Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-08-05

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Royal Dutch Shell pl

ISIN

GB00B03MLX29

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

423327

Обязательное событие c опциями

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 сентября 2019 г.

Дата фиксации

16 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 августа 2019 г.

Дата платежа

23 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

26 августа 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стала известна дивидендная ставка: 0,47 USD за акцию (до уплаты налога), 0,39 USD за акцию (после уплаты налога)

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация КД «Реинвестирование дивидендов», стала известна экс-дивидендная дата.

 

Опции:

001 - CASH Деньги EUR (по умолчанию)

002- CASH Деньги GBP

003 - SECU Ценные бумаги

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Реинвестирование дивидендов”.

 

Опции:

001 CASH EUR (по умолчанию)

002 CASH GPB

003 STOCK

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

 

Эмитент

TCS GROUP HOLDING PLC

ISIN

US87238U2033

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

30 августа 2019г.

Дата КД. (план)

23 сентября 2019г.

Дата платежа

23 сентября 2019г.

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

BP PLC

ISIN

US0556221044

Референс корпоративного действия

431169

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

20 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Дата платежа

30 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

Неизвестно

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD(по умолчанию)

 

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.615 USD

Чистая ставка дивидендов - 0.61 USD

Дополнительный текст – Налог за каждую депозитарную расписку: 0.005 USD

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемой бумаги - US0556221044

Описание бумаги - BP PLC ORD SHS ADR

Дата платежа - 20 сентября 2019 г.

Дополнительный текст – Налог за каждую перевыпущенную депозитарную расписку: 0.05 USD

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

BB and T Corporation

ISIN

US0549371070

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Референс корпоративного действия

422846

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании  

TRUIST FINANCIAL CORP

ISIN зачисляемого финансового инструмента

уточняется

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Данное действие одобрено на собрании акционеров и ожидает одобрения от управляющего.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге», изменение наименование и ISIN  бумаги.

Проведение данного корпоративного действия должно быть одобрено на общем собрании  30/07/2019г.

 

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены, после объявления  даты  платежа.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Worldpay, Inc.

ISIN

US9815581098

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

403477

Дополнительное уведомление

 

Обязательное событие без опций

 

Дата/Время вступления в силу

31 июля 2019 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US31620M1062

Описание бумаги

Fidelity NI SVCS INC ORDSH

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.9287/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 11.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о налогообложении выплаты.

 

Стало известно, что данное событие подпадает под 302 раздел Налогового кодекса США, этот раздел обозначает что, на ожидаемую выручку по данному КД будет распространяться налог 30%. Так же есть возможность подать сертификат для снижения налоговой ставки. За более подробной информацией просьба обратиться в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Результаты КД будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

 

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены детали КД.

 

Зачисляемый ISIN - US31620M1062

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.9287/1.0

Дата платежа - 01 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 11.0 USD

Дата платежа - 01 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

Проведение данного корпоративного действия должно быть одобрено на общем собрании, которое состоится 24/07/2019г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила обновленная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Стал известен результирующий финансовый инструмент.

ISIN: US31620M1062

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

 

Опция:

 

001-CASE Деньги и ценные бумаги

Списание US9815581098, зачисление новой цб и денежных средств

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.9287/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 11.0 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110326742RATIO: 0.92870 FOR 1 SHARE HELD NEWISIN TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Travis Perkins plc

ISIN

GB0007739609

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

430608

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 ноября 2019 г.

Дата фиксации

04 октября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.155 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.155 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны сроки проведения КД, включая срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер».

Период действия на рынке - с 02 августа 2019 г. по 18 октября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД – 15 октября 2019 г. 17:00

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

В рамках данного корпоративного действия предусмотрена комиссия, которая будет списана пропорционально со счетов депонентов, участвующих в КД. В этой связи, фактическая ставка дохода может отличаться от ставки, объявленной Эмитентом. Более подробно с условиями проведения корпоративного действия можно ознакомиться при запросе информации в депозитарии АО «Открытие Брокер».

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 08 ноября 2019 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемых бумаг - GB0007739609

Описание бумаги - Travis Perk plc ORD SHS SDRT05

Признак действий с дробными частями  - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 08 ноября 2019 г.

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

431326

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

19 сентября 2019 г.

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.7314 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.7314 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 19 сентября 2019 г.

 

002 - CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» – 07 августа 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 01 августа 2018 г. по 29 августа 2019 г.

Курс конвертации – GBP/AUD/1.0

Дата платежа - 19 сентября 2019 г.

 

003 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 26 августа 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 01 августа 2018 г. по 29 августа 2019 г.

Зачисляемый ISIN - GB0007188757

Описание бумаги - Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 19 сентября 2019 г.

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!