Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-08-01

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Overstock.com, Inc.

ISIN

US6903701018

Референс корпоративного действия

430167

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

15 ноября 2019 г.

Дата фиксации

23 сентября 2019 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

15 ноября 2019 г.

ISIN зачисляемого выпуска

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги

 

Эмитент

Corning Incorporated

 

ISIN

US2193501051

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Продажа/покупка неполных лотов

Референс корпоративного действия

423337

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

КД продлено до 16 августа 2019г. Заявки которые поданы в соответствии с CUSIP 219992088 (1-20SHARES) в течении недели 08 июля 2019г – 12 июля 2019г. были оплачены 23 июля 2019г. по ставке 33,11 USD/акция за вычетом комиссии за обработку.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим участвовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения.

 

Дата действия предложения – до 19/07/2019.

Контактные данные агента: +1 888 349 9062

 

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

DANA INC

ISIN

US2358252052

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

349281

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД.

Предыдущее сообщение

Поступила предварительная информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

 

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги

 

Эмитент

Array BioPharma Inc.

ISIN

US04269X1054

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

422440

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

30 июля 2019 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак зачисления (списания)

Зачисление денежных средств

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны дата вступления события в силу и детали платежа.

 

Дата/Время вступления в силу -  30 июля 2019 г.

Дата платежа - 30 июля 2019 г.

Дата валютирования - 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 48.0 USD

 

Денежные обязательства по данному КД должны поступить на Ваш счет 31 июля 2019г.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

 

14/06/2019 Array BioPharma Inc. заключила соглашение и план слияния c  PFIZER INC.

 

Опция:

1-      CASH Деньги (USD)

 

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAA72

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425029

Дополнительное уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены детали выплаты, а также стали известны результаты КД для варианта КД 002.

 

Результаты КД будут проведены по счетам депонентов после получения соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария и их реконсиляции.

 

002 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 31 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 969.6875 USD

 

Проинструктированные акции должны списаться с Вашего счета в ближайшее время.

 

Денежные обязательства по данному КД будут начислены с начала следующего торгового дня.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила новая информация по КД.

Обновлены детали для вариантов КД 001 и 002. Изменилась цена, полученная в расчете на продукт КД 001.

001 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 17 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 997.65 USD

 

002 – CASH

Дата платежа - 17 июля 2019 г.

Дата валютирования - 30 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Эмитент принял к покупке все облигации поданные по раннему выкупу. Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация по КД.

Бумаги выкуплены на сумму  2,361,062,981.70 USD.

 

Дополнительная  информация доступна  по ссылке:

 

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 15 июля 2019 г. 12:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 15 июля 2019 г. 12:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 10 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 10 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAA72/ PETROBRAS GB FIN 5.625 20/5/43

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 988.75 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 16:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 19 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAA72/ PETROBRAS GB FIN 5.625 20/5/43

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 958.75 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

 

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425013

Дополнительное уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Дата объявления

01 июля 2019 г

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменилась информация и обновлены детали для вариантов КД 001 и 002.

 

Результаты КД будут проведены по счетам депонентов после получения соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария и их реконсиляции.

 

Проинструктированные акции должны списаться с Вашего счета в ближайшее время.

 

Денежные обязательства по данному КД будут начислены с начала следующего торгового дня.

 

 

 

001 – CASH

Дата платежа – 31 июля 2019г.

 

002 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 31 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменился статус обработки информации и обновлены детали выплаты для варианта КД 001.

 

001 – CASH

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1103.32 USD

 

1.      Дебет исполненных ценных бумаг согласно инструкции, спишется сегодня в течении дня.

2.      Денежное обязательство будет зачислено в следующий торговый период.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила новая информация по КД.

Обновлены детали для вариантов КД 001 и 002.

001 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 17 июля 2019 г.

 

002 – CASH

Дата платежа - 17 июля 2019 г.

Дата валютирования - 30 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Эмитент принял к покупке все облигации поданные по раннему выкупу. Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация по КД.

Бумаги выкуплены на сумму  2,361,062,981.70 USD.

 

Дополнительная  информация доступна  по ссылке:

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 12 июля 2019 г. 14:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 12 июля 2019 г. 14:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 08 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 08 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAY58/ PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1075.0 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 14:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 22 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAY58/ PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1045.0 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

 

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAF69

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425008

Дополнительное уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обновлены детали выплаты, а также стали известны результаты КД для варианта КД 002.

 

Результаты КД будут проведены по счетам депонентов после получения соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария и их реконсиляции.

 

002 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 31 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 1014.75 USD

 

Проинструктированные акции должны списаться с Вашего счета в ближайшее время.

 

Денежные обязательства по данному КД будут начислены с начала следующего торгового дня.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила новая информация по КД.

Обновлены детали для вариантов КД 001 и 002. Изменилась цена, полученная в расчете на продукт КД 001.

 

001 – CASH

Дата платежа/Дата валютирования - 17 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1043.17 USD

 

002 – CASH

Дата платежа - 17 июля 2019 г.

Дата валютирования - 30 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Эмитент принял к покупке все облигации поданные по раннему выкупу. Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация по КД.

Бумаги выкуплены на сумму  2,361,062,981.70 USD.

 

Дополнительная  информация доступна  по ссылке:

 

 

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 15 июля 2019 г. 12:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 15 июля 2019 г. 12:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 10 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 10 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAF69/ PETROBRAS GL FI 4.375 20/05/23

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1036.25 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 23:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 22 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAF69/ PETROBRAS GL FI 4.375 20/05/23

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1006.25 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

 

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Reckitt Benckiser Group plc

ISIN

GB00B24CGK77

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

430404

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

26 сентября 2019 г.

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 августа 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.73 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.73 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке - с 31 июля 2019 г. по 05 сентября 2019 г.

Дата платежа - 26 сентября 2019 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 02 сентября 2019г.

Период действия на рынке - с 31 июля 2019 г. по 05 сентября 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемых бумаг - GB00B24CGK77

Описание бумаги - RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями  - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 26 сентября 2019 г.

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Эмитент

Travis Perkins plc

ISIN

GB0007739609

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

430608

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

08 ноября 2019 г.

Дата фиксации

04 октября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.155 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.155 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

В рамках данного корпоративного действия предусмотрена комиссия, которая будет списана пропорционально со счетов депонентов, участвующих в КД. В этой связи, фактическая ставка дохода может отличаться от ставки, объявленной Эмитентом. Более подробно с условиями проведения корпоративного действия можно ознакомиться при запросе информации в депозитарии АО «Открытие Брокер».

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа - 08 ноября 2019 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемых бумаг - GB0007739609

Описание бумаги - Travis Perk plc ORD SHS SDRT05

Признак действий с дробными частями  - Округление до предыдущего значения

Дата платежа - 08 ноября 2019 г.

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Подробная информация предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

430647

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

30 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

16 сентября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 сентября 2019 г.

Дата платежа

30 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

До 13 сентября 2019 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

 

002 - CASH Деньги USD

Период действия на рынке - с 31 июля 2019 г. по 17 сентября 2019 г

Размер дивидендов на 1 ц.б - 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % - 30 %

Дополнительный текст – Доход облагается налогом.

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

ITV plc

ISIN

GB0033986497

Референс корпоративного действия

429036

Доплонительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.026 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.026 GBP

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

02 декабря 2019 г

Дата фиксации

25 октября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 октября 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны сроки проведения КД, а также сроки приема инструкций в АО «Открытие Брокер».

 

Период действия на рынке – с 31 июля 2019 г. по 11 ноября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 06 ноября 2019г.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0033986497

Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5

Дополнительный текст ISIN GB0033986497 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!