

 

Период действия

с 30 декабря 2015 г. Дата окончания определяется в процессе

Дата истечения срока

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения:

1000 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:

1000  (сумма номинала)

Срок подачи инструкций:

Определяется в процессе, 15:00 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлен порядок проведения КД. Изменены особенности заполнения инструкции на участие в КД.

 

Обратите внимание, что сведения о бенефициарном владельце должны быт указаны в выделенном поле, а не в поле ADTX или INST.

 

Предыдущее сообщение

 

Появилась новая информация о корпоративном действии. Детали приведены в обновленных документах, которые приложены к данному сообщению.

 

 

 

Предыдущее сообщение

 

 

Опции:

001 - Согласие

002 - Не участвовать (по умолчанию)

 

 

Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.

 

Предыдущее сообщение

 

Появились новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению. Поступила обновленная информация, касающаяся уведомления от ликвидатора.

 

Предыдущее сообщение

 

Появились дополнительные материалы по корпоративному действию.

Материалы приложены к данному сообщению.

Опубликована выписка из списка кредиторов, в которой содержится официальное подтверждение, что признано претензий на сумму 18 044 194 038.74 руб., что не соответствует полной сумме претензий, которые были направлены Трасти в адрес эмитента.

 

Трасти направит держателям облигаций с дополнительную информацию, после того как получит полную разбивку по претензиям, которые были отклонены.

 

Предыдущее сообщение

 

Были изменены сроки участия в КД.

Ценные бумаги депонентов, участвующих в КД, останутся заблокированными до получения дальнейшей информации.

 

Предыдущее сообщение

 

Крайний срок предоставления заявлений был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются заблокированными до дальнейшего уведомления.

 

Предыдущее сообщение

Крайний срок предоставления заявлений был продлён.
Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются заблокированными до дальнейшего уведомления.

Предыдущее сообщение

Появилась новая информация о корпоративном действии. Подробности в новых документах, которые направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

 

Предыдущее сообщение

Появилась новая информация о корпоративном действии. Подробности в новых документах, которые направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

Предыдущее сообщение

Появилась новая информация о корпоративном действии.

Согласно полученной информации, владельцы ценных бумаг в срок до 18 мая 2016г. имеют право заявить о своих правах. Для этого необходимо принять участие в данном корпоративном действии и после этого обратиться к CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee), написав сообщение по адресу электронной почты RESTRUCTURINGGROUP(AT)CITI.COM.

Крайний срок предоставления заявлений был продлён.

Новая информация по корпоративному действию изложена в новых документах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Крайний срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии был продлён.

Ранее поданные заявления на участие в корпоративном действии остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Согласно полученной информации, владельцы ценных бумаг, раскрывшие информацию о себе в рамках данного корпоративного действия смогут получить доступ к записи неформальной "конференции по телефону" между CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) и владельцами ценных бумаг, состоявшейся 12 января 2016г. Для получения доступа к записи необходимо обратиться к CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee).

Новые материалы по корпоративному действию направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

Предыдущее сообщение

Крайний срок предоставления заявлений на участие в корпоративном действии был изменён.

Поступила информация от вышестоящего депозитария о продлении срока приема инструкций на участие в корпоративном действии, срок окончания приема инструкций не установлен.

Предыдущее сообщение

Согласно поступившей информации владельцы ценных бумаг могут раскрыть информацию о себе (фамилия, имя владельца ценных бумаг (для физических лиц) или наименование организации (для юридических лиц), номер телефона и адрес электронной почты)).

Кроме участия в данном корпоративном действии CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) предлагает владельцам облигаций VPB FUNDING LIMITED 9 14/11/16, ISIN XS0993279958 связаться с ним. Порядок действий и контакты CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH (Trustee) изложены в дополнительных материалах, которые будут направляться по запросу.

 

Эмитент

PBB LPN ISSUANCE LIMITED

ISIN

XS0557128591

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Референс КД

205458

Дополнительное уведомление                    

 

Добровольное корпоративное действие

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

 

Обратите внимание, что сведения о бенефициарном владельце должны быт указаны в выделенном поле, а не в поле ADTX или INST.

 

Предыдущее сообщение

От вышестоящего депозитария поступили новые материалы по корпоративному действию. Материалы направлены владельцам бумаг на адрес электронной почты.

 

Предыдущее сообщение

Уведомление владельцам ценных бумаг от THE BANK OF NEW YORK MELLON , являющимся Трасти в связи с событием дефолта, направлено владельцам бумаг на адрес электронной почты.

Обращаем ваше внимание, что данное корпоративное действие связано со следующими корпоративными действиями:

• 205458 «Раскрытие информации», в рамках которого владельцы облигаций смогут раскрыть информацию о себе;

• 205503 «Заочное голосование», в рамках которого владельцы смогут предъявить облигации к оплате  (due and payable).

В случае возникновения вопросов по корпоративному действию просьба обращаться:

ADDRESS: THE BANK OF NEW YORK MELLON

ONE CANADA SQUARE

LONDON

E14 5AL

ATTENTION: MARK JEANES

FAX: + 44 20 7964 2530 (FOR THE ATTENTION OF: MARK JEANES)

E MAIL: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!