Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-08-02

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425013

Дополнительное уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Дата объявления

01 июля 2019 г

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Изменилась дата платежа для варианта КД 001.

 

001 – CASH

Дата платежа – 17 июля 2019г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменилась информация и обновлены детали для вариантов КД 001 и 002.

 

Результаты КД будут проведены по счетам депонентов после получения соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария и их реконсиляции.

 

Проинструктированные акции должны списаться с Вашего счета в ближайшее время.

 

Денежные обязательства по данному КД будут начислены с начала следующего торгового дня.

 

 

 

001 – CASH

Дата платежа – 31 июля 2019г.

 

002 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 31 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменился статус обработки информации и обновлены детали выплаты для варианта КД 001.

 

001 – CASH

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1103.32 USD

 

1.      Дебет исполненных ценных бумаг согласно инструкции, спишется сегодня в течении дня.

2.      Денежное обязательство будет зачислено в следующий торговый период.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила новая информация по КД.

Обновлены детали для вариантов КД 001 и 002.

001 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 17 июля 2019 г.

 

002 – CASH

Дата платежа - 17 июля 2019 г.

Дата валютирования - 30 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Эмитент принял к покупке все облигации поданные по раннему выкупу. Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация по КД.

Бумаги выкуплены на сумму  2,361,062,981.70 USD.

 

Дополнительная  информация доступна  по ссылке:

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 12 июля 2019 г. 14:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 12 июля 2019 г. 14:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 08 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 08 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAY58/ PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1075.0 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 14:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 22 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAY58/ PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1045.0 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

 

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

414715

Обязательное событие с выбором опций

 

Дополнительное уведомление

 

Дата КД (план.)

02 августа 2019 г.

Дата фиксации

07 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июня 2019 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Период действия на рынке

с 30 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г. (новые данные)

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

11 июля 2019 г. 14:00 (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07 июля 2019 г. 17:00 (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

02 августа 2019 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Дата валютирования - 02 августа 2019 г.

 

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления в депозитарий и реконсиляции от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.037251 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.037251 GBP

 

Предыдущее сообщение

 

Стали известны сроки приема инструкций, а также поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется  по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 Дополнительный текст: NARC/DECLARED RATE: EUR 0.0416

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB00BH4HKS39

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.
Для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Обращаем внимание, что на текущий момент сроки проведения КД неизвестны

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB00BH4HKS39

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Burberry Group plc

ISIN

GB0031743007

Референс корпоративного действия

414932

Повторное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.315 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.315 GBP

Дата фиксации

28 июня 2019 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г

Дата платежа

02 августа 2019 г.

Период действия

с 16 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07  июля 2019 г.17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Дата валютирования - 02 августа 2019 г.

 

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления в депозитарий и реконсиляции от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария об ограничениях по данному корпоративному действию: 

Акционеры из Соединенных Штатов, Канады,  Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии, в соответствии с применимыми исключениями.


Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (по умолчанию)

 002- SECU Ценные бумаги (требуется инструкция)

 Зачисление- GB0031743007

 Описание бумаги BURBERRY GROUP_ORD SHS_SDRT0.5

 Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

 

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии,  подробная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Worldpay, Inc.

ISIN

US9815581098

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

403477

Дополнительное уведомление

 

Обязательное событие без опций

 

Дата/Время вступления в силу

31 июля 2019 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US31620M1062

Описание бумаги

Fidelity NI SVCS INC ORDSH

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.9287/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 11.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены детали КД.

 

Зачисляемый ISIN - US31620M1062

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) - 0.9287/1.0

Дата платежа - 01 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 11.0 USD

Дата платежа - 01 августа 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

Проведение данного корпоративного действия должно быть одобрено на общем собрании, которое состоится 24/07/2019г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила обновленная информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Стал известен результирующий финансовый инструмент.

ISIN: US31620M1062

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

 

Опция:

 

001-CASE Деньги и ценные бумаги

Списание US9815581098, зачисление новой цб и денежных средств

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.9287/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 11.0 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110326742RATIO: 0.92870 FOR 1 SHARE HELD NEWISIN TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

430970

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

30 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

16 сентября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 сентября 2019 г.

Дата платежа

30 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

До 13 сентября 2019 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что есть особые условия участия в данном КД 430970 (SPECIAL DIVIDEND EVENT) и КД 430647 (REGULAR DIVIDEND EVENT), которые приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При несоблюдении таких условий, инструкция будет отклонена на стороне Иностранного депозитария.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

002 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 01 августа 2019 г. по 17 сентября 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.02 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – Доход облагается налогом.

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент       

Barclays PLC

ISIN

US06738EAB11

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

431136

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Дата КД (план.)

16 сентября 2019 г.

Дата КД (расч.)

15 сентября 2019 г.

Дата фиксации

13 сентября 2019 г..

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 


Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигаций»: эмитент решил досрочно погасить облигации US06738EAB11

16 сентября 2019 г.

 

Эмитент

Telecom Argentina S.A

ISIN

USP19157AR03

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Полная информация

Референс корпоративного действия

426635

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Первое  уведомление

 

Инициатор выкупа

TELECOM ARGENTINA S.A.

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

TELECOM ARGENTINA S.A.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

12 августа 2019 г (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по  КД. Описание КД для варианта КД 001 были изменены.

001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 августа 2019г. 17:00

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1004.72 USD

Дата платежа - 12 августа 2019 г.

Дата валютирования - 12 августа 2019 г.

Вариант КД 002 более недоступен. Сроки варианта 002 изменены на технические.

Ранее направленные инструкции по варианту КД 001 остаются действующими. Прием новых инструкций на участие в КД ведется только в рамках варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Все участники выкупа получат привилегии «Раннего выкупа», возможность отзыва недействительна.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  по КД.

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД, которая приведена в дополнительных материалах, приложенных к сообщению. 

Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Вышестоящим депозитарием подтверждена возможность проведения данного КД и предоставлены шаги для подачи инструкции.

 

Для подачи инструкции, требуется:

 

1)Создать письмо в котором нужно изъявить желание участия в корпоративном действии.

2) В письме указать SWIFT, номер счета, код ISIN, полные контактные данные и сумму на которую рассчитываете участвовать.

Увеличена сумма выкупленных бумаг до 250 000 000 USD.

Изменился срок срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД 001.

Опция 001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 18 июля 2019 г. 17:00

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 10 июля 2019 г. 00:01 по 22 июля 2019 г. 15:00

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке:

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Оферта- предложение о выкупе». 

Описание доступных опций по КД:

Опция 001 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 19 июля 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 10 июля 2019 г. по 23 июля 2019 г.

Дата наступления срока обязательств (погашения) - 15 июня 2021 г

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 25 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 997.5 USD

Дополнительный текст  - NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Опция 002 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 01 августа 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 23 июля 2019 г. по 06 августа 2019 г.

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 09 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 967.5 USD

Дополнительный текст - NARC/TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Опция 003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

С дополнительной информацией можно ознакомиться в приложении:

 

Также материалы доступны по запросу у депозитария АО «Открытие Брокер».

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!